数字认证:2022年一季度报告

北京数字认证股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2022-025
北京数字认证股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）141752921.17109233553.3329.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）2091295.70-4292456.58148.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-663611.84-5660675.1788.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-140359909.01-147927287.365.12%
基本每股收益（元/股）0.0116-0.0238148.74%
稀释每股收益（元/股）0.0116-0.0238148.74%
加权平均净资产收益率0.24%-0.58%0.82%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1499654407.251615781397.94-7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）855489523.11853398227.410.25%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
727517.46家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
理财产品收益1515602.74
1北京数字认证股份有限公司2022年第一季度报告全文
进项税抵减及手续费返还1028351.59
减：所得税影响额490720.76
少数股东权益影响额（税后）25843.49
合计2754907.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
1、交易性金融资产
本报告期末交易性金融资产为0，主要为公司购买的银行理财产品到期所致；
2、应收票据
本报告期末较期初增长821.43%，主要为公司收到的应收票据增加所致；
3、短期借款
本报告期末较期初减少50%，主要为本公司之子公司数字医信本期归还银行借款所致；
4、应付职工薪酬
本报告期末较期初下降51.83%，主要为支付上年末的奖金所致；
5、应交税费
本报告期末较期初下降69.78%，主要为缴纳上年末的税费所致；
6、其他应付款
本报告期末较期初下降40.49%，主要为往来款减少所致。
（二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因
1、营业税金及附加
本报告期较上年同期增长299.26%，主要为本期营业收入增加导致计提的税金及附加增加所致；
2、研发费用
本报告期较上年同期增长39.94%，主要为本期加大研发投入力度致研发费用增加所致；
3、财务费用
本报告期较上年同期下降77.64%，主要为本报告期利息收入较上年同期减少所致；
4、信用减值损失
本报告期较上年同期下降131.62%，主要为公司收回应收账款，减少计提信用减值损失所致；
5、资产减值损失
本报告期较上年同期下降107.62%，主要为公司收回合同资产，减少计提资产减值损失所致；
6、所得税费用
本报告期较上年同期增长143.16%，主要为本期应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、收到其他与经营活动有关的现金
本报告期较上年同期增长535.54%，主要为公司收回的受限资金、保证金等同比增加所致；
2、取得投资收益收到的现金
本报告期较上年同期增长125.21%，主要为公司购买的银行理财产品收益增加所致；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
本报告期较上年同期下降82.71%，主要为本报告期武汉研发基地建设支出同比减少所致；
4、投资支付的现金
2北京数字认证股份有限公司2022年第一季度报告全文
本报告期较上年下降2亿元，主要为本报告期未购买银行理财产品所致；
5、取得借款收到的现金
本报告期较上年下降500万元，主要为本报告期向银行借款减少所致；
6、偿还债务支付的现金
本报告期较上年增长500万元，主要为本公司之子公司数字医信本期归还银行借款所致；
7、支付其他与筹资活动有关的现金
本报告期较上年增长511.14万元，主要为本报告期支付房屋租赁费增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数323100
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
北京市国有资产经营有限责任公司国有法人26.24%472371930
首都信息发展股份有限公司国有法人26.24%472239310
詹榜华境内自然人2.67%48049673603725
上海西上海投资发展有限公司境内非国有法人1.97%35521000
上海西上海资产经营有限公司境内非国有法人1.83%32927250
徐敏境内自然人1.20%21551500
林雪焰境内自然人0.69%1238936929202
香港中央结算有限公司境外法人0.62%11190740
杨华均境内自然人0.43%7655760
黄娜境外自然人0.41%7313500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京市国有资产经营有限责任公司47237193人民币普通股47237193首都信息发展股份有限公司47223931人民币普通股47223931上海西上海投资发展有限公司3552100人民币普通股3552100上海西上海资产经营有限公司3292725人民币普通股3292725徐敏2155150人民币普通股2155150詹榜华1201242人民币普通股1201242香港中央结算有限公司1119074人民币普通股1119074杨华均765576人民币普通股765576黄娜731350人民币普通股731350孙鸿斌562642人民币普通股562642北京市国有资产经营有限责任公司（简称“国资公司“）和首都信息发展股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说（简称“首信股份“）存在关联关系，国资公司系首信股份的控股股东，持有首信股份明
63.31%股权。
前10名股东参与融资融券业务股东无
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情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数詹榜华36412263750103603725高管锁定股
林雪焰92920200929202高管锁定股担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过
吴舜皋47047000470470高管锁定股直接或间接持有股份总数的25%程小茁19227800192278高管锁定股
2021年9月6日申请辞去公司副总经理职务，自其离职半年内，不转让其所持公司股份；在其离职半年后至原定任期届满张益谦298268745670223701高管锁定股
（2023年9月28日）后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。
合计553144411206805419376----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字认证股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金463292381.50457165320.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产169000000.00衍生金融资产
应收票据4181946.75453855.50
应收账款382397955.51360205002.81应收款项融资
4北京数字认证股份有限公司2022年第一季度报告全文
预付款项34701073.8029820675.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21272458.5820959417.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货280987780.75260806945.10
合同资产40903092.6437743402.80持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7436868.889497217.52
流动资产合计1235173558.411345651837.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资23681605.7023597066.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产29117728.3529483776.84
在建工程88816033.5588650794.83生产性生物资产油气资产
使用权资产52901807.2057882762.01
无形资产14508434.9215396758.72开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产34737156.2135024034.76
其他非流动资产20718082.9120094367.00
非流动资产合计264480848.84270129560.64
资产总计1499654407.251615781397.94
流动负债：
短期借款5000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
5北京数字认证股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付账款80404783.23111876579.01预收款项
合同负债399292503.57401962176.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40166985.4283377696.95
应交税费9012854.4029826102.82
其他应付款6702834.9511263368.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14713732.0819331535.75
其他流动负债38879018.4344451329.62
流动负债合计594172712.08712088789.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37538944.3637241765.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4346690.645074208.10递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计41885635.0042315973.78
负债合计636058347.08754404763.38
所有者权益：
股本180000000.00180000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积147985267.04147985267.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积56592655.0656592655.06
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一般风险准备
未分配利润470911601.01468820305.31
归属于母公司所有者权益合计855489523.11853398227.41
少数股东权益8106537.067978407.15
所有者权益合计863596060.17861376634.56
负债和所有者权益总计1499654407.251615781397.94
法定代表人：詹榜华主管会计工作负责人：林雪焰会计机构负责人：高青山
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141752921.17109233553.33
其中：营业收入141752921.17109233553.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本147030018.31116969835.79
其中：营业成本60752459.8847934321.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加655619.83164208.34
销售费用26606288.8723872784.60
管理费用14912824.3614095969.49
研发费用44265684.8531631028.75
财务费用-162859.48-728477.27
其中：利息费用98375.0050375.00
利息收入1077500.981823700.13
加：其他收益5314512.974720121.43
投资收益（损失以“－”号填列）1600141.961302835.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益84539.22629876.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）827138.44-2616095.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）41607.93-546081.34
7北京数字认证股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2506304.16-4875502.76
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2506304.16-4875502.76
减：所得税费用286878.55-664678.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2219425.61-4210824.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2219425.61-4210824.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2091295.70-4292456.58
2.少数股东损益128129.9181632.52
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2219425.61-4210824.06
归属于母公司所有者的综合收益总额2091295.70-4292456.58
归属于少数股东的综合收益总额128129.9181632.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0116-0.0238
（二）稀释每股收益0.0116-0.0238
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：詹榜华主管会计工作负责人：林雪焰会计机构负责人：高青山
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8北京数字认证股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金114404865.49144321664.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3558643.923361827.06
收到其他与经营活动有关的现金13692156.572154415.47
经营活动现金流入小计131655665.98149837906.55
购买商品、接受劳务支付的现金90130361.34126845342.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金143965836.03129104442.93
支付的各项税费17827491.1922530088.68
支付其他与经营活动有关的现金20091886.4319285320.07
经营活动现金流出小计272015574.99297765193.91
经营活动产生的现金流量净额-140359909.01-147927287.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金169000000.00170000000.00
取得投资收益收到的现金1515602.74672958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计170515602.74170672958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
3016336.8217444953.28
金
投资支付的现金200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3016336.82217444953.28
投资活动产生的现金流量净额167499265.92-46771994.38
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5000000.00
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98375.0050375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5111376.12
筹资活动现金流出小计10209751.1250375.00
筹资活动产生的现金流量净额-10209751.124949625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额16929605.79-189749656.74
加：期初现金及现金等价物余额433926921.56700431133.46
六、期末现金及现金等价物余额450856527.35510681476.72
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京数字认证股份有限公司董事会
2022年04月28日
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