隆基机械:2022年一季度报告

山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2022-017
山东隆基机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）530500969.14443737921.4419.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）15304392.7416220330.17-5.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性
14594543.7214668676.06-0.51%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）119523906.5518693952.42539.37%
基本每股收益（元/股）0.040.040.00%
稀释每股收益（元/股）0.040.040.00%
加权平均净资产收益率0.70%0.73%-0.03%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）3475255924.403470450880.410.14%归属于上市公司股东的所有者权益
2185406572.562170102179.820.71%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
605131.30家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易211993.15性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18126.71
减：所得税影响额125333.86
少数股东权益影响额（税后）68.28
合计709849.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）交易性金融资产2022年3月31日较2021年12月31日减少4528.32万元，主要原因为购买的结构性存款期末全部到期所致。
（2）其他应收款2022年3月31日较2021年12月31日减少31.51%，主要原因为应收退税款降低所致。
（3）其他流动资产2022年3月31日较2021年12月31日减少58.43%，主要原因为待抵扣进项税减少所致。
（4）其他非流动资产2022年3月31日较2021年12月31日增加721.07%，主要原因为预付设备、工程款增加所致。
（5）其他流动负债2022年3月31日较2021年12月31日增加159.85%，主要原因为已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。
（6）销售费用2022年1-3月较2021年1-3月增加64.38%，主要原因为本期售后服务费增加所致。
（7）财务费用2022年1-3月较2021年1-3月增加172.65%，主要原因为汇兑损失增加所致。
（8）信用减值损失2022年1-3月较2021年1-3月增加138.59%，主要原因为本期计提的坏账准备减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数282190
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
隆基集团有限公司境内非国有法人42.24%175771440
吴吉林境内自然人1.61%6686600
张业波境内自然人0.99%4139900
2山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
唐岩境内自然人0.98%4096590
李玉华境内自然人0.98%4077000日照市海达尔能源
装备科技股份有限境内非国有法人0.89%3689800公司
徐开东境内自然人0.82%3425600
曲来生境内自然人0.79%3296000
陈少龙境内自然人0.51%2122830
李玉祥境内自然人0.47%1936500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量隆基集团有限公司175771440人民币普通股175771440吴吉林6686600人民币普通股6686600张业波4139900人民币普通股4139900唐岩4096590人民币普通股4096590李玉华4077000人民币普通股4077000日照市海达尔能源装备科技股份有限公
3689800人民币普通股3689800
司徐开东3425600人民币普通股3425600曲来生3296000人民币普通股3296000陈少龙2122830人民币普通股2122830李玉祥1936500人民币普通股1936500
隆基集团持有公司42.24%的股份，为本公司控股股东；张海燕女士、张乔敏先生分别持有隆基集团60%、40%的股权；张乔敏先生与张海燕女士为父女关
上述股东关联关系或一致行动的说明系，从而合计间接持有公司42.24%的股份，张海燕女士、张乔敏先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
2022年03月31日
3山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1023457018.83941749281.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产45283191.78衍生金融资产
应收票据25463031.6121262820.67
应收账款412532401.42433587934.73
应收款项融资80478964.0977744460.74
预付款项700726.11799820.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8379021.5012233794.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货829085404.07814045871.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1219767.712934428.48
流动资产合计2381316335.342349641604.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产993903396.171022006422.88
在建工程2560616.602588020.61生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产62338597.0361646941.26开发支出
商誉6981777.936981777.93
长期待摊费用5730454.926553806.13
4山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
递延所得税资产20782604.8820832307.36
其他非流动资产1642141.53200000.00
非流动资产合计1093939589.061120809276.17
资产总计3475255924.403470450880.41
流动负债：
短期借款95100556.9495111756.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据516219599.85573576383.65
应付账款486499355.37448210012.07预收款项
合同负债27350069.5022673170.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45831919.2147758884.83
应交税费9476111.419288103.90
其他应付款2386962.312684248.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8045579.623096225.96
流动负债合计1190910154.211202398786.37
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15909879.1216418115.64
递延所得税负债21295503.8619357632.53其他非流动负债
非流动负债合计37205382.9835775748.17
5山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债合计1228115537.191238174534.54
所有者权益：
股本416100301.00416100301.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1377675040.801377675040.80
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积72062840.1472062840.14一般风险准备
未分配利润319568390.62304263997.88
归属于母公司所有者权益合计2185406572.562170102179.82
少数股东权益61733814.6562174166.05
所有者权益合计2247140387.212232276345.87
负债和所有者权益总计3475255924.403470450880.41
法定代表人：张海燕主管会计工作负责人：刘建会计机构负责人：王德生
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入530500969.14443737921.44
其中：营业收入530500969.14443737921.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本515123397.03424624688.95
其中：营业成本484893214.58402327215.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2130731.862291020.77
销售费用6185763.103762976.95
管理费用17204129.3914950756.60
研发费用3392182.963106062.98
财务费用1317375.14-1813343.54
6山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：利息费用915148.921105368.05
利息收入1995760.521553556.79
加：其他收益605131.30512859.57
投资收益（损失以“－”号填列）495184.93917671.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-283191.78397246.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）1102936.74-2858143.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17297633.3018082865.88
加：营业外收入18126.711350.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17315760.0118084215.88
减：所得税费用2451718.672498984.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14864041.3415585231.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）14864041.3415585231.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15304392.7416220330.17
2.少数股东损益-440351.40-635098.49
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14864041.3415585231.68
归属于母公司所有者的综合收益总额15304392.7416220330.17
7山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额-440351.40-635098.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.04
（二）稀释每股收益0.040.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张海燕主管会计工作负责人：刘建会计机构负责人：王德生
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金584755471.01380995648.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28648546.1620354040.80
收到其他与经营活动有关的现金6206617.696916139.53
经营活动现金流入小计619610634.86408265829.12
购买商品、接受劳务支付的现金433355998.66323428856.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55776757.2055328064.23
支付的各项税费2630437.834293211.80
支付其他与经营活动有关的现金8323534.626521743.85
经营活动现金流出小计500086728.31389571876.70
经营活动产生的现金流量净额119523906.5518693952.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金45000000.00130000000.00
取得投资收益收到的现金495184.93917671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8山东隆基机械股份有限公司2022年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45495184.93130917671.23
购建固定资产、无形资产和其
11921147.0115007586.69
他长期资产支付的现金
投资支付的现金70000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11921147.0185007586.69
投资活动产生的现金流量净额33574037.9245910084.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金74446470.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计74446470.0050000000.00
偿还债务支付的现金74457670.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
959512.621172401.13
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计75417182.6261172401.13
筹资活动产生的现金流量净额-970712.62-11172401.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1659416.63523648.18的影响
五、现金及现金等价物净增加额150467815.2253955284.01
加：期初现金及现金等价物余额634986671.16475267829.94
六、期末现金及现金等价物余额785454486.38529223113.95
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东隆基机械股份有限公司董事会
2022年4月27日
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