健帆生物:2022年一季度报告

健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2022-044
债券代码：123117债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）697355409.35578901351.9820.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）335207463.10283305904.0818.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
322594519.17273780539.7117.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）128066902.76234720147.72-45.44%
基本每股收益（元/股）0.420.3520.00%
稀释每股收益（元/股）0.410.3517.14%
加权平均净资产收益率9.50%9.61%-0.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5094847783.164810102120.725.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3693847317.823358857697.599.97%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）199143.51计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4574987.43策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资10671393.66产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-610913.40
减：所得税影响额2217235.72
少数股东权益影响额（税后）4431.55
合计12612943.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
一、资产负债表项目增减变动
项目2022年3月31日2021年12月31日增减超30%变动说明幅度
交易性金融资产-150014985.01-100.00%主要系本期赎回上年末持有的理财产品所致。
应收票据25498673.6638965308.45-34.56%主要系上年末持有的应收票据于本期贴现所致。
应收账款374634599.48269089958.2139.22%主要系本期销售收入增加所致。
预付款项108863461.8563134599.7672.43%主要系本期采购预付款增加所致。
其他应收款13180088.726317033.67108.64%主要系本期员工备用金较上年末增加所致。
在建工程413453117.05301154807.9037.29%主要系工程基地和生产线投入增加所致。
长期待摊费用56854363.1635952006.9158.14%主要系本期公司部分装修项目完工所致。
合同负债6328447.1520648547.47-69.35%主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。
其他流动负债822698.132379670.80-65.43%主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。
主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回递延所得税负债1046202.97729165.0943.48%投资款所致。
主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回其他综合收益5928483.484119198.2343.92%投资款所致。
二、利润表项目增减变动
项目2022年1-3月2021年1-3月增减超30%变动说明幅度
研发费用40771649.1320905465.6095.03%主要系上年新增研发项目，本期持续投入费用所致。
财务费用957753.62-3998514.14123.95%主要系本期计提可转债利息费用所致。
其他收益4828072.713632894.5932.90%主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益（损失以
10686378.677811929.7936.80%主要是本期理财产品收益增加所致。
“－”号填列）公允价值变动收
-14985.01--主要系本期赎回上年理财产品所致。
益（损失以“－”号
2健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
填列）资产处置收益（损
199143.51--主要是本期处置固定资产所致。
失以“-”号填列）
加：营业外收入42812.79137961.46-68.97%主要是上期报废固定资产所致。
减：营业外支出653726.19381766.7971.24%主要系本期公益捐赠较上期增加所致。
主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所
少数股东损益-817136.93-521546.29-56.68%致。
三、现金流量表项目
项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动幅度增减超30%变动说明主要系本期收到的增值税退税款较上期增加
收到的税费返还251024.3247545.76427.96%所致。
购买商品、接受劳务支主要系本期原材料、经营品采购款较上期增加
162859933.3283501011.7295.04%付的现金所致。
支付给职工以及为职工
123360033.5780518395.8853.21%主要系员工人数增加、人均薪酬上涨所致。
支付的现金主要系本期缴纳的上年末应交税费同比增加
支付的各项税费151440675.3596447244.3157.02%所致。
主要系本期支付的采购款、税费、职工薪酬福
经营活动现金流出小计556402131.28360871452.5654.18%利及各项费用较上期增加所致。
经营活动产生的现金流主要系本期支付的采购款、税费、职工薪酬福
128066902.76234720147.72-45.44%
量净额利及各项费用较上期增加所致。
收回投资收到的现金1802739934.58900000000.00100.30%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。
取得投资收益收到的现
10686378.677811929.7936.80%主要系本期理财产品收益较上期增加所致。
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回178900.00--主要系本期收到固定资产处置款所致。
的现金净额
投资活动现金流入小计1813605213.25907811929.7999.78%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。
投资支付的现金1650000000.00901000000.0083.13%主要系本期购买理财产品较上期增加所致。
投资活动现金流出小计1796183247.831075502447.1267.01%主要系本期购买理财产品较上期增加所致。
投资活动产生的现金流
17421965.42-167690517.33110.39%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。
量净额收到其他与筹资活动有主要系本期募集资金专户收到存款利息和理
3466380.20--
关的现金财收益所致。
主要系本期募集资金专户收到存款利息和理
筹资活动现金流入小计3466380.20--财收益所致。
筹资活动产生的现金流主要系本期募集资金专户收到存款利息和理
3466380.20--
量净额财收益所致。
现金及现金等价物净增主要系本期赎回的理财产品较上期增加以及
148990066.2767073028.47122.13%
加额本期销售回款增加所致。
加：期初现金及现金等主要系2021年发行可转债，收到募集资金以
2314419515.621570049615.0947.41%
价物余额及销售回款较2020年增加所致。
主要系期初银行存款余额较上年期初增加、本期末现金及现金等价物
2463409581.891637122643.5650.47%期赎回的理财产品较上期增加以及本期销售
余额回款增加所致。
3健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数59989报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
董凡境内自然人44.09%355131867266348900
唐先敏境内自然人2.66%2141642516102319
香港中央结算有限公司境外法人2.37%191301580
中国工商银行股份有限公司－广
其他1.66%133404130发双擎升级混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发创新升级灵活配置混合型证券其他1.26%101171350投资基金
中国建设银行股份有限公司－广
其他1.22%97886220发科技先锋混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－广发小盘成长混合型证券投资其他1.17%94321850基金（LOF）
郭学锐境内自然人1.03%82968810
江焕新境内自然人0.99%80008820
黄河境内自然人0.93%74668000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量董凡88782967人民币普通股88782967香港中央结算有限公司19130158人民币普通股19130158
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金13340413人民币普通股13340413
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金10117135人民币普通股10117135
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金9788622人民币普通股9788622
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 9432185 人民币普通股 9432185郭学锐8296881人民币普通股8296881江焕新8000882人民币普通股8000882黄河7466800人民币普通股7466800
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金6929981人民币普通股6929981
1、公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫。
除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。
2、截至报告期末，公司回购专用证券账户（健帆生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户）的持股数量为8846920股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
4健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除本期增加股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数高管锁定股在任期间每年解锁董凡26312157903227321266348900高管锁定股
25%
高管锁定股在任期间每年解锁
高管锁定股、股权
唐先敏16102319001610231925%;股权激励限售股每年按一激励限售股定比例解锁。
高管锁定股在任期间每年解锁
高管锁定股、股权
张广海427801500427801525%;股权激励限售股每年按一激励限售股定比例解锁。
高管锁定股在任期间每年解锁
高管锁定股、股权
李得志270865800270865825%;股权激励限售股每年按一激励限售股定比例解锁。
高管锁定股在任期间每年解锁方丽华2322079002322079高管锁定股
25%
高管锁定股在任期间每年解锁
高管锁定股、股权
李峰7895580078955825%;股权激励限售股每年按一激励限售股定比例解锁。
高管锁定股在任期间每年解锁曾凯30152800301528高管锁定股
25%
高管锁定股在任期间每年解锁
高管锁定股、股权
吴爱军2115000021150025%;股权激励限售股每年按一激励限售股定比例解锁。
高管锁定股在原定任期间每年解
高管锁定股、股权
张明渊11952529881089644锁25%;股权激励限售股公司将激励限售股按照相关规定予以回购注销。
高管锁定股在任期间每年解锁
高管锁定股、股权
何小莲67100006710025%;股权激励限售股每年按一激励限售股定比例解锁。
合计290021861298813227321293219301----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司新推出2022年股票期权激励计划，加大人才激励力度
公司于2022年1月17日公布《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关公告，并于2022年2月
11日召开股东大会，审议通过了公司2022年股票期权激励计划，同意公司向激励对象授予802万份股票期权，约占公司总股本的1.00%。
2022年2月14日，公司完成2022年股票期权激励计划首次授予部分的期权授予，并于2022年3月
25日完成期权登记。本次首次授予登记的期权共698.8万份，占公司总股本的比例为0.87%，行权价格为
5健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
54.77元/份，首次激励对象共计719人，覆盖比例（激励人数/员工总人数）约25%。
2、公司控股股东、实际控制人完成2亿元股份增持计划，彰显对公司未来发展的信心
公司控股股东、实际控制人董凡先生于2022年3月11日完成其股份增持计划，董凡先生在2022年1月20日至2022年3月11日期间通过集中竞价方式合计增持公司股份4303095股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.54%，增持金额为199994176.14元。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》。
6健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2468409581.892319448374.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产150014985.01衍生金融资产
应收票据25498673.6638965308.45
应收账款374634599.48269089958.21应收款项融资
预付款项108863461.8563134599.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13180088.726317033.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货208784179.48196546260.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13650248.2612135791.14
流动资产合计3213020833.343055652310.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资108540723.78111204652.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产953300828.76951053164.84
在建工程413453117.05301154807.90
7健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产18570577.6020321505.57
无形资产101002045.98101312721.30开发支出
商誉44070143.7844070143.78
长期待摊费用56854363.1635952006.91
递延所得税资产27317696.2626544799.67
其他非流动资产158717453.45162836007.17
非流动资产合计1881826949.821754449810.04
资产总计5094847783.164810102120.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款57936793.9160759993.52预收款项
合同负债6328447.1520648547.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86588550.5983618968.84
应交税费92490923.45105691293.60
其他应付款81327850.44109990926.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2671861.913170315.90
其他流动负债822698.132379670.80
流动负债合计328167125.58386259716.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券907796439.37897370990.82
其中：优先股永续债
租赁负债16164342.8417012274.90
8健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益123855645.36125084429.54
递延所得税负债1046202.97729165.09其他非流动负债
非流动负债合计1048862630.541040196860.35
负债合计1377029756.121426456576.97
所有者权益：
股本805497338.00805497338.00
其他权益工具119013009.73119020270.17
其中：优先股永续债
资本公积617999510.00618004057.12
减：库存股523762510.11523799754.97
其他综合收益5928483.484119198.23专项储备
盈余公积402748669.00402748669.00一般风险准备
未分配利润2266422817.721933267920.04
归属于母公司所有者权益合计3693847317.823358857697.59
少数股东权益23970709.2224787846.16
所有者权益合计3717818027.043383645543.75
负债和所有者权益总计5094847783.164810102120.72
法定代表人：董凡主管会计工作负责人：何小莲会计机构负责人：李紫芸
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入697355409.35578901351.98
其中：营业收入697355409.35578901351.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本314319565.99251227611.55
其中：营业成本108063846.6985520964.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加10991716.938578248.68
销售费用124425157.36113029578.23
管理费用29109442.2627191868.93
研发费用40771649.1320905465.60
财务费用957753.62-3998514.14
其中：利息费用4870402.50
利息收入6182521.534788496.16
加：其他收益4828072.713632894.59投资收益（损失以“－”号填
10686378.677811929.79
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-14985.01“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4966115.42-4399659.45
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
199143.51
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）393768337.82334718905.36
加：营业外收入42812.79137961.46
减：营业外支出653726.19381766.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）393157424.42334475100.03
减：所得税费用58767098.2551690742.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）334390326.17282784357.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
334390326.17282784357.79号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润335207463.10283305904.08
2.少数股东损益-817136.93-521546.29
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
10健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额334390326.17282784357.79归属于母公司所有者的综合收益
335207463.10283305904.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额-817136.93-521546.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.420.35
（二）稀释每股收益0.410.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董凡主管会计工作负责人：何小莲会计机构负责人：李紫芸
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金675748458.55583719907.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还251024.3247545.76
收到其他与经营活动有关的现金8469551.1711824147.10
经营活动现金流入小计684469034.04595591600.28
购买商品、接受劳务支付的现金162859933.3283501011.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
123360033.5780518395.88
金
支付的各项税费151440675.3596447244.31
支付其他与经营活动有关的现金118741489.04100404800.65
经营活动现金流出小计556402131.28360871452.56
经营活动产生的现金流量净额128066902.76234720147.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1802739934.58900000000.00
取得投资收益收到的现金10686378.677811929.79
处置固定资产、无形资产和其他
178900.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1813605213.25907811929.79
购建固定资产、无形资产和其他
146183247.83174502447.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金1650000000.00901000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1796183247.831075502447.12
投资活动产生的现金流量净额17421965.42-167690517.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12健帆生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3466380.20
筹资活动现金流入小计3466380.20偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额3466380.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
34817.8943398.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额148990066.2767073028.47
加：期初现金及现金等价物余额2314419515.621570049615.09
六、期末现金及现金等价物余额2463409581.891637122643.56
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
13