金山股份:金山股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600396证券简称：金山股份
沈阳金山能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2184316175.527.81
归属于上市公司股东的净利润-477830159.55-1766.77归属于上市公司股东的扣除非经
-485285270.45-2157.32常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额56591557.50-86.92
1/172022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.3245-1764.10
稀释每股收益（元/股）-0.3245-1764.10
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产20404256426.0720946277330.45-2.59归属于上市公司股东
-270739632.58199679230.86-235.59的所有者权益
说明：本报告期末，公司加权平均净资产为负数，加权平均净资产收益率不适用。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正8281297.51常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/172022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支-292291.64出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额13909.28
少数股东权益影响额（税后）519985.69
合计7455110.90
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
报告期末，公司燃煤库存量较年初减少，燃煤单存货-53.89价较年初降低。
应付票据-59.15报告期末，银行承兑汇票到期付款。
合同负债-86.13报告期内确认供暖收入，结转预收热费。
因存在留抵税额，报告期末应交增值税及其附加应交税费-71.98较年初减少。
其他流动负债-60.63报告期末，结转预收销售款待转销项税。
归属于母公司所有者权益（或股东-235.59报告期内公司经营亏损。
权益）合计
3/172022年第一季度报告
本报告期入炉综合标煤单价较同期上涨，导致燃料营业成本40.94
成本同比增加37.17%。
其他收益149.52本报告期，丹东热电公司收到供热补贴。
本报告期，联营公司内蒙古白音华海州露天煤矿投资收益46.93有限公司盈利较上年同期增加。
一是本报告期对应收超净电费收入余额确认信用
信用减值损失305.17减值损失较同期增加；二是铁岭公司对尚未收回的热费确认信用减值损失。
本报告期，煤价较同期上涨，发电及供热效益较同营业利润-1252.41期减少。
营业外收入-97.29本报告期，取得的保险理赔较同期减少。
利润总额-1179.62原因同“营业利润”。
本报告期，丹东热电公司、白音华公司亏损确认递所得税费用-139.37延所得税资产，上年同期丹东热电公司因盈利转回递延所得税资产。
净利润-3387.57原因同“营业利润”。
归属于母公司股东的净利润-1766.77原因同“营业利润”。
上年同期丹东热电公司收到因向居民供热减免的
收到的税费返还-89.45房产税和土地使用税，本报告期该税收优惠减免尚未办理。
收到其他与经营活动有关的现金30.04本报告期，丹东热电公司收到供热补贴款。
本报告期，煤价较同期上涨导致燃煤采购付款同购买商品、接受劳务支付的现金69.69比增加。
支付其他与经营活动有关的现金-32.12本报告期，支付的履约保证金等往来款项减少。
本报告期，煤价较上年同期上涨，导致燃煤采购经营活动产生的现金流量净额-86.92付款同比增加，影响经营活动净现金流同比减少。
收回投资收到的现金-100.00上年同期收回处置华润股权的剩余款项。
处置固定资产、无形资产和其他长
4227.34本报告期，处置报废资产较同期增加。
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长本报告期支付的基建投资等资本性支出较同期减
-30.04期资产支付的现金少。
上年同期向参股单位支付投资款，本报告期不涉投资支付的现金-100.00及。
4/172022年第一季度报告
本报告期与资产处置有关的现金净流出较同期增
支付其他与投资活动有关的现金31.86加。
一是上年同期收回华润股权处置款；二是本报告
投资活动产生的现金流量净额-69.71期支付的基建投资等资本性支出同比减少。
本报告期，公司为保证能源保供取得的借款同比取得借款收到的现金32.23增加。
支付其他与筹资活动有关的现金49.47本报告期，支付的借款手续费较同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额158.88本报告期，取得的借款较同期增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
104332无总数有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限售结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份状数量态华电能源股份有限
国有法人30806164920.920无0公司辽宁能源投资（集国家27345588218.570无0
团）有限责任公司华电金山能源有限
国家25885604817.580无0公司深圳市联信投资有
境内非国有法人596341384.050无0限公司
程江境内自然人40376000.270无0
丁雪梅境内自然人23667000.160无0
蔡静境内自然人19407000.130无0
周红境内自然人15600000.110无0
王健境内自然人13689000.090无0
钱凌雁境内自然人12785000.090无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量华电能源股份有限
308061649人民币普通股308061649
公司
5/172022年第一季度报告辽宁能源投资（集
273455882人民币普通股273455882
团）有限责任公司华电金山能源有限
258856048人民币普通股258856048
公司深圳市联信投资有
59634138人民币普通股59634138
限公司程江4037600人民币普通股4037600丁雪梅2366700人民币普通股2366700蔡静1940700人民币普通股1940700周红1560000人民币普通股1560000王健1368900人民币普通股1368900钱凌雁1278500人民币普通股1278500上述股东关联关系华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司实际控制人均为中国华或一致行动的说明电集团有限公司。
前10名股东及前1.深圳市联信投资有限公司通过普通账户持有公司股票29634138股，
10名无限售股东参通过信用账户持有公司股票30000000股，合计持有公司股票
与融资融券及转融59634138股；
通业务情况说明2.丁雪梅通过普通账户持有公司股票116000股，通过信用账户持有公（如有）司股票2250700股，合计持有公司股票2366700股三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1278693126.421084345806.42结算备付金
6/172022年第一季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1268614511.051291908309.52
应收款项融资81110000.00107590000.00
预付款项107184334.3499254282.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6595206.885872032.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货398009984.84863148379.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产265307649.86249535481.62
流动资产合计3405514813.393701654292.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资446142873.45428241857.88其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产9360202.859552933.54
固定资产15636199796.6115902833909.70
在建工程227336429.62225537902.97生产性生物资产油气资产
使用权资产35562125.3036953287.83
无形资产246628848.68249921530.97开发支出商誉
长期待摊费用13023014.3813416522.16
递延所得税资产174375740.30161080150.84
其他非流动资产210112581.49217084942.22
非流动资产合计16998741612.6817244623038.11
7/172022年第一季度报告
资产总计20404256426.0720946277330.45
流动负债：
短期借款9275156812.118983875774.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据114800000.00280997783.57
应付账款1897365715.382043000713.01预收款项
合同负债60264857.10434604251.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32713158.5829995587.93
应交税费14307756.0251065832.32
其他应付款240488417.75247223218.38
其中：应付利息
应付股利8163641.978163641.97应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负1548529078.541557047247.90债
其他流动负债1988993.275052652.71
流动负债合计13185614788.7513632863062.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5573310994.255226333019.49应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27027627.7927685955.06
长期应付款1550450566.941474720033.03
长期应付职工薪酬77020311.6477802867.53
预计负债21169009.2720560010.47
递延收益69959679.6272224984.18
递延所得税负债35004789.1535042543.10
其他非流动负债95735358.45103113219.06
非流动负债合计7449678337.117037482631.92
负债合计20635293125.8620670345694.48
8/172022年第一季度报告所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1472706817.001472706817.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1363484233.731356072937.62
减：库存股
其他综合收益-9072990.00-9072990.00专项储备
盈余公积136729413.89136729413.89一般风险准备
未分配利润-3234587107.20-2756756947.65
归属于母公司所有者权-270739632.58
199679230.86益（或股东权益）合计
少数股东权益39702932.7976252405.11所有者权益（或股东-231036699.79
275931635.97
权益）合计
负债和所有者权益20404256426.07
20946277330.45（或股东权益）总计
公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟合并利润表
2022年1—3月
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2184316175.522026071013.47
其中：营业收入2184316175.522026071013.47
二、营业总成本2716702702.421987573349.34
其中：营业成本2456468694.851742939584.98
税金及附加20901004.6524739558.68销售费用
管理费用44394127.0942028593.80研发费用
财务费用194938875.83177865611.88
其中：利息费用191909193.68171962123.98
利息收入2076664.402383650.62
加：其他收益9139364.853662777.46
投资收益（损失以“－”号填列）10489719.467139274.27
9/172022年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投10489719.46
7380642.16
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-14405423.48-3555429.11列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-527162866.0745744286.75
加：营业外收入92710.353417417.31
减：营业外支出385001.99306061.01四、利润总额（亏损总额以“－”号填-527455157.71
48855643.05
列）
减：所得税费用-13075525.8433209447.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-514379631.8715646195.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-514379631.8715646195.98号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-477830159.5528667957.37损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-36549472.32-13021761.39
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
10/172022年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-514379631.8715646195.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-477830159.5528667957.37总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-36549472.32-13021761.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.32450.0195
（二）稀释每股收益(元/股)-0.32450.0195
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2058726581.721733788651.25
收到的税费返还176140.711670291.10
收到其他与经营活动有关的现金18253094.4214036963.20
经营活动现金流入小计2077155816.851749495905.55
购买商品、接受劳务支付的现金1740405886.901025636387.30
支付给职工及为职工支付的现金168068434.02171734160.20
支付的各项税费92091557.7289944068.91
支付其他与经营活动有关的现金19998380.7129463185.27
经营活动现金流出小计2020564259.351316777801.68
经营活动产生的现金流量净额56591557.50432718103.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金132550000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1557842.6036000.00
产收回的现金净额
11/172022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1557842.60132586000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资154148614.04
220345121.98
产支付的现金
投资支付的现金2152236.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14000.0010617.00
投资活动现金流出小计154162614.04222507974.98
投资活动产生的现金流量净额-152604771.44-89921974.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2942945425.032225595987.87收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2942945425.032225595987.87
偿还债务支付的现金2461161141.242543362226.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184495179.25170690920.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6931000.004636944.25
筹资活动现金流出小计2652587320.492718690091.48
筹资活动产生的现金流量净额290358104.54-493094103.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额194344890.60-150297974.72
加：期初现金及现金等价物余额1057483079.981001860385.25
六、期末现金及现金等价物余额1251827970.58851562410.53
公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金264402467.37260241434.28交易性金融资产
12/172022年第一季度报告
衍生金融资产应收票据
应收账款291741955.35263393771.96
应收款项融资24510000.0024630000.00
预付款项29256754.4642332602.03
其他应收款249637242.02241944184.95
其中：应收利息
应收股利157758254.74157758254.74
存货15927825.51143936230.71合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产12500000.0012500000.00
其他流动资产389324337.17368077750.00
流动资产合计1277300581.881357055973.93
非流动资产：
债权投资1159000000.00801000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资4646122087.804628221072.23其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1909989052.231934746532.49
在建工程5939021.805939021.80生产性生物资产油气资产
使用权资产6313768.027292900.65
无形资产213439621.20215778518.86开发支出商誉
长期待摊费用709288.58788492.88递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计7941512839.637593766538.91
资产总计9218813421.518950822512.84
流动负债：
短期借款4491528757.904399506787.98交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19800000.0019800000.00
应付账款220244365.02330267285.50预收款项
13/172022年第一季度报告
合同负债24766239.75123810979.09
应付职工薪酬5840801.395038675.97
应交税费1343965.774725838.13
其他应付款9468295.169395344.09
其中：应付利息
应付股利357330.02357330.02持有待售负债
一年内到期的非流动负债300812914.72301376962.34
其他流动负债1691064.323454808.52
流动负债合计5075496404.035197376681.62
非流动负债：
长期借款1267020000.00782020000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2461471.713643939.87
长期应付款432123714.51456763467.37长期应付职工薪酬
预计负债13532128.0212923129.22
递延收益14635400.0914820968.00递延所得税负债
其他非流动负债8370707.979818948.67
非流动负债合计1738143422.301279990453.13
负债合计6813639826.336477367134.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1472706817.001472706817.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1509190982.581501779686.47
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积135726394.03135726394.03
未分配利润-712450598.43-636757519.41
所有者权益（或股东权益）合计2405173595.182473455378.09负债和所有者权益（或股东权9218813421.518950822512.84益）总计
公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟
14/172022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入614436617.51454591872.75
减：营业成本628372513.68373361978.39
税金及附加3408521.613999230.91销售费用
管理费用17285019.7316266506.32研发费用
财务费用62765378.7753527126.31
其中：利息费用60525568.2651430153.13
利息收入854193.021223963.81
加：其他收益540441.78473466.89
投资收益（损失以“－”号填列）21778032.9213484680.68
其中：对联营企业和合营企业的投10489719.46
7380642.16
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-613864.61-411426.97
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-75690206.1920983751.42
加：营业外收入1500.0027295.50
减：营业外支出4372.837800.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填-75693079.02
21003246.92
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-75693079.0221003246.92
（一）持续经营净利润（净亏损以-75693079.02
21003246.92“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
15/172022年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-75693079.0221003246.92
公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金578911768.34357565756.83
收到的税费返还49027.62
收到其他与经营活动有关的现金149677011.788411646.27
经营活动现金流入小计728637807.74365977403.10
购买商品、接受劳务支付的现金586334835.36326578773.67
支付给职工及为职工支付的现金30520876.0631618444.77
支付的各项税费21819542.5414212909.80
支付其他与经营活动有关的现金188387478.1126229753.90
经营活动现金流出小计827062732.07398639882.14
经营活动产生的现金流量净额-98424924.33-32662479.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金132550000.00
取得投资收益收到的现金12532820.825732204.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
16/172022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金240738603.99
投资活动现金流入小计12532820.82379020808.16
购建固定资产、无形资产和其他长期14385927.25
5578396.89
资产支付的现金
投资支付的现金358000000.0057152236.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金213000000.00
投资活动现金流出小计372385927.25275730632.89
投资活动产生的现金流量净额-359853106.43103290175.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1387295425.03700000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1387295425.03700000000.00
偿还债务支付的现金865207458.67777289448.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现52717902.51
49467148.90
金
支付其他与筹资活动有关的现金6931000.004613444.25
筹资活动现金流出小计924856361.18831370041.48
筹资活动产生的现金流量净额462439063.85-131370041.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4161033.09-60742345.25
加：期初现金及现金等价物余额259144434.28350892254.35
六、期末现金及现金等价物余额263305467.37290149909.10
公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告沈阳金山能源股份有限公司董事会
2022年4月26日