集智股份:2022年一季度报告

杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2022-035
杭州集智机电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）44835188.1036478929.0222.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）3454078.564112559.65-16.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性3057525.362297870.2133.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-7397815.76-12189345.6039.31%
基本每股收益（元/股）0.070.09-22.22%
稀释每股收益（元/股）0.070.09-22.22%
加权平均净资产收益率0.96%1.19%-0.23%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）584018455.15541996728.777.75%
归属于上市公司股东的所有者权益363004050.24359549971.680.96%
（元）
1杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-8273.90分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政6028.49府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出471775.82
减：所得税影响额67611.19
少数股东权益影响额（税后）5366.02
合计396553.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额增减幅度说明
应收票据2498841.354192114.67-40.39%主要系报告期内票据到期所致主要系报告期以信用风险较低的银行承兑汇票
应收款项融资29575929.6820995489.9040.87%形式的回款增加所致主要系本报告期随着业务规模和在手订单量的
预付款项8378801.435567582.5950.49%增加，公司增加了采购量和备货量，预付的采购款增加所致
在建工程12411710.232975091.76317.19%主要系报告期母公司集智港建设项目投入所致
短期借款36242757.604242757.60754.23%主要系本报告期公司向银行增加短期融资所致主要系报告期开具银行承兑汇票用于结算供应
应付票据53895662.2138769486.8439.02%商货款所致
应付账款24681336.3235521156.61-30.52%主要系支付了供应商货款所致主要系期初计提年终奖金在本报告期发放完成
应付职工薪酬600960.8511916061.48-94.96%所致
主要系报告期预收合同款项增加，相应税金增其他流动负债7563565.124653578.3162.53%加所致
2、合并利润表
项目本报告期上年同期变动幅度说明
管理费用5965694.804119355.8044.82%主要系本报告期与上年同期相比新增子公司，
2杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
相应费用增加所致
其他收益505894.67941737.22-46.28%主要系报告期公司政府补贴减少所致主要系上年同期公司退出参股公司广东集捷增
投资收益-1485187.34-100.00%加收益所致
公允价值变动收益2776.35665317.59-99.58%主要系报告期内理财产品减少所致
资产减值损失276012.5318094.221425.42%主要系报告期应收账款减少所致
3、合并现金流量表
项目本报告期上年同期变动幅度说明
经营活动产生的现-7397815.76-12189345.6039.31%主要系本报告期用于支付供应商货款的结算方金流量净额式为银行承兑汇票结算方式
投资活动产生的现-13084293.075965139.65-319.35%主要系报告期母公司集智港建设项目投入所致金流量净额
筹资活动产生的现32100000.000100.00%主要系报告期增加银行融资所致金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数72360
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
楼荣伟境内自然人12.43%59667284475046
杭州集智投资境内非国有法9.64%46261000有限公司人
吴殿美境内自然人5.71%27400792735984航发基金管理
有限公司－北
京国发航空发境内非国有法5.61%26912620动机产业投资人基金中心（有限合伙）
石小英境内自然人5.15%24700002469375
潘伟志境内自然人4.37%20992000
杨全勇境内自然人4.35%20900132084560
张加庆境内自然人3.15%15129470
赵良梁境内自然人2.51%12057470
杭州士兰创业境内非国有法2.40%11524350投资有限公司人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
杭州集智投资有限公司4626100人民币普通股4626100
航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金2691262人民币普通股2691262中心（有限合伙）潘伟志2099200人民币普通股2099200张加庆1512947人民币普通股1512947楼荣伟1491682人民币普通股1491682赵良梁1205747人民币普通股1205747杭州士兰创业投资有限公司1152435人民币普通股1152435俞玉海822500人民币普通股822500于涵琦373800人民币普通股373800
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 330290 人民币普通股 330290
ASSOCIATION
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，楼荣伟直接持有公司12.43%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公的说明司控制公司9.64%，合计控制公司22.07%股份，为公司控股股东、实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务公司股东于涵琦除通过普通证券账户持有0股外，还通过信达证券股份有限公司客户股东情况说明（如有）信用交易担保证券账户持有373800股，实际合计持有373800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
2019年10月
21日后每年可
楼荣伟4475046004475046董监高持有股流通股数为其份股份数量的
25%
2019年10月
21日后每年可
2735984002735984董监高持有股吴殿美流通股数为其
份股份数量的
25%
2019年10月
21日后每年可
2469375002469375董监高持有股石小英流通股数为其
份股份数量的
25%
2019年10月
21日后每年可
杨全勇2084560002084560董监高持有股流通股数为其份股份数量的
25%
陈旭初34030100340301董监高持有股2017年10月份21日后每年可
4杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
流通股数为其股份数量的
25%
2017年10月
21日后每年可
俞金球10685300106853董监高持有股流通股数为其份股份数量的
25%
合计122121190012212119----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、向特定对象发行股票事宜。公司于2021年3月16日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议、于2021年4月23日召开2020年度股东大会，审议通过了发行股票预案相关议案，公司拟向特定对象发行股票，本次发行的募集资金总额为30844.80万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司本次向特定对象发行股票事项已于2021年9月10日获得中国证券监督管理委员会注册批复。公司本次募集资金到位后，公司资本实力将得到较大提升。
2、集智港投资项目。公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第七次会议、2022年4月8日召开的公司2022年度第一次临时
股东大会审议通过了《关于投资建设集智港项目的议案》，根据公司发展战略和经营需要，同意公司投资不超过4亿元建设集智港中心大楼，作为公司业务发展的生产场地。由于本项目资金投入较大、建设周期长，本项目资金投入较大、建设周期长，公司先期将以自有资金建设投入，未来不足部分将通过银行借款或其他融资方式解决，公司后续将按合同约定的各项指标进行项目建设，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州集智机电股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金74771974.4159895170.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产3050000.000.00衍生金融资产
应收票据2498841.354192114.67
应收账款49173504.3144917302.64
应收款项融资29575929.6820995489.90
预付款项8378801.435567582.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2641060.111286624.98
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货151242661.20148468919.56
合同资产5384612.397449270.09持有待售资产
一年内到期的非流动资产727397.19755112.10
其他流动资产4870354.345200179.37
流动资产合计332315136.41298727765.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1860000.002110000.00
长期股权投资78112.6878112.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产19150089.4019150089.40投资性房地产
固定资产74512056.1774649904.54
在建工程12411710.232975091.76生产性生物资产油气资产
使用权资产8686939.4010561839.19
无形资产30201421.8229152472.01开发支出商誉
长期待摊费用88764.98100819.49
递延所得税资产3767193.904007256.68
其他非流动资产100947030.16100483377.08
非流动资产合计251703318.74243268962.83
资产总计584018455.15541996728.77
流动负债：
短期借款36242757.604242757.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据53895662.2138769486.84
应付账款24681336.3235521156.61预收款项
合同负债86930909.4675636492.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
6杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬600960.8511916061.48
应交税费3771495.453574566.41
其他应付款8876.710.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1511755.852675570.00
其他流动负债7563565.124653578.31
流动负债合计215207319.57176989669.45
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7441736.637724047.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7441736.637724047.92
负债合计222649056.20184713717.37
所有者权益：
股本48000000.0048000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积159088724.77159088724.77
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积26231578.2826231578.28一般风险准备
未分配利润129683747.19126229668.63
归属于母公司所有者权益合计363004050.24359549971.68
少数股东权益-1634651.29-2266960.28
所有者权益合计361369398.95357283011.40
负债和所有者权益总计584018455.15541996728.77
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法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入44835188.1036478929.02
其中：营业收入44835188.1036478929.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本41849203.8935851937.06
其中：营业成本24621331.5922080052.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加334203.51385357.02
销售费用6509179.075483910.42
管理费用5965694.804119355.80
研发费用4721271.814044754.99
财务费用-302476.89-261493.76
其中：利息费用131917.870.00
利息收入610384.70205233.92
加：其他收益505894.67941737.22投资收益（损失以“－”号0.001485187.34填列）
其中：对联营企业和合营企0.001485187.34业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以2776.35665317.59“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”791842.53797671.85号填列）资产减值损失（损失以“-”276012.5318094.22号填列）资产处置收益（损失以“-”-8273.90-2220.44
8杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4554236.394532779.74
加：营业外收入420752.500.17
减：营业外支出0.002320.00四、利润总额（亏损总额以“－”号4974988.894530459.91填列）
减：所得税费用988601.34960833.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3986387.553569625.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3454078.564112559.65
2.少数股东损益532308.99-542933.67
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3986387.553569625.98
归属于母公司所有者的综合收3454078.564112559.65
9杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
益总额
归属于少数股东的综合收益总532308.99-542933.67额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.09
（二）稀释每股收益0.070.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现47157355.9943897376.44金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还507519.84649601.76
收到其他与经营活动有关的现2086486.53547776.56金
经营活动现金流入小计49751362.3645094754.76
购买商品、接受劳务支付的现18768760.1423536269.00金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的26329645.3021407239.50
10杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费2754003.543595708.82
支付其他与经营活动有关的现9296769.148744883.04金
经营活动现金流出小计57149178.1257284100.36
经营活动产生的现金流量净额-7397815.76-12189345.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1750000.0090400307.81
取得投资收益收到的现金2776.354551524.84
处置固定资产、无形资产和其20000.00850.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现500000.00金
投资活动现金流入小计2272776.3594952682.65
购建固定资产、无形资产和其10557069.42236543.00他长期资产支付的现金
投资支付的现金4800000.0088751000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15357069.4288987543.00
投资活动产生的现金流量净额-13084293.075965139.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32100000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额32100000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物-54533.8827195.69的影响
五、现金及现金等价物净增加额11563357.29-6197010.26
11杭州集智机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余54362301.6075197328.76额
六、期末现金及现金等价物余额65925658.8969000318.50
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2022年04月29日
12