唯赛勃:上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2021-013
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情
况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43438600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254115810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33027859.42元后的募集资金为221087950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17718406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202803506.47元，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2021）
第110C000518号”《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
项目金额（人民币元）项目金额（人民币元）
（一）募集资金总额254115810.00
减：承销保荐费用33027859.42
（二）募集资金账户初始金额221087950.58
（三）本期募集资金使用情况
减：置换预先投入募投项目的自筹资金107623365.00
减：置换已支付发行费用的自筹资金3752598.47
减：支付发行费用14481132.08
减：以其他账户支付的印花税并日后不进行置换形50713.56成的自有资金对项目的投入
减：以募集资金专项账户利息收入对项目投入5151.44
加：募集资金专项账户利息收入94397.43
减：募集资金专项账户手续费支出873.83
减：购买理财产品支出64290000.00
加：赎回理财产品收入35000000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益119332.94
减：募投项目投入47662805.98
（四）期末募集资金余额18435040.59综上，截至2021年12月31日，募集资金账户累计直接投入募投项目
155286170.98元，尚未使用的金额为18435040.59元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司市南分行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行和招商银行股份有限公司上海青
浦支行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年7月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。
公司于2021年8月9日召开了公司第四届第十二次董事会和第四届第八次监事会，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部到账，且本次募投项目的实施主体增加了公司全资子公司唯赛勃环保设备有限公司（以下简称“唯赛勃环保设备”）、汕头市奥斯博环保材料制造有限公司（以下简称“汕头奥斯博”）及津贝特（汕头）环保制造有限公司（以下简称“汕头津贝特”），为了提高本次募集资金使用效率，加快募投项目实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司分别使用88.41万元、3426.25万元和1003.35万元的募集资金及相应存款利息，向公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博和汕头津贝特提供无息借款以实施募投项目，本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。本次向子公司提供的借款到位后，将分别存放于子公司开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对子公司募集资金的使用实施监管。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-006）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博、汕头津贝特以及国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。（三）募集资金专户存储情况截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额开户银行银行账号账户类别（人民币元）招商银行股份有限非预算单位专用存
12190874481020814501.52
公司上海青浦支行款账户中国建设银行股份有限公司上海长三非预算单位专用存
3105018336000000737952523.46
角一体化示范区支款账户行上海银行股份有限非预算单位专用存
0300461856374238.96
公司市南分行款账户招商银行股份有限非预算单位专用存
5729008767108020.00
公司上海青浦支行款账户中国民生银行股份非预算单位专用存
633327159242163.33
有限公司汕头分行款账户中国民生银行股份非预算单位专用存
63332718314507372.68
有限公司汕头分行款账户中国民生银行股份非预算单位专用存
6333268213544240.64
有限公司汕头分行款账户
合计18435040.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15528.62万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2021年8月9日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据有关法律法规和规范性文件的规定以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了“致同专字（2021）第110A014613号”《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
2021年7月22日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金111375963.47元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年8月9日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含作为募投项目实施主体的各全资子公司，下同）在保证募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5500.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过
12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2021年度，公司按照上述议案内容进行现金管理，使用募集资金进行现金理
财额度的上限为5500.00万元，具体发生额见下表，2021年度公司实现理财收益
119332.94元。
收赎回期末预期益产品名购买本金起止本金余额开户银行银行账号收益（称（万元）日期（万（万率万元）元）
元）中国建设银
行股份有限2021.8
31050183360七天通1.851000.4.61929.
公司上海长2929.00.24-不
000007379知存款%00800
三角一体化定期示范区支行“稳进”3
上海银行股号第2021.7
SDF22 .22-- 0.30 2500. 7.2
份有限公司030046185632500.00
101M0 2021.9 % 00 5
市南分行
28A 期 .29
结构性存款
上海银行股2021.1
七天通2.021000.份有限公司030046185631000.000.8-不
知存款%00市南分行定期收赎回期末预期益产品名购买本金起止本金余额开户银行银行账号收益（称（万元）日期（万（万率万元）元）
元）
3500.11.2929.
合计6429.00
009300
（四）募集资金使用的其他情况
2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露披露了2021年度募集资金的存放与实
际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专字（2022）第【310A007789】号”《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》认为：经审核，我们认为，唯赛勃董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2020年）》有关规定及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了唯赛勃2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
1、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：
唯赛勃2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对唯赛勃2021年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2022年4月26日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额22108.80本年度投入募集资金总额15528.62
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额15528.62变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目已变更募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末项目达本年是否项目可行项目，承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额投入进度到预定度实达到性是否发含部分总额金额(1)金额(2)与承诺投入(%)可使用现的预计生重大变
变更金额的差额(4)＝状态日效益效益化
（如(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期有）
年产30万支复无11780.3511780.3511780.3511780.3511780.35-1.00不适用不适不适否合材料压力罐用用及2万支膜元件压力容器建设项目
年产10万支膜无6000.006000.003315.153693.953693.95378.801.11不适用不适不适否元件生产线扩用用建项目
研发中心建设无2500.002500.00800.0054.3254.32-745.680.07不适用不适不适否项目用用
合计—20280.3520280.3515895.5015528.6215528.62-366.88————
未达到计划进度原因-
项目可行性发生重大变化的情况说明-
募集资金投资项目实施地点变更情况公司2021年8月9日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会募集资金总额22108.80本年度投入募集资金总额15528.62
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额15528.62变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目已变更募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末项目达本年是否项目可行项目，承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额投入进度到预定度实达到性是否发含部分总额金额(1)金额(2)与承诺投入(%)可使用现的预计生重大变
变更金额的差额(4)＝状态日效益效益化
（如(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期有）第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的议案》。将研发中心建设项目实施地点“汕头市保税区 E04-4 地块厂房 2（第 3 层）”变更为“上海市青浦区崧盈路 899 号与汕头市保税区 E04-4地块厂房2（第3层）”募投项目实施方式、实施内容等未发生其他变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2021年8月9日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含作为募投项目实施主体的各全资子公司，下同）在保证募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
5500.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，使用
期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入募集资金总额22108.80本年度投入募集资金总额15528.62
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额15528.62变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目已变更募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末项目达本年是否项目可行项目，承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额投入进度到预定度实达到性是否发含部分总额金额(1)金额(2)与承诺投入(%)可使用现的预计生重大变
变更金额的差额(4)＝状态日效益效益化
（如(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期有）募集资金其他使用情况无