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正元地信:正元地信2022年第一季度报告

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正元地信:正元地信2022年第一季度报告

橙色 发表于 2022-4-26 00:00:00 浏览:  558 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2022年第一季度报告
证券代码:688509证券简称:正元地信
正元地理信息集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入255480462.34-10.92
归属于上市公司股东的净利润-11400486.6238.76归属于上市公司股东的扣除非
-15394447.8216.69经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-105969001.5536.60
基本每股收益(元/股)-0.0167.77
稀释每股收益(元/股)-0.0167.77
1/132022年第一季度报告
增加0.83个百
加权平均净资产收益率(%)-0.76分点
研发投入合计15116421.47-23.56
研发投入占营业收入的比例减少0.98个百
5.92
(%)分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3791071777.903968272746.60-4.47归属于上市公司股东的所有者
1493875297.731505492938.55-0.77
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-231889.32办公设备等固定资产处置。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与北京市上市支持资金公司正常经营业务密切相关,符3000000.00元。地质勘查能力合国家政策规定、按照一定标准4281323.33建设专项项目摊销685112.49
定额或定量持续享受的政府补助元,其他单项小于500000.00除外元的政府补助596210.84元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他营业外收入311774.55其他符合非经常性损益定义的损
-252720.21元,其他营业外支出564494.76益项目元。
减:所得税影响额-53031.99非经常性损益的所得税金额。
少数股东权益影响额(税归属于非全资子公司少数股东-144215.41
后)的非经常性损益。
合计3993961.20
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
期末较期初增加902.63万元,主预付款项120.57要系公司项目实施需要,预付的材料采购款增加所致。
3/132022年第一季度报告
期末较期初增加382.66万元,主存货53.23要系公司项目实施需要采购材料备货等增加所致。
期末较期初增加1819.83万元,应付票据90.07主要系本报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
本期较上年同期减少89.42万
税金及附加-44.85元,主要系本报告期增值税及附加减少所致。
主要系本期 PPP 项目确认的未实财务费用不适用现融资收益计入利息收入所致。
主要系本期其他应收款计提坏账信用减值损失不适用准备增加所致。
主要系本期合同资产计提坏账准
资产减值损失-51.01备减少所致。
本期较上年同期减少44.68万
营业外支出-35.54元,主要系本期违约金等支出减少所致。
所得税费用不适用主要系本期所得税增加导致。
本期较上年同期增加6118.05经营活动产生的现金流
不适用万元,主要系项目回款增加,采量净额购付款减少所致。
本期较上年同期增加611.34万投资活动产生的现金流
不适用元,主要系购建固定资产减少所量净额致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数15929不适用
东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻持股股东性持股限售条通借出股结情况股东名称比例质数量件股份份的限售
(%)股份状数量股份数量数量态
4/132022年第一季度报告
38520
国有法385207
中国冶金地质总局078050.03无0人800
0
宁波中地信壹号投资0
737273728管理合伙企业(有限其他9.58无0
8600600
合伙)珠海凌沣股权投资合7126712630
其他9.26无0
伙企业(有限合伙)3800800境内非0
399039907
烟建集团有限公司国有法5.18无0
7800800
人境内非0中信证券投资有限公298929892
国有法3.88无0司2000000人境内非584900中银资本投资控股有791579151
国有法1.03无0限公司10000人境内自45500
吴培侠0.590无0然人000境内自29520
刘银明0.380无0然人106境内自27790
陈均洲0.360无0然人866境内自26500
刘在南0.340无0然人000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吴培侠
4550000人民币普通股4550000
刘银明
2952106人民币普通股2952106
陈均洲
2779866人民币普通股2779866
刘在南
2650000人民币普通股2650000
黄叙彬
1564452人民币普通股1564452
肖轩
1550000人民币普通股1550000
洪钟
1450290人民币普通股1450290
5/132022年第一季度报告
冯海宁
1110000人民币普通股1110000
黄国强
1010000人民币普通股1010000
代学荣958000人民币普通股958000上述股东关联关系或一致行中国冶金地质总局、宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限动的说明合伙)、珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)、烟建集团
有限公司、中银资本投资控股有限公司之间不存在关联关系或一致行动人关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限刘银明通过普通证券账户持有证券数量516106股,通过信用证售股东参与融资融券及转融券账户持有证券数量2436000股,总持有数量2952106股;
通业务情况说明(如有)陈均洲通过普通证券账户持有证券数量1628152股,通过信用证券账户持有证券数量1151714股,总持有数量2779866股;
刘在南通过普通证券账户持有证券数量0股,通过信用证券账户持有证券数量2650000股,总持有数量2650000股;黄叙彬通过普通证券账户持有证券数量0股,通过信用证券账户持有证券数量1564452股,总持有数量1564452股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:正元地理信息集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金527655698.89654024222.59
6/132022年第一季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10681538.3411705557.56
应收账款802231949.01922155656.27应收款项融资
预付款项16512894.777486579.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款167071211.05163506394.71
其中:应收利息
应收股利--买入返售金融资产
存货11015672.637189028.67
合同资产1182853129.141134733125.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23650692.5723307754.58
流动资产合计2741672786.402924108318.82
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款635212583.12619922996.10长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产43666027.9444095768.27
固定资产169687242.95176658839.76在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产21340666.9124673253.06
无形资产48286382.1149996238.44开发支出商誉
长期待摊费用21508422.8922234239.44
递延所得税资产109697665.58106583092.71其他非流动资产
非流动资产合计1049398991.501044164427.78
7/132022年第一季度报告
资产总计3791071777.903968272746.60
流动负债:
短期借款457922643.62459118338.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据38403663.9220205376.44
应付账款760097089.95876684988.94预收款项
合同负债32412278.8428266780.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬185239719.26224180463.21
应交税费197884582.73205081433.89
其他应付款137523636.56153171990.43
其中:应付利息
应付股利1665525.251665525.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债43594554.0951107959.64
其他流动负债3415396.003696540.30
流动负债合计1856493564.972021513871.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款229108000.00229108000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债9595027.4712331062.70
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益8085000.498870112.98
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计246788027.96250309175.68
负债合计2103281592.932271823047.47
所有者权益(或股东权益):
8/132022年第一季度报告
实收资本(或股本)770000000.00770000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积350994709.56350994709.56
减:库存股
其他综合收益--
专项储备10506475.8210723630.02
盈余公积12330765.2112330765.21一般风险准备
未分配利润350043347.14361443833.76归属于母公司所有者权益(或1493875297.731505492938.55股东权益)合计
少数股东权益193914887.24190956760.58
所有者权益(或股东权益)1687790184.971696449699.13合计负债和所有者权益(或股3791071777.903968272746.60东权益)总计
公司负责人:杨玉坤主管会计工作负责人:白莹会计机构负责人:白莹合并利润表
2022年1—3月
编制单位:正元地理信息集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入255480462.34286788677.00
其中:营业收入255480462.34286788677.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本249893666.12283815442.20
其中:营业成本189154129.69193512808.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1099624.981993827.91
销售费用13669811.4316129803.58
9/132022年第一季度报告
管理费用39758021.2147053047.84
研发费用15116421.4719774527.42
财务费用-8904342.665351427.21
其中:利息费用7953745.846534434.33
利息收入17042198.742890785.36
加:其他收益2722000.841939130.49投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-4969809.875010192.17列)资产减值损失(损失以“-”号填-14450583.18-29495096.97列)资产处置收益(损失以“-”号10034.65-填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-11101561.34-19572539.51
加:营业外收入3315544.55233351.47
减:营业外支出810188.731256968.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填-8596205.52-20596156.83列)
减:所得税费用-158539.02-1879211.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8437666.50-18716944.87
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-8437666.50-18716944.87“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净-11400486.62-18616107.56亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号2962820.12-100837.31填列)
六、其他综合收益的税后净额
10/132022年第一季度报告
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8437666.50-18716944.87
(一)归属于母公司所有者的综合收-11400486.62-18616107.56益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总2962820.12-100837.31额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.01-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01-0.03
公司负责人:杨玉坤主管会计工作负责人:白莹会计机构负责人:白莹合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:正元地理信息集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金350379730.35333780590.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
11/132022年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金63373425.7119012707.25
经营活动现金流入小计413753156.06352793297.83
购买商品、接受劳务支付的现金273756527.45310046396.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金134216596.93146774556.47
支付的各项税费24851910.5927961446.04
支付其他与经营活动有关的现金86897122.6435160385.72
经营活动现金流出小计519722157.61519942784.51
经营活动产生的现金流量净-105969001.55-167149486.68额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他23050.00-长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23050.00-
购建固定资产、无形资产和其他3542144.609632517.16长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3542144.609632517.16
12/132022年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净-3519094.60-9632517.16额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金87000000.0040000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金756000.002000000.00
筹资活动现金流入小计87756000.0042000000.00
偿还债务支付的现金102517436.5939994500.00
分配股利、利润或偿付利息支付8489136.417420521.30的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-24000000.00
筹资活动现金流出小计111006573.0071415021.30
筹资活动产生的现金流量净-23250573.00-29415021.30额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-132738669.15-206197025.14
加:期初现金及现金等价物余额649555154.85385022790.61
六、期末现金及现金等价物余额516816485.70178825765.47
公司负责人:杨玉坤主管会计工作负责人:白莹会计机构负责人:白莹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
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