新点软件:新点软件2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688232证券简称：新点软件
国泰新点软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入332182603.06-13.17
归属于上市公司股东的净利润-36307263.25不适用归属于上市公司股东的扣除非
-68176364.12不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-394632181.68不适用
基本每股收益（元/股）-0.11不适用
1/172022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.11不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.70不适用
研发投入合计124809788.7127.18
研发投入占营业收入的比例增加11.92个百分
37.57
（%）点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产6140807715.526468818330.85-5.07归属于上市公司股东的所有者
5171259650.995207566914.24-0.70
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益311358.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合4946210.78国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金27577536.11融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
2/172022年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-966004.18其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计31869100.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要因疫情原因，部分项目无法实现交付验收，收入同比下降，且研归属于上市公司股东的净利润不适用
发投入较同期增长较大，导致利润降幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性不适用主要受净利润下降影响。
损益的净利润
基本每股收益（元/股）不适用主要受净利润下降影响。
稀释每股收益（元/股）不适用主要受净利润下降影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数153560
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量江苏国泰国际贸易有限
国有法人6208364318.816208364362083643无0公司
曹立斌境内自然人3541329010.733541329035413290无0
黄素龙境内自然人314785359.543147853531478535无0
3/172022年第一季度报告李强（男）境内自然人216414006.562164140021641400无0张家港华慧企业管理服
其他206578356.262065783520657835无0务部（有限合伙）张家港亿瑞企业咨询服
其他200675486.082006754820067548无0务部（有限合伙）张家港保税区百胜企业
其他196740215.961967402119674021无0
管理企业（有限合伙）张家港保税区恒兴投资境内非国有
166126955.031661269516612695无0
有限公司法人
陈俊荣境内自然人39347551.1939347553934755无0招商银行股份有限公司
－鹏华新兴产业混合型其他33740341.021889318893无0证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投
3355141人民币普通股3355141
资基金
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投
1739308人民币普通股1739308
资基金
招商银行股份有限公司－南方核心成长混合型证券投
1716788人民币普通股1716788
资基金
长江金色扬帆2号股票型养老金产品－交通银行股份
1217857人民币普通股1217857
有限公司全国社保基金四零四组合1150778人民币普通股1150778
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证
1033874人民币普通股1033874
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方创新成长混合型证
1005126人民币普通股1005126
券投资基金
招商银行股份有限公司－南方创新精选一年定期开放
983937人民币普通股983937
混合型发起式证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合919652人民币普通股919652
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置
900000人民币普通股900000
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为0.151%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用
融通业务情况说明（如有）
4/172022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金909478668.261004342357.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产3085987213.733367014812.81衍生金融资产
应收票据9234596.1812176502.18
应收账款1053239490.211116270595.67
应收款项融资4446607.37200000.00
预付款项46131101.7737109545.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42680382.6443957433.08
其中：应收利息1581104.20365935.35应收股利买入返售金融资产
存货548428955.44455145234.12
合同资产11651630.5411540582.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23655853.0918689161.17
5/172022年第一季度报告
流动资产合计5734934499.236066446224.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产266810246.72271919244.72
在建工程16899737.7511292195.48生产性生物资产油气资产
使用权资产4588627.425642043.04
无形资产82460848.0083691924.26开发支出商誉
长期待摊费用2458240.662606577.82
递延所得税资产12634451.8012140327.66
其他非流动资产20021063.9415079793.00
非流动资产合计405873216.29402372105.98
资产总计6140807715.526468818330.85
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款195038312.98227067374.80预收款项
合同负债490461887.82466969157.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬131882631.56340194260.09
应交税费24587430.5392270831.21
其他应付款48196382.0451012338.99
其中：应付利息
应付股利2829184.002829184.00
6/172022年第一季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2438084.912469917.78
其他流动负债6186963.828481943.02
流动负债合计898791693.661188465823.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1187247.832374605.35长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债63337553.0965602624.39递延收益
递延所得税负债6231569.954808363.57其他非流动负债
非流动负债合计70756370.8772785593.31
负债合计969548064.531261251416.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3879605343.593879605343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积88043914.8688043914.86一般风险准备
未分配利润873610392.54909917655.79归属于母公司所有者权益（或5171259650.995207566914.24股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）5171259650.995207566914.24合计负债和所有者权益（或股6140807715.526468818330.85东权益）总计
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋
7/172022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入332182603.06382547227.21
其中：营业收入332182603.06382547227.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本424700475.83421182353.20
其中：营业成本100204264.05104895632.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3639397.083529287.01
销售费用154752771.52142318984.87
管理费用44382163.2972373762.17
研发费用124809788.7198134093.78
财务费用-3087908.82-69406.82
其中：利息费用41629.26
利息收入3262770.33264385.50
加：其他收益23261375.8523432100.95投资收益（损失以“－”号填3271401.44807233.88列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以24306134.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填3985826.791986238.24列）
8/172022年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-19024.82-883553.12列）资产处置收益（损失以“－”号212334.7623698.38填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-37499824.08-13269407.66
加：营业外收入3293059.918476089.40
减：营业外支出1160040.693099.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填-35366804.86-4796418.05列）
减：所得税费用940458.39-2143684.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-36307263.25-2652733.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-36307263.25-2652733.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-36307263.25-2652733.36亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
9/172022年第一季度报告
七、综合收益总额-36307263.25-2652733.36
（一）归属于母公司所有者的综合收-36307263.25-2652733.36益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.11-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.11-0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金444053262.11386140349.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24315165.0718790169.09
收到其他与经营活动有关的现金44807691.3836600783.84
经营活动现金流入小计513176118.56441531302.58
购买商品、接受劳务支付的现金122514809.09114666791.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10/172022年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金552593259.34454650884.14
支付的各项税费95057859.3767231216.22
支付其他与经营活动有关的现金137642372.44118067221.33
经营活动现金流出小计907808300.24754616113.49
经营活动产生的现金流量净-394632181.68-313084810.91额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3724888657.59762960000.00
取得投资收益收到的现金8748308.75807233.88
处置固定资产、无形资产和其他667698.4157022.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3734304664.75763824255.88
购建固定资产、无形资产和其他6889077.9417437953.31长期资产支付的现金
投资支付的现金3426244000.00762960000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3433133077.94780397953.31
投资活动产生的现金流量净301171586.81-16573697.43额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1260819.65920580.19
筹资活动现金流出小计1260819.65920580.19
筹资活动产生的现金流量净-1260819.65-920580.19额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
11/172022年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-94721414.52-330579088.53
加：期初现金及现金等价物余额998941174.32421964799.88
六、期末现金及现金等价物余额904219759.8091385711.35
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金801838372.48933383066.15
交易性金融资产2702321357.622936066562.81衍生金融资产
应收票据9234596.1812176502.18
应收账款1063460343.241120615915.23
应收款项融资4446607.37200000.00
预付款项41725366.1534912813.59
其他应收款727775724.97679782607.04
其中：应收利息1578835.71365935.35应收股利
存货584741650.23485182303.39
合同资产11651630.5411540582.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21162911.6717068173.15
流动资产合计5968358560.456230928525.74
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9972000.009972000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产57447711.5859618332.81
在建工程10521484.896721318.26生产性生物资产油气资产
使用权资产18828948.7320631854.95
12/172022年第一季度报告
无形资产38322315.2439283303.81开发支出商誉
长期待摊费用2304549.862443665.56
递延所得税资产10374137.0910659705.55
其他非流动资产20021063.9415079793.00
非流动资产合计167792211.33164409973.94
资产总计6136150771.786395338499.68
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款266914051.13268216549.54预收款项
合同负债480750130.45459548536.77
应付职工薪酬104247316.03276820814.30
应交税费18429992.0285307261.01
其他应付款40602953.0142578656.41
其中：应付利息
应付股利2829184.002829184.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债5245406.095250390.96
其他流动负债6110804.538308316.97
流动负债合计922300653.261146030525.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12730276.7914629613.22长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债62269216.6564701423.34递延收益
递延所得税负债6231569.954808363.57其他非流动负债
非流动负债合计81231063.3984139400.13
负债合计1003531716.651230169926.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00其他权益工具
13/172022年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积3859477343.593859477343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积87495036.7187495036.71
未分配利润855646674.83888196193.29
所有者权益（或股东权益）5132619055.135165168573.59合计负债和所有者权益（或股6136150771.786395338499.68东权益）总计
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入283380317.35353531245.44
减：营业成本109023696.49110495600.74
税金及附加2402849.352757609.03
销售费用133365092.19125992013.80
管理费用36249416.7550685902.03
研发费用87360767.2171139159.16
财务费用-2830312.15-40078.68
其中：利息费用181508.26
利息收入3114047.14226808.26
加：其他收益19646634.0819907779.57投资收益（损失以“－”号填2813540.06807233.88列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以21638642.44“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填3936097.93-17212439.59列）
14/172022年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-19024.82-883553.12列）资产处置收益（损失以“－”号158897.6923698.38填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-34016405.11-4856241.52
加：营业外收入3289977.798476035.40
减：营业外支出102940.153099.79三、利润总额（亏损总额以“－”号填-30829367.473616694.09列）
减：所得税费用1720150.99-1190077.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-32549518.464806771.35
（一）持续经营净利润（净亏损以-32549518.464806771.35“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-32549518.464806771.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司现金流量表
2022年1—3月
15/172022年第一季度报告
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金377616426.56352446087.96
收到的税费返还17935816.0318790169.09
收到其他与经营活动有关的现金136678931.7930890745.19
经营活动现金流入小计532231174.38402127002.24
购买商品、接受劳务支付的现金114937866.32126385150.31
支付给职工及为职工支付的现金446840475.80388015936.03
支付的各项税费85735702.3559643058.22
支付其他与经营活动有关的现金266563511.12116519820.15
经营活动现金流出小计914077555.59690563964.71
经营活动产生的现金流量净额-381846381.21-288436962.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3231120796.21762960000.00
取得投资收益收到的现金6000691.12807233.88
处置固定资产、无形资产和其他长597170.9857022.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3237718658.31763824255.88
购建固定资产、无形资产和其他长5054866.106796658.37期资产支付的现金
投资支付的现金2980134000.00762960000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2985188866.10769756658.37
投资活动产生的现金流量净额252529792.21-5932402.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金2085829.56920580.19
筹资活动现金流出小计2085829.56920580.19
筹资活动产生的现金流量净额-2085829.56-920580.19
16/172022年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-131402418.56-295289945.15
加：期初现金及现金等价物余额927981882.58370304307.80
六、期末现金及现金等价物余额796579464.0275014362.65
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022年4月29日