雅本化学:2022年一季度报告

雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300261证券简称：雅本化学公告编号：2022-046
雅本化学股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）545435669.49530442984.962.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）69839686.6350972389.2837.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性
72937631.0142246397.6672.65%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-108978197.34-17184530.55-534.16%
基本每股收益（元/股）0.07320.053237.59%
稀释每股收益（元/股）0.07320.053237.59%
加权平均净资产收益率3.16%2.45%0.71%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）3990782525.733806025067.114.85%归属于上市公司股东的所有者权益
2246926260.962174390029.163.34%
（元）
1雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1244100.00府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-4291887.39
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-355519.34
减：所得税影响额-476509.29
少数股东权益影响额（税后）171146.94
合计-3097944.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
交易性金融资产期末余额为152.22万元，比上期末下降1018.20万元，下降86.99%，本期交易性金融资产下降主要是公司闲置募集资金购买保本理财减少所致。
应收票据期末余额为1504.70万元，比上期末下降1773.91万元，下降54.11%，主要是公司未终止确认的未到期已背书的票据减少所致。
应收款项融资期末余额为4024.92万元，比上期末增加1799.10万元，增加80.83%，主要是公司应收银行承兑汇票增加所致。
其他应收款期末余额为5624.50万元，比上期末增加3149.74万元，增加127.27%，主要是应收出口退税增加所致。
存货期末余额为50439.42万元，比上期末增加12860.77万元，增加34.22%，主要是公司根据市场情况，为二季度备货。
长期股权投资期末余额为3142.93万元，比上期末增加939.71万元，增加42.65%，主要是本报告期公司对外投资所致。
长期待摊费用期末余额为18.96万元，比上期末下降26.78万元，下降58.55%，主要是本报告期长期待摊费用的摊销所致。
其他非流动资产期末余额为2555.93万元，比上期末增加1236.55万元，增加93.72%，主要是本报告期主要是本期预付工程款和设备款增加。
应交税费期末余额为2236.54万元，比上期末增加1134.41万元，增加102.93%，主要是本报告期公司应交增值税增加的影响所致。
其他应付款期末余额为4162.41万元，比上期末增加2940.52万元，增加240.65%，主要是本报告期公司预提费用的影响所致。
其他流动负债期末余额为1323.68万元，比上期末下降1264.41万元，下降48.50%，主要是本报告期未终止确认的未到期已背书票据下降所致。
本期销售费用为536.94万元，比上年同期增加190.80万元，增加55.12%，主要是本报告期推广费增加的影响。
本期投资收益为91.30万元，比上年同期下降72万元，下降44.09%，主要是远期锁汇的收益影响所致。
本期公允价值变动收益为-561.68万元，比上年同期收益下降1265.96万元，损失增加179.75%，主要是本报告期按公允价值计量的且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值变动所致。
本期信用减值损失为123.90万元，比上年同期损失增加86.17万元，损失增加228.37%，主要是本报告期坏账准备的影响。
2雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
本期资产处置收益为0元，比上年同期下降4.72万元，下降100%，主要是本期没有资产处置所致。
本期营业外收入为2.51万元，比上年同期增加1.93万元，增加330.04%，主要是本期非经营性所得增加所致。
本期营业外支出为38.06万元，比上年同期增加38.01万元，增加70383.70%，主要是罚款支出所致。
经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流出10897.82万元，较上年同期净流出增加9179.37万元，增加534.16%，主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金增加46024.17万元。
投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出4374.00万元，较上年同期净流出减少824.09万元，主要原因：本期支付闲置募集资金理财的金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入4707.11万元，较上年同期增加5826.31万元，主要原因：借款所致。
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7293.76万元，较上年同期增加3069.12万元，增加72.65%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加，以及公允价值变动损益的影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数1241410
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量阿拉山口市雅境内非国有法
本创业投资有29.12%2805637070质押123870000人限公司
汪新芽境内自然人6.75%650003500
张宇鑫境内自然人3.81%367020000
蔡彤境外自然人2.53%243760510
陈敏境内自然人0.89%86200000
王博境内自然人0.60%58163385816338深圳前海万通境内非国有法
融资租赁有限0.49%47247000人公司
曹宁海境内自然人0.47%44905000
毛海峰境内自然人0.42%40437003032775
翁仁源境内自然人0.39%38000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量阿拉山口市雅本创业投资有限
280563707人民币普通股280563707
公司汪新芽65000350人民币普通股65000350张宇鑫36702000人民币普通股36702000蔡彤24376051人民币普通股24376051陈敏8620000人民币普通股8620000深圳前海万通融资租赁有限公
4724700人民币普通股4724700
司曹宁海4490500人民币普通股4490500
3雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
翁仁源3800000人民币普通股3800000
UBS AG 2816372 人民币普通股 2816372王国平2571800人民币普通股2571800
阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡上述股东关联关系或一致行动
与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，的说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东汪新芽通过普通证券账户持有11930800股，通过信用证券账户持有53069550股，合计持有65000350股；公司股东蔡彤通过普通证券账户持有0股，
通过信用证券账户持有24376051股，合计持有24376051股；公司股东深圳前海万前10名股东参与融资融券业务
通融资租赁有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4724700股东情况说明（如有）股，合计持有4724700股；公司股东翁仁源通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3800000股，合计持有3800000股；公司股东王国平通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2571800股，合计持有2571800股。
注：1、公司前10名股东中存在雅本化学股份有限公司回购专用证券账户，持股比例0.90%，持股数量8623900股，均为无限售流通股。
2、阿拉山口市雅本创业投资有限公司即北京雅本科技有限公司，阿拉山口市雅本创业投资有限公司为曾用名。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：雅本化学股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金522925317.25611001926.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产1522201.8811704249.51衍生金融资产
应收票据15047009.0032786088.99
应收账款570024935.88438619701.52
应收款项融资40249160.3022258114.38
4雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
预付款项56662461.5643691024.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56245008.1924747608.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货504394213.37375786527.20
合同资产53059624.0169436111.98持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29910884.8929391045.80
流动资产合计1850040816.331659422398.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资31429340.4622032286.10
其他权益工具投资2043882.192426091.64
其他非流动金融资产357193024.96362627732.96投资性房地产
固定资产969331625.75998871299.17
在建工程148171712.12131957662.06生产性生物资产油气资产
使用权资产13917869.8416740708.32
无形资产175641829.02178322465.50开发支出
商誉367109638.26367109638.26
长期待摊费用189597.57457362.89
递延所得税资产50153926.1652863680.16
其他非流动资产25559263.0713193741.32
非流动资产合计2140741709.402146602668.38
资产总计3990782525.733806025067.11
流动负债：
短期借款490202672.22434035926.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据231394312.80226177515.60
5雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付账款297394612.53275107559.09预收款项
合同负债20475136.5828215425.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8382957.0911597134.14
应交税费22365442.3211021308.18
其他应付款41624140.1412218966.45
其中：应付利息
应付股利1978166.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债180632804.01177830512.95
其他流动负债13236794.8525700863.48
流动负债合计1305708872.541201905211.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款244561875.00230000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11837266.9113184173.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29234130.3329993548.62
递延所得税负债41667954.9243219920.84其他非流动负债
非流动负债合计327301227.16316397642.87
负债合计1633010099.701518302854.27
所有者权益：
股本963309471.00963309471.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积681724638.46681724638.46
减：库存股34982791.6534982791.65
其他综合收益-10036082.51-12732627.68
专项储备3689182.863689182.86
盈余公积50821542.2050821542.20
6雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润592400300.60522560613.97
归属于母公司所有者权益合计2246926260.962174390029.16
少数股东权益110846165.07113332183.68
所有者权益合计2357772426.032287722212.84
负债和所有者权益总计3990782525.733806025067.11
法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入545435669.49530442984.96
其中：营业收入545435669.49530442984.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本460107866.39478270523.17
其中：营业成本377212648.30396131278.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3505072.482732383.19
销售费用5369448.013461464.46
管理费用37465797.2242031848.98
研发费用25245549.1024557944.82
财务费用11309351.289355603.18
其中：利息费用9604824.1113203724.93
利息收入986034.63511021.86
加：其他收益1244100.001559362.88投资收益（损失以“－”号
913020.441633040.26
填列）
其中：对联营企业和合营企
-411847.80业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
7雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-5616755.637042804.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1239045.82-377332.52号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
47208.93号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）80629122.0962077545.67
加：营业外收入25092.665835.01
减：营业外支出380612.00540.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
80273602.7562082840.68
填列）
减：所得税费用8090787.357048584.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）72182815.4055034255.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
72182815.4055034255.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润69839686.6350972389.28
2.少数股东损益2343128.774061866.41
六、其他综合收益的税后净额2667397.791024777.89归属母公司所有者的其他综合收
2696545.171024777.89
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-382209.45-18874.47综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-382209.45-18874.47价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3078754.621043652.36
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
8雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3078754.621043652.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-29147.38的税后净额
七、综合收益总额74850213.1956059033.58归属于母公司所有者的综合收
72536231.8051997167.17
益总额归属于少数股东的综合收益总
2313981.394061866.41
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07320.0532
（二）稀释每股收益0.07320.0532
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
428911170.53453402234.42
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17821379.7231902632.30收到其他与经营活动有关的现
2078464.591219381.39
金
经营活动现金流入小计448811014.84486524248.11
购买商品、接受劳务支付的现
460242697.70386795408.99
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
55025493.0755061103.33
现金
支付的各项税费24659692.7316663628.59支付其他与经营活动有关的现
17861328.6845188637.75
金
经营活动现金流出小计557789212.18503708778.66
经营活动产生的现金流量净额-108978197.34-17184530.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金45000000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金163091.24289454.64
处置固定资产、无形资产和其
19307.19
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45163091.2460308761.83
购建固定资产、无形资产和其
43903084.3837289675.97
他长期资产支付的现金
投资支付的现金45000000.0075000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计88903084.38112289675.97
投资活动产生的现金流量净额-43739993.14-51980914.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100000.0050000.00
其中：子公司吸收少数股东投
100000.0050000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金160000000.00264000000.00收到其他与筹资活动有关的现
41116860.2940990952.59
金
筹资活动现金流入小计201216860.29305040952.59
偿还债务支付的现金86049500.00257937170.87
分配股利、利润或偿付利息支
12901892.968742758.91
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现55194364.8549553020.71
10雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流出小计154145757.81316232950.49
筹资活动产生的现金流量净额47071102.48-11191997.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
4075629.6411392948.35
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-101571458.36-68964494.24
加：期初现金及现金等价物余
516119877.62480390664.62
额
六、期末现金及现金等价物余额414548419.26411426170.38
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
雅本化学股份有限公司董事会二零二二年四月二十九日
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