科德数控:科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告

证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2022-035
科德数控股份有限公司
截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，科德数控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1590号）核准，截至2021年7月6日，本公司已发行人民币普通股22680000股，每股发行价格11.03元，共募集资金人民币250160400.00元，扣除不含税发行费用人民币58635940.84元，实际募集资金净额为人民币191524459.16元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体
1明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集
资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
具体情况如下：
2021年7月5日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013200549706；同日，公司与保荐机构中信证券和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为
3400210929003323627。
2021年11月26日，公司、公司全资子公司陕西科德与保荐机构和招商银
行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为910900426210123。
（三）前次募集资金使用情况及结余情况
截至2022年3月31日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额250160400.00
减：支付发行有关费用58635940.84
募集资金净额191524459.16
减：募投项目支出108999759.50
其中：2021年置换预先投入募集资金项目自筹资金31864144.74
2021年直接投入募投项目的金额20478810.23
2021年永久性补充流动资金金额40000000.00
2项目金额
募集资金总额250160400.00
减：支付发行有关费用58635940.84
2022年1-3月直接投入募投项目的金额16656804.53
加：利息收入扣除手续费1726458.38
其中：2021年利息收入扣除手续费758335.76
2022年1-3月利息收入扣除手续费968122.62
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额20000000.00
截止2022年3月31日募集资金账户余额64251158.04
截至2022年3月31日，募集资金账户余额：
单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额中信银行大连经济技术开发
科德数控股份有限公司811040101320054970661132139.15区分行中国工商银行股份有限公司
科德数控股份有限公司3400210929003323627192.65大连自由贸易试验区支行陕西科德数控科技有限招商银行股份有限公司咸阳
9109004262101233118826.24
公司分行
合计64251158.04
注：除上述募集资金账户，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额
20000000.00元，具体情况详见本报告二、前次募集资金的实际使用情况（四）
暂时闲置募集资金使用情况。截至2022年3月31日，合计募集资金余额
84251158.04元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金的实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
3(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
公司于2021年7月20日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2022年3月31日，具体情况详见下表：
单位：人民币元预期收益是否归受托机构产品名称投资金额认购日期到期日收益类型率还中信银行共赢智信汇率大连经济保本浮动
技术开发挂钩人民币结20000000.002022-2-212022-5-231.6%-3.3%未到期区分行收益型构性存款
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况本公司不存在次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
4四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年5月14日
5附表1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：19152.45已累计使用募集资金总额：10899.97
各年度使用募集资金总额：10899.97
变更用途的募集资金总额：无2021年：9234.30
变更用途的募集资金总额比例无2022年1-3月：1665.67投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集后承诺投资金实际投资金额与募集后
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额期（或截止日项目完工程度）额承诺投资金额的差额面向航空航天面向航空航天高档五轴数控高档五轴数控
146178.2313152.454899.9746178.2313152.454899.97不适用2023年4月
机床产业化能机床产业化能力提升工程力提升工程航空航天关键航空航天关键主要部件整体主要部件整体
213853.55--13853.55----
加工解决方案加工解决方案研发验证平台研发验证平台新一代智能化新一代智能化
3五轴数控系统五轴数控系统12602.512000.002000.0012602.512000.002000.00-2023年4月
及关键功能部及关键功能部
6件研发件研发
4补充营运资金补充营运资金24990.004000.004000.0024990.004000.004000.00-不适用
合计97624.2919152.4510899.9797624.2919152.4510899.97-
7附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利最近三年实际效益截止日是否达到预计效承诺效益用率累计实现效益益序号项目名称201920202021面向航空航天高档五轴
1数控机床产业化能力提不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
升工程航空航天关键主要部件
2整体加工解决方案研发不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
验证平台新一代智能化五轴数控
3系统及关键功能部件研不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
发
4补充营运资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
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