太极股份:2022年一季度报告

太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2022-018
太极计算机股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1859210979.501566970738.7218.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）18721239.7819723624.84-5.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15964545.3314571917.569.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1473124552.06-1965789375.4225.06%
基本每股收益（元/股）0.03230.0340-5.00%
稀释每股收益（元/股）0.03230.0340-5.00%
加权平均净资产收益率0.50%0.56%-0.06%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）16703135361.8117106414405.69-2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3717060586.393698324641.480.51%
1太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31122.08计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4259521.44助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243774.62
减：所得税影响额515800.95
少数股东权益影响额（税后）712129.34
合计2756694.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表科目期末金额期初金额同比增减原因
货币资金1563750081.652899294185.17-46.06%减少的主要原因是执行合同发生相关支出所致
预付款项618509226.04460552116.5134.30%增加的主要原因是支付合同款增加所致
其他流动资产110495748.9842175059.97161.99%增加的主要原因是留抵税额增加所致
短期借款1138735947.23730735947.2355.83%增加的主要原因是短期贷款增加所致
其他应付款104329072.29318764962.58-67.27%减少的主要原因是支付股权收购款所致
递延收益72693715.3454050015.3434.49%增加的主要原因是本期收到的政府补助款项所致利润表科目本报告期上年同期同比增减原因
财务费用24772953.4715226466.0462.70%增加的主要原因是票据贴现利息增加所致
其他收益15782513.9825766491.53-38.75%减少的主要原因是本期确认的政府补助减少所致
投资收益384154.07550989.55-30.28%减少的主要原因是投资的公司利润减少所致减少的主要原因是应收账款等计提的信用减值损失
信用减值损失-22474012.64-14177947.47-58.51%增加所致减少的主要原因是合同资产计提的信用减值损失增
资产减值损失-4198454.379519611.07-144.10%加所致
资产处置收益-31122.08-7597.01-309.66%减少的主要原因是处置固定资产损失增加所致
少数股东损益2095169.97-132369.191682.82%增加的主要原因是少数股东股权变动所致
营业外收入6001.11888188.32-99.32%减少的主要原因是本期非经常性政府补助减少所致
营业外支出249775.7313622.391733.57%增加的主要原因是子公司支付退租款所致
所得税费用4930590.4210392773.67-52.56%减少的主要原因是利润总额减少
2太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数367220
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
中电太极（集团）
国有法人30.76%1783203550有限公司华北计算技术研
究所（中国电子科国有法人5.75%333407380技集团公司第十五研究所）中电科投资控股
国有法人2.33%135102820有限公司香港中央结算有
境外法人1.68%97623480限公司
姜晓丹境内自然人1.45%83931480全国社保基金四
其他1.43%82799600一三组合
黄崇付境内自然人1.29%74549790南方基金稳健增值混合型养老金
其他0.90%51961010
产品－招商银行股份有限公司
李萍境内自然人0.81%47030000
刘峥境内自然人0.38%22033860前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中电太极（集团）有限公司178320355人民币普通股178320355华北计算技术研究所（中国电子科
33340738人民币普通股33340738技集团公司第十五研究所）中电科投资控股有限公司13510282人民币普通股13510282香港中央结算有限公司9762348人民币普通股9762348姜晓丹8393148人民币普通股8393148全国社保基金四一三组合8279960人民币普通股8279960黄崇付7454979人民币普通股7454979南方基金稳健增值混合型养老金
5196101人民币普通股5196101
产品－招商银行股份有限公司李萍4703000人民币普通股4703000刘峥2203386人民币普通股2203386
上述股东关联关系或一致行动的1、中电太极（集团）有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团公司为公司实际控说明制人。
3太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、中电太极（集团）有限公司、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）、中电科投资控股有限公司均为中国电科全资公司或事业单位。
3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、股东姜晓丹，普通账户持有4452286股，信用账户持有3940862股，合计持有
8393148股。
2、股东黄崇付，普通账户持有0股，信用账户持有7454979股，合计持有7454979
前10名股东参与融资融券业务情股。
况说明（如有）3、股东李萍，普通账户持有1450000股，信用账户持有3253000股，合计持有4703000股。
4、股东刘峥，普通账户持有1911395股，信用账户持有291991股，合计持有2203386股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太极计算机股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1563750081.652899294185.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据552563364.05646463495.65
应收账款4941506696.624270500559.89应收款项融资
预付款项618509226.04460552116.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款717972834.94750813987.12
其中：应收利息应收股利
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买入返售金融资产
存货4067945110.243830554976.13
合同资产880412565.75938030608.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产110495748.9842175059.97
流动资产合计13453155628.2713838384988.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资281481933.92281097779.85
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产179041528.58179983434.77
固定资产1135467936.221156678799.96
在建工程50321818.6749764079.91生产性生物资产油气资产
使用权资产53784944.2956449046.46
无形资产850399223.14874147997.43
开发支出129684221.80110783244.41
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用24265508.5219954708.57
递延所得税资产156196005.92149833713.18其他非流动资产
非流动资产合计3249979733.543268029417.02
资产总计16703135361.8117106414405.69
流动负债：
短期借款1138735947.23730735947.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1538063252.701545985938.97
应付账款4844353199.415160648115.18预收款项
合同负债3228616376.373513670521.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
5太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付职工薪酬91150113.04123182139.30
应交税费96131477.60109328869.29
其他应付款104329072.29318764962.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债206008105.11217267793.56
其他流动负债394113532.69376538137.00
流动负债合计11641501076.4412096122424.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款120000000.00120000000.00
应付债券854501146.76846052908.83
其中：优先股永续债
租赁负债55047945.2951628693.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益72693715.3454050015.34递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1102242807.391071731617.99
负债合计12743743883.8313167854042.59
所有者权益：
股本579660611.00579659936.00
其他权益工具182957387.40182960246.30
其中：优先股永续债
资本公积713542865.32713525976.29
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积214860562.71214860562.71一般风险准备
未分配利润2030476159.962011754920.18
归属于母公司所有者权益合计3717060586.393698324641.48
少数股东权益242330891.59240235721.62
所有者权益合计3959391477.983938560363.10
负债和所有者权益总计16703135361.8117106414405.69
6太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：肖益主管会计工作负责人：王茜会计机构负责人：钟燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1859210979.501566970738.72
其中：营业收入1859210979.501566970738.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1822683283.671559512823.00
其中：营业成本1410852330.181187376787.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5462000.797329978.37
销售费用43355685.3734619832.36
管理费用290000852.03263737142.36
研发费用48239461.8351222616.41
财务费用24772953.4715226466.04
其中：利息费用29885919.7120455396.58
利息收入5990417.046930801.67
加：其他收益15782513.9825766491.53投资收益（损失以“－”号填
384154.07550989.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
384154.07550989.55
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-22474012.64-14177947.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4198454.379519611.07
列）资产处置收益（损失以“-”号填-31122.08-7597.01
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）25990774.7929109463.39
7太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入6001.11888188.32
减：营业外支出249775.7313622.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）25747000.1729984029.32
减：所得税费用4930590.4210392773.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20816409.7519591255.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
20816409.7519591255.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18721239.7819723624.84
2.少数股东损益2095169.97-132369.19
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20816409.7519591255.65归属于母公司所有者的综合收益
18721239.7819723624.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额2095169.97-132369.19
八、每股收益：
8太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）基本每股收益0.03230.0340
（二）稀释每股收益0.03230.0340
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖益主管会计工作负责人：王茜会计机构负责人：钟燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1148755987.451167141649.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13196450.7120263051.18
收到其他与经营活动有关的现金106882587.86211317810.68
经营活动现金流入小计1268835026.021398722511.37
购买商品、接受劳务支付的现金2149724079.542427016944.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
340449916.25501211467.02
金
支付的各项税费97392425.46118486179.05
支付其他与经营活动有关的现金154393156.83317797296.15
经营活动现金流出小计2741959578.083364511886.79
经营活动产生的现金流量净额-1473124552.06-1965789375.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他20300.00306.00
9太极计算机股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20300.00306.00
购建固定资产、无形资产和其他
54050186.9235956949.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金185862800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计239912986.9235956949.98
投资活动产生的现金流量净额-239892686.92-35956643.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金538000000.00620000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计538000000.00620000000.00
偿还债务支付的现金130000000.00140000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18444215.407715072.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11544299.74
筹资活动现金流出小计159988515.14147715072.22
筹资活动产生的现金流量净额378011484.86472284927.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1335005754.12-1529461091.62
加：期初现金及现金等价物余额2876097045.492478847642.01
六、期末现金及现金等价物余额1541091291.37949386550.39
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
太极计算机股份有限公司董事会
2022年04月28日
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