中旗股份:2022年一季度报告

江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300575证券简称：中旗股份公告编号：2022-025
江苏中旗科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）697011849.26493571452.3841.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）108487534.2960038593.9380.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
105903395.7357197695.4785.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）127163675.68-44411036.05386.33%
基本每股收益（元/股）0.520.2979.31%
稀释每股收益（元/股）0.520.2979.31%
加权平均净资产收益率6.34%4.04%2.30%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3394889507.873154713796.817.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1768479274.611656487679.476.76%
1江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1900956.65助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
890702.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192815.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目234338.52
减：所得税影响额248850.62
少数股东权益影响额（税后）192.50
合计2584138.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目期末余额期初余额差异增减%重大变化说明
(本期金额)(上期金额)
在建工程675706285.77517696609.29158009676.4830.52%主要系新建项目增加所致
合同负债23112685.2134814758.61-11702073.40-33.61%主要系上年末预收货款本期交货所致
应付职工薪酬31436523.3952198428.01-20761904.62-39.77%主要系上年末计提年终奖本期发放所致
一年内到期的13498398.3319498079.64-5999681.31-30.77%主要系偿还贷款所致非流动负债
其他流动负债1099934.072002702.20-902768.13-45.08%主要系上年末预收货款本期交货所致
长期借款528248914.10394697249.50133551664.6033.84%主要系新建项目贷款增加所致
递延收益37440660.9225304659.8112136001.1147.96%主要系收到与资产相关的政府补助所致
财务费用1566049.81538943.901027105.91190.58%主要系本期汇率波动所致
资产减值损失-3360946.881484323.65-4845270.53-326.43%主要系计提存货跌价准备所致
投资收益-807236.947543558.67-8350795.61-110.70%主要系去年同期到期交割的远期结售汇形成的收益较多所致
2江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
公允价值变动1069072.41-5330935.816400008.22120.05%主要系去年同期到期交割的远收益期结售汇公允价值变动转回所致
营业外收入22150.0042479.73-20329.73-47.86%主要系去年同期收到与日常经营活动无关的政府补助所致
经营活动产生127163675.68-44411036.05171574711.73386.33%主要系销售货款回笼增加及上
的现金流量净年末生产备货、本期原料款支付额减少所致
投资活动产生-185607382.13-1026505.36-184580876.7717981.48%主要系新建项目投资增加所致的现金流量净额
筹资活动产生106322590.51-188033061.33294355651.84156.54%主要系本期安徽工厂新建项目的现金流量净贷款增加及去年同期提前偿还额南京工厂项目贷款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数87810
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
吴耀军境内自然人28.79%5960493044703697质押14700000
周学进境内自然人7.97%164946900
张骥境内自然人5.74%118800008910000嘉实基金管理有
限公司－社保基境内非国有法人2.82%58350190金16041组合招商银行股份有
限公司－嘉实价
境内非国有法人2.33%48254790值长青混合型证券投资基金中国银行股份有
限公司－广发优
企精选灵活配置境内非国有法人2.31%47839300混合型证券投资基金交通银行股份有
限公司－汇丰晋
境内非国有法人2.30%47706040信低碳先锋股票型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－广
境内非国有法人2.13%44128740发价值增长混合型证券投资基金
中国银行股份有境内非国有法人2.00%41476100
3江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－广
境内非国有法人1.66%34455090发行业领先混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量周学进16494690人民币普通股16494690吴耀军14901233人民币普通股14901233
嘉实基金管理有限公司－社保基
5835019人民币普通股5835019
金16041组合
招商银行股份有限公司－嘉实价
4825479人民币普通股4825479
值长青混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资4783930人民币普通股4783930基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋
4770604人民币普通股4770604
信低碳先锋股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
4412874人民币普通股4412874
发价值增长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实价
4412874人民币普通股4412874
值优势混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
3445509人民币普通股3445509
发行业领先混合型证券投资基金
宁波银行股份有限公司－嘉实价
3087617人民币普通股3087617
值臻选混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的无说明前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数首发前个人类限售股已于2019年高管锁定股：12月20日解除吴耀军447036970044703697
44703697股限售，变更为高
管锁定股后，在任期内每年转让
4江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的25%。
首发前个人类限售股已于2019年
12月20日解除限售，变更为高高管锁定股：管锁定股后，在张骥89100008910000
8910000股任期内每年转让
的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的25%。
股权激励限售按照股权激励的王凤斌354900354900
股：354900股相关规定股权激励限售股按照股权激励的
顾游135000135000及高管锁定股：
相关规定
135000股
股权激励限售股按照股权激励的
王凤云135000135000及高管锁定股：
相关规定
135000股
股权激励限售按照股权激励的张璞126000126000
股：126000股相关规定股权激励限售按照股权激励的陈贵华126000126000
股：126000股相关规定股权激励限售按照股权激励的朱德才126000126000
股:126000股相关规定股权激励限售按照股权激励的邵海波126000126000
股:126000股相关规定股权激励限售按照股权激励的程久祥126000126000
股:126000股相关规定股权激励限售按照股权激励的限售股东50426255042625
股：5042625相关规定
合计599112220059911222----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中旗科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金453250134.78402274277.19
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产46774725.2146757125.21衍生金融资产应收票据
应收账款550306459.77438445572.62
应收款项融资18063065.2918832647.84
预付款项66251254.4569563829.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款896330.00757100.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货303993536.68360561399.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产97494534.7199978370.52
流动资产合计1537030040.891437170322.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资58345901.8247449583.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产936729333.70957739677.53
在建工程675706285.77517696609.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产91661903.6691685918.01开发支出商誉
长期待摊费用15094095.0313089580.73
递延所得税资产11644917.3911196361.63
其他非流动资产68677029.6178685743.65
非流动资产合计1857859466.981717543474.55
资产总计3394889507.873154713796.81
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流动负债：
短期借款208583479.05218374423.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据373759940.56310658016.46
应付账款323519353.61356041300.22预收款项
合同负债23112685.2134814758.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31436523.3952198428.01
应交税费14439291.5916006971.20
其他应付款59144738.7459432292.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13498398.3319498079.64
其他流动负债1099934.072002702.20
流动负债合计1048594344.551069026972.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款528248914.10394697249.50应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益37440660.9225304659.81
递延所得税负债3127800.902735455.77其他非流动负债
非流动负债合计568817375.92422737365.08
负债合计1617411720.471491764337.65
所有者权益：
股本207015750.00207015750.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积456853470.72453606776.93
减：库存股55176093.0055176093.00其他综合收益
专项储备201379.41
盈余公积128507890.79128507890.79一般风险准备
未分配利润1031076876.69922533354.75
归属于母公司所有者权益合计1768479274.611656487679.47
少数股东权益8998512.796461779.69
所有者权益合计1777477787.401662949459.16
负债和所有者权益总计3394889507.873154713796.81
法定代表人：吴耀军主管会计工作负责人：吴耀军会计机构负责人：刘红妮
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入697011849.26493571452.38
其中：营业收入697011849.26493571452.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本565531801.94424384951.96
其中：营业成本509567852.38376248821.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1597806.271678177.66
销售费用6193365.415594641.17
管理费用33356654.9227468718.21
研发费用13250073.1512855649.69
财务费用1566049.81538943.90
其中：利息费用2199636.862274528.79
利息收入633509.87914866.03
加：其他收益814157.74922757.18投资收益（损失以“－”号填-807236.947543558.67
列）
8江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-628866.98-468324.18的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1069072.41-5330935.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5889958.56-5987116.52
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3360946.881484323.65
列）资产处置收益（损失以“-”号填-427248.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）123305135.0967391838.71
加：营业外收入22150.0042479.73
减：营业外支出214965.94174127.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）123112319.1567260190.93
减：所得税费用13543051.766958632.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）109569267.3960301557.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
109569267.3960301557.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润108487534.2960038593.93
2.少数股东损益1081733.10262964.06
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
9江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额109569267.3960301557.99归属于母公司所有者的综合收益
108487534.2960038593.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额1081733.10262964.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.520.29
（二）稀释每股收益0.520.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴耀军主管会计工作负责人：吴耀军会计机构负责人：刘红妮
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金545654550.10341417923.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还49787478.6949808228.83
收到其他与经营活动有关的现金19761402.984954969.57
经营活动现金流入小计615203431.77396181122.11
购买商品、接受劳务支付的现金354102863.90337860660.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
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额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
87924592.4871168415.93
金
支付的各项税费17418151.969197772.72
支付其他与经营活动有关的现金28594147.7522365309.40
经营活动现金流出小计488039756.09440592158.16
经营活动产生的现金流量净额127163675.68-44411036.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金394480000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
139320.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金287335.168683182.85
投资活动现金流入小计287335.16403302502.85
购建固定资产、无形资产和其他
175894717.2949849008.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金10000000.00354480000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计185894717.29404329008.21
投资活动产生的现金流量净额-185607382.13-1026505.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金164014472.3265078265.75
收到其他与筹资活动有关的现金28140524.55
筹资活动现金流入小计192154996.8765078265.75
偿还债务支付的现金45651682.20233309673.12
分配股利、利润或偿付利息支付
5881977.114127546.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34298747.0515674107.87
筹资活动现金流出小计85832406.36253111327.08
筹资活动产生的现金流量净额106322590.51-188033061.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的-391248.9723922.62
11江苏中旗科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额47487635.09-233446680.12
加：期初现金及现金等价物余额250644126.42631001999.70
六、期末现金及现金等价物余额298131761.51397555319.58
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中旗科技股份有限公司董事会
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