华数传媒:2022年一季度报告

华数传媒控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2022-018
华数传媒控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1973469185.221656831016.5819.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）151873548.50136559198.9111.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
125312881.75106997914.5217.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-809227225.83-75261590.73-975.22%
基本每股收益（元/股）0.08200.070017.14%
稀释每股收益（元/股）0.08200.070017.14%
加权平均净资产收益率1.07%1.00%0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）24864144941.5925600484875.84-2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）14278990745.6614127195465.271.07%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1华数传媒控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3142668.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免5499325.08计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
8119785.26家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益6496810.74理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10416369.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目461180.53
减：所得税影响额485985.57
少数股东权益影响额（税后）804150.19
合计26560666.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补低保用户视听费专项补助1140368.81助，界定为经常性损益其他符合非经常性损益定义的损失项目461180.53代扣代缴个人所得税手续费返还
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数430680
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量华数数字电视传媒集团有限
国有法人36.30%672550749225794847公司杭州云溪投资合伙企业（有境内非国有
15.47%2866710000限合伙）法人
东方星空创业投资有限公司国有法人1.64%304185000
方晓文境内自然人1.50%277792000宁波市鄞州区融媒体中心
（鄞州日报社、宁波市鄞州国有法人1.29%238742850区广播电视台）
永嘉县国有资产投资集团有国有法人1.01%186947030
2华数传媒控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
限公司
平湖市时代传媒有限公司国有法人0.99%1829433518294335
东阳市广播电视台国有法人0.94%173443380
金华广播电视集团有限公司国有法人0.90%166539310
海宁市传媒中心国有法人0.85%1577142615771426前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华数数字电视传媒集团有限公司446755902人民币普通股446755902
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）286671000人民币普通股286671000东方星空创业投资有限公司30418500人民币普通股30418500方晓文27779200人民币普通股27779200宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社、
23874285人民币普通股23874285宁波市鄞州区广播电视台）永嘉县国有资产投资集团有限公司18694703人民币普通股18694703东阳市广播电视台17344338人民币普通股17344338金华广播电视集团有限公司16653931人民币普通股16653931兰溪市融媒体中心13026630人民币普通股13026630嘉兴广播电视集团有限公司12198053人民币普通股12198053上述股东中，华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司之间没有关联关系，不属于一致行动人，未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。另，华数数字电视传媒集团有限公司与杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持股
675088049股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明前10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有27779200股。
（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5885121766.547023522346.95
3华数传媒控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
结算备付金拆出资金
交易性金融资产19691800.0019691800.00衍生金融资产
应收票据24046360.5242658385.32
应收账款1519081628.511378734085.38应收款项融资
预付款项104830445.3645567839.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款270765435.72231368308.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1275589991.331284848642.81
合同资产876805977.51837979262.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产805619859.30839059848.57
流动资产合计10781553264.7911703430518.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款69157465.4464071212.02
长期股权投资300164543.80300901348.24
其他权益工具投资2328521.082328521.08
其他非流动金融资产519800000.00519800000.00投资性房地产
固定资产8671283042.438578032419.45
在建工程1266713738.001198602512.41生产性生物资产油气资产
使用权资产340699241.70352875519.09
无形资产542626476.00551257727.93开发支出
商誉535910399.00535910399.00
长期待摊费用1789636250.681748998693.83
递延所得税资产18593914.1818582087.70
其他非流动资产25678084.4925693916.19
非流动资产合计14082591676.8013897054356.94
资产总计24864144941.5925600484875.84
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流动负债：
短期借款69072272.1972784645.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据225321398.16283342401.75
应付账款2818688346.033326074034.36预收款项
合同负债2825927297.792824726433.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬295491970.31673602381.02
应交税费46025790.4655547480.58
其他应付款486400795.13439252112.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债74839897.4193938717.22
其他流动负债3493835.783188306.52
流动负债合计6845261603.267772456512.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债266390459.82256139207.55
长期应付款7228701.067228701.06
长期应付职工薪酬4197907.004199907.00预计负债
递延收益99634003.1498278775.07递延所得税负债
其他非流动负债2982279622.132958085800.19
非流动负债合计3359730693.153323932390.87
负债合计10204992296.4111096388903.31
所有者权益：
股本1961510321.781961510321.78其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积8930492409.508930570677.61
减：库存股
其他综合收益2088179.322088179.32专项储备
盈余公积394528936.07394528936.07一般风险准备
未分配利润2990370898.992838497350.49
归属于母公司所有者权益合计14278990745.6614127195465.27
少数股东权益380161899.52376900507.26
所有者权益合计14659152645.1814504095972.53
负债和所有者权益总计24864144941.5925600484875.84
法定代表人：鲍林强主管会计工作负责人：吴杰会计机构负责人：徐荣华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1973469185.221656831016.58
其中：营业收入1973469185.221656831016.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1847967582.371556505483.48
其中：营业成本1398343515.261158876954.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3147698.122764261.48
销售费用203002066.64195096476.66
管理费用190339772.94179337912.32
研发费用98343246.3959576221.91
财务费用-45208716.98-39146343.17
其中：利息费用1549046.241019795.90
利息收入47571802.3042388422.79
加：其他收益14954169.6020476300.58投资收益（损失以“－”号填
7520990.999394172.73
列）
6华数传媒控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-274518.79-791610.54的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2760211.29“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
705319.542292955.54
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2689036.6953672.94
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）145993046.29129782423.60
加：营业外收入13431837.916354378.68
减：营业外支出5208326.002508249.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）154216558.20133628552.72
减：所得税费用1339397.78-3829757.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）152877160.42137458310.45
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
152877160.42137458310.45号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润151873548.50136559198.91
2.少数股东损益1003611.92899111.54
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
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2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额152877160.42137458310.45归属于母公司所有者的综合收益
151873548.50136559198.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额1003611.92899111.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08200.0700
（二）稀释每股收益0.08200.0700
法定代表人：鲍林强主管会计工作负责人：吴杰会计机构负责人：徐荣华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1904090729.571858558008.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还421925.12284712.89
收到其他与经营活动有关的现金131453227.66142185902.87
经营活动现金流入小计2035965882.352001028624.60
购买商品、接受劳务支付的现金1759213778.431025027475.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
873490647.97797049308.73
金
支付的各项税费39883955.3226113946.20
支付其他与经营活动有关的现金172604726.46228099485.24
经营活动现金流出小计2845193108.182076290215.33
经营活动产生的现金流量净额-809227225.83-75261590.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金661345.94104760148.55
取得投资收益收到的现金2892145.444584332.00
处置固定资产、无形资产和其他
12621.39381644.23
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金773526033.43830848672.01
投资活动现金流入小计777092146.20940574796.79
购建固定资产、无形资产和其他
400027258.75450324324.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金600000.0027320000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
34116005.05
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1029738958.531493680111.41
投资活动现金流出小计1430366217.282005440440.70
投资活动产生的现金流量净额-653274071.08-1064865643.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1910000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1910000.00
收到的现金
取得借款收到的现金45903439.13收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计47813439.13
偿还债务支付的现金49615812.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12546199.26
筹资活动现金流出小计62162011.80
筹资活动产生的现金流量净额-14348572.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额-1476849869.58-1140127234.64
加：期初现金及现金等价物余额3327104986.772822825378.62
六、期末现金及现金等价物余额1850255117.191682698143.98
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
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