盐田港:2022年一季度报告

深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2022-13
深圳市盐田港股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）190571529.79145474760.4531.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）83590730.0785769845.84-2.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性
81333213.9285478778.07-4.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）43009280.1155667698.41-22.74%
基本每股收益（元/股）0.040.040.00%
稀释每股收益（元/股）0.040.040.00%
加权平均净资产收益率0.93%0.99%-0.06%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）14020475260.1413950928970.520.50%归属于上市公司股东的所有者权益
9072780879.218989596786.470.93%
（元）
1深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政7654174.21府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出91821.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目125767.37
减：所得税影响额1832786.74
少数股东权益影响额（税后）3781460.24
合计2257516.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要财务数据、财务指标变动情况表
单位：人民币元序号资产负债表项目期末余额期初余额本报告期末比上本报告期末比上年
年末增减变动额末增减变动率(%)
1预付款项1463492.913426204.36-1962711.45-57.29%
2其他应收款46884521.4712034327.5234850193.95289.59%
3合同资产5314979.76103781.545211198.225021.32%
4其他流动资产339530934.1569887273.22269643660.93385.83%
5应付账款432412160.61682615150.36-250202989.75-36.65%
6应交税费25206561.7619385626.595820935.1730.03%
7租赁负债3593476.572672049.91921426.6634.48%
序号利润表项目本年累计上年同期本年累计比上年本年累计比上年同
同期增减变动额期增减变动率(%)
8营业收入190571529.79145474760.4545096769.3431.00%
9财务费用9040901.2316068825.55-7027924.32-43.74%
10其他收益7812034.70435865.807376168.901692.30%
11信用减值损失100000.00727833.68-627833.68-86.26%
12营业外收入59728.4344596.8215131.6133.93%
13营业外支出-23041.81-23041.81-100.00%
序号现金流量表项目本年累计上年同期本年累计比上年本年累计比上年同
同期增减变动额期增减变动率(%)
14投资活动产生的现金流量净额-508628996.41-735892451.32227263454.9130.88%
15筹资活动产生的现金流量净额204216616.9284074720.13120141896.79142.90%
2深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.预付款项较期初减少196.27万元，减幅57.29%，主要是黄石海通公司确认运输服务费冲减预付款项的影响。
2.其他应收款较期初增加3485.02万元，增幅289.59%，主要是公司本部确认应收股利的影响。
3.合同资产较期初增加521.12万元，增幅5021.32%，主要是惠深投控公司业务量增加的影响。
4.其他流动资产较期初增加26964.37万元，增幅385.83%，主要是公司本部购买结构性存款的影响。
5.应付账款较期初减少25020.30万元，减幅36.65%，主要是惠盐高速公司、惠深投控公司支付款项的影响。
6.应交税费较期初增加582.09万元，增幅30.03%，主要是计提一季度企业所得税的影响。
7.租赁负债较期初增加92.14万元，增幅34.48%，主要是深汕运营公司新签订办公室租赁合同的影响。
8.营业收入同比增加4509.68万元，增幅31.00%，主要是黄石物流园公司、惠深投控公司拓展业务的影响。
9.财务费用同比减少702.79万元，减幅43.74%，主要是公司2021年10月偿还公司债、惠深投控公司贷款利率下降的影响。
10.其他收益同比增加737.62万元，增幅1692.30%，主要是黄石物流园公司确认政府补助的影响。
11.信用减值损失同比减少62.78万元，减幅86.26%，主要是惠深投控公司冲回坏账同比减少的影响。
12.营业外收入同比增加1.51万元，增幅33.93%，主要是黄石物流园公司收违约金的影响。
13.营业外支出同比减少2.30万元，减幅100.00%，主要是本年尚未发生营业外支出。
14.投资活动产生的现金流量净额同比增加22726.35万元，增幅30.88%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存
款较上年同期减少的影响。
15.筹资活动产生的现金流量净额同比增加12014.19万元，增幅142.90%，主要是惠盐高速公司项目贷款同比增加、公
司本部归还借款同比减少的影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数710670
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市盐田港
国有法人67.48%15178020000集团有限公司
银华基金－农
业银行－银华
其他0.95%213714920中证金融资产管理计划
博时基金－农
业银行－博时
其他0.95%213616320中证金融资产管理计划
嘉实基金－农
业银行－嘉实
其他0.95%213257880中证金融资产管理计划
南方基金－农
业银行－南方
其他0.95%212840280中证金融资产管理计划
易方达基金－
农业银行－易
其他0.95%212634960方达中证金融资产管理计划
3深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
大成基金－农
业银行－大成
其他0.94%212387880中证金融资产管理计划
中欧基金－农
业银行－中欧
其他0.94%210877560中证金融资产管理计划
广发基金－农
业银行－广发
其他0.93%209868360中证金融资产管理计划工银瑞信基金
－农业银行－
工银瑞信中证其他0.82%184823960金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市盐田港集团有限公司1517802000人民币普通股1517802000
银华基金－农业银行－银华中
21371492人民币普通股21371492
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中
21361632人民币普通股21361632
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
21325788人民币普通股21325788
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
21284028人民币普通股21284028
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
21263496人民币普通股21263496
达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
21238788人民币普通股21238788
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
21087756人民币普通股21087756
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
20986836人民币普通股20986836
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
18482396人民币普通股18482396
银瑞信中证金融资产管理计划
前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关上述股东关联关系或一致行动系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未的说明知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
4深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1161042241.511424302476.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款47001649.4540419277.26应收款项融资
预付款项1463492.913426204.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46884521.4712034327.52
其中：应收利息
应收股利33341829.002000000.00买入返售金融资产
存货5761684.396367212.55
合同资产5314979.76103781.54持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产339530934.1569887273.22
流动资产合计1606999503.641556540552.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4692356879.194653517409.05
其他权益工具投资99098102.8099098102.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3535707681.093566768671.88
在建工程2588008248.022571782619.10
5深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产6648443.736640710.01
无形资产235270736.65236990753.68开发支出商誉
长期待摊费用13890243.4015506842.07
递延所得税资产7955496.857967784.82
其他非流动资产1234539924.771236115524.29
非流动资产合计12413475756.5012394388417.70
资产总计14020475260.1413950928970.52
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款432412160.61682615150.36预收款项
合同负债4351586.414603490.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89216154.7298799059.78
应交税费25206561.7619385626.59
其他应付款44358359.2748506545.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债63422558.9763829254.32其他流动负债
流动负债合计658967381.74917739126.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2946638108.042718916649.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3593476.572672049.91
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58649816.0359281490.24
递延所得税负债46651358.0246651358.02其他非流动负债
非流动负债合计3055532758.662827521547.61
负债合计3714500140.403745260674.57
所有者权益：
股本2249161747.002249161747.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1691508549.181690991736.41
减：库存股
其他综合收益-144014625.35-143091175.25专项储备
盈余公积1102160852.931102160852.93一般风险准备
未分配利润4173964355.454090373625.38
归属于母公司所有者权益合计9072780879.218989596786.47
少数股东权益1233194240.531216071509.48
所有者权益合计10305975119.7410205668295.95
负债和所有者权益总计14020475260.1413950928970.52
法定代表人：乔宏伟主管会计工作负责人：彭建强会计机构负责人：文敏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入190571529.79145474760.45
其中：营业收入190571529.79145474760.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本164387624.89145145739.24
其中：营业成本122770843.0195199597.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加1040532.81980468.48
销售费用1704833.371360463.12
管理费用29311639.2531048264.79
研发费用518875.22488120.07
财务费用9040901.2316068825.55
其中：利息费用14347450.2420233238.47
利息收入5344978.014198502.86
加：其他收益7812034.70435865.80投资收益（损失以“－”号
70587936.4793586549.86
填列）
其中：对联营企业和合营企
70587936.4793586549.86
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
100000.00727833.68号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）104683876.0795079270.55
加：营业外收入59728.4344596.82
减：营业外支出23041.81四、利润总额（亏损总额以“－”号
104743604.5095100825.56
填列）
减：所得税费用9280143.3810249673.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）95463461.1284851152.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
95463461.1284851152.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润83590730.0785769845.84
2.少数股东损益11872731.05-918693.75
六、其他综合收益的税后净额-923450.10-4670109.21归属母公司所有者的其他综合收
-923450.10-4670109.21益的税后净额
8深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-923450.10-4670109.21合收益
1.权益法下可转损益的其
-923450.10-4670109.21他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额94540011.0280181042.88归属于母公司所有者的综合收
82667279.9781099736.63
益总额归属于少数股东的综合收益总
11872731.05-918693.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.04
（二）稀释每股收益0.040.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：乔宏伟主管会计工作负责人：彭建强会计机构负责人：文敏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
188668748.49162247025.52
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11956492.139522103.60收到其他与经营活动有关的现
19566788.689926909.50
金
经营活动现金流入小计220192029.30181696038.62
购买商品、接受劳务支付的现
87022016.9037369365.93
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
65493975.7461360348.85
现金
支付的各项税费9381500.5313285497.10支付其他与经营活动有关的现
15285256.0214013128.33
金
经营活动现金流出小计177182749.19126028340.21
经营活动产生的现金流量净额43009280.1155667698.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7500000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
52000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
82500.00
金
投资活动现金流入小计82500.007552000.00
购建固定资产、无形资产和其
228711496.41203444451.32
他长期资产支付的现金
投资支付的现金280000000.00540000000.00质押贷款净增加额
10深圳市盐田港股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计508711496.41743444451.32
投资活动产生的现金流量净额-508628996.41-735892451.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5250000.0017754311.00
其中：子公司吸收少数股东投
5250000.0017754311.00
资收到的现金
取得借款收到的现金229381952.42140000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计234631952.42157754311.00
偿还债务支付的现金50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
30022290.6023629590.87
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
393044.9050000.00
金
筹资活动现金流出小计30415335.5073679590.87
筹资活动产生的现金流量净额204216616.9284074720.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
387.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-261403099.38-596149644.95
加：期初现金及现金等价物余
1417935164.681429987266.39
额
六、期末现金及现金等价物余额1156532065.30833837621.44
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2022年4月30日
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