丝路视觉:2022年一季度报告

丝路视觉科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2022-048
债券代码：123138债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）190845868.85170831316.1211.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）-28901341.51-7069792.21-308.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9352203.18-254.15%
-33120543.88
经营活动产生的现金流量净额（元）-99998244.39-41888678.30-138.72%
基本每股收益（元/股）-0.25-0.06-316.67%
稀释每股收益（元/股）-0.22-0.06-266.67%
加权平均净资产收益率-3.68%-1.16%-2.52%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1777580907.301685184773.705.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）780583315.38789968377.66-1.19%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）228228.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免515369.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
4814221.21标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益47115.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-654793.57
减：所得税影响额734251.02
少数股东权益影响额（税后）-3312.22
合计4219202.37--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因
营业总收入 190845868.85 170831316.12 11.72% 主要系CG场景构建服务收入增长所致
主要系报告期内CG场景构建服务业务增长较
营业成本166072397.50124388112.6233.51%多相应采购成本较上年同期增加所致
研发费用20119869.7913639726.6447.51%主要系报告期内加大研发投入所致主要系报告期内计提可转债利息费用及租赁负
财务费用1660623.78837334.1598.32%债利息较上年同期增加所致主要系报告期内收到的政府补助较上年同期增
其他收益5329590.742507666.59112.53%加所致
主要系报告期内收回部分长账龄应收款项，冲信用减值损失8093391.433109680.63160.26%回坏账准备所致主要系报告期内计提的合同资产减值准备较上
资产减值损失-557217.33190825.73-392%年同期增加所致
报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致。
营业利润-32562045.68-12864452.36-153.12%营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛利较低的CG场景构建服务收入
营业外支出666535.66347201.8091.97%增长部分主要系报告期内因办公室换新，提前
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终止租赁合同承担的违约金
报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致。
利润总额-33216839.25-13144001.42-152.71%营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛利较低的CG场景构建服务收入
报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致。
净利润-28868433.77-7959725.34-262.68%营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛利较低的CG场景构建服务收入
报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致。
归于母公司的净利润-28901341.51-7069792.21-308.80%营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛利较低的CG场景构建服务收入
归属于上市公司股东的报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致。
扣除非经常性损益的净-33120543.88-9352203.18-254.15%营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛利润 利较低的CG场景构建服务收入收到其他与经营活动有主要系上年同期有收回较多的履约保证金所
4681696.1210714567.44-56.31%
关的现金致，本期无购买商品、接受劳务支 主要系报告期内CG场景构建服务业务增长较
183419811.29137253723.6233.64%
付的现金多支付采购款项较上年同期增加所致主要系报告期内缴纳的增值税及企业所得税较
支付的各项税费22003039.8014357816.5053.25%上年同期增加所致
经营活动产生的现金流 主要系报告期内CG场景构建服务业务增长较
-99998244.39-41888678.30-138.72%量净额多支付采购款项较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资增长部分主要系北京地区新租赁办公室装修费
产和其他长期资产支付5759644.963024309.4090.44%用的现金投资活动产生的现金流主要系报告期内购买的银行理财产品较上年同
-30712529.80-87886426.7965.05%量净额期减少所致报告期内均系发行可转换公司债券收到资金的
吸收投资收到的现金6028547.433385000.0078.10%权益成分，上年同期主要为收到股权激励投资款及子公司少数股东投资款主要系报告期内发行可转换公司债券收到的资
取得借款收到的现金229936763.90100%金，上期无主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金
筹资活动现金流入小计235965311.333385000.006870.91%所致
偿还债务支付的现金40000000.00-100%主要系上年同期偿还银行短期借款，本期无分配股利、利润或偿付
466957.25683083.82-31.64%主要系银行短期借款减少，偿付利息减少所致
利息支付的现金
主要系上年同期偿还银行短期借款所致，本期筹资活动现金流出小计9894642.3151351384.57-80.73%无
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筹资活动产生的现金流主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金
226070669.02-47966384.57571.31%
量净额所致现金及现金等价物净增主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金
95359894.83-177741489.66153.65%
加额所致期末现金及现金等价物主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金
449800668.38175668874.75156.05%
余额所致
基本每股收益-0.25-0.06-316.67%主要系报告期利润较上年同期亏损较多所致
稀释每股收益-0.22-0.06-266.67%主要系报告期利润较上年同期亏损较多所致
加权平均净资产收益率-3.68%-1.16%-2.52%主要系报告期利润较上年同期亏损较多所致项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因
主要系报告期内发行可转债募集资金到账，货总资产1777580907.301685184773.705.48%币资金结余较上年度末增加所致。
归属于上市公司股东的
780583315.38789968377.66-1.19%主要系报告期内利润亏损所致
净资产
报告期内购买的银行理财产品未赎回所致，上交易性金融资产25000000.00100%期无
应收票据9149034.4614631332.37-37.47%主要系承兑汇票到期承兑结转所致
应收款项融资10646000.103346664.76218.11%均系收到的银行承兑汇票增长所致
应付职工薪酬68592296.24127605529.40-46.25%主要系报告期内支付了上年度年终奖金所致
应付债券227956569.72100%报告期内发行了可转债
非流动负债合计294714363.1762938195.47368.26%主要系报告期内发行可转换公司债券所致
报告期内发行可转换公司债券的权益成分，上其他权益工具6014948.47100%期无
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数266590
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李萌迪境内自然人22.25%2656455019923412质押12000000
李朋辉境内自然人2.47%29473002210475
郑薪薪境内自然人0.60%7147000
王秀琴境内自然人0.57%675000506250
康玉路境内自然人0.47%562500421875
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岳峰境内自然人0.46%553275414956
王茂菱境内自然人0.46%5500000
胡晶华境内自然人0.40%472500354375
钟志辉境内自然人0.39%4660000质押400000
余先梅境内自然人0.39%4625000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李萌迪6641138人民币普通股6641138李朋辉736825人民币普通股736825郑薪薪714700人民币普通股714700王茂菱550000人民币普通股550000钟志辉466000人民币普通股466000余先梅462500人民币普通股462500杜晶450000人民币普通股450000中信证券股份有限公司448986人民币普通股448986赵华388000人民币普通股388000陈景乐350700人民币普通股350700
公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东关联关系或一致行动的
其余无限售流通股股东之间，以及其余无限售流通股股东和其余股东之间是否存在关联说明关系，也未知是否属于一致行动人。
钟志辉通过普通证券账户持有400000股，通过信用交易担保证券账户持有66000股，前10名股东参与融资融券业务股实际合计持有466000股；赵华通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账东情况说明（如有）户持有388000股，实际合计持有388000股；陈景乐通过普通证券账户持有161500股，通过信用交易担保证券账户持有189200股，实际合计持有350700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数
李萌迪199234120019923412高管锁定股任期内按每年25%解锁
李朋辉2210475002210475高管锁定股任期内按每年25%解锁
王秀琴50625000506250高管锁定股任期内按每年25%解锁
康玉路42187500421875高管锁定股任期内按每年25%解锁
胡晶华35437500354375高管锁定股任期内按每年25%解锁
丁鹏青28242100282421高管锁定股任期内按每年25%解锁
岳峰41495600414956高管锁定股任期内按每年25%解锁
田万军23805019500240000高管锁定股任期内按每年25%解锁
王军平33750000337500高管锁定股任期内按每年25%解锁
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其他股权激
1001零碎股零碎股
励对象
合计246893151950024691265----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）在本报告期内以32亿元投前估值完成新一轮的融资，该项融资完成后，公司通过全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司持有瑞云科技14.1104%权益，并在瑞云科技继续拥有1席董事席位。
2、2022年年初至本报告披露日，公司第二期股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权激励对象已自主行权45400份。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丝路视觉科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金486226882.61389617575.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产25000000.00衍生金融资产
应收票据9149034.4614631332.37
应收账款432225217.64501010506.20
应收款项融资10646000.103346664.76
预付款项84320934.1869589750.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27228988.0326239453.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54529227.6749222159.95
合同资产176351760.00186349484.02持有待售资产一年内到期的非流动资产
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其他流动资产43087086.5035998384.76
流动资产合计1348765131.191276005310.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资134648026.29123202364.62其他权益工具投资
其他非流动金融资产55566360.5255566360.52投资性房地产
固定资产36928356.1537541261.15在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产78134872.4875813036.02
无形资产3202592.073613866.32开发支出
商誉6307456.146307456.14
长期待摊费用14054839.8212848803.69
递延所得税资产39183199.4234645437.03
其他非流动资产60790073.2259640877.48
非流动资产合计428815776.11409179462.97
资产总计1777580907.301685184773.70
流动负债：
短期借款44900000.0044900000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据122697013.81129459486.63
应付账款259801004.33306551724.55预收款项
合同负债106938131.37113406078.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬68592296.24127605529.40
应交税费39614649.7149090313.00
其他应付款20833912.1325418678.45
其中：应付利息165362.9355111.54应付股利
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债24470032.7425073353.23
其他流动负债15872552.1412242308.34
流动负债合计703719592.47833747472.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券227956569.72
其中：优先股永续债
租赁负债55416892.4852191216.10长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债212835.23212835.23
递延收益666756.79814670.38递延所得税负债
其他非流动负债10461308.959719473.76
非流动负债合计294714363.1762938195.47
负债合计998433955.64896685667.50
所有者权益：
股本119376875.00119376875.00
其他权益工具6014948.47
其中：优先股永续债
资本公积406440929.79392954171.78
减：库存股17361812.0217361812.02
其他综合收益197091.33182518.58专项储备
盈余公积25835811.1125835811.11一般风险准备
未分配利润240079471.70268980813.21
归属于母公司所有者权益合计780583315.38789968377.66
少数股东权益-1436363.72-1469271.46
所有者权益合计779146951.66788499106.20
负债和所有者权益总计1777580907.301685184773.70
法定代表人：李萌迪主管会计工作负责人：李萌迪会计机构负责人：康玉路
2、合并利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入190845868.85170831316.12
其中：营业收入190845868.85170831316.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本236446404.60189588571.53
其中：营业成本166072397.50124388112.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1108117.331029218.25
销售费用26372524.1523766981.71
管理费用21112872.0525927198.16
研发费用20119869.7913639726.64
财务费用1660623.78837334.15
其中：利息费用1924685.74939648.09
利息收入795827.74184987.90
加：其他收益5329590.742507666.59投资收益（损失以“－”号填-55503.61144700.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
-102618.7793686.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填8093391.43
3109680.63
列）资产减值损失（损失以“-”号填-557217.33
190825.73
列）资产处置收益（损失以“-”号填
228228.84-60070.49
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-32562045.68-12864452.36
加：营业外收入11742.0967652.74
减：营业外支出666535.66347201.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33216839.25-13144001.42
减：所得税费用-4348405.48-5184276.08
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-28868433.77-7959725.34
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-28868433.77-7959725.34号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-28901341.51-7069792.21
2.少数股东损益32907.74-889933.13
六、其他综合收益的税后净额14572.75-15474.06归属母公司所有者的其他综合收益
14572.75-15474.06
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
14572.75-15474.06
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额14572.75-15474.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28853861.02-7975199.40
归属于母公司所有者的综合收益-28886768.76
-7085266.27总额
归属于少数股东的综合收益总额32907.74-889933.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.25-0.06
（二）稀释每股收益-0.22-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
10丝路视觉科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：李萌迪主管会计工作负责人：李萌迪会计机构负责人：康玉路
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金286217060.26258491654.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4681696.1210714567.44
经营活动现金流入小计290898756.38269206221.59
购买商品、接受劳务支付的现金183419811.29137253723.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
166290217.28139598817.05
金
支付的各项税费22003039.8014357816.50
支付其他与经营活动有关的现金19183932.4019884542.72
经营活动现金流出小计390897000.77311094899.89
经营活动产生的现金流量净额-99998244.39-41888678.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金128000000.00100000000.00
取得投资收益收到的现金47115.1651014.23
处置固定资产、无形资产和其他
86868.38
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
11丝路视觉科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计128047115.16100137882.61
购建固定资产、无形资产和其他
5759644.963024309.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金153000000.00185000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计158759644.96188024309.40
投资活动产生的现金流量净额-30712529.80-87886426.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6028547.433385000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金229936763.90收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计235965311.333385000.00
偿还债务支付的现金40000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
466957.25683083.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9427685.0610668300.75
筹资活动现金流出小计9894642.3151351384.57
筹资活动产生的现金流量净额226070669.02-47966384.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额95359894.83-177741489.66
加：期初现金及现金等价物余额354440773.55353410364.41
六、期末现金及现金等价物余额449800668.38175668874.75
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
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