纽威数控:纽威数控2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688697证券简称：纽威数控
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入427265750.4625.11
归属于上市公司股东的净利润52884558.48189.32归属于上市公司股东的扣除非经常
46032741.9487.41
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额15341015.49-76.16
基本每股收益（元/股）0.1619117.02
稀释每股收益（元/股）不适用不适用
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）4.17增加0.58个百分点
研发投入合计15257608.8626.11
研发投入占营业收入的比例（%）3.57增加0.03个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产2721140602.162832425634.21-3.93
归属于上市公司股东的所有者权益1294457064.391241099882.204.30
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-17246.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密154300.00切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1570991.41
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，4911743.26持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转791535.29回
2/122022年第一季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出397990.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目111964.06
减：所得税影响额1069461.40
少数股东权益影响额（税后）
合计6851816.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_主要系报告期销售额增加及盈利能力
189.32
本报告期提升所致。
主要系报告期销售额增加、盈利能力归属于上市公司股东的扣除非
87.41提升及上年同期计提788.18万元预计
经常性损益的净利润_本报告期负债所致。
主要系报告期与上年同期购买商品支
经营活动产生的现金流量净额_
-76.16付货款所对应采购期的采购量变动较本报告期大所致。
基本每股收益（元/股）_本报告主要系报告期内净利润增长所致。
117.02
期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数170520
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标持股比包含转融通股东名称股东性质持股数量条件股份数记或冻结
例(%)借出股份的量情况
3/122022年第一季度报告
限售股份数股份数量状态量
程章文境内自然人4957500015.184957500049575000无0
王保庆境内自然人4957500015.184957500049575000无0
陆斌境内自然人4957500015.184957500049575000无0
席超境内自然人4957500015.184957500049575000无0
姚毓明境内自然人160000004.901600000016000000无0
杨溟境内自然人160000004.901600000016000000无0苏州新有威投资
管理合伙企业其他147000004.501470000014700000无0（有限合伙）
中信建投证券－
农业银行－中信
建投纽威数控科其他81666702.5081666708166670无0创板战略配售集合资产管理计划中信建投投资有境内非国有
17446350.5317446354083335无0
限公司法人
景顺长城基金－
兴业银行－景顺
长城基金顺利2其他13700000.4200无0号集合资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
景顺长城基金－兴业银行－景顺长城基金顺利2号集合1370000人民币普通股1370000资产管理计划王军勋702475人民币普通股702475张红阳700244人民币普通股700244丁晓627744人民币普通股627744肖裕民601015人民币普通股601015
景顺长城基金－兴业银行－景顺长城基金顺利1号集合531132人民币普通股531132资产管理计划梁全胜422357人民币普通股422357
京福资产管理有限公司－京
380025人民币普通股380025
福多策略私募基金1号赵勋亮360004人民币普通股360004张立352500人民币普通股352500
4/122022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制动的说明人。程章文、王保庆、陆斌、席超于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限1、前10名股东中，中信建投投资有限公司通过战略配售认购售股东参与融资融券及转融公司首发股份4083335股，其通过转融通方式出借所持限售股通业务情况说明（如有）份2338700股，截至本报告期末其持有的限售股份数余额为
1744635股，出借部分体现为无限售条件流通股。
2、前10名无限售条件股东中，有七位参与融资融券业务，分
别为：景顺长城基金－兴业银行－景顺长城基金顺利2号集合
资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有1370000股，合计持有公司1370000股；张红阳通过普通证券账户持有173733股，通过投资者信用账户持有
526511股，合计持有公司700244股；丁晓通过普通证券账户
持有0股，通过投资者信用账户持有627744股，合计持有公司
627744股；景顺长城基金－兴业银行－景顺长城基金顺利1号
集合资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有531132股，合计持有公司531132股；京福资产管理有限公司－京福多策略私募基金1号通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有380025股，合计持有公司
380025股；赵勋亮通过普通证券账户持有0股，通过投资者信
用账户持有360004股，合计持有公司360004股；张立通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有352500股，合计持有公司352500股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:纽威数控装备（苏州）股份有限公司
5/122022年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金165601988.1990478078.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产614911743.26702052775.40衍生金融资产
应收票据373134387.62481592700.75
应收账款138861165.18129823475.90
应收款项融资137023734.82190806266.32
预付款项40309025.9118737162.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2979348.032684798.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货755480805.88754074823.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22925898.0026569045.60
流动资产合计2251228096.892396819125.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资865964.761118316.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产215252130.75218394462.16
在建工程114247382.7878651252.45生产性生物资产油气资产
使用权资产1111636.011275944.63
无形资产63043903.9161757287.74开发支出商誉
6/122022年第一季度报告
长期待摊费用2270407.632400784.01
递延所得税资产21477691.4322583700.09
其他非流动资产51643388.0049424761.02
非流动资产合计469912505.27435606508.25
资产总计2721140602.162832425634.21
流动负债：
短期借款77758282.5484535035.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据444521950.93464340233.52
应付账款395432558.87430936469.69预收款项
合同负债337641876.86355031458.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26457185.9639094976.24
应交税费14509427.1017342348.29
其他应付款1788420.971021806.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债639122.66635514.94
其他流动负债109577901.05179866063.66
流动负债合计1408326726.941572803907.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债496372.69661406.80长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7881790.977881790.97
递延收益9978647.179978647.17递延所得税负债
7/122022年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计18356810.8318521844.94
负债合计1426683537.771591325752.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）326666700.00326666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积560632136.90560632136.90
减：库存股
其他综合收益-2882328.83-2609747.83
专项储备12136621.9611391417.25
盈余公积37428190.9537428190.95一般风险准备
未分配利润360475743.41307591184.93归属于母公司所有者权益（或
1294457064.391241099882.20股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1294457064.391241099882.20
合计负债和所有者权益（或股
2721140602.162832425634.21东权益）总计
公司负责人：王保庆主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳合并利润表
2022年1—3月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入427265750.46341504487.09
其中：营业收入427265750.46341504487.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本370342246.90314542992.40
其中：营业成本311086766.04265613639.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
8/122022年第一季度报告
分保费用
税金及附加1938870.982767538.58
销售费用34044983.1227198894.27
管理费用7857032.388614889.04
研发费用15257608.8612099102.71
财务费用156985.52-1751071.72
其中：利息费用277535.41332405.05
利息收入680217.82354135.84
加：其他收益266264.06706559.02投资收益（损失以“－”号
1565831.89416811.79
填列）
其中：对联营企业和合营-5159.52-1118.18企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失4911743.26以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1983907.87321281.63号填列）资产减值损失（损失以“-”-2115345.40-610240.20号填列）资产处置收益（损失以-151330.82“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
59568089.5027644576.11
列）
加：营业外收入398802.32555336.84
减：营业外支出18058.407906538.29四、利润总额（亏损总额以“－”
59948833.4220293374.66号填列）
减：所得税费用7064274.942014240.50五、净利润（净亏损以“－”号填
52884558.4818279134.16
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
52884558.4818279134.16以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/122022年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利
52884558.4818279134.16润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-272581.00-103494.35
（一）归属母公司所有者的其
-272581.00-103494.35他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他
-272581.00-103494.35综合收益
（1）权益法下可转损益的其
-247191.87-29627.94他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-25389.13-73866.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52611977.4818175639.81
（一）归属于母公司所有者的
52611977.4818175639.81
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.16190.0746
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王保庆主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金491043370.92373911185.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3240366.379750250.86
收到其他与经营活动有关的现金2130218.652486843.22
经营活动现金流入小计496413955.94386148279.19
购买商品、接受劳务支付的现金362893805.05200256822.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金61587110.4554521245.77
支付的各项税费24124895.5611885066.21
支付其他与经营活动有关的现金32467129.3955135030.34
经营活动现金流出小计481072940.45321798164.82经营活动产生的现金流量净
15341015.4964350114.37
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金713380000.00205500000.00
取得投资收益收到的现金3538514.15417929.97
处置固定资产、无形资产和其他
46017.69
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/122022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金791535.29
投资活动现金流入小计717710049.44205963947.66
购建固定资产、无形资产和其他
33051806.1017729493.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金623010000.00189050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计656061806.10206779493.59投资活动产生的现金流量净
61648243.34-815545.93
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金37684910.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37684910.00-
偿还债务支付的现金36771900.0010000632.54
分配股利、利润或偿付利息支付
269648.0486272.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计37041548.0410086904.86筹资活动产生的现金流量净
643361.96-10086904.86
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-52625.66154558.51的影响
五、现金及现金等价物净增加额77579995.1353602222.09
加：期初现金及现金等价物余额69598967.6342875039.02
六、期末现金及现金等价物余额147178962.7696477261.11
公司负责人：王保庆主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年4月28日