大禹节水:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2022－091
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）于2022年03月08日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，使用不超过15000万元闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年03月09日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况基金管理基金托运作公司认购资金来基金名称存续期间认购时间投资范围人管人方式金额源不定期，按具有良好流动性华安中证50招商银照合同约的金融工具，包华安基金契约
0指数增强行股份定履行相2022年5括国内依法发行闲置自
管理有限型开1000万元
型证券投资有限公应变更手月20日上市的股票、债有资金公司放式
基金司续后，可提券、资产支持证前结束券、银行存款等
关联关系说明：公司上述基金管理人及托管人无关联关系。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
(一)投资风险
本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
(三)对公司的影响
公司坚持依法规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会因自有资金影响公司生产经营和业务正常开展需要，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
三、公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额情况
截至本公告披露日，公司十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计1000万元（含本次），未超过公司董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。
四、备查文件
1、交易业务申请表。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2022年05月21日