航天电器:2022年一季度报告

贵州航天电器股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2022-13
贵州航天电器股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1509294773.141118948198.8034.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）158699693.30118872813.7733.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
155085741.89117618440.7931.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-507410322.48-330883597.25-53.35%
基本每股收益（元/股）0.350.2825.00%
稀释每股收益（元/股）0.350.2825.00%
加权平均净资产收益率2.98%3.43%-0.45%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）9556464641.819208721286.843.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5407211464.915243399539.123.12%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1贵州航天电器股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-664771.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6931647.79助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12760.21
减：所得税影响额1325524.24
少数股东权益影响额（税后）1340161.35
合计3613951.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收账款
报告期末公司“应收账款”净额为2620931972.20元，较年初增长51.56%的主要原因：一是2022年一季度公司实现的营业收入较上年同期（2021年1-3月）增加390346574.34元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
2.其他应收款
报告期末公司“其他应收款”余额为8349200.74元，较年初增长64.53%的主要原因：报告期公司业务往来款增加所致。
3.其他流动资产
报告期末公司“其他流动资产”余额为64230281.00元，较年初增长72.49%的主要原因：报告期公司预缴税费增加所致。
4.应交税费
报告期末公司“应交税费”余额为84273521.75元，较年初增长74.35%的主要原因：报告期末公司计提待缴的增值税、企业所得税较年初增加所致。
5.营业收入
报告期公司实现“营业收入”1509294773.14元，较上年同期（2021年1-3月）增长34.89%的主要原因：一是报告期公司聚焦主业、产业化发展，持续加大市场拓展力度，围绕光电、传输一体化、微波组件、固态模块、高端微特电机等产品领域抢抓订单，报告期公司订货、营业收入实现较快增长；二是报告期公司统筹优化内部资源配置，加快产能提升，较好地保障市场、客户的需求。
6.营业成本
报告期公司“营业成本”为970775690.31元，较上年同期（2021年1-3月）增长34.02%的主要原因：一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长34.89%，带动营业成本相应增长；二是报告期公司产品生产所需的金属材料、特种化工材料供货价格较上年同期上涨。
7.税金及附加
报告期公司“税金及附加”为11697922.93元，较上年同期（2021年1-3月）增长579.87%的主要原因：报告期公司及子公
2贵州航天电器股份有限公司2022年第一季度报告全文
司缴纳的城市维护建设税、教育费附加等税费较上年同期增加。
8.管理费用
报告期公司“管理费用”为129790506.79元，较上年同期（2021年1-3月）增长33.92%的主要原因：报告期公司变动管理费用同比有所增加。
9.研发费用
报告期公司“研发费用”为109433629.21元，较上年同期（2021年1-3月）增长34.50%的主要原因：报告期公司持续加大高速、光电传输一体化、微波组件、高端电机、毛钮扣集成互连、5G通讯用连接器、新能源汽车用连接器、高速光模块、
特种继电器、民用电机及智能仓储、机器视觉技术研究投入，研发费用支出较上年同期增加。
10.信用减值损失
报告期公司“信用减值损失”为50683944.60元，较上年同期（2021年1-3月）增长44.51%的主要原因：报告期公司应收账款余额增加，使计提的坏账准备相应增加。
11.营业利润
报告期公司实现“营业利润”202134109.46元，较上年同期（2021年1-3月）增长31.76%的主要原因：报告期公司持续加大市场开发资源投入，产品订单呈现增长态势，带动营业收入、营业利润同比实现较快增长。
12.利润总额
报告期公司实现“利润总额”205502786.67元，较上年同期（2021年1-3月）增长32.54%的主要原因：报告期公司产品订单增加，带动营业利润、利润总额同比实现较快增长。
13.归属于上市公司股东的净利润
报告期公司实现“归属于上市公司股东的净利润”为158699693.30元，较上年同期（2021年1-3月）增长33.50%的主要原因：报告期公司产品订单增长，带动营业收入、净利润实现同步增长。
14.经营活动产生的现金流量净额
报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-507410322.48元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-330883597.25元下降53.35%的主要原因：一是公司业务规模持续增长，经营资金需求增加；二是报告期为保障产品订单及时交付，公司适度加快订单生产所需的物料采购，外购材料、外协加工等支付的现金相应增加。
15.投资活动产生的现金流量净额
报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-64166690.44元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-45062964.30元下降42.39%的主要原因：报告期公司实施2021年非公开发行股票募投项目、技术改造项目结算支付的现金较上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数171640股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量航天江南集团有
国有法人39.47%178666306限公司
3贵州航天电器股份有限公司2022年第一季度报告全文
贵州梅岭电源有
国有法人3.65%16504995限公司中国工商银行股
份有限公司－富境内非国有
2.32%10520232
国军工主题混合法人型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司境内非国有
－外贸信托－高1.02%4631597法人毅晓峰鸿远集合资金信托计划广发基金管理有境内非国有
限公司－社保基1.01%4552879法人金四二零组合中国建设银行股
份有限公司－博境内非国有
1.00%4522440
时军工主题股票法人型证券投资基金上海高毅资产管理合伙企业（有限境内非国有
0.98%4446176
合伙）－高毅晓峰法人
2号致信基金
香港中央结算有
境外法人0.74%3349810限公司中央企业乡村产
业投资基金股份国有法人0.73%3307972有限公司全国社保基金一境内非国有
0.72%3265194
一一组合法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量航天江南集团有限公司178666306人民币普通股178666306贵州梅岭电源有限公司16504995人民币普通股16504995
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资10520232人民币普通股10520232基金中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托－高毅晓峰鸿远4631597人民币普通股4631597集合资金信托计划
广发基金管理有限公司－社保
4552879人民币普通股4552879
基金四二零组合
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资4522440人民币普通股4522440基金上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基4446176人民币普通股4446176金香港中央结算有限公司3349810人民币普通股3349810中央企业乡村产业投资基金股
3307972人民币普通股3307972
份有限公司
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全国社保基金一一一组合3265194人民币普通股3265194
公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限
公司的下属全资企业，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司43.64%的股份，中国上述股东关联关系或一致行动航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的的说明目的，即上述股东存在一致行动的可能。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无情况说明
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
根据中国证监会（证监许可〔2021〕2341号）核准，2021年8月公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23662256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1430619997.76元，扣除发行费用8182700.25元（不含税）后，募集资金净额为1422437297.51元，本次发行后公司总股本由429000000股增加至452662256股。上述资金于2021年8月13日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。
本次非公开发行新增股份23662256股于2021年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2021年9月15日在深圳证券交易所上市。
2022年3月15日公司2021年非公开发行A股股票在深圳证券交易所上市流通。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1899439520.992499956261.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2354872163.302482792200.91
应收账款2620931972.201729252098.76
应收款项融资102283858.0990489572.36
预付款项73806477.4366231417.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8349200.745074706.59
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1135257124.98994419894.16
合同资产17514628.3017701378.32持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产64230281.0037238094.73
流动资产合计8276685227.037923155624.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产29311725.0029311725.00投资性房地产
固定资产1001163166.69992435248.62
在建工程51017610.6351964894.15生产性生物资产油气资产
使用权资产19955059.4827680730.05
无形资产89856614.7193165425.79开发支出商誉
长期待摊费用29787755.2431002271.19
递延所得税资产39354478.7129552057.87
其他非流动资产19333004.3230453309.70
非流动资产合计1279779414.781285565662.37
资产总计9556464641.819208721286.84
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1164597450.951102317461.38
应付账款1473275341.671344314404.34
预收款项52009.33
合同负债248031895.57327096361.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1526670.921568886.79
应交税费84273521.7548335011.57
其他应付款34944308.9638570807.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11484932.3313143093.37
其他流动负债23084948.682457247.15
流动负债合计3041219070.832877855283.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14030561.1514171062.12
长期应付款246602930.37250515348.02长期应付职工薪酬预计负债
递延收益36134912.7537482988.19
递延所得税负债322841.82322841.82其他非流动负债
非流动负债合计297091246.09302492240.15
负债合计3338310316.923180347523.51
所有者权益：
股本452662256.00452662256.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1880987248.091880987248.09
减：库存股其他综合收益
专项储备80211638.7975099406.30
盈余公积625171289.17625171289.17一般风险准备
未分配利润2368179032.862209479339.56
归属于母公司所有者权益合计5407211464.915243399539.12
少数股东权益810942859.98784974224.21
所有者权益合计6218154324.896028373763.33
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负债和所有者权益总计9556464641.819208721286.84
法定代表人：王跃轩主管会计工作负责人：孙潇潇会计机构负责人：覃智君
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1509294773.141118948198.80
其中：营业收入1509294773.141118948198.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1256154253.69931531394.06
其中：营业成本970775690.31724371490.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11697922.931720611.82
销售费用37117362.3529576891.25
管理费用129790506.7996915721.84
研发费用109433629.2181364868.15
财务费用-2660857.90-2418189.54
其中：利息费用4183441.31364375.00
利息收入6879148.933000332.68
加：其他收益2910959.791063541.19
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-50683944.60-35072655.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3233425.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）202134109.46153407690.36
加：营业外收入4360116.731750344.92
减：营业外支出991439.52105883.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）205502786.67155052152.27
8贵州航天电器股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：所得税费用22049137.4718995984.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）183453649.20136056168.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）183453649.20136056168.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润158699693.30118872813.77
2.少数股东损益24753955.9017183354.35
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额183453649.20136056168.12
归属于母公司所有者的综合收益总额158699693.30118872813.77
归属于少数股东的综合收益总额24753955.9017183354.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.350.28
（二）稀释每股收益0.350.28
法定代表人：王跃轩主管会计工作负责人：孙潇潇会计机构负责人：覃智君
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金836743897.70640753749.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9贵州航天电器股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还774453.67723297.60
收到其他与经营活动有关的现金32232198.3916855927.49
经营活动现金流入小计869750549.76658332974.93
购买商品、接受劳务支付的现金887665809.09583551578.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金315022566.96291459559.25
支付的各项税费97367788.9643943049.09
支付其他与经营活动有关的现金77104707.2370262385.73
经营活动现金流出小计1377160872.24989216572.18
经营活动产生的现金流量净额-507410322.48-330883597.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
9000.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
64166690.4445071964.30
金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计64166690.4445071964.30
投资活动产生的现金流量净额-64166690.44-45062964.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1817582.35
10贵州航天电器股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计1817582.35偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金947330.74
筹资活动现金流出小计947330.74
筹资活动产生的现金流量净额870251.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79315.1883242.54
五、现金及现金等价物净增加额-570786076.49-375863319.01
加：期初现金及现金等价物余额2431715044.14748329254.32
六、期末现金及现金等价物余额1860928967.65372465935.31
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2022年4月27日
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