迪哲医药:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688192证券简称：迪哲医药
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)营业收入0不适用
归属于上市公司股东的净利润-181726770.92不适用归属于上市公司股东的扣除非
-193822904.38不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-172890065.46不适用
1/152022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.45不适用
稀释每股收益（元/股）-0.45不适用
加权平均净资产收益率（%）-7.65不适用
研发投入合计168406675.2940.92研发投入占营业收入的比例不适用不适用
（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2564066698.622745757184.84-6.62归属于上市公司股东的所有者
2286058459.652462845979.46-7.18
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-
越权审批，或无正式批准文件，-或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与-公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收-取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合-营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益-
因不可抗力因素，如遭受自然灾-害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-
企业重组费用，如安置职工的支-出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的-超过公允价值部分的损益
2/152022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公-司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有-事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生主要系闲置募集资金理财收益
的公允价值变动损益，以及处置12096133.46及公允价值变动
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、-合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益-
采用公允价值模式进行后续计量-的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的-要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收-入和支出
其他符合非经常性损益定义的损-益项目
减：所得税影响额-少数股东权益影响额（税-后）
合计12096133.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因公司所有在研产品均处于研发阶
营业收入_本报告期不适用段，尚未开展商业化生产销售，公司产品尚未实现产品销售收入。
3/152022年第一季度报告
营业收入_年初至报告期末不适用同上
主要系公司 DZD9008和 DZD4205的
归属于上市公司股东的净利润_本领先适应症处于关键性注册临床阶不适用
报告期段，研发投入增加，研发管理人员规模扩张等原因。
归属于上市公司股东的净利润_年不适用同上初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常不适用同上
性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常不适用同上
性损益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年不适用同上初至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用
基本每股收益（元/股）_年初至报不适用告期末
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用
稀释每股收益（元/股）_年初至报不适用告期末
加权平均净资产收益率（%）_本报不适用告期
加权平均净资产收益率（%）_年初不适用至报告期末
研发投入合计_本报告期40.92同上公司所有在研产品均处于研发阶
研发投入占营业收入的比例（%）_
不适用段，尚未开展商业化生产销售，公本报告期司产品尚未实现产品销售收入。
研发投入占营业收入的比例（%）_不适用同上年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数23653不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
股东性持有有限售包含转融质押、标记或冻股东名称持股数量质条件股份数通借出股结情况
4/152022年第一季度报告
持股量份的限售股份比例股份数量数量状态
(%)
先进制造境内非10892302326.951089230230无0国有法人
AZAB 境外法 108923023 26.95 108923023 0 无 0人
无锡迪喆境内非5745178814.21574517880无0国有法人
Imagination 境外法 27837209 6.89 27837209 0 无 0
V 人
LAV 境外法 17895349 4.43 17895349 0 无 0
Dizal 人
苏州礼康境内非143162793.54143162790无0国有法人
无锡新动境内非119302322.95119302320无0能国有法人
ZYTZ 境外法 5167283 1.28 5167283 0 无 0人
苏州礼瑞境内非35790700.8935790700无0国有法人
三一众志境内非24178610.6024178610无0国有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量马华兴400093人民币普通股400093胡希鑫277212人民币普通股277212吴淑玲253607人民币普通股253607中国国际金融香港资产管理
190973人民币普通股190973
有限公司－客户资金2何玉琴178716人民币普通股178716高峰150066人民币普通股150066阮典元121800人民币普通股121800洪凯都119761人民币普通股119761崔公分104000人民币普通股104000管宇103040人民币普通股103040
5/152022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行 （1）ZYTZ及其一致行动人无锡迪喆合计持有公司 15.49%股份；
动的说明 （2）LAV Dizal、苏州礼康、苏州礼瑞为一致行动人，合计持有公司8.86%股份；
（3）三一众志及其一致行动人 Trinity Uppsala 合计持有公司
0.98%股份。
除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限上述股东中，何玉琴通过信用证券账户持有公司178716股，合售股东参与融资融券及转融计持有公司178716股；阮典元通过信用证券账户持有公司
通业务情况说明（如有）121800股，合计持有公司121800股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司高度重视创新药研发，建立了具备全球竞争力的产品管线，五个产品处于全球临床阶段。
两个领先产品处于全球关键性注册临床阶段，其中舒沃替尼（DZD9008）获中国国家药品监督管理局药品审评中心“突破性治疗药物品种”认定资格和美国食品药品监督管理局“突破性疗法认定”，戈利昔替尼（DZD4205）获美国食品药品监督管理局“快速通道认定”。截至本报告披露日，公司在研项目均处于有序推进中。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金235539870.21364238631.27
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1656299160.601710973684.93
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款0.007550307.96
应收款项融资--
6/152022年第一季度报告
预付款项37577424.7828100164.98
应收保费--
应收分保账款--应收分保合同准备
--金
其他应收款3121806.551474653.65
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货--
合同资产--
持有待售资产--一年内到期的非流
--动资产
其他流动资产--
流动资产合计1932538262.142112337442.79
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--其他非流动金融资
--产
投资性房地产--
固定资产11789624.8312999121.87
在建工程4737924.545039905.66
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产85164456.0586438253.07
无形资产466981253.05474896977.16
开发支出--
商誉--
长期待摊费用4980522.994536942.24
递延所得税资产--
其他非流动资产57874655.0249508542.05
非流动资产合计631528436.48633419742.05
资产总计2564066698.622745757184.84
流动负债：
短期借款--
向中央银行借款--
7/152022年第一季度报告
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款152524648.85131879773.96
预收款项--
合同负债--卖出回购金融资产
--款吸收存款及同业存
--放
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬13906863.8533088695.34
应交税费9529834.564163215.70
其他应付款18880022.6626015901.08
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--一年内到期的非流
18636717.5416838881.15
动负债
其他流动负债--
流动负债合计213478087.46211986467.23
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债64530151.5170924738.15
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计64530151.5170924738.15
负债合计278008238.97282911205.38所有者权益（或股东权益）：
8/152022年第一季度报告实收资本（或股
404183120.00404183120.00
本）
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2733450635.852728511384.74
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积--
一般风险准备--
-669848525.28
未分配利润-851575296.20归属于母公司所有者权益（或股东权2286058459.652462845979.46益）合计
少数股东权益--所有者权益（或
2286058459.652462845979.46股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）2564066698.622745757184.84总计
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静合并利润表
2022年1—3月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入--
其中：营业收入--
利息收入--
已赚保费--手续费及佣金
--收入
二、营业总成本194347403.36136994312.44
其中：营业成本--
利息支出--手续费及佣金
--支出
退保金--
9/152022年第一季度报告
赔付支出净额--提取保险责任
--准备金净额
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加94861.2050452.80
销售费用--
管理费用24455324.1320012708.98
研发费用168406675.29119508088.27
财务费用1390542.74-2576937.61
其中：利息费
1094976.06302377.26
用利息收
-351090.38-536665.70入
加：其他收益512694.55591217.95投资收益（损
10986972.86774637.64失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投--资收益以摊余成
本计量的金融资产终--止确认收益汇兑收益（损--失以“－”号填列）净敞口套期收
益（损失以“-”号填--列）公允价值变动
收益（损失以“－”1109160.60175640.55号填列）信用减值损失
（损失以“-”号填18923.0815812.11列）资产减值损失
（损失以“-”号填--列）资产处置收益
（损失以“－”号填--列）三、营业利润（亏损-181719652.27-135437004.19以“－”号填列）
加：营业外收入--
10/152022年第一季度报告
减：营业外支出--四、利润总额（亏损总额以“－”号填-181719652.27-135437004.19
列）
减：所得税费用7118.6510163.77五、净利润（净亏损-181726770.92-135447167.96以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”-181726770.92-135447167.96号填列）
2.终止经营净利--
润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏-181726770.92-135447167.96损以“-”号填列）
2.少数股东损益--
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的
--税后净额
（一）归属母公司--所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进--
损益的其他综合收益
（1）重新计量设定--受益计划变动额
（2）权益法下不能--转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具--投资公允价值变动
（4）企业自身信用--风险公允价值变动
2．将重分类进损--
益的其他综合收益
（1）权益法下可转--损益的其他综合收益
（2）其他债权投资--公允价值变动
11/152022年第一季度报告
（3）金融资产重分--类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资--信用减值准备
（5）现金流量套期--储备
（6）外币财务报表--折算差额
（7）其他--
（二）归属于少数--股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-181726770.92-135447167.96
（一）归属于母公
司所有者的综合收益-181726770.92-135447167.96总额
（二）归属于少数
--股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.45-0.38
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.45-0.38
益(元/股)
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收
7569231.046920227.91
到的现金客户存款和同业存放款
--项净增加额向中央银行借款净增加
--额向其他金融机构拆入资
--金净增加额
12/152022年第一季度报告
收到原保险合同保费取
--得的现金
收到再保业务现金净额--保户储金及投资款净增
--加额
收取利息、手续费及佣
--金的现金
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--代理买卖证券收到的现
--金净额
收到的税费返还--收到其他与经营活动有
863087.511125465.51
关的现金经营活动现金流入小
8432318.558045693.42
计
购买商品、接受劳务支
105082142.9376171353.67
付的现金客户贷款及垫款净增加
--额存放中央银行和同业款
--项净增加额支付原保险合同赔付款
--项的现金
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣
--金的现金
支付保单红利的现金--支付给职工及为职工支
57239650.2642771423.77
付的现金
支付的各项税费824115.53690103.85支付其他与经营活动有
18176475.2916456925.23
关的现金经营活动现金流出小
181322384.01136089806.52
计经营活动产生的现
-172890065.46-128044113.10金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金2200000000.00203000000.00取得投资收益收到的现
11960657.791067158.19
金
13/152022年第一季度报告
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的--现金净额处置子公司及其他营业
--单位收到的现金净额收到其他与投资活动有
--关的现金投资活动现金流入小
2211960657.79204067158.19
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的3571640.00817699.12现金
投资支付的现金2145190000.00138700000.00
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业
--单位支付的现金净额支付其他与投资活动有
--关的现金投资活动现金流出小
2148761640.00139517699.12
计投资活动产生的现
63199017.7964549459.07
金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数
--股东投资收到的现金
取得借款收到的现金--收到其他与筹资活动有
--关的现金筹资活动现金流入小
--计
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付
--利息支付的现金
其中：子公司支付给少
--
数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有
18346569.544302261.95
关的现金筹资活动现金流出小
18346569.544302261.95
计筹资活动产生的现
-18346569.54-4302261.95金流量净额
14/152022年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现
-661143.852594887.24金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-128698761.06-65202028.74增加额
加：期初现金及现金等
363963631.27508747095.50
价物余额
六、期末现金及现金等价
235264870.21443545066.76
物余额
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2022年4月28日