浩云科技:2022年一季度报告

浩云科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300448证券简称：浩云科技公告编号：2022-020
浩云科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）94908611.96133646968.56-28.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）3925211.2010943816.93-64.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2843765.839567295.19-70.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-43297276.54-41950169.55-3.21%
基本每股收益（元/股）0.00580.0162-64.20%
稀释每股收益（元/股）0.00580.0160-63.75%
加权平均净资产收益率0.28%0.77%-0.49%本报告期末比上年度末增项目本报告期末上年度末减
总资产（元）1597151659.271614954433.39-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1422328030.951418402819.750.28%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12963.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补418448.34助除外）
委托他人投资或管理资产的损益626822.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出398459.97
减：所得税影响额219854.28
少数股东权益影响额（税后）129467.02
合计1081445.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
资产负债项目本报告期末上年度末增减比例（%）原因主要原因是报告期公司增加了对研发项目开
开发支出8132068.575000477.9262.63%发阶段的支出。
主要原因是公司对资金进行管理，利用闲置其他非流动资产91277666.1361353077.4248.77%资金购买银行大额存单所致。
短期借款2800000.00-100.00%主要原因是报告期偿还了银行借款所致。
主要原因是期初银行承兑汇票到期承兑所
应付票据16338943.0027238748.00-40.02%致。
主要原因是公司2021年末计提了员工年终奖
应付职工薪酬8887014.5318365492.69-51.61%奖金在2022年第一季度支付所致。
其他流动负债560494.99357364.4756.84%主要原因是待转销项税额增加所致。
损益表、现金流量表项目本报告期上年同期增减比例（%）原因
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财务费用-4431260.5088801.44-5090.08%主要原因是报告期利息收入增加所致。
公允价值变动收益（损失-235092.88-100.00%主要原因是确认交易性金融资产变动损失。
以“－”号填列）信用减值损失（损失以主要原因是报告期公司计提的应收款项坏账-6556302.43-3346182.45-95.93%“-”号填列）损失增加所致。
资产减值损失（损失以主要原因是本期冲回的合同资产减值准备较
560446.48156917.13257.16%“-”号填列）上年同期增加所致。
主要原因是本期收到的与公司日常经营活动
营业外收入594378.0880244.19640.71%无关的政府补助增加所致。
主要原因是本期利润减少，所得税费用减少所得税费用910869.901946811.04-53.21%所致。
投资活动产生的现金流主要原因是报告期较去年同期购买银行理财
-55217306.94-105720872.1847.77%量净额产品减少所致。
筹资活动产生的现金流主要原因是较上年同期，本期未有银行借款，-3142984.70-559301.79-461.95%量净额并同时偿还了银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数314990
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
茅庆江境内自然人30.64%209632900157224675质押84914899
雷洪文境内自然人4.42%3026028224195211质押15000000
袁小康境内自然人3.65%249864740质押14000000
徐彪境内自然人3.20%2186287417447155质押11120000
徐嘉韵境内自然人1.27%87033660
王进南境内自然人0.93%63527000
李心怡境内自然人0.59%40022000
茅屏萍境内自然人0.58%39758780
梁凤转境内自然人0.51%35000000
朱红艳境内自然人0.38%26293230
注：以上前10名股东中剔除了境内一般法人浩云科技股份有限公司回购专用证券账户，该股东持有公司股份总计7578000股，占比1.11%。
前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量茅庆江52408225人民币普通股52408225袁小康24986474人民币普通股24986474徐嘉韵8703366人民币普通股8703366王进南6352700人民币普通股6352700雷洪文6065071人民币普通股6065071徐彪4415719人民币普通股4415719李心怡4002200人民币普通股4002200茅屏萍3975878人民币普通股3975878梁凤转3500000人民币普通股3500000朱红艳2629323人民币普通股2629323
注：以上前10名无限售条件股东中剔除了境内一般法人浩云科技股份有限公司回购专用证券账户，该股东持有公司无限售条件股份7578000股，占比1.11%。
上述股东关联关系或一致行动的股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系说明或是否属一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股不适用
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数
董事任职期间，每年初自动解锁上年茅庆江157224675157224675高管锁定股
末所持股份的25%
董事、高管任职期间，每年初自动解雷洪文2419521124195211高管锁定股
锁上年末所持股份的25%
高管任职期间，每年初自动解锁上年徐彪173783626879317447155高管锁定股
末所持股份的25%
原定任期至2022/1/2，任期届满后六
个月即至2022/7/1，每年转让的股份陈翩412774103194309580高管锁定股不得超过其所持有本公司股份总数
的25%
王汉晖高管任职期间，每年初自动解锁上年
488031375862561高管锁定股
末所持股份的25%
董事任职期间，每年初自动解锁上年李茂沛1125011250高管锁定股
末所持股份的25%
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合计19927107510319482551199250432--
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司及子公司报告期内入围/中标/签署重大合同及以前报告期发生本报告期进展等相关事宜1、2016年8月，公司全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司与重庆市公安局渝北区分局签署了《渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同书》，截至报告期末，该合同已执行完毕，公司累计确认收入25588.27万元。
2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包）合同书》，合同总价为人民币8560.6107万元，后因工程量变化等原因，合同总金额变更为8122.60万元，实际金额以最终结算为准，目前该合同按约定正常执行中。截至报告期末，公司就该合同已确认收入5568.49万元。
3、2022年1月，公司收到辛集市政府集中采购中心发来的《中标通知书》，确定公司为中共辛集市委政法委员会雪亮工程运维服务项目供应商，中标金额10159529.00元，服务期限为三年。当月，公司与中共辛集市委政法委员会签署了《中共辛集市委政法委员会雪亮工程运维服务项目合同》，合同总金额为人民币10159529元，采用三年分期支付方式支付，每年11月份支付完成。运维服务期限自2022年1月10日到2025年1月9日。截至报告期末，公司就该合同已确认收入798705.12元。
4、2022年2月，公司收到江苏省招标中心有限公司发来的《中选通知书》，确定公司为中国民生银行股份有限公司
2021-2023年度技防设备的入围供应商。本次入围合同的签署工作正在有序开展中。
（二）公司控股股东所持公司部分股份解除质押及办理质押等相关事宜
2022年3月，公司接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生托管在海通证券股份有限公司的27840000股股份于
近日办理了质押展期1年的手续，融资用途为股权类投资。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浩云科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金324852776.59427033653.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产85047186.4770296310.75衍生金融资产
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应收票据336348.86336348.86
应收账款339542457.37301194065.93应收款项融资
预付款项15284094.1713855310.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10837752.9812583603.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货156219616.20157971943.37
合同资产45261614.0145281153.18持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3432003.993391932.48
流动资产合计980813850.641031944322.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资21311832.4721311832.47其他权益工具投资
其他非流动金融资产93362980.6083562985.80
投资性房地产119899914.91114449942.76
固定资产140297364.53150579981.04
在建工程4300319.434090333.35生产性生物资产油气资产
使用权资产4348635.874640715.99
无形资产68508334.8673549433.39
开发支出8132068.575000477.92
商誉50835180.6550835180.65
长期待摊费用912834.501010222.18
递延所得税资产13150676.1112625928.23
其他非流动资产91277666.1361353077.42
非流动资产合计616337808.63583010111.20
资产总计1597151659.271614954433.39
流动负债：
短期借款2800000.00向中央银行借款拆入资金
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交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16338943.0027238748.00
应付账款34303182.4535168423.42预收款项
合同负债40393126.6831503105.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8887014.5318365492.69
应交税费15334263.5119731803.86
其他应付款13891925.9614295861.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1086877.461073208.94
其他流动负债560494.99357364.47
流动负债合计130795828.58150534008.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3444116.953721016.23长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债473243.62473243.62
递延收益1142052.531157437.13递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5059413.105351696.98
负债合计135855241.68155885705.95
所有者权益：
股本684095079.00684095079.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积229912955.61229912955.61
减：库存股71509776.5771509776.57
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其他综合收益专项储备
盈余公积60863337.9960863337.99一般风险准备
未分配利润518966434.92515041223.72
归属于母公司所有者权益合计1422328030.951418402819.75
少数股东权益38968386.6440665907.69
所有者权益合计1461296417.591459068727.44
负债和所有者权益总计1597151659.271614954433.39
法定代表人：雷洪文主管会计工作负责人：王汉晖会计机构负责人：简玉琴
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入94908611.96133646968.56
其中：营业收入94908611.96133646968.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本89441652.18122612086.30
其中：营业成本55764778.1779146669.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加623056.64855995.23
销售费用13288065.8015384015.78
管理费用13265293.0014682858.75
研发费用10931719.0712453745.62
财务费用-4431260.5088801.44
其中：利息费用181630.44483039.29
利息收入4650287.34442118.97
加：其他收益2370201.653278886.68投资收益（损失以“－”号填
981088.47801936.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-235092.88“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6556302.43-3346182.45
列）资产减值损失（损失以“-”号填
560446.48156917.13
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2587301.0711926440.59
加：营业外收入594378.0880244.19
减：营业外支出43119.1046547.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3138560.0511960137.35
减：所得税费用910869.901946811.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2227690.1510013326.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2227690.1510013326.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3925211.2010943816.93
2.少数股东损益-1697521.05-930490.62
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2227690.1510013326.31归属于母公司所有者的综合收益
3925211.2010943816.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1697521.05-930490.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00580.0162
（二）稀释每股收益0.00580.0160
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：雷洪文主管会计工作负责人：王汉晖会计机构负责人：简玉琴
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64267416.6584978938.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2117516.302026191.03
收到其他与经营活动有关的现金6481625.463778508.46
经营活动现金流入小计72866558.4190783638.39
购买商品、接受劳务支付的现金56811414.7557165872.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
45398201.0552016008.92
金
支付的各项税费11359765.9912632890.78
支付其他与经营活动有关的现金2594453.1610919035.45
经营活动现金流出小计116163834.95132733807.94
经营活动产生的现金流量净额-43297276.54-41950169.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60000005.20130000000.00
取得投资收益收到的现金666138.54725548.49
处置固定资产、无形资产和其他
4600.0014000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60670743.74130739548.49
购建固定资产、无形资产和其他
1088050.686460420.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金84800000.00230000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流出小计115888050.68236460420.67
投资活动产生的现金流量净额-55217306.94-105720872.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4000000.00
偿还债务支付的现金2800000.004160000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21309.28399301.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金321675.42
筹资活动现金流出小计3142984.704559301.79
筹资活动产生的现金流量净额-3142984.70-559301.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-101657568.18-148230343.52
加：期初现金及现金等价物余额402842031.99520807213.65
11浩云科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额301184463.81372576870.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浩云科技股份有限公司董事会
2022年04月27日
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