亚厦股份:2022年一季度报告

浙江亚厦装饰股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2022-029
浙江亚厦装饰股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2041050923.601929215804.675.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）85957133.2569184040.0224.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
78822003.5762572706.9725.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1282550501.53-1078948378.41-18.87%
基本每股收益（元/股）0.070.0540.00%
稀释每股收益（元/股）0.070.0540.00%
加权平均净资产收益率1.16%0.83%0.33%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）21356659351.3023076581085.70-7.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7580674851.897395161523.152.51%
1浙江亚厦装饰股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）143705.39－计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补8043697.81－助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
648740.48－
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134098.96－
其他符合非经常性损益定义的损益项目810166.85－
减：所得税影响额2135143.64－
少数股东权益影响额（税后）241938.25－
合计7135129.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较上年末减少30.97%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动为现金净流出所致；
2、应收款项融资较上年末增加333.86%，主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致；
3、在建工程较上年末增加73.6%，主要系本报告期在建工程投入增加所致；
4、应付职工薪酬较上年末减少52.34%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致；
5、应交税费较上年末减少53.74%，主要系报告期内支付税费所致；
6、库存股较上年末减少61.16%，主要系报告期内已回购股份的减持和非交易过户至第四期员工持股计划所致；
7、财务费用较上年同期增加45.17%，主要系本报告期内借款增加支付利息所致；
8、投资收益较上年同期增加68.52%，主要系本报告期内理财产品收益增加和长期股权投资收益增加所致；
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9、资产减值损失较上年同期减少44.41%，主要系本报告期内合同资产款项回收所致；
10、资产处置收益较上年同期增加79.5%，主要系报告期内处置资产取得收益所致；
11、营业外支出较上年同期减少55.87%，主要系本报告期罚没支出减少所致；
12、所得税费用较上年同期增加38.74%，主要系本报告期利润增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1612.28%，主要系本报告期内理财产品收支净额减少所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加430.73%，主要系本报告期内银行借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数30952－
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量亚厦控股有限公
境内非国有法人32.77%439090032－质押225610000司
张杏娟境内自然人12.61%169016596－－－
丁欣欣境内自然人6.74%90250107－－－
中国银行－易方
达稳健收益债券其他2.55%34106585－－－型证券投资基金香港中央结算有
境外法人1.66%22179486－－－限公司浙江亚厦装饰股
份有限公司－第
其他1.26%16920000－－－四期员工持股计划中意人寿保险有
限公司－中石油
其他1.14%15341839－－－
年金产品－股票账户
丁泽成境内自然人0.90%120000509000037
王文广境内自然人0.77%10331280－质押3783999交通银行股份有
限公司－广发中
证基建工程交易其他0.76%10187400－－－型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量亚厦控股有限公司439090032人民币普通股439090032
3浙江亚厦装饰股份有限公司2022年第一季度报告全文
张杏娟169016596人民币普通股169016596丁欣欣90250107人民币普通股90250107
中国银行－易方达稳健收益债券
34106585人民币普通股34106585
型证券投资基金香港中央结算有限公司22179486人民币普通股22179486
浙江亚厦装饰股份有限公司－第
16920000人民币普通股16920000
四期员工持股计划
中意人寿保险有限公司－中石油
15341839人民币普通股15341839年金产品－股票账户王文广10331280人民币普通股10331280
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证10187400人民币普通股10187400券投资基金丁海富9987859人民币普通股9987859
1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份；
2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；
上述股东关联关系或一致行动的
3、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子；
说明
4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之
间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319659885股外，还通过海通证前10名股东参与融资融券业务情
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119430147股，实际合计持况说明（如有）
439090032股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2541761868.873682292769.74
结算备付金－－
拆出资金－－
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项目期末余额年初余额
交易性金融资产52264000.0052264000.00
衍生金融资产－－
应收票据304331081.12429438862.77
应收账款3341775672.164044343773.03
应收款项融资76851621.0817713444.32
预付款项331592584.53283107406.99
应收保费－－
应收分保账款－－
应收分保合同准备金－－
其他应收款477473572.88374983708.85
其中：应收利息－－
应收股利－－
买入返售金融资产－－
存货2610610204.862297639953.17
合同资产7220840836.707463165976.42
持有待售资产－－
一年内到期的非流动资产－－
其他流动资产437330170.50374236795.41
流动资产合计17394831612.7019019186690.70
非流动资产：
发放贷款和垫款－－
债权投资－－
其他债权投资－－
长期应收款－－
长期股权投资155628620.75155727944.76
其他权益工具投资－－
其他非流动金融资产66055362.1166055362.11
投资性房地产932302565.31928686200.00
固定资产826020247.00836778571.43
在建工程21048171.9612124611.26
生产性生物资产－－
油气资产－－
使用权资产110955632.25121439119.26
无形资产248165742.59241353389.00
开发支出－－
商誉232544040.32232544040.32
长期待摊费用60911174.1362504222.37
递延所得税资产504704789.84515840812.25
其他非流动资产803491392.34884340122.24
非流动资产合计3961827738.604057394395.00
资产总计21356659351.3023076581085.70
流动负债：
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项目期末余额年初余额
短期借款1617822180.611670383084.38
向中央银行借款－－
拆入资金－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
应付票据2668868739.642539430449.24
应付账款6670784786.738597321309.99
预收款项－－
合同负债458324411.66412009893.06
卖出回购金融资产款－－
吸收存款及同业存放－－
代理买卖证券款－－
代理承销证券款－－
应付职工薪酬76732410.38161010648.09
应交税费83128032.39179705861.45
其他应付款402213700.25391442963.63
其中：应付利息－－
应付股利－－
应付手续费及佣金－－
应付分保账款－－
持有待售负债－－
一年内到期的非流动负债303524221.25313642522.37
其他流动负债900413245.16828909427.07
流动负债合计13181811728.0715093856159.28
非流动负债：
保险合同准备金－－
长期借款109500000.0099600000.00
应付债券－－
其中：优先股－－
永续债－－
租赁负债77284979.9781355520.89
长期应付款－－
长期应付职工薪酬－－
预计负债33939452.0433939452.04
递延收益－－
递延所得税负债91322610.8091346972.65
其他非流动负债－－
非流动负债合计312047042.81306241945.58
负债合计13493858770.8815400098104.86
所有者权益：
股本1339996498.001339996498.00
其他权益工具－－
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项目期末余额年初余额
其中：优先股－－
永续债－－
资本公积1898382642.601921146047.11
减：库存股77680223.05199999823.05
其他综合收益25992992.9025992992.90
专项储备－－
盈余公积388234591.39388234591.39
一般风险准备－－
未分配利润4005748350.053919791216.80
归属于母公司所有者权益合计7580674851.897395161523.15
少数股东权益282125728.53281321457.69
所有者权益合计7862800580.427676482980.84
负债和所有者权益总计21356659351.3023076581085.70
法定代表人：张小明主管会计工作负责人：孙华丰会计机构负责人：孙华丰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2041050923.601929215804.67
其中：营业收入2041050923.601929215804.67
利息收入－－
已赚保费－－
手续费及佣金收入－－
二、营业总成本2003563219.101910243527.40
其中：营业成本1712640153.371651698425.72
利息支出－－
手续费及佣金支出－－
退保金－－
赔付支出净额－－
提取保险责任准备金净额－－
保单红利支出－－
分保费用－－
税金及附加11469388.6410232679.61
销售费用75413493.6391911088.68
管理费用118903920.1091551093.15
研发费用63959181.0350262187.21
财务费用21177082.3314588053.03
其中：利息费用22511433.0620059434.89
利息收入7206247.179821712.29
加：其他收益8848864.668646887.36
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项目本期发生额上期发生额投资收益（损失以“－”号填-324751.98-1031759.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
-973492.46-1213345.79的投资收益
以摊余成本计量的金融－－资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）－－净敞口套期收益（损失以“－”－－号填列）公允价值变动收益（损失以－－“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
49499938.9743681062.00
列）资产减值损失（损失以“-”号填
6259196.4211259792.76
列）资产处置收益（损失以“-”号填
143705.3980059.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101914657.9681608319.64
加：营业外收入120731.00130748.43
减：营业外支出249829.96566078.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）101785559.0081172989.47
减：所得税费用15024154.9110828938.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86761404.0970344051.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
86761404.0970344051.33号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”－－号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润85957133.2569184040.02
2.少数股东损益804270.841160011.31
六、其他综合收益的税后净额－－
归属母公司所有者的其他综合收益－－的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综－－合收益
1.重新计量设定受益计划变－－
动额
2.权益法下不能转损益的其－－
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价－－
值变动
4.企业自身信用风险公允价－－
值变动
5.其他－－
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项目本期发生额上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综合－－收益
1.权益法下可转损益的其他－－
综合收益
2.其他债权投资公允价值变－－
动
3.金融资产重分类计入其他－－
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准－－
备
5.现金流量套期储备－－
6.外币财务报表折算差额－－
7.其他－－
归属于少数股东的其他综合收益的－－税后净额
七、综合收益总额86761404.0970344051.33归属于母公司所有者的综合收益
85957133.2569184040.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额804270.841160011.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.05
（二）稀释每股收益0.070.05
法定代表人：张小明主管会计工作负责人：孙华丰会计机构负责人：孙华丰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3090750345.802968777443.36
客户存款和同业存放款项净增加－－额
向中央银行借款净增加额－－
向其他金融机构拆入资金净增加－－额
收到原保险合同保费取得的现金－－
收到再保业务现金净额－－
保户储金及投资款净增加额－－
收取利息、手续费及佣金的现金－－
拆入资金净增加额－－
回购业务资金净增加额－－
代理买卖证券收到的现金净额－－
收到的税费返还166544.09128901.06
收到其他与经营活动有关的现金178272938.39197169744.21
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项目本期发生额上期发生额
经营活动现金流入小计3269189828.283166076088.63
购买商品、接受劳务支付的现金2680469271.683082800442.29
客户贷款及垫款净增加额－－
存放中央银行和同业款项净增加－－额
支付原保险合同赔付款项的现金－－
拆出资金净增加额－－
支付利息、手续费及佣金的现金－－
支付保单红利的现金－－支付给职工以及为职工支付的现
1409284103.55680620971.59
金
支付的各项税费118352904.45131945911.19
支付其他与经营活动有关的现金343634050.13349657141.97
经营活动现金流出小计4551740329.814245024467.04
经营活动产生的现金流量净额-1282550501.53-1078948378.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金97500000.00148000000.00
取得投资收益收到的现金648740.48181580.64
处置固定资产、无形资产和其他
427535.992931710.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到－－的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2031021.851782055.12
投资活动现金流入小计100607298.32152895345.76
购建固定资产、无形资产和其他
22802277.059839532.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金167500000.00148000000.00
质押贷款净增加额－－
取得子公司及其他营业单位支付－－的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000.00300000.00
投资活动现金流出小计190402277.05158139532.73
投资活动产生的现金流量净额-89794978.73-5244186.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金34501400.00－－
其中：子公司吸收少数股东投资－－收到的现金
取得借款收到的现金823466083.34583235554.76
收到其他与筹资活动有关的现金99556195.49
筹资活动现金流入小计957523678.83583235554.76
偿还债务支付的现金677660882.00566008947.59
分配股利、利润或偿付利息支付
21810055.0718762817.40
的现金
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项目本期发生额上期发生额
其中：子公司支付给少数股东的－－
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金87607512.7650000000.00
筹资活动现金流出小计787078449.83634771764.99
筹资活动产生的现金流量净额170445229.00-51536210.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-24.7241.71影响
五、现金及现金等价物净增加额-1201900275.98-1135728733.90
加：期初现金及现金等价物余额2797867448.512717848054.37
六、期末现金及现金等价物余额1595967172.531582119320.47
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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