吉大通信:2022年一季度报告

吉林吉大通信设计院股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2022-021
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）92727674.7791548882.011.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）4527326.494475631.241.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4441203.224188037.766.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-60644424.20-38402882.30-57.92%
基本每股收益（元/股）0.020.020.00%
稀释每股收益（元/股）0.020.020.00%
加权平均净资产收益率0.53%0.54%-0.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1051773844.311095269488.97-3.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）858345283.23854074165.830.50%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1吉林吉大通信设计院股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）768.53
委托他人投资或管理资产的损益214566.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107079.99
减：所得税影响额19541.67
少数股东权益影响额（税后）2590.48
合计86123.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明：
（1）货币资金较期初余额减少11522.43万元，下降37.11%，主要原因系利用闲置资金购买理财产品截至报告期末未到期和支付供应商货款所致。
（2）交易性金融资产较期初余额增加5300.00万元，增长117777.78%，主要原因系利用闲置资金购买理财产品截至报告期末未到期所致。
（3）预付款项较期初余额减少402.76万元，下降51.70%，主要原因系前期预先支付的货款，本期已验收计入本期成本所致。
（4）其他非流动金融资产较期初余额增加480.00万元，增长76.19%，主要原因系子公司青岛吉鸿志信投资管理有限公司担任执行事务合伙人的志新三号基金于2022年1月认购成都鹏业软件股份有限公司定向发行股票所致。
（5）开发支出较期初余额增加60.10万元，增长51.45%，主要原因系研发资本化投入金额增加所致。
（6）应付职工薪酬较期初余额减少1265.71万元，下降39.44%，主要原因系支付上年末已计提的职工薪酬所致。
（7）应交税费较期初余额减少255.18万元，下降35.30%，主要原因系支付上年末已计提增值税和所得税所致。
（8）少数股东权益较期初余额增加413.93万元，增长196.90%，主要原因系本报告期内志新三号基金收到少数股东投资款所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）财务费用较上年同期增加134.17万元，增长88.68%，主要原因系本报告期内利息收入减少所致。
（2）其他收益较上年同期增加12.58万元，增长256.36%，主要原因系增值税进项税加计抵扣金额增加所致。
（3）信用减值损失较上年同期减少76.28万元，下降194.85%，主要原因系已计提应收账款坏账准备冲回所致。
2吉林吉大通信设计院股份有限公司2022年第一季度报告全文
（4）资产处置收益较上年同期减少0.20万元，下降72.38%，主要原因系本报告期内处置资产金额减少所致。
（5）营业外收入较上年同期减少11.98万元，下降93.74%，主要系本报告期内非经营性收入政府补助减少所致。
（6）营业外支出较上年同期增加11.49万元，增长76594.44%，主要原因系长春市疫情形式严峻，本报告期内公司向
长春市朝阳区红十字会捐款11.5080万元所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2224.15万元，下降57.92%，主要原因系本报告期内支付供应商货款增加以及支付上年末已计提的职工薪酬所致。
（2）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加457.57万元，增长6064.46%，主要原因系本报告期内志新三号基金收到少数股东投资款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数311130
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量吉林吉大控股有
国有法人20.00%48000000.00限公司
林佳云境内自然人2.77%6655481.004991611.00质押2400000
武良春境内自然人2.36%5658743.004244057.00
于沆境内自然人1.64%3937500.002953125.00
金谊晶境内自然人1.52%3650800.002738100.00
孟庆开境内自然人1.38%3305429.00
邸朝生境内自然人1.13%2715100.00
赵琛境内自然人1.06%2543929.00
李宝岩境内自然人0.81%1941314.00
张青山境内自然人0.67%1605614.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
吉林吉大控股有限公司48000000.00人民币普通股48000000.00
孟庆开3305429.00人民币普通股3305429.00
邸朝生2715100.00人民币普通股2715100.00
赵琛2543929.00人民币普通股2543929.00
李宝岩1941314.00人民币普通股1941314.00
林佳云1663870.00人民币普通股1663870.00
张青山1605614.00人民币普通股1605614.00
杨华1477700.00人民币普通股1477700.00
3吉林吉大通信设计院股份有限公司2022年第一季度报告全文
武良春1414686.00人民币普通股1414686.00
JPMORGAN CHASE
1388635.00人民币普通股1388635.00
BANKNATIONAL ASSOCIATION上述股东关联关系或一致行动的说不适用明前10名股东参与融资融券业务股东无
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年2月8日，公司披露了关于向特定对象非公开发行股票事项获得财政部批复的公告，具体情况详见公司2021年1月22日巨潮资讯网2022-001号公告。
2、公司于2022年3月29日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于签署及的议案》，《关于变更会计师事务所的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况详见2022年3月31日披露的《吉大通信第四届董事会2022年第一次会议决议公告》（2022-005）、《关于变更会计师事务所的公告》（2022-011）、
《关于签署及的公告》（2022-015）、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金195239840.79310464181.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产53045000.0045000.00衍生金融资产
应收票据1806633.071789651.61
应收账款373617142.12374805131.58
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项目期末余额年初余额应收款项融资
预付款项3762430.607790079.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21209955.9316561663.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货236224918.41221262869.21
合同资产1269955.991269955.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8178523.467861878.39
流动资产合计894354400.37941850410.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款88171.5988171.59长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产11100000.006300000.00
投资性房地产26165538.8126428807.55
固定资产58640270.1459475875.23
在建工程31319.7231319.72生产性生物资产油气资产
使用权资产4068949.624183199.43
无形资产11905605.7212340919.23
开发支出1769256.591168235.53商誉
长期待摊费用1189756.851262808.29
递延所得税资产16050553.4016029720.09
其他非流动资产26410021.5026110021.50
非流动资产合计157419443.94153419078.16
资产总计1051773844.311095269488.97
流动负债：
短期借款2501398.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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项目期末余额年初余额衍生金融负债应付票据
应付账款78656768.47111221676.27预收款项
合同负债36906360.3838440886.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19433971.2132091076.53
应交税费4677705.987229547.86
其他应付款16647231.8614139657.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1715393.231654921.73
其他流动负债26692678.4129404004.57
流动负债合计184730109.54236683169.12
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1603521.991544135.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益400000.00400000.00
递延所得税负债453429.13465819.33其他非流动负债
非流动负债合计2456951.122409954.45
负债合计187187060.66239093123.57
所有者权益：
股本240000000.00240000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积212966610.55212966610.55
减：库存股
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项目期末余额年初余额
其他综合收益-2570514.21-2314305.12
专项储备997021.73997021.73
盈余公积39396859.8939396859.89一般风险准备
未分配利润367555305.27363027978.78
归属于母公司所有者权益合计858345283.23854074165.83
少数股东权益6241500.422102199.57
所有者权益合计864586783.65856176365.40
负债和所有者权益总计1051773844.311095269488.97
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入92727674.7791548882.01
其中：营业收入92727674.7791548882.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本88334479.5486209220.46
其中：营业成本73817970.5073487895.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加525993.95702006.22
销售费用2138182.761974485.49
管理费用9749024.749551824.82
研发费用2274624.832006024.74
财务费用-171317.24-1513016.78
其中：利息费用30338.1923866.67
利息收入-281264.82-1552715.31
加：其他收益174839.9049062.13投资收益（损失以“－”号填
214566.88218497.12
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
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项目本期发生额上期发生额资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
371319.45-391491.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
768.532782.21
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5154689.995218511.86
加：营业外收入8000.01127810.15
减：营业外支出115080.00150.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5047610.005346171.96
减：所得税费用880982.66998726.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4166627.344347445.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4527326.494475631.24
2.少数股东损益-360699.15-128185.92
六、其他综合收益的税后净额-256209.09-75675.26归属母公司所有者的其他综合收益
-256209.09-75675.26的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-256209.09-75675.26收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
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项目本期发生额上期发生额
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-256209.09-75675.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3910418.254271770.06归属于母公司所有者的综合收益
4271117.414399955.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额-360699.16-128185.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.02
（二）稀释每股收益0.020.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：110211.06元，上期被合并方实现的净利润为：
555630.37元。
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金108458620.42115769408.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还49449.92
收到其他与经营活动有关的现金6156199.603312737.45
经营活动现金流入小计114614820.02119131596.33
购买商品、接受劳务支付的现金85864151.3998668319.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
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项目本期发生额上期发生额额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
61437065.9338620979.72
金
支付的各项税费8743615.398339876.41
支付其他与经营活动有关的现金19214411.5111905302.54
经营活动现金流出小计175259244.22157534478.63
经营活动产生的现金流量净额-60644424.20-38402882.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金214566.88218497.12
处置固定资产、无形资产和其他
20576.2077640.55
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金147970000.0095000000.00
投资活动现金流入小计148205143.0895296137.67
购建固定资产、无形资产和其他
769586.14861751.98
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金206070000.00141770000.00
投资活动现金流出小计206839586.14142631751.98
投资活动产生的现金流量净额-58634443.06-47335614.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金75675.26
筹资活动现金流出小计75675.26
筹资活动产生的现金流量净额4500000.00-75675.26
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