三力士:2022年一季度报告

三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2022-020
三力士股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）167645629.64169599432.90-1.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）-5416703.067778534.14-169.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12443104.3825826027.10-51.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-78199727.2843798109.72-278.55%
基本每股收益（元/股）-0.0100.01-200.00%
稀释每股收益（元/股）-0.0100.01-200.00%
加权平均净资产收益率-0.22%0.32%-0.54%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2971967657.743058082753.71-2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2439611380.652443245756.16-0.15%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1772.16
1三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1578500.00助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-25433113.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11674.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目-10699.22
减：所得税影响额-6018952.00
合计-17859807.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期上年同期本报告期比上年同期变动原因增减
归属于上市公司股东的净利润（元）-5416703.067778534.14-169.64%主要系报告期内公司受疫情影响生产成本增加及持有的衢州杉虎持有中信建投股票产生下跌所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益12443104.3825826027.10-51.82%主要系报告期内公司
的净利润（元）受疫情影响生产成本增加。
经营活动产生的现金流量净额（元）-78199727.2843798109.72-278.55%主要系报告期内公司购买原材料等增加
基本每股收益（元/股）-0.0100.01-200.00%主要系公司报告期内公司收益下降所致
稀释每股收益（元/股）-0.0100.01-200.00%主要系公司报告期内公司收益下降所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数538850
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
2三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
吴培生境内自然人31.54%230112000172584000质押109000000
吴琼瑛境内自然人2.59%1889594014171955
吴兴荣境内自然人1.10%80000630
吴水炎境内自然人0.80%58504480
吴水源境内自然人0.67%49078000
黄凯军境内自然人0.54%39202520
陈柏忠境内自然人0.47%34407050
李月琴境内自然人0.44%32100000
赵晖境内自然人0.40%28933340
赖汉宣境内自然人0.32%22999000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴培生57528000人民币普通股57528000吴兴荣8000063人民币普通股8000063吴水炎5850448人民币普通股5850448吴水源4907800人民币普通股4907800吴琼瑛4723985人民币普通股4723985黄凯军3920252人民币普通股3920252陈柏忠3440705人民币普通股3440705李月琴3210000人民币普通股3210000赵晖2893334人民币普通股2893334赖汉宣2299900人民币普通股2299900上述股东关联关系或一致行动的
吴培生、吴琼瑛为父女关系。吴水炎、吴水源为兄弟关系。
说明
前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6500063股，通过信用账户持有前10名股东参与融资融券业务情公司股份1500000股，合计持有公司股份8000063股；黄凯军通过普通账户持有公司况说明（如有）股份2920051股，通过信用账户持有公司股份1000201股，合计持有公司股份3920252股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
3三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1106762701.981268745010.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产99176361.84124609475.25衍生金融资产
应收票据12138666.5324236406.61
应收账款118010651.8699139129.01
应收款项融资2841853.415220712.47
预付款项36202960.5528964306.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4385913.844451021.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货312155250.70286477193.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28705149.4321610182.23
流动资产合计1720379510.141863453438.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资74319279.2633752697.04
其他权益工具投资7303180.107397956.70
其他非流动金融资产1764152.801774852.02
投资性房地产85571321.0286602916.84
固定资产551835008.23556682282.89
在建工程97052473.7681038161.30
4三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产146726258.90146882489.75油气资产
使用权资产2462543.972462543.97
无形资产220071245.39221475444.37开发支出商誉
长期待摊费用4032248.164717249.77
递延所得税资产47982022.6141844307.53
其他非流动资产12468413.409998413.40
非流动资产合计1251588147.601194629315.58
资产总计2971967657.743058082753.71
流动负债：
短期借款51797634.5451922055.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14490000.0013635000.00
应付账款67301506.59125679263.52
预收款项47450.0047450.00
合同负债25684070.3016062147.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15125835.1519765678.63
应交税费32998300.9436223070.24
其他应付款7403708.0534722949.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债146701.73146701.73
其他流动负债10732158.5613627900.69
流动负债合计225727365.86311832216.47
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券189153441.79185642492.37
其中：优先股永续债
租赁负债2424860.292424860.29
5三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益79359370.0079359370.00
递延所得税负债30135962.8630135962.86其他非流动负债
非流动负债合计301073634.94297562685.52
负债合计526801000.80609394901.99
所有者权益：
股本729592840.00729586628.00
其他权益工具53244618.7353254088.61
其中：优先股永续债
资本公积476895149.25475014787.22
减：库存股100080152.68100080152.68
其他综合收益-52696819.90-52602043.30专项储备
盈余公积198323413.86198323413.86一般风险准备
未分配利润1134332331.391139749034.45
归属于母公司所有者权益合计2439611380.652443245756.16
少数股东权益5555276.295442095.56
所有者权益合计2445166656.942448687851.72
负债和所有者权益总计2971967657.743058082753.71
法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：丁建英会计机构负责人：丁建英
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入167645629.64169599432.90
其中：营业收入167645629.64169599432.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本149872956.85137765801.50
其中：营业成本127242038.26108041038.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
6三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加4032003.942085102.41
销售费用2103974.322493205.43
管理费用14422269.5419139734.23
研发费用6516668.436574888.35
财务费用-4443997.64-568167.05
其中：利息费用3326288.183326288.18
利息收入1951044.201951044.20
加：其他收益1578500.003373245.48投资收益（损失以“－”号填-633417.7810715941.23
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-25443812.63-36179349.35“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-746498.00-942252.82
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-1772.16-431983.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7474327.788369232.86
加：营业外收入4330.8129990.61
减：营业外支出16005.463230.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7486002.438395993.46
减：所得税费用-2182480.10845669.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5303522.337550324.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5416703.067778534.14
2.少数股东损益113180.73-228210.02
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
7三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5303522.337550324.12归属于母公司所有者的综合收益
-5416703.067778534.14总额
归属于少数股东的综合收益总额113180.73-228210.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0100.01
（二）稀释每股收益-0.0100.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：丁建英会计机构负责人：丁建英
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金179783137.55164291951.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
8三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.006303766.47
收到其他与经营活动有关的现金7243883.599666309.46
经营活动现金流入小计187027021.14180262027.71
购买商品、接受劳务支付的现金198360114.1789937335.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
23973637.0023863801.08
金
支付的各项税费11169173.3813949755.82
支付其他与经营活动有关的现金31723823.878713025.91
经营活动现金流出小计265226748.42136463917.99
经营活动产生的现金流量净额-78199727.2843798109.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00120498.26
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.0062795581.17
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0076238639.40
投资活动现金流入小计0.00139154718.83
购建固定资产、无形资产和其他
41295073.3941580632.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金38378861.1169121461.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
0.0014782000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.005000.00
投资活动现金流出小计79673934.50125489094.86
投资活动产生的现金流量净额-79673934.5013665623.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00
偿还债务支付的现金0.0050000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
202222.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计202222.2250000000.00
筹资活动产生的现金流量净额-202222.22-50000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1000672.432011015.42影响
五、现金及现金等价物净增加额-159076556.439474749.11
加：期初现金及现金等价物余额1200528069.321063920862.02
六、期末现金及现金等价物余额1041451512.891073395611.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
三力士股份有限公司董事会
2022年04月29日
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