中科三环:2022年一季度报告

北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2022-032
北京中科三环高技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2158936920.361285302612.0767.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）166118346.4150371592.88229.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
159169450.2148329287.56229.34%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-343456680.70-22086096.00-1455.08%
基本每股收益（元/股）0.14890.0473214.80%
稀释每股收益（元/股）0.14890.0473214.80%
加权平均净资产收益率3.28%1.08%2.20%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10552639891.399266076774.6013.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5820229829.024985792463.9616.74%
1北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
注：报告期内公司股本总额因配股发生了变动，依据有关规定，在计算每股收益时已根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1366
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3364.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补14294037.72助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
920754.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1957.94
减：所得税影响额3756251.08
少数股东权益影响额（税后）4514966.54
合计6948896.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收款项融资期末余额1864.12万元，较期初减少37.80%，主要系子公司持有的应收票据减少所致。
2.其他应收款期末余额1648.23万元，较期初减少47.35%，主要系子公司应收出口退税款减少所致。
3.其他非流动资产期末余额11661.30万元，较期初增加73.60%，主要系子公司预付工程设
2北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文备款增加所致。
4.应付票据期末余额94310.34万元，较期初增加50.71%，主要系公司开展原材料集中采购
开具银承票据增加所致。
5.合同负债期末余额1547.82万元，较期初减少72.21%，主要系公司客户为锁定产品原料
价格而提前预付货款减少所致。
6.其他应付款期末余额5980.66万元，较期初增加61.79%，主要系应付专利抽头费增加所致。
7.资本公积期末余额94978.97万元，较期初增加119.90%，主要系公司本期配股发行完成，
募集资金超过增加的股本金额转入资本公积所致。
8.营业收入本期发生额215893.69万元，较上期增加67.97%，主要系稀土原材料价格持续
上涨及市场订单增加所致。
9.营业成本本期发生额178165.30万元，较上期增加61.91%，主要系稀土原材料价格持续上涨，销售收入增加相应营业成本增加所致。
10.管理费用本期发生额7756.42万元，较上期增加32.71%，主要系营业收入增加相应专利
抽头费及奖励基金等增加所致。
11.财务费用本期发生额1653.59万元，较上期增加393.79%，主要系美元汇率变化导致汇兑损失增加所致。
12.其他收益本期发生额1429.40万元，较上期增加369.05%，主要系本期子公司收到的政府补助增加所致。
13.投资收益本期发生额1022.88万元，较上期增加278.12%，主要系权益法核算的联营企业
投资收益增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数976770
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
北京三环控股有限公司国有法人23.35%283881263质押38000000
TRIDUS INTERNATIONAL INC 境外法人 3.94% 47952354
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 境外法人 3.31% 40231812
香港中央结算有限公司境外法人1.59%19319375
宁波电子信息集团有限公司境内非国有法人1.03%12540750
中科实业集团（控股）有限公司境内非国有法人0.95%11499886
#宁波梅山保税港区晟维资产管
理中心（有限合伙）－晟维睿远其他0.81%9801522私募基金
3北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－
广发多因子灵活配置混合型证其他0.56%6850879券投资基金
#刘爽境内自然人0.52%6282315
#陈国铭境内自然人0.51%6187924前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京三环控股有限公司283881263人民币普通股283881263
TRIDUS INTERNATIONAL INC 47952354 人民币普通股 47952354
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231812 人民币普通股 40231812香港中央结算有限公司19319375人民币普通股19319375宁波电子信息集团有限公司12540750人民币普通股12540750
中科实业集团（控股）有限公司11499886人民币普通股11499886
#宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）
9801522人民币普通股9801522
－晟维睿远私募基金
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配
6850879人民币普通股6850879
置混合型证券投资基金
#刘爽6282315人民币普通股6282315
#陈国铭6187924人民币普通股61879241.公司第1名和第6名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2.未知其他股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。
公司第7名股东通过融资融券持有公司股份9801522股；公司第9名
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东通过融资融券持有公司股份5720290股；公司第10名股东通过融资融券持有公司股份4802824股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售159780000股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A股）150525773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额人民币677365978.50元，扣除发行费用11577624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665788353.94元。
经深圳证券交易所同意，公司本次配股配售的150525773股人民币普通股于2022年3月8日起上市流通。详情请见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京中科三环高技术股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：2022-014）。
4北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1849442617.561459539200.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产43833188.0544297388.60衍生金融资产
应收票据97700989.5782739174.72
应收账款2401864194.992334681136.59
应收款项融资18641233.8929967865.12
预付款项23262913.0918576517.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16482304.4631304724.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3660051268.792981757330.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产152011619.24136712597.99
流动资产合计8263290329.647119575936.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资337497965.64311404788.05
其他权益工具投资23399823.2723516004.99其他非流动金融资产
投资性房地产30160087.7530628791.32
固定资产1126723622.101139418026.40
5北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
在建工程375661301.63293109462.57生产性生物资产油气资产
使用权资产29707524.0531084084.03
无形资产140235782.75141427712.61开发支出
商誉26615164.8126615164.81
长期待摊费用62333594.9563370432.14
递延所得税资产20401678.7018752391.84
其他非流动资产116613016.1067173979.48
非流动资产合计2289349561.752146500838.24
资产总计10552639891.399266076774.60
流动负债：
短期借款1041600000.00886951219.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据943103409.44625767140.72
应付账款1206379707.791274258311.97
预收款项301520.10
合同负债15478248.6055692257.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬93655093.7798038890.05
应交税费96195677.9290228148.69
其他应付款59806554.0236966585.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14573296.1617913335.03
其他流动负债1010331.946479566.74
流动负债合计3471802319.643092596976.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款206423565.06162515741.34应付债券
其中：优先股永续债
6北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
租赁负债26258959.5724928703.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52790246.6353562396.63
递延所得税负债4517689.334546734.76其他非流动负债
非流动负债合计289990460.59245553576.66
负债合计3761792780.233338150553.28
所有者权益：
股本1215725773.001065200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积949789738.41431909356.47
减：库存股
其他综合收益5122362.375209498.66专项储备
盈余公积277907153.70277907153.70一般风险准备
未分配利润3371684801.543205566455.13
归属于母公司所有者权益合计5820229829.024985792463.96
少数股东权益970617282.14942133757.36
所有者权益合计6790847111.165927926221.32
负债和所有者权益总计10552639891.399266076774.60
法定代表人：王震西主管会计工作负责人：马健会计机构负责人：张玉旺
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2158936920.361285302612.07
其中：营业收入2158936920.361285302612.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1933336680.021207302037.81
其中：营业成本1781652995.691100424118.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
7北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4182544.413152681.62
销售费用25077297.2922684856.90
管理费用77564210.4858446282.46
研发费用28323735.0128222572.40
财务费用16535897.14-5628473.86
其中：利息费用7384627.192897304.48
利息收入2209569.573113932.80
加：其他收益14294037.723047453.82
投资收益（损失以“－”号填列）10228825.86-5742691.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9308071.86-6455683.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3141835.45-861242.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1104006.00874497.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）5905622.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）252160933.3781224214.08
加：营业外收入70893.24494501.50
减：营业外支出65571.14564959.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）252166255.4781153755.93
减：所得税费用57564384.2821795893.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）194601871.1959357862.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）194601871.1959357862.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润166118346.4150371592.88
2.少数股东损益28483524.788986269.91
六、其他综合收益的税后净额-87136.29713021.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-87136.29713021.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-87136.29713021.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
8北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额194514734.9060070884.31
归属于母公司所有者的综合收益总额166031210.1251084614.40
归属于少数股东的综合收益总额28483524.788986269.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14890.0473
（二）稀释每股收益0.14890.0473
法定代表人：王震西主管会计工作负责人：马健会计机构负责人：张玉旺
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1807153354.401451203952.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还137191926.5781565158.95
收到其他与经营活动有关的现金22918495.0922488119.95
经营活动现金流入小计1967263776.061555257231.69
购买商品、接受劳务支付的现金2005401258.221299883017.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金215870500.67201894594.51
支付的各项税费63791413.6335379519.40
9北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金25657284.2440186196.35
经营活动现金流出小计2310720456.761577343327.69
经营活动产生的现金流量净额-343456680.70-22086096.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3399980.00
取得投资收益收到的现金8000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
227095.0031200.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3627075.0039200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
112210941.7191313559.15
金
投资支付的现金17500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计129710941.7191313559.15
投资活动产生的现金流量净额-126083866.71-91274359.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金668406154.9417000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金285507823.7299951355.90收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计953913978.66116951355.90
偿还债务支付的现金86925000.0029600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5749758.733734077.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计92674758.7333334077.16
筹资活动产生的现金流量净额861239219.9383617278.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1795255.726407201.08
五、现金及现金等价物净增加额389903416.80-23335975.33
加：期初现金及现金等价物余额1225622107.431682100899.57
六、期末现金及现金等价物余额1615525524.231658764924.24
法定代表人：王震西主管会计工作负责人：马健会计机构负责人：张玉旺
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
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