华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688071证券简称：华依科技
上海华依科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入50096406.1975.41
归属于上市公司股东的净利润-3652485.39不适用归属于上市公司股东的扣除非
-4256682.15不适用经常性损益的净利润
1/132022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-24816882.15不适用
基本每股收益（元/股）-0.05不适用
稀释每股收益（元/股）-0.05不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.01不适用
研发投入合计7258556.8426.12
研发投入占营业收入的比例减少5.66个百
14.49
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1049069778.82969579075.068.20归属于上市公司股东的所有者
460691088.51463977363.90-0.71
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与476243.75公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/132022年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收130414.86入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1501.28少数股东权益影响额（税960.57后）
合计604196.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/132022年第一季度报告
主要系本年智能测试设备销售同
营业收入75.41比增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数2660/
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻持股股东性持股限售条通借出股结情况股东名称比例质数量件股份份的限售
(%)股份状数量股份数量数量态境内自1784178441784454
励寅24.50无0然人45465466境内自784078409
黄大庆10.767840998无0然人99898境内自549554958
秦立罡7.545495850无0然人85050境内自509350935
申洪淳6.995093580无0然人58080境内自49934993534050
王锋6.864993580质押然人5808000境内自256925697
栾玉光3.532569725无0然人72525境内非安徽国富产业投资基237923793
国有法3.272379379无0金管理有限公司37979人境内非上海润昆投资管理合216021600
国有法2.972160000无0
伙企业（有限合伙）00000人
中信证券－中信银行
－中信证券华依科技境内非
180218022
员工参与科创板战略国有法2.471820000无0
20000
配售集合资产管理计人划
4/132022年第一季度报告
中国工商银行股份有
限公司－易方达新经1475
其他2.0300无0济灵活配置混合型证486券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国工商银行股份有限公
司－易方达新经济灵活配1475486人民币普通股1475486置混合型证券投资基金
易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票1192008人民币普通股1192008型资产管理计划易方达基金管理有限公司
664764人民币普通股664764
－社保基金17041组合
中国银行－易方达平稳增
658444人民币普通股658444
长证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－华安生态优先混合型376481人民币普通股376481证券投资基金戎艳琳259275人民币普通股259275苏飏220088人民币普通股220088肖裕福205791人民币普通股205791建信人寿保险股份有限公
195000人民币普通股195000
司－传统宋广臣178083人民币普通股178083
上述股东关联关系或一致励寅为公司控股股东、实际控制人，黄大庆、秦立罡系励寅的行动的说明一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无戎艳琳通过信用证券账户持有259275股；苏飏通过信用证券
限售股东参与融资融券及账户持有155088股，通过普通证券账户持有65000股；肖裕转融通业务情况说明（如福通过信用证券账户持有205791股；宋广臣通过信用证券账有）户持有131888股，通过普通证券账户持有46195股；
中信证券－中信银行－中信证券华依科技员工参与科创板战略
配售集合资产管理计划参与战略配售，跟投比例为公司发行数量的10%，即1820000股，限售期为12个月，限售期自公司股票在上交所上市之日（2021年7月29日）起开始计算。截至报告期末，中信证券－中信银行－中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划借出股份17800股。
5/132022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海华依科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金92927631.90135950266.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款280180544.53281314230.39
应收款项融资29382134.7934286809.52
预付款项20803082.9612207335.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9639840.568214969.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货74824492.7757290021.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25203090.4919634345.80
流动资产合计532960818.00548897978.36
6/132022年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资975708.45975711.06其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产196925563.17199782775.77
在建工程56289310.6243355795.45生产性生物资产油气资产
使用权资产88045385.1532266917.66
无形资产6345412.205276744.04开发支出
商誉38490773.4738490773.47
长期待摊费用38277262.7939286588.79
递延所得税资产11337400.199948549.18
其他非流动资产79422144.7851297241.28
非流动资产合计516108960.82420681096.70
资产总计1049069778.82969579075.06
流动负债：
短期借款308022699.71283879265.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款86576274.4487582636.71预收款项
合同负债14231952.6313527659.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬695009.851441259.66
应交税费5607815.2014567162.12
其他应付款1707030.771127336.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7/132022年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债42716315.2135384674.96
其他流动负债22450194.3717739780.14
流动负债合计482007292.18455249775.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款22700000.0020300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债59708210.158260743.10
长期应付款7862948.456456299.34长期应付职工薪酬
预计负债1218093.891218093.89
递延收益12032300.0711506443.82
递延所得税负债96000.00132000.00其他非流动负债
非流动负债合计103617552.5647873580.15
负债合计585624844.74503123355.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72844774.0072844774.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积288734885.48288368675.48
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润99111429.03102763914.42归属于母公司所有者权益（或
460691088.51463977363.90股东权益）合计
少数股东权益2753845.572478355.36
所有者权益（或股东权益）
463444934.08466455719.26
合计负债和所有者权益（或股
1049069778.82969579075.06东权益）总计
公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程
8/132022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海华依科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入50096406.1928558801.81
其中：营业收入50096406.1928558801.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本54933971.6235154364.04
其中：营业成本29781015.7915987184.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加103135.63109923.09
销售费用2226592.672528458.73
管理费用11191385.036953186.76
研发费用7258556.845755209.25
财务费用4373285.663820401.68
其中：利息费用利息收入
加：其他收益1096246.891261840.16投资收益（损失以“－”号填-2.61-11.73
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-472579.75550211.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
9/132022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号
110374.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4213900.90-4673148.33
加：营业外收入11.704636.25
减：营业外支出136.4947250.99四、利润总额（亏损总额以“－”号填-4214025.69-4715763.07
列）
减：所得税费用-837030.51-1173067.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3376995.18-3542695.56
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-3376995.18-3542695.56“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-3652485.39-3505742.91亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
275490.21-36952.65
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3376995.18-3542695.56
10/132022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
-3652485.39-3505742.91益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
275490.21-36952.65
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.05-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)-0.05-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海华依科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金55646690.0027385092.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还489463.49253199.90
收到其他与经营活动有关的现金3980511.556237822.04
经营活动现金流入小计60116665.0433876114.23
购买商品、接受劳务支付的现金45133679.0928026108.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金22840073.8621964962.06
11/132022年第一季度报告
支付的各项税费7360124.003429535.87
支付其他与经营活动有关的现金9599670.249341465.23
经营活动现金流出小计84933547.1962762072.10经营活动产生的现金流量净
-24816882.15-28885957.87额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
158800.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计158800.00
购建固定资产、无形资产和其他
43723277.4810767967.48
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43723277.4810767967.48投资活动产生的现金流量净
-43723277.48-10609167.48额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金90264176.8784759896.76
收到其他与筹资活动有关的现金10000000.0018000000.00
筹资活动现金流入小计100264176.87102759896.76
偿还债务支付的现金62073700.0054449767.64
分配股利、利润或偿付利息支付
3547934.602864368.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7627591.117760943.36
筹资活动现金流出小计73249225.7165075079.14筹资活动产生的现金流量净
27014951.1637684817.62
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-41525208.47-1810307.73
12/132022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额127102949.3620627853.92
六、期末现金及现金等价物余额85577740.8918817546.19
公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海华依科技集团股份有限公司董事会
2022年4月30日