云南锗业:2022年一季度报告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2022-020
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）150700459.86109278181.9337.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）8735778.5515522585.11-43.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1037678.80-3276023.94131.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）2437457.5575766036.68-96.78%
基本每股收益（元/股）0.0130.024-45.83%
稀释每股收益（元/股）0.0130.024-45.83%
加权平均净资产收益率0.59%1.06%-0.47%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2391712880.272348876914.481.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1478813883.431470134036.900.59%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29438.64计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补10616617.57助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41152.44
减：所得税影响额1599249.97
少数股东权益影响额（税后）1330981.65
合计7698099.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用报告期总体经营情况
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月较上年同期增减（%）
营业收入150700459.86109278181.9337.91
营业利润16726306.8419699564.77-15.09
归属上市公司股东净利润8735778.5515522585.11-43.72扣除非经常性损益后的归属上市公司
1037678.80-3276023.94131.67
股东净利润
1、营业收入较上年同期增加4142.23万元，增长37.91%；主要原因系：（1）由于部分主要产品价格
上升增加营业收入合计1400.76万元；其中：材料级锗产品上升26.83%、光纤级锗产品上升28.88%、化合
物半导体材料上升23.58%等。（2）由于部分主要产品销售数量同比上升，增加营业收入合计2741.47万元；
其中：材料级锗产品上升22.98%、光纤级锗产品增长51.57%、化合物半导体材料增长126.03%；光伏级锗
产品、红外级锗产品下降等。
2、营业利润较上年同期下降15.09%，主要原因系本期产品综合毛利额合计增长88.74%，期间费用合计（含研发费用）增长18.12%，信用减值损失下降36.98%，其他收益（与收益相关的政府补助）下降59.54%所致。
3、归属上市公司股东净利润较上年同期下降43.72%，主要原因系本期所得税费用增长266.90%所致。
4、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润较上年同期增长131.67%，主要原因系本期营业收
入增长37.91%，产品综合毛利额合计增长88.74%，经营业绩大幅提高所致。
2云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
会计报表项目金额变动超过30%的重大项目及原因
1、资产负债表项目
单位：元
项目期末数期初数期末较期初增减（%）
应收票据34469447.4449465863.56-30.32
应收款项融资5913637.00-100.00
预付账款51210693.0732322391.0558.44
开发支出10925514.497480933.8846.04
合同负债1538362.341013284.8251.82
长期借款186703062.00136766174.8836.51
增减变动原因：
（1）应收票据期末数较期初数减少1499.64万元，降低30.32%，主要原因系本期部分应收票据到期承兑所致。
（2）应收款项融资期末数较期初数下降591.36万元，主要原因系期末公司无已背书或贴现的应收款融资。
（3）预付账款期末数较期初数增加1888.83万元，增长58.44%，主要原因系原料采购预付款增加所致。
（4）开发支出期末数较期初数增加344.46万元，增长46.04%，主要原因系本期继续开展“8英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究”、“6英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究”等研发项目所致。
（5）合同负债期末数较期初数增加52.51万元，增长51.82%，主要原因是本期预收款增加所致。
（6）长期借款期末数较期初数增加4993.69万元，增长36.51%，主要原因系子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向商业银行增加两年期流动资金贷款所致。
2、利润表项目
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月较上年同期增减（%）
营业成本112960292.4289282521.8926.52
销售费用2046712.741210940.9069.02
其他收益10616617.5726239880.91-59.54
信用减值损失861216.481366577.35-36.98
所得税费用1630923.63-977214.32266.90
增减变动原因：
（1）营业成本较上年同期增加2367.78万元，增长26.52%，主要原因系：*由于部分主要产品销售量上升，增加营业成本合计688.87万元；*由于部分产品单位成本同比上升，增加营业成本合计1678.91万元。
（2）销售费用较上年同期增加83.58万元，增长69.02%，主要原因系本期销售数量增加所致。
（3）其他收益较上年同期减少1562.33万元，降低59.54%，主要原因系本期收到和摊销的与收益相关
3云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
的政府补助合计减少所致。
（4）信用减值损失较上年同期减少50.54万元，降低36.98%，主要原因系本期应收票据余额减少，计提的信用减值损失转回所致。
（5）所得税费用较上年同期增加260.81万元，增长266.90%，主要原因系本期应税所得额增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月较上年同期增减（%）
经营活动现金流入小计183450421.11262035370.01-29.99
经营活动产生的现金流量净额2437457.5575766036.68-96.78
投资活动现金流入小计520000.00
投资活动现金流出小计32680367.846156076.30430.86
投资活动产生的现金流量净额-32160367.84-6156076.30-422.42
筹资活动产生的现金流量净额44197831.446052750.85630.21
增减变动原因：
（1）经营活动现金流入小计较上年同期下降29.99%，主要原因系本期收到的政府补助较上年同期下
降79.45%所致，而产品销售收入收到的现金、收到的税费返还分别同比上升7.45%、96.11%。
（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.78%主要原因系收到的政府补助较上年同期下
降79.45%所致。
（3）投资活动现金流入小计较上年同期增加52万元，主要原因系本期子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司处置固定资产收回的现金净额所致而上期无此业务。
（4）投资活动现金流出小计较上年同期增长430.86%，主要原因系购建固定资产较上年同期增加所致。
（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低422.42%，主要原因系购建固定资产较上年同期增加所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长630.21%，主要原因系支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数578870
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司境内非国有法人13.72%89579232质押42400000
云南东兴实业集团有限公司境内非国有法人6.29%41079168质押41000000
4云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文云南省核工业二〇九地质大队（云国有法人3.31%21612475南省核技术支持中心）
吴红平境内自然人1.47%96295338720907质押7143000
区国辉境内自然人0.93%6046578
中国银行股份有限公司－易方达
其他0.85%5539179资源行业混合型证券投资基金
吴银河境外自然人0.69%4500000
俞远琼境内自然人0.66%4281563
李京境内自然人0.58%3800000
霍昌英境内自然人0.57%3714500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量临沧飞翔冶炼有限责任公司89579232人民币普通股89579232云南东兴实业集团有限公司41079168人民币普通股41079168云南省核工业二〇九地质大队（云
21612475人民币普通股21612475南省核技术支持中心）区国辉6046578人民币普通股6046578
中国银行股份有限公司－易方达
5539179人民币普通股5539179
资源行业混合型证券投资基金吴银河4500000人民币普通股4500000俞远琼4281563人民币普通股4281563李京3800000人民币普通股3800000霍昌英3714500人民币普通股3714500香港中央结算有限公司3367299人民币普通股3367299
上述股东关联关系或一致行动的云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股说明东是否存在关联关系或是一致行动人。
公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票4819292股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1227286股，共计持有公司股票
6046578股；
公司股东吴银河除通过普通证券账户持有公司股票3500000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1000000股，共计持有公司股票前10名股东参与融资融券业务情
4500000股；
况说明（如有）公司股东俞远琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4281563股；
公司股东霍昌英除通过普通证券账户持有公司股票668000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3046500股，共计持有公司股票
3714500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
5云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金124438269.01109933763.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据34469447.4449465863.56
应收账款136499652.06120995945.99
应收款项融资5913637.00
预付款项51210693.0732322391.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4979123.283873340.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货458255988.36437686047.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17213039.4122532147.85
流动资产合计827066212.63782723137.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1023628114.801037753463.24
在建工程100743687.2789805058.11
6云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产12326064.5312641357.06
无形资产363523276.49366703602.13
开发支出10925514.497480933.88商誉
长期待摊费用6673765.196574180.20
递延所得税资产41394359.8739763296.95
其他非流动资产5431885.005431885.00
非流动资产合计1564646667.641566153776.57
资产总计2391712880.272348876914.48
流动负债：
短期借款327070437.87339986834.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款55634951.6077368826.61预收款项
合同负债1538362.341013284.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬954144.411347744.68
应交税费16446116.0014410031.51
其他应付款2807637.932511307.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债46354949.0146446060.63
其他流动负债2003356.532264348.98
流动负债合计452809955.69485348438.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款186703062.00136766174.88应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5628009.295779314.38
7云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益182792797.40172370234.64
递延所得税负债3346760.203401741.68其他非流动负债
非流动负债合计378470628.89318317465.58
负债合计831280584.58803665904.43
所有者权益：
股本653120000.00653120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积331165293.91331165293.91
减：库存股其他综合收益
专项储备7127450.507183382.52
盈余公积81762243.4781762243.47一般风险准备
未分配利润405638895.55396903117.00
归属于母公司所有者权益合计1478813883.431470134036.90
少数股东权益81618412.2675076973.15
所有者权益合计1560432295.691545211010.05
负债和所有者权益总计2391712880.272348876914.48
法定代表人：包文东主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：王先琴
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入150700459.86109278181.93
其中：营业收入150700459.86109278181.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本145422548.43117230160.36
其中：营业成本112960292.4289282521.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加1115848.831409098.14
销售费用2046712.741210940.90
管理费用17457596.8514849324.77
研发费用6106625.874987491.25
财务费用5735471.725490783.41
其中：利息费用5881743.595636185.74
利息收入-343528.54-98059.80
加：其他收益10616617.5726239880.91投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
861216.481366577.35
列）资产减值损失（损失以“-”号填
45084.94
列）资产处置收益（损失以“-”号填-29438.64
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16726306.8419699564.77
加：营业外收入41152.446994.80
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16767459.2819706559.57
减：所得税费用1630923.63-977214.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15136535.6520683773.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15136535.6520683773.89号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8735778.5515522585.11
2.少数股东损益6400757.105161188.78
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
9云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15136535.6520683773.89归属于母公司所有者的综合收益
8735778.5515522585.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额6400757.105161188.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0130.024
（二）稀释每股收益0.0130.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：包文东主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：王先琴
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金152640750.45142057281.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6876258.763506396.79
收到其他与经营活动有关的现金23933411.90116471691.51
经营活动现金流入小计183450421.11262035370.01
购买商品、接受劳务支付的现金139862659.10150228412.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
28176457.3024498335.86
金
支付的各项税费2945974.344245170.42
支付其他与经营活动有关的现金10027872.827297414.29
经营活动现金流出小计181012963.56186269333.33
经营活动产生的现金流量净额2437457.5575766036.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
520000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计520000.00
购建固定资产、无形资产和其他
32666315.614615684.01
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14052.231540392.29
投资活动现金流出小计32680367.846156076.30
投资活动产生的现金流量净额-32160367.84-6156076.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金163000000.00168300000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3803573.9326444.83
筹资活动现金流入小计166803573.93168326444.83
偿还债务支付的现金117000000.0094000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5605742.495797566.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金62476127.79
筹资活动现金流出小计122605742.49162273693.98
筹资活动产生的现金流量净额44197831.446052750.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
15531.69-28940.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额14490452.8475633770.64
加：期初现金及现金等价物余额47494511.0694120249.53
六、期末现金及现金等价物余额61984963.90169754020.17
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
法定代表人：包文东二零二二年四月二十八日
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