科大国创:2022年一季度报告

科大国创软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2022-55
科大国创软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）342963723.55222704666.9554.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）23558931.4321855523.577.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10064066.3612892795.63-21.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-164524634.24-155760795.52-5.63%
基本每股收益（元/股）0.0970.08810.23%
稀释每股收益（元/股）0.0960.0889.09%
加权平均净资产收益率1.58%1.50%0.08%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3578443850.453607716240.40-0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1508063124.061488005086.251.35%
1科大国创软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2596.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补17572465.78助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4159.03
减：所得税影响额2073196.71
少数股东权益影响额（税后）1997648.24
合计13494865.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收款项融资期末余额较期初增长45.84%，主要系本期末收到的银行承兑汇票增加所致；
2、预付账款期末余额较期初增长较大，主要系预付供应商款项增加所致；
3、其他非流动资产期末余额较期初增长43.72%，主要系预付工程款及设备款增加所致；
4、递延收益期末余额较期初增长41.27%，主要系收到的政府补助增加所致；
5、营业收入本期较上期增长54.00%，主要系公司智能软硬件产品业务和数据智能平台运营业务收入增长较快，数据智能行
业应用业务收入稳定增长所致；
6、营业成本本期较上期增长76.50%，主要系公司营业收入增长所致；
7、税金及附加本期较上期增长较大，主要系公司营业收入增长所致；
8、销售费用本期较上期增长62.17%，主要系公司业务规模保持增长，持续加大市场投入所致；
9、管理费用本期较上期增长61.07%，主要系本期新增确认股权激励费用、人员薪酬增长所致；
10、财务费用本期较上期增长较大，主要系本期银行借款增加，相应利息支出增长所致；
11、其他收益本期较上期增长60.92%，主要系本期增值税加计抵减及收到的政府补助增加所致；
12、信用减值损失本期较上期减少较大，主要系本期回款增加，计提的信用减值损失冲回所致；
13、所得税费用本期较上期增长较大，主要系本期递延所得税费用增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少较大，主要系本期新增对外投资所致；
15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加较大，主要系新增银行借款所致。
二、股东信息
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(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数294490
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量合肥国创智能科技
境内非国有法人25.06%611254390质押32184000有限公司
孙路境内自然人6.73%1641940112314551质押9330000
董永东境内自然人5.31%129559789716983质押8170000中科大资产经营有
国有法人2.81%68461200限责任公司合肥贵博股权投资合伙企业（有限合境内非国有法人2.04%49708000伙）华富嘉业投资管理
有限公司－安徽安
其他1.80%43918770华创新三期风险投资基金有限公司
史兴领境内自然人1.78%43321873249140质押900000
董先权境内自然人0.92%22319340质押900000
储士升境内自然人0.86%20984541573840质押1350000
徐根义境内自然人0.70%17161500质押900000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量合肥国创智能科技有限公司61125439人民币普通股61125439中科大资产经营有限责任公司6846120人民币普通股6846120
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）4970800人民币普通股4970800
华富嘉业投资管理有限公司－安徽安华
4391877人民币普通股4391877
创新三期风险投资基金有限公司孙路4104850人民币普通股4104850董永东3238995人民币普通股3238995董先权2231934人民币普通股2231934徐根义1716150人民币普通股1716150
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司1530961人民币普通股1530961史兴领1083047人民币普通股1083047
董永东先生、史兴领先生均系公司实际控制人，是一致行动人；合肥国创智能科技上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司系公司控股股东；储士升先生系公司董事、董事会秘书；未知其他股东之
间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情无
况说明（如有）
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数高管锁定及重组发行新1498197股已于2022年1月10股限售承诺；本期限售股日解除限售；董事、高管每年可史兴领3174759149819715725783249140增加系因高管锁定股增转让的股份不得超过其所持有公
加所致司股份总数的25%离任董事限售规定及重
1104333股已于2022年1月10
组发行新股限售承诺；本孙路114991611104333191972312314551日解除限售；按董事离任规定解期限售股增加系因高管除限售锁定股增加所致董先权2546934254693400重组发行新股限售承诺已于2022年1月10日解除限售徐根义36851936851900重组发行新股限售承诺已于2022年1月10日解除限售陈学祥59927959927900重组发行新股限售承诺已于2022年1月10日解除限售张起云14981914981900重组发行新股限售承诺已于2022年1月10日解除限售
合计183384716267081349230115563691----
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司积极践行“智慧+”、“双智”、“平台驱动”三大战略，围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，克服疫情反复等不利影响，不断加大市场开拓力度，做大存量、做实增量，各项业务有序开展，重点行业领域业务稳步增长。报告期内，公司实现营业收入34296.37万元，较上年同期增长54.00%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2355.89万元，较上年同期增长7.79%。公司经营业绩较上年同期略有增长，主要系一方面公司智能BMS系列产品和智慧物流云平台业务规模稳步增长利润增加，另一方面公司围绕智能网联和智慧能源等领域加大了研发和市场投入、数据智能行业应用业务按计划储备技术人员相应成本增加以及本期较上年同期新增了股份支付费用等因素影响。
报告期内，公司数据智能行业应用业务实现营业收入17099.83万元，较上年同期增长18.21%，主要系公司持续加大运营商&政企领域市场营销力度，但受疫情、季节性波动等因素影响，业务规模稳中有进；
智能软硬件产品业务实现营业收入11589.74万元，较上年同期增长98.04%，主要系受益于新能源汽车行业高景气，智能BMS系列产品市场开拓成果显现，业务规模加速增长；数据智能平台运营业务实现营业收入
5606.80万元，较上年同期增长187.12%，主要系智慧物流云平台业务稳歩发展。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科大国创软件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金622670808.61762203148.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据389077.25
应收账款594129779.31641787181.39
应收款项融资148322899.24101703354.73
预付款项16285231.617162298.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款347967104.69325936692.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货297935102.27243338755.60
合同资产4282451.434625355.31持有待售资产
一年内到期的非流动资产115722743.20119059896.01
其他流动资产33077677.5631654821.70
流动资产合计2180393797.922237860582.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款111285727.11109609600.84
长期股权投资73585787.2873696706.98
其他权益工具投资338172322.30320173865.50其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产326810070.89329125840.39
在建工程75795438.1572115895.35
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生产性生物资产油气资产
使用权资产4629255.985010432.92
无形资产46535369.9547537137.24开发支出
商誉367531784.31367531784.31
长期待摊费用1441451.491532953.44
递延所得税资产41683541.3636160166.39
其他非流动资产10579303.717361274.63
非流动资产合计1398050052.531369855657.99
资产总计3578443850.453607716240.40
流动负债：
短期借款574742069.28510594541.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据122779239.7396979698.67
应付账款331149632.29430666785.45预收款项
合同负债140640824.95130649599.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54474260.2771282412.86
应交税费24247182.9327101803.68
其他应付款345001464.13404048798.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35483956.3535409489.14
其他流动负债1374951.251936904.55
流动负债合计1629893581.181708670033.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款246694386.29246694386.29应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2491746.033343581.33
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长期应付款50133758.8749391979.04长期应付职工薪酬
预计负债10147322.459588099.21
递延收益78215364.3255364285.90
递延所得税负债22276694.7722377478.37其他非流动负债
非流动负债合计409959272.73386759810.14
负债合计2039852853.912095429843.63
所有者权益：
股本243885860.00243885860.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积852996640.55856144749.34
减：库存股
其他综合收益110331886.68110684671.51专项储备
盈余公积28708087.1928708087.19一般风险准备
未分配利润272140649.64248581718.21
归属于母公司所有者权益合计1508063124.061488005086.25
少数股东权益30527872.4824281310.52
所有者权益合计1538590996.541512286396.77
负债和所有者权益总计3578443850.453607716240.40
法定代表人：董永东主管会计工作负责人：汪全贵会计机构负责人：刘芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入342963723.55222704666.95
其中：营业收入342963723.55222704666.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本351492340.72212870299.43
其中：营业成本203750435.26115439022.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7科大国创软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加4644463.241366013.60
销售费用34955348.1321555009.37
管理费用35949949.4322319083.40
研发费用66268570.1752916221.91
财务费用5923574.49-725051.20
其中：利息费用8809315.912171069.15
利息收入3488853.142308940.63
加：其他收益26504028.3016470566.36投资收益（损失以“－”号填-110919.70-441427.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-110919.70-445294.39的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6600954.33-2368885.34
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-2596.73-24888.37
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）24462849.0323469732.66
加：营业外收入
减：营业外支出4159.034011.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）24458690.0023465721.56
减：所得税费用1054167.84-257297.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23404522.1623723019.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
23404522.1623723019.18号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润23558931.4321855523.57
2.少数股东损益-154409.271867495.61
六、其他综合收益的税后净额-352784.83-313655.34归属母公司所有者的其他综合收益
-352784.83-313655.34的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-352784.83-313655.34收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-352784.83-313655.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23051737.3323409363.84归属于母公司所有者的综合收益
23206146.6021541868.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额-154409.271867495.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0970.088
（二）稀释每股收益0.0960.088
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董永东主管会计工作负责人：汪全贵会计机构负责人：刘芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金468428140.85218745671.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还163493.934875658.13
收到其他与经营活动有关的现金44748243.7216806354.17
经营活动现金流入小计513339878.50240427684.02
购买商品、接受劳务支付的现金347938998.89152910472.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
196980512.72134103284.78
金
支付的各项税费19961723.6826529969.11
支付其他与经营活动有关的现金112983277.4582644753.43
经营活动现金流出小计677864512.74396188479.54
经营活动产生的现金流量净额-164524634.24-155760795.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金919783.76
处置固定资产、无形资产和其他
1526.5517760.29
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3612807.51
投资活动现金流入小计1526.554550351.56
购建固定资产、无形资产和其他
22561535.9414880753.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金29626556.8010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1300000.00
投资活动现金流出小计52188092.7426180753.26
投资活动产生的现金流量净额-52186566.19-21630401.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9175000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9175000.00
收到的现金
10科大国创软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金79500000.0015958772.13收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计88675000.0015958772.13
偿还债务支付的现金15191793.1010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8171502.441705221.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计23363295.5411705221.55
筹资活动产生的现金流量净额65311704.464253550.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-352784.83-1418049.60影响
五、现金及现金等价物净增加额-151752280.80-174555696.24
加：期初现金及现金等价物余额716448931.28725111597.70
六、期末现金及现金等价物余额564696650.48550555901.46
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
科大国创软件股份有限公司董事会
2022年04月27日
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