螺纹2210合约5月20日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2210合约今天在4579大幅度高开58点，全天最高4650点，最低4558点，收盘4638点，涨117点，或 +2.59%；成交量1533538手，较周四成交量2047231手，减少513693手，或大幅度缩量-25%，持仓1968756手，大幅减仓96388手，收出一根长实体纺锤阳线，全天分时图整体走势有以下特点：
1、全天整体看是走出了高开后阶梯式上攻稳步扎实上行的走势。具体分成三个阶段：一是夜盘4579高开后形成窄幅震荡整固行情，从4559--4595之间，振幅只有36点，夜盘收在4591点，这个阶段就是多空双方对峙状态，上下两难；二是早盘前60分钟震荡拉升。创出4650高点后，收在4645点，这打破了多空均衡形成了向上突破走势；三是10点受阻回落后，再度陷入了多空对峙状态，窄幅震荡整固，形成了换手和洗盘走势。
2、在周一高开震荡整固后再度探底反弹上涨64点大幅度放量17.5%----周二高开高走冲高受阻回落小幅收涨大幅度缩量29.4%----周三大幅度放量32.5%杀跌134点的空头行情后-----周四低开低走在4461点绝地反击上攻4579点收盘出现了小幅放量8.7%走势后---今天高开高走大幅度上涨117点并伴随着大幅度缩量25%，显示出来投资者对于今天的反弹思想准备不足，比较谨慎，参与意愿不强。
3、周一放量上涨增仓464209手----周二缩量冲高回落减仓27302手----周三放量杀跌大幅度增仓192664手----周四创新低后绝地反击减仓49737手----今天则出现了大幅度缩量反弹减仓96388手。可以说这也是我一周来反复预期的状况出现了，从上周3天增仓30万手到小幅度减仓，再到本周三大幅度增仓19万手后，周四再度小幅度减仓，二个阶段增持49万手，只减仓不到8万手，这种情况下想打破多空均衡是非常难的，必须显著的集中减仓一方持仓才能出现突破动力。今天在建仓96388手，反弹117点，这明显是净减空单抄底，向上突破。

一、日线分析
周四在4525点低开72点，在横盘震荡整固后向下跳水4461点创出新低后，展开了绝地反击向上攻击4585受阻震荡，收盘4579点，下跌18点，或 -0.39%，走出一根长下影棒槌阳线后，今天在4579点高开58点，在横盘震荡整固探底4558点后向上推升到最高4650点，再度转入震荡整固，收盘4638点，上涨117点，或 +2.59%，走出一根长实体纺锤阳线：上影线12点---实体59点---下影线21点。今天技术特点是：
1、今天走出一根长实体纺锤阳线有以下几层含义：
(1)今天K线上影线12点超短----下影线21点较短----阳线实体59点较长，这说明今天开盘被多头主宰了行情方向，在震荡整固探底4558点后多头强势反击，向上震荡上攻创出4650高点后，再度转入横盘整固；多头占据了主导权。今天夜盘4579点开盘站在了昨天收盘价之上，在向下探底4558点后，在上升探底下轨4550点之上止跌反转；向上突破了5日线4616后，创出了4650高点，在多空分水岭4666----13日线4682双线之下受阻回落。收盘4638点，站在了5日线支撑之上了。这里技术特点主要是：一是今天巩固了周四绝地反击上涨成果，回探上升通道下轨支撑4550没有破位，说明这个支撑是有效的；二是从向上的反弹突破了5日线4616压力位，这也是空头行情的压力线，目前转为了支撑线，实现了空翻多。三是在多空分水岭--13日线双线密集压力处受阻后，没有进行大幅度回调，支撑强势整固，回落了12点，说明多头无意逢高出货；也就是说后市反弹预期不到位。四确认了短线压力瓶颈89日线4710一带，这是最近二周的直接压力位，也是下周需要攻克的关键位置。五是这个行情运行目前转入A浪反弹节奏，上面五均线压力区域：21日线4778---MID线4823---55日线4838----年线4848---34日线4875，或许本周没有完成的攻击目标区，下周可能会再接再厉完成。
(2)今天走出一根长实体纺锤阳线，与昨天一根长下影棒槌阳线构成二连阳K线形态，加上昨天金针探底形态，整体后市看涨。
(3)从多空筹码集中区看，日线最强筹码带是4970--5114区间，在其下还有三个弱势筹码带：4510---4622---4673---4786-----4837---4940，今天行情在4558---4650区间高开高走，收盘4638点，这是从负三层中央博弈到负二层下沿之下，收盘4638点也站在了负三层上沿了。这是一个支撑上移的过程。
2、日线辅助指标处于多空摇摆运行状态

二、周线分析
螺纹2210合约上周在4734点低开--最高4749点---最低4530---收盘4670----跌64点，或-1.35%，收出一根长下影锤子阴线后，本周在4666点高开--最高4704点---最低4461---收盘4638----跌32点，或 -0.69%，收出一根长下影钉锤阴线：上影线38点---实体28点---下影线177点，本周K线特点：
(1)本周K线上影线38点较短---下影线177点超长，阴线实体28点较短，这说明本周行情开盘多头占据主导权，高开高走，但在创出4704点后受到空头强势阻击和坚决打压，向下二度探底创出4461新低后，遭到了多头绝地反击，向上收复了绝大部分失地。从目前技术面看，本周站在89周线4639点之上开盘的，向上攻击突破了34周线4682---21周线4695双线粘合压力后，创出4704高点，然后无力挑战5周线4783压力位，转头向下跌穿上周底部支撑4531点后，创出新低4461点，受到了升通道下轨线4455支撑后绝地反击，收出177点超长下影线，说明下档支撑非常强。
(2)本周走出一根长下影钉锤阴线，有金针探海的意图，与上周的长下影锤子阴线，形成双针探底的底部K形态组合。
2、周线技术指标出现多空摇摆趋势。

三、20大主力数据分析
目前20大主力持仓多单1231769手----空单128232299手----持净空单优势530手---净空头优势0，比周四持净多单优势1875手---净多头优势0.1%----减持净多单2405手---多头优势小幅度下降0.1个百分点，还是处于多空均衡状态。就今天20大主力自身结构变化是：减多单-50399手----减仓空单-47994手---净减多单2405手。今天该合约全天减仓96388手，而20大主力减多单占比52%-----减空单占比50%，很明显20大主力机构基本上算对称性均衡减仓，多头多减2个百分点，这是今天稳健上攻的内在因素。从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有1家过万手的，减3家，这说明盘面主力机构更加的谨慎；其中增多单的主力0家，持平；减多单0家，持平，这里看多头主力连续二天没有一家出现万元以上增减仓的，说明多头整体犹豫观望情绪较重，在等待空头出局后再行动。增仓空单0家，持平；减仓空单1家，减3家：华泰-12651，全天多空对冲后净减空单12651手，这与昨天净减空单45545手相比，还是看后市反弹意图，但是力度反而小了，也与多头一样出于谨慎状态。
16大双向主力持仓多单1098483手---空单1055246手--持净多单优势43237手---净多单优势3.9%，与周四16大双向主力持仓多单1138152手---空单1097723手--持净多单优势40429手---净多单优势3.6%相比，增仓净多单2808手，小幅度提升多头优势0.3个百分点。双向主力合计持仓2153729手，占20大主力的87%，而双向主力持净多单43237手，与20大主力净空单530手相比完全形成了主导看多后市的趋势。
16大双向主力看，持净多单的9家，减1家；持净空单的7家，增1家，多头变弱，空头变强；今天增仓多单9家，持平；增仓净空单的7家，持平；从净持仓过万手的主力机构看，看涨8家，持平：银河、中信、一德、东证、方正、鲁证、中辉、东海；看跌6家，持平：永安、国泰、华泰、浙商、国投、申万；今天净持仓变动过万手的主力机构有0家，减4家，其中：净增多单0家，减1家；净增空单0家，持平。16大双向主力变动过万手为0手，这反映了多空双向其实并没有突出和显著的突破趋势。综合以上分析，预期下周可能会继续夯实5日线4616-----周线MID现4581支撑区后，继续向上攻击4800-----4950区间为主要目标，打开反弹瓶颈，为后市长期趋势上补缺口5179---5650打下坚实的基础。