新晨科技:2022年一季度报告

新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300542证券简称：新晨科技公告编号：2022-037
新晨科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）260394031.13137233156.7989.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）-6975764.47-8756139.2120.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7458343.26-9929767.7924.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-171015595.10-41017512.46-316.93%
基本每股收益（元/股）-0.02-0.0333.33%
稀释每股收益（元/股）-0.02-0.0333.33%
加权平均净资产收益率-1.18%-1.30%0.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1173855938.081110691689.205.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）586801357.58592201339.12-0.91%
1新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
武汉市科创局高新认定奖励金50000.00元；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切北京市培训补贴77000.00元；增值税进项相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量207849.13税加计抵减63249.13元；北京海淀区残疾持续享受的政府补助除外）
人劳动就业管理岗位补贴17600.00元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
6496.44银行理财收益
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2358.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目349318.33个税手续费返还
减：所得税影响额70756.01
少数股东权益影响额（税后）7970.65
合计482578.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目较大变动的情况及原因
1、应收款项融资较年初减少100.00%，主要系公司在报告期内应收票据到期收回款项所致；
2、预付款项较年初增加371.99%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致；
3、其他权益工具投资较年初减少58.21%，主要系公司在报告期内转让对北京如智科技有限公司的股权所致；
4、短期借款较年初增加158.54%，主要系公司在报告期内增加银行贷款所致；
5、应付票据较年初减少100.00%，主要系公司在报告期内应付票据到期支付所致；
6、预收款项较年初减少80.44%，主要系公司在报告期内预收款项减少所致；
7、一年内到期的非流动负债较年初减少39.94%，主要系公司一年内到期的租赁负债减少所致；
（二）利润表项目较大变动的情况及原因
1、营业收入较去年同期增加89.75%，主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收增加所致；
2、营业成本较去年同期增加112.75%，主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收增加所致；
3、研发费用较去年同期增加33.48%，主要系公司在报告期内研发投入增加所致；
4、财务费用较去年同期增加324.74%，主要系公司在报告期内借银行贷款利息增加所致；
5、其他收益较去年同期减少46.51%，主要系公司在报告期内取得的政府补助减少所致；
6、投资收益较去年同期减少61.17%，主要系公司银行理财本金减少所致；
7、信用减值损失较去年同期增加136.64%，主要系公司在报告期内应收账款和其他应收款计提的坏账准备增加所致；
8、资产减值损失较去年同期减少81.89%，主要系公司在报告期内合同资产计提的坏账准备减少所致；
9、资产处置收益较去年同期增加100.00%，主要系公司在报告期内未发生资产处置收益所致。
（三）现金流量表较大变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少316.93%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加437.09%，主要系公司在报告期内转让北京如智科技有限公司的股权所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加19006.86%，主要系公司在报告期内银行贷款增加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数288580
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李福华境内自然人14.53%435922500质押2400000
康路境内自然人13.09%3928275029462062
徐连平境内自然人10.84%325408500
张燕生境内自然人10.83%3250116425608375质押8138000
蒋琳华境内自然人9.10%273055500
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号
其他1.22%36682000私募证券投资基金
程希庆境内自然人0.86%25666000
李芸华境内自然人0.53%15963000
陆素芬境内自然人0.41%12236000
张洪峰境内自然人0.30%8939000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量李福华43592250人民币普通股43592250徐连平32540850人民币普通股32540850蒋琳华27305550人民币普通股27305550康路9820688人民币普通股9820688张燕生6892789人民币普通股6892789
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金3668200人民币普通股3668200程希庆2566600人民币普通股2566600李芸华1596300人民币普通股1596300陆素芬1223600人民币普通股1223600张洪峰893900人民币普通股893900公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市上述股东关联关系或一致行动的说明公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金通过中国有）银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3668200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年3月9日、2022年3月11日，持股5%以上股东、董事张燕生先生将其所持有公司的部分被质押股份已解除质押。具体内容详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于持股5%以上股东、董事部分股份解除质押的公告》（2022-016）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新晨科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金230589914.63267574216.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产1830000.001824930.80衍生金融资产应收票据
应收账款369072673.44316355475.62
应收款项融资3056000.00
预付款项42090117.178917629.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11550602.8710671728.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货149210601.52128974691.04
合同资产17313047.9417671471.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1446751.901935366.06
流动资产合计823103709.47756981508.73
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1000000.002393000.00其他非流动金融资产
投资性房地产49501764.5449856950.59
固定资产67826572.6868824877.85在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3631649.214150456.23
无形资产947602.35927038.23开发支出
商誉208452995.14208452995.14
长期待摊费用340606.19363313.31
递延所得税资产19051038.5018741549.12其他非流动资产
非流动资产合计350752228.61353710180.47
资产总计1173855938.081110691689.20
流动负债：
短期借款219669327.8584966824.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1706376.00
应付账款108549299.79140212502.36
预收款项50078.16256081.50
合同负债66303673.5583745106.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34467468.1038064219.83
应交税费29873480.6941055462.75
其他应付款16595923.4117212577.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债1245220.382073354.59
其他流动负债239593.51315054.64
流动负债合计476994065.44409607560.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2299936.132184151.97
长期应付款96800000.0096800000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债75847.8792831.83其他非流动负债
非流动负债合计99175784.0099076983.80
负债合计576169849.44508684544.19
所有者权益：
股本300056059.00300056059.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积15169136.9313595354.00
减：库存股14801600.0014801600.00其他综合收益专项储备
盈余公积4266842.134264842.13一般风险准备
未分配利润282110919.52289086683.99
归属于母公司所有者权益合计586801357.58592201339.12
少数股东权益10884731.069805805.89
所有者权益合计597686088.64602007145.01
负债和所有者权益总计1173855938.081110691689.20
法定代表人：康路主管会计工作负责人：余克俭会计机构负责人：朱惠文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入260394031.13137233156.79
6新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入260394031.13137233156.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本265551635.31148397436.54
其中：营业成本218070980.57102499784.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加638595.70898516.50
销售费用9524397.7610141068.36
管理费用15028662.5919200962.65
研发费用21417426.8616044909.61
财务费用871571.83-387804.88
其中：利息费用1146471.5974263.12
利息收入534701.09692461.50
加：其他收益997487.081864868.64
投资收益（损失以“－”号填列）6496.4416730.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1133690.123093719.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11609.04-64117.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）-16774.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5298919.82-6269853.06
加：营业外收入0.280.25
减：营业外支出2412.87823.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5301332.41-6270675.82
减：所得税费用595506.89689662.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5896839.30-6960337.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-5896839.30-6960337.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-6975764.47-8756139.21
2.少数股东损益1078925.171795801.31
六、其他综合收益的税后净额
7新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5896839.30-6960337.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-6975764.47-8756139.21
归属于少数股东的综合收益总额1078925.171795801.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.02-0.03
（二）稀释每股收益-0.02-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：康路主管会计工作负责人：余克俭会计机构负责人：朱惠文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金204352554.25214066204.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还440265.48532149.38
收到其他与经营活动有关的现金7139690.165438136.78
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经营活动现金流入小计211932509.89220036490.85
购买商品、接受劳务支付的现金235815032.57128696821.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金113777862.9798262953.48
支付的各项税费15395598.2114364914.19
支付其他与经营活动有关的现金17959611.2419729314.15
经营活动现金流出小计382948104.99261054003.31
经营活动产生的现金流量净额-171015595.10-41017512.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2913000.001700000.00
取得投资收益收到的现金13427.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额360.0010350.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2926787.241710350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金734009.441906964.61
投资支付的现金1530000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2264009.441906964.61
投资活动产生的现金流量净额662777.80-196614.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150256027.43收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150256027.43
偿还债务支付的现金15553524.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1424449.2619454.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金563061.11682486.77
筹资活动现金流出小计17541034.37701941.07
筹资活动产生的现金流量净额132714993.06-701941.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6212.1610668.64
五、现金及现金等价物净增加额-37644036.40-41905399.50
加：期初现金及现金等价物余额259483297.73265309179.63
六、期末现金及现金等价物余额221839261.33223403780.13
9新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
新晨科技股份有限公司董事会
2022年04月28日
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