浦东建设:浦东建设2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600284证券简称：浦东建设
上海浦东建设股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/192022年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3866401897.2935.07
归属于上市公司股东的净利润156507726.5430.24归属于上市公司股东的扣除非经
128411740.9622.72
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1386359794.53不适用
基本每股收益（元/股）0.161330.24
稀释每股收益（元/股）0.161330.24
加权平均净资产收益率（%）2.27增加0.42个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产20599784143.9221545858745.81-4.39归属于上市公司股东
6968044218.076812118584.132.29
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持280518.81续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益23246178.93
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/192022年第一季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易9009982.19性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-895000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额3545694.35
少数股东权益影响额（税后）
合计28095985.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期在建项目实现的工作量多
营业收入35.07于上年同期。
主要系本期在建项目实现的工作量多
归属于上市公司股东的净利润30.24于上年同期。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期支付的工程款增加。
主要系本期在建项目实现的工作量多
基本每股收益（元/股）30.24于上年同期。
主要系本期在建项目实现的工作量多
稀释每股收益（元/股）30.24于上年同期。
3/192022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股
63659不适用
东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
(%)份数量股份数量状态
上海浦东发展(集
国有法人31800203332.780无0
团)有限公司上海浦东投资经营
国有法人409902804.220无0有限公司中央汇金资产管理
国有法人198324432.040无0有限责任公司上海张桥经济发展境内非国有
194944442.010无0
总公司法人香港中央结算有限
境外法人153580711.580无0公司交通银行股份有限
公司－广发中证基
建工程交易型开放其他105831001.090无0式指数证券投资基金基本养老保险基金
其他68595470.710无0一零零三组合同济创新创业控股
国有法人58187820.600无0有限公司
王根源境内自然人33086570.340无0
盛杜妹境内自然人33020210.340无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海浦东发展(集人民币普
318002033318002033
团)有限公司通股上海浦东投资经营人民币普
4099028040990280
有限公司通股
4/192022年第一季度报告
中央汇金资产管理人民币普
1983244319832443
有限责任公司通股上海张桥经济发展人民币普
1949444419494444
总公司通股香港中央结算有限人民币普
1535807115358071
公司通股交通银行股份有限
公司－广发中证基人民币普建工程交易型开放1058310010583100通股式指数证券投资基金基本养老保险基金人民币普
68595476859547
一零零三组合通股同济创新创业控股人民币普
58187825818782
有限公司通股人民币普王根源33086573308657通股人民币普盛杜妹33020213302021通股
上述股东关联关系上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公或一致行动的说明司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前
10名无限售股东
本报告期末，股东盛杜妹通过投资者信用证券账户持有本公司股份数量参与融资融券及转为3302021股。
融通业务情况说明（如有）
5/192022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用事项概述及类型查询索引公司子公司海盐浦诚收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的应诉通知相关公告于2021年1书。原告上海榕湖建设工程有限公司与被告江苏镇江路桥工程有限公司、海月8日、2021年2月2盐浦诚建设工程合同纠纷一案，浙江省嘉兴市中级人民法院已立案[案号为日、2021年7月14日、
(2020)浙04民初67号]。该案件原告诉讼请求为：1、请求判令镇江路桥支2021年8月4日、2022付工程竣工余款人民币98940580.00元；2、请求判令镇江路桥支付拖欠年1月28日刊登于《中工程款利息人民币1111542.45元（暂计金额）；3、请求判令海盐浦诚对国证券报》、《上海证诉讼请求1与诉讼请求2承担连带责任；4、请求判令镇江路桥、海盐浦诚券报》、《证券时报》承担本案诉讼费与鉴定费。及上海证券交易所网站
2021 年 1 月，浙江省嘉兴市中级人民法院向公司子公司浦东路桥送达 （www.sse.com.cn）。
了《参加诉讼通知书》，通知浦东路桥作为被告参加诉讼。
2021年2月，在案件审理过程中，原告上海榕湖建设工程有限公司提出了财产保全申请，法院依据《民事诉讼法》相关条款，对被申请人（被告人）作出以100052122.45元为限的财产保全裁定海盐浦诚开立于中国光大银行上海分行的银行账户被司法冻结。
2021年7月，浙江省嘉兴市中级人民法院向诉讼当事人送达了《民事判决书》[(2020)浙04民初67号]。经审理，一审法院判决内容如下：驳回榕湖建设的诉讼请求。一审案件受理费741860.00元，财产保全费5000.00元，合计746860.00元，由榕湖建设负担。
2021年8月，海盐浦诚的诉讼代理律师收到了由浙江省嘉兴市中级人
民法院转送的《（2020）浙04民初67号案上诉状》。一审原告榕湖建设向浙江省高级人民法院提出上诉，列镇江路桥、海盐浦诚、浦东路桥为被上诉人，上诉请求为：请求撤销（2020）浙04民初67号民事判决，依法改判或发回重审；请求由被上诉人承担本案一审、二审的诉讼费用。
2022年1月，浙江省高级人民法院向诉讼当事人送达了《民事判决书》[（2021）浙民终1182号]。经审理，二审法院判决内容如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费741860元，由榕湖建设负担。
本诉讼案件已经浙江省高级人民法院终审判决，判决结果对公司利润、偿债能力等无不利影响。
2022年3月，公司拟收购浦东设计院职工持股会持有的浦东设计院相关公告于2022年3
37.5%股权；同时，拟由公司新设全资子公司作为 GP（普通合伙人）与浦 月 2日、2022年 3月 3东设计院管理层及中层骨干人员共同出资设立员工持股平台，收购浦东设日刊登于《中国证券计院自然人股东所持有的浦东设计院25%股权。本次交易完成后，浦东建设报》、《上海证券报》、将直接或间接合计持有浦东设计院不低于75.25%股权，成为浦东设计院的《证券时报》及上海证控股股东。券交易所网站本事项已经公司董事会审议通过，同意授权公司经营层具体办理国资 （www.sse.com.cn）。
审批、签署有关股权转让协议、办理工商登记手续等。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海浦东建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2242927267.932904356402.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产2719381088.223881064655.31衍生金融资产
应收票据23000000.004300000.00
应收账款1792117683.851958832236.90应收款项融资
预付款项39469032.5845873565.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款685059310.03607566859.58
其中：应收利息110898839.9693225111.35
应收股利56952000.00买入返售金融资产
存货2555984857.082258735010.04
合同资产4209049592.083533849203.28持有待售资产
一年内到期的非流动资产109714635.66135963998.81
其他流动资产119837920.09125693071.29
流动资产合计14496541387.5215456235003.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1456056743.821452059451.30
7/192022年第一季度报告
长期股权投资981164081.711008762918.09
其他权益工具投资21597033.6421597033.64
其他非流动金融资产620945827.31620945827.31
投资性房地产554920784.46560648684.35
固定资产176457893.97180282935.40在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23899899.8324734250.46
无形资产327905520.83335985362.22开发支出商誉
长期待摊费用8474501.4810097357.72
递延所得税资产66054406.3658814051.25
其他非流动资产1865766062.991815695870.52
非流动资产合计6103242756.406089623742.26
资产总计20599784143.9221545858745.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据97278809.66110801781.52
应付账款9799738102.3110036662787.25
预收款项3268528.954865771.66
合同负债696847948.351248177458.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬195411424.82176672910.43
应交税费39240819.0396270385.37
其他应付款77921416.40102757605.49
其中：应付利息15630500.0037207117.10应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债461154260.80367769722.03
流动负债合计11370861310.3212143978422.59
8/192022年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款60000000.0060000000.00
应付债券1797710556.692056342376.23
其中：优先股永续债
租赁负债19926547.8820054718.39
长期应付款233797303.89273017384.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益694889.96
递延所得税负债6760869.156432386.82
其他非流动负债89341728.9484348340.97
非流动负债合计2208231896.512500195206.41
负债合计13579093206.8314644173629.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）970256000.00970256000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1989662030.181991364255.98
减：库存股
其他综合收益11836597.7010716464.50专项储备
盈余公积487628382.75487628382.75
一般风险准备251877.36251877.36
未分配利润3508409330.083351901603.54归属于母公司所有者权益（或6968044218.076812118584.13股东权益）合计
少数股东权益52646719.0289566532.68
所有者权益（或股东权益）7020690937.096901685116.81合计负债和所有者权益（或股20599784143.9221545858745.81东权益）总计
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：邱畅会计机构负责人：奚凯燕
9/192022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海浦东建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3866401897.292862456718.92
其中：营业收入3866401897.292862456718.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3760059674.122791095831.23
其中：营业成本3634317058.602692501388.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4141798.265320964.20销售费用
管理费用22966667.4119243883.66
研发费用87693487.5179105236.00
财务费用10940662.34-5075641.06
其中：利息费用18710665.8711982519.46
利息收入7994813.1318237549.28
加：其他收益225018.811525483.06投资收益（损失以“－”号填71914590.3762564627.72列）
其中：对联营企业和合营企业的28233030.4227421187.60投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以7052958.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6267662.23642947.78列）资产减值损失（损失以“-”号填-9606269.62-1936003.55列）
10/192022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）169660859.40134157942.70
加：营业外收入60500.00533166.94
减：营业外支出900000.0012867.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填168821359.40134678242.45列）
减：所得税费用12293264.8313259286.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）156528094.57121418956.15
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以156528094.57121418956.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净156507726.54120173271.66亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号20368.031245684.49填列）
六、其他综合收益的税后净额1120133.20-43746.58
（一）归属母公司所有者的其他综合1120133.20-43746.58收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益1120133.20-43746.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收1120133.20-43746.58益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额157648227.77121375209.57
11/192022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收157627859.74120129525.08益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总20368.031245684.49额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.16130.1239
（二）稀释每股收益(元/股)0.16130.1239
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：邱畅会计机构负责人：奚凯燕合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海浦东建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3192873894.872532894907.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金137787217.3523932417.62
经营活动现金流入小计3330661112.222556827325.46
购买商品、接受劳务支付的现金4539596499.103016235861.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金58052466.2858946054.96
12/192022年第一季度报告
支付的各项税费84538890.27162345548.56
支付其他与经营活动有关的现金34833051.1012938571.17
经营活动现金流出小计4717020906.753250466036.09经营活动产生的现金流量净
-1386359794.53-693638710.63额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3671247832.921311000000.00
取得投资收益收到的现金27054651.7013768533.71
处置固定资产、无形资产和其他
6458.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29049706.9237965813.74
投资活动现金流入小计3727352191.541362740805.45
购建固定资产、无形资产和其他
1828914.403684300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金2501000000.001523648000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金74435794.17194188661.18
投资活动现金流出小计2577264708.571721520961.18投资活动产生的现金流量净
1150087482.97-358780155.73
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金259000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38849000.00150549778.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
110859778.11
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36227208.994500000.00
筹资活动现金流出小计334076208.99155049778.11筹资活动产生的现金流量净
-334076208.99-155049778.11额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-570348520.55-1207468644.47
13/192022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额2792363639.663283201328.44
六、期末现金及现金等价物余额2222015119.112075732683.97
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：邱畅会计机构负责人：奚凯燕母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海浦东建设股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金801408101.43755298725.79
交易性金融资产2601259944.233502854549.06衍生金融资产应收票据
应收账款103245179.45119468180.62应收款项融资
预付款项13710167.849934482.73
其他应收款208922492.85379722292.35
其中：应收利息6716370.804843245.83
应收股利200000000.00200000000.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产456000000.00346000000.00
其他流动资产805405024.14655497797.75
流动资产合计4989950909.945768776028.30
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4277164382.974249934612.81
其他权益工具投资21597033.6421597033.64
其他非流动金融资产620945827.31620945827.31
投资性房地产172613441.32173996959.18
固定资产4934858.575103947.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
14/192022年第一季度报告
开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13278490.5312768120.93
其他非流动资产497940596.101120960337.75
非流动资产合计5608474630.446205306839.21
资产总计10598425540.3811974082867.51
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款199070127.76197192858.35
预收款项682080.64720570.42合同负债
应付职工薪酬19020434.0019431508.04
应交税费12761273.8810218723.89
其他应付款2619327763.983788006579.06
其中：应付利息15579750.0037156367.14应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债5874469.855800728.93
流动负债合计2856736150.114021370968.69
非流动负债：
长期借款
应付债券1797710556.692056342376.23
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6760869.156432386.82
其他非流动负债34416075.7234416075.72
非流动负债合计1838887501.562097190838.77
负债合计4695623651.676118561807.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）970256000.00970256000.00其他权益工具
其中：优先股
15/192022年第一季度报告
永续债
资本公积2067287231.722067287231.72
减：库存股
其他综合收益11836597.7010716464.50专项储备
盈余公积456485280.47456485280.47
未分配利润2396936778.822350776083.36
所有者权益（或股东权益）5902801888.715855521060.05合计负债和所有者权益（或股10598425540.3811974082867.51东权益）总计
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：邱畅会计机构负责人：奚凯燕母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海浦东建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1748126.76895395.45
减：营业成本-644341.721029904.23
税金及附加422903.31873682.18销售费用
管理费用7004198.154198922.98
研发费用582589.851203906.51
财务费用12700132.592221443.62
其中：利息费用16988063.3210535872.25
利息收入4457328.518490061.12
加：其他收益88048.73投资收益（损失以“－”号填63820927.21580513743.98列）
其中：对联营企业和合营企业的26109636.9618756066.02投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以7052958.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4156178.6196259.37列）
16/192022年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-21426.73列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）48466974.08571977539.28
加：营业外收入55500.0065425.30
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填48522474.08572042964.58列）
减：所得税费用2361778.62654249.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）46160695.46571388714.95
（一）持续经营净利润（净亏损以46160695.46571388714.95“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1120133.20-43746.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收1120133.20-43746.58益
1.权益法下可转损益的其他综合收1120133.20-43746.58
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额47280828.66571344968.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：邱畅会计机构负责人：奚凯燕
17/192022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海浦东建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2879845.061368204.55收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金24238256.608632991.03
经营活动现金流入小计27118101.6610001195.58
购买商品、接受劳务支付的现金2608945.685670340.37
支付给职工及为职工支付的现金6823988.984334586.26
支付的各项税费1814492.001116042.89
支付其他与经营活动有关的现金6938571.633064787.41
经营活动现金流出小计18185998.2914185756.93
经营活动产生的现金流量净额8932103.37-4184561.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3750000000.005500000.00
取得投资收益收到的现金36256875.18139580173.30
处置固定资产、无形资产和其他长289530.74期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600000000.00851000000.00
投资活动现金流入小计4386256875.18996369704.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金2990000000.00764648000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金85000000.00
投资活动现金流出小计3075000000.00764648000.00
投资活动产生的现金流量净额1311256875.18231721704.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金240115266.00
筹资活动现金流入小计240115266.00
偿还债务支付的现金259000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的38196500.0039066500.00现金
支付其他与筹资活动有关的现金1216998368.91586000000.00
筹资活动现金流出小计1514194868.91625066500.00
18/192022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-1274079602.91-625066500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额46109375.64-397529357.31
加：期初现金及现金等价物余额755298725.79697689826.21
六、期末现金及现金等价物余额801408101.43300160468.90
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：邱畅会计机构负责人：奚凯燕
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
上海浦东建设股份有限公司董事会
2022年4月28日