中国动力:中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告
独立财务顾问：中信证券股份有限公司
二〇二二年四月
1中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）2016年和2019年重大资产重组的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的相关要求，对中国动力2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2013年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]317号核准，公司于 2013 年 9 月向不超过 10 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票7038万股（每股面值1元），发行价格为每股8.70元，共募集资金人民币
61230.60万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销等费用1530.00万元，另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用218.00万元，公司实际募集资金净额为人民币59482.60万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会计师报字[2013]第711002号验资报告。
2、2016年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45243 万股（每股面值 1 元），发行的股票价格为 29.80元/股。共募集资金人民币1348227.30万元，根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币10175.33万元，实际收到货币资金净额为人民币1338051.97万元，已于2016年6月23日前全部存入贵公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第711787号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2013年度非公开发行募集资金使用和结余情况
（1）募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况
公司于2016年4月20日、5月12日通过公司第五届董事会第二十二次会2议及2015年年度股东大会审核通过《风帆股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。依据该划转方案，原风帆股份有限公司业务相关资产及负债将按截至基准日2015年12月31日经审计的账面净值划转至公司全资子公司风帆有限责任公司。相应原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子公司风帆有限责任公司。
公司2021年年度募集资金投入总额为0万元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计45287.69万元，募集资金结余14552.26万元（含利息收入净额和未到期工程尾款）。
（2）募集资金专户余额情况
该募集资金专户于2021年9月30日注销，募集资金结余永久补流转入普通账户。
2、2016年度非公开发行募集资金使用和结余情况
（1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况
公司2021年投入项目的募集资金83494.57万元，临时补充流动资金
509890.00万元，归还临时补充流动资金547685.00万元，本期补充流动资金净
额为-37795.00万元，投入的募集资金净额共计45699.57万元。
截至2021年12月31日，公司累计投入项目的募集资金717671.09万元，临时补充流动资金492755.00万元，对子公司累计增资103556.08万元，累计投入募集资金1313982.17万元。
（2）募集资金专户余额情况截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为51759.77万元（含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额40153.51万元）。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国动力募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规
3定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管
理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
（一）2013年度非公开发行募集资金
2013年10月，公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在
银行中信银行保定支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
根据公司2021年7月第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议决议，并经2021年第一次临时股东大会审议通过，将2013年非公开发行股票募集资金存储专户予以注销，募集资金结余永久补流，并转入普通账户。募集资金账户于2021年9月30日注销，账户注销时，募集资金存储专户情况如下：
序号公司名称开户行账号存款类型金额（元）
1风帆有限责任公司中信银行保定支行8111801012500235798活期145522646.17
合计145522646.17
（二）2016年度非公开发行募集资金
2016年6月、2016年12月、2018年8月，公司及下属子公司分别在中国
进出口银行、中信银行福码大厦支行、上海浦东发展银行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。
截至2021年12月31日，公司募集资金余额为51759.77万元。
存款2021年12月序号公司名称开户行账号
类型31日金额（元）中国船舶重工集团中信银行股份有限公司北京
18110701012800497447活期587267.56
动力股份有限公司福码大厦支行中信银行股份有限公司北京
2风帆有限责任公司8110701013000864846活期96724698.76
福码大厦支行风帆（扬州）有限责中信银行股份有限公司北京
38110701013601407956活期629.38
任公司福码大厦支行淄博火炬能源有限中信银行股份有限公司北京
48110701014300864858活期430606.43
责任公司福码大厦支行哈尔滨广瀚动力技中信银行股份有限公司北京
58110701013100865106活期60985195.82
术发展有限公司福码大厦支行上海中船重工船舶中信银行股份有限公司北京
68110701012600865119活期92230155.52
推进设备有限公司福码大厦支行
4上海齐耀重工有限中信银行股份有限公司北京
78110701013700865108活期15409596.90
公司福码大厦支行宜昌船舶柴油机有
8中国进出口银行8110701011801543495活期41879947.32
限公司宜昌船舶柴油机有中信银行股份有限公司北京
91360000100001058137活期70757.03
限公司福码大厦支行河南柴油机重工有
10中国进出口银行1360000100001058536活期58040.13
限责任公司河南柴油机重工有中信银行股份有限公司北京
118110701012601544389活期19170569.32
限责任公司分行武汉船用机械有限
12中国进出口银行8110701011501545645活期85958.28
责公司武汉船用机械有限中信银行股份有限公司北京
131360000100001058412活期95211.41
责公司分行武汉长海电力推进
14和化学电源有限公中国进出口银行1360000100001058784活期257174.89
司武汉长海电力推进中信银行股份有限公司北京
15和化学电源有限公8110701011801545389活期91028243.29
分行司武汉海王核能装备
16中国进出口银行1360000100001058385活期55845889.30
工程有限公司中国船舶重工集团
17中国进出口银行总行1360000100001150000活期22554.02
柴油机有限公司中国船舶重工集团中信银行股份有限公司北京
188110701014101540000活期6879547.67
柴油机有限公司福码大厦支行中船重工黄冈贵金
19上海浦东发展银行70210078801000000605活期35835613.48
属有限公司
合计517597656.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，公司实际使用募集资金人民币0万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。
2、募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2013年9月30日，公司以自筹资金预先投入的年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目
27373.54万元。2013年10月21日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审5议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。2013年10月29日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27373.54万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
补充流动资金金额是否如期决策程序起始时间批准使用期限（万元）归还
第五届董事会第五自董事会审议通过后起，
2013年10月29日24000是
次会议不超过12个月
第五届董事会第十自董事会审议通过后起，
2014年10月24日13000是
二次会议不超过12个月
第五届董事会第十自董事会审议通过后起，
2015年10月27日14000是
八次会议不超过12个月
第六届第四次董事自董事会审议通过后起，
2016年12月5日14000是
会议不超过12个月
第六届董事会第二自董事会审议通过后起，
2018年12月28日14000是
十七次会议不超过12个月
第六届董事会第四自董事会审议通过后起，
2019年12月27日14000是
十一次会议不超过12个月
第七届董事会第六
2021年7月21日募集资金结余永久补流14552.26永久补流
次会议
（二）2016年度非公开发行股票募集资金
1、募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司投入项目的募集资金83494.57万元，临时补充流动资金
509890.00万元，归还临时补充流动资金547685.00万元，本期补充流动资金净额为-37795.00万元，投入的募集资金净额共计45699.57万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（二）》。
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月01日，公司以自筹资金预先投入如下表：
项目名称以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元）
年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目129.72海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装
22.40
总调及核心零部件加工建设项目船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设
17.74
项目
6项目名称以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元）
船用化学电源生产能力提升建设项目2917.80
智能制造建设项目34.45
合计3122.112016年12月22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月1日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3122.11万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金金额是否如期决策程序起始时间批准使用期限（万元）归还
第六届董事会第七自董事会审议通过后起，不
2017年2月27日107941.50是
次会议超过12个月
第六届董事会第十自董事会审议通过后起，不
2017年5月23日83050.00是
一次会议超过12个月
第六届董事会第十自董事会审议通过后起，不
2017年8月10日600000是
三次会议超过12个月
第六届董事会第十自董事会审议通过后起，不
2018年2月9日107941.50是
七次会议超过12个月
第六届董事会第十自董事会审议通过后起，不
2018年5月17日83050是
九次会议超过12个月
第六届董事会第二自董事会审议通过后起，不
2018年6月27日35000是
十一次会议超过12个月
第六届董事会第二自董事会审议通过后起，不
2018年7月25日37950是
十二次会议超过12个月
第六届董事会第三自董事会审议通过后起，不
2019年2月26日147528.75是
十次会议超过12个月
第六届董事会第三自董事会审议通过后起，不
2019年8月7日553370是
十五次会议超过12个月
第六届董事会第四自董事会审议通过后起，不
2020年3月19日643500是
十二次会议超过12个月
第七届董事会第三自董事会审议通过后起，不
2021年3月16日689216.75尚未到期
次会议超过12个月
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）第六届董事会第二十次会议
2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本次会议审议通
过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金
7额合计326000.00万元，占公司募集资金净额的24.36%。具体包括：
1、变更实施主体或实施地点的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合电力推进试制能力提升建设项目”；
2、调减募集资金投入金额的募投项目：“海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、“工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、
“船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目”；
3、终止募投项目：“舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目”、“舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、“高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目”；
4、新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升
级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）
有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限
公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项
目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目、出资
参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。
（二）第六届董事会第五十次会议
2020年10月23日，公司召开第六届董事会第五十次会议，本次会议审议
通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计60441万元，占公司募集资金净额的4.52%。本次变更募投项目包括：
1、调减募集资金投入金额的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“船用化学电源生产能力提升建设项目”、“核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目”；
2、终止募投项目：“风帆公司的清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目”；
3、新增的募投项目：“银系列产品生产能力提升建设项目”；
4、永久补充流动资金：将调整募投项目后的节余募集资金41041万元用于
永久补充流动资金。
8以上具体情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、独立财务顾问对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
中信证券对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查，认为：公司2021年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
9附表1：
募集资金使用情况对照表（一）
编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司2021年度单位：人民币万元
募集资金总额59482.60本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额45444.38变更用途的募集资金总额比例截至期末累项目达到项目可行已变更项截至期末募集资金截至期末截至期末计投入金额预定可使性是否发目，含部分调整后投本年度投投入进度本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入用状态生重大
变更（如资总额入金额（%）(4)现的效益预计效益
总额金额(1)金额(2)金额的差额
有）＝(2)/(1)日期变化
(3)＝(2)-(1)年产500万只高体现在公性能密封型免维
56000.0056000.0042089.39-13910.6175.16%2014/12/31司整体效是否
护铅酸蓄电池项益之中目体现在公年产400万只
3482.603482.603198.30-284.391.84%2016/12/31司整体效是否
AGM 电池项目益之中
合计59482.600.0059482.6045287.69-14194.91
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2013年10月21日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金273735444.72元
公司第五届董事会第五次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案，公司于2013年10月29日使
用13000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年10月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第五届董事会第十二次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案，公司于2014年10月24日
使用13000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
10公司第五届董事会第十八次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案，公司于2015年10月27日
使用14000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司第六届董事会第四次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案，公司于2016年12月07日使
用14000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2017年12月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司第六届董事会第二十七次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案，公司于2018年12月28日公告起，使用14000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司第六届董事会第四十一次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案，公司于2019年12月27日公告起，使用14000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司第七届董事会第六次会议通过将募集资金结余永久补流议案，并于2021年7月22日公告。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因资金结余0元募集资金其他使用情况不适用
11附表2：
募集资金使用情况对照表（二）
编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司2021年度单位：人民币万元
募集资金总额1338051.97本年度投入募集资金总额45699.57
变更用途的募集资金总额386441.00
已累计投入募集资金总额1313982.17
变更用途的募集资金总额比例28.88%项目截至期末项目达可行累计投入截至期末截至期末承截至期末累到预定本年度是否达性是
已变更项目，含募集资金承诺调整后投资本年度投入金额与承投入进度承诺投资项目诺投入金额计投入金额可使用实现的到预计否发
部分变更（如有）投资总额总额金额诺投入金（%）(4)
(1)(2)状态日效益效益生重
额的差额＝(2)/(1)期大变
(3)＝(2)-(1)化年产400万只动力型
锂离子电池生产线建50000.0050000.0050000.006201.1043300.37-6699.6386.60不适用不适用否设项目新建年45000吨铅酸
蓄电池壳体注塑加工27500.0027500.0027500.003033.9416892.04-10607.9661.43不适用不适用否生产线建设项目年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电44500.0044500.0044500.004755.3417568.03-26931.9739.48不适用不适用否池生产线建设项目汽车用动力电源研发
调减62000.0056000.0056000.003284.2726002.21-29997.7946.43不适用不适用否中心建设项目风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄
终止8355.000.00不适用不适用否电池技术升级改造建设项目风帆有限责任公司清
苑分公司配送中心建新增4457.004457.000.006.00-4451.000.13不适用不适用否设项目风帆（扬州）有限责新增23100.0023100.0023100.000.0015527.49-7572.5167.22不适用不适用否
12任公司新型大容量密
封铅蓄电池建设项目
舰船与工业用 40MW
终止52000.000.00不适用不适用否燃气轮机研发项目工业高端及舰船特种
大功率传动装置制造调减45000.0018000.0018000.002454.263491.47-14508.5319.40不适用不适用否条件建设项目舰船及工业用蒸汽动
力装置产业化建设项终止55000.000.00目高端蒸汽动力装置验
终止40000.000.00证能力提升建设项目海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅
调减92000.0037300.0037300.002130.5123386.83-13913.1762.70不适用不适用否机总装总调及核心零部件加工建设项目船舶动力配套件生产
及军民融合产业化能调减135000.0071500.0071500.0014634.7665419.71-6080.2991.50不适用不适用否力建设项目船用综合电力推进试
93000.0093000.0093000.002195.3728107.30-19142.7059.49不适用不适用否
制能力提升建设项目船用化学电源生产能
调减90000.0086250.0086250.0015560.2671944.69-14305.3183.41不适用不适用否力提升建设项目燃气轮机关键部件试
制及生产能力建设项调减95000.0061200.0061200.007068.2954557.32-6642.6889.15不适用不适用否目核电关键设备及配套
调减75400.0033064.0033064.004238.045108.36-27955.6415.45不适用不适用否生产线能力改造升级
智能制造建设项目22000.0022000.0022000.003012.9415559.20-6440.8070.72不适用不适用否船用低速机关重件配
套及售后服务保障能30000.0030000.0030000.002254.3117562.12-12437.8858.54不适用不适用否力建设生产布局调整及补充
新增33394.5033394.504191.1013381.39-20013.1140.07不适用不适用否设施建设项目
13银系列产品生产能力
新增19400.0010000.001346.011434.56-8565.4414.35不适用不适用否提升建设想项目支付淄博火炬能源有
限责任公司100%股47079.0847079.0847079.0847079.080.00100.00不适用不适用否权收购陕西柴油机重工
新增228858.30228858.30228858.300.00100.00不适用不适用否有限公司控股权出资参与中船重工（北京）科研管理有
新增17835.2017835.207134.0812484.64-5350.5670.00不适用不适用否限公司科研管理中心建设项目出资参与设立中船重工（重庆）西南研究新增10000.0010000.0010000.000.00100.00不适用不适用否院有限公司临时补充上市公司及
689216.75689216.75689216.75-37795.00492755.00-196461.75不适用不适用否
标的资产的流动资金永久补充上市公司流
动资金/对子公司增103556.08不适用不适用否资未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）
项目可行性发生重大2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2018年7月9日公司2018年第一次临变化的情况说明时股东大会审议通过。具体详见公司2018年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中国动力关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）。
募集资金投资项目先22018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2018年7月9日公司2018年第一期投入及置换情况次临时股东大会审议通过。具体详见公司2018年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中国动力关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）。
1、2017年2月27日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过，在不影响投资项目建设需要的前提下，公司下属子公司以用于募投项目建设用资金215883.00
万元的50%为上限，临时补充相应子公司的流动资金，总计不超过107941.50万元。临时补充流动资金期限为12个月，使用期限自董事会审议通过之日起。该款项2018年2月份已归还。
2、公司于2017年5月23日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际
用闲置募集资金暂时
经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动补充流动资金情况资金，总额不超过人民币83050万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项2018年5月已归还。
3、2017年8月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，总额不超过人民币600000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项2018年8月已归还。
4、2018年2月9日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
14总计不超过107941.50万元暂时闲置募集资金临时补充所属子公司流动资金。该款项于2019年1月已归还。
5、2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》，同意公司使用总计不超过83050万
元暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金。该款项于2018年8月已归还。
6、2018年6月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》，根据子公
司上海齐耀重工有限公司、武汉长海电力推荐和化学电源有限公司实际经营情况及募投项目进展情况，为一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用暂时闲置募集资金补充相应子公司流动资金，补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的50%，合计不超过35000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项于2019年6月已归还。
7、2018年7月2日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司流动资金的议案》根据公
司募投项目实施主体的实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金使用效率，降低下属公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司（募投项目实施主体）的流动资金，补充流动资金限额为不超过公司拨付下属公司募投项目建设资金的50%，合计不超过37950万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项于2019年7月已归还。
8、2019年2月26日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》。根据公司及子
公司实际经营情况和募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金使用效率，降低公司整体财务成本，在不影响投资项目建设需要的前提下，公司拟以总额不超过人民币147528.75万元的暂时闲置募集资金用于补充部分子公司流动资金。其中96600万元于2020年2月已归还；因疫情影响，海王核能10050万元于2020年3月已归还。至此，本次临时补充流动资金已全部归还。
9、2019年8月7日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。
根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金总计不超过人民币553370万元。该款项于2020年3月已归还。
10、2020年3月19日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。
根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币643500万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
11、2021年3月16日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的的议案》。根据公司
及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币689216.75万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年9月16日提前归还募投资金15250万元，11月1日提前归还募投资金7100万元。
1、2017年1月20日，公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类。截至2017年
4月20日，50亿元的结构性存款已到期，获得理财收益人民币3989.04万元，公司将本金50亿元收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所
的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-008）、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》（公对闲置募集资金进行告编号：2017-035）。
现金管理，投资相关2、2017年4月21日，公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类；2017年7月产品情况24日（21日理财到期，24日资金到账），50亿元的结构性存款已到期，获得理财收益人民币3989.04万元，公司将本金50亿元及3989.04万元理财收益收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》（公告编号：2017-055）。
3、2017年11月16日，公司第六届董事会第十四次会议于审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，董事会同意使用以闲置募集资金15000015万元进行结构性存款，存期90天，年利率4.30%。2018年2月已归还。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告》（2017-076）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额
募集资金结余51759.77万元，结余原因是因为募投项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
及形成原因募集资金其他使用情
募集资金除投入募投项目外，也用于补充上市公司流动资金。
况
16附表4：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司2021年度单位：人民币万元变更后的变更后项目截至期末计实际累计项目达到预定是否达项目可行
本期实际投入投资进度（%）本期实现的效变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资投入金额可使用状态日到预计性是否发
金额(3)=(2)/(1)益
资金总额金额(1)(2)期效益生重大变化汽车用动力电源研发汽车用动力电源研发
56000.0056000.003284.2726002.2146.43不适用不适用否
中心建设项目中心建设项目
舰船与工业用 40MW燃气轮机研发项目（已终止）工业高端及舰船特种工业高端及舰船特种
大功率传动装置制造大功率传动装置制造18000.0018000.002454.263491.4719.40不适用不适用否条件建设项目条件建设项目舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目（已终止）高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目（已终止）海工及舰船综合电力海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅发配电系统及汽轮辅
37300.0037300.002130.5123386.8362.70不适用不适用否
机总装总调及核心零机总装总调及核心零部件加工建设项目部件加工建设项目船舶动力配套件生产船舶动力配套件生产
及军民融合产业化能及军民融合产业化能71500.0071500.0014634.7665419.7191.50不适用不适用否力建设项目力建设项目
船用化学电源生产能船用化学电源生产能86250.0086250.0015560.2671944.6983.41不适用不适用否
17力提升建设项目力提升建设项目
燃气轮机关键部件试燃气轮机关键部件试
制及生产能力建设项制及生产能力建设项61200.0061200.007068.2954557.3289.15不适用不适用否目目核电关键设备及配套核电关键设备及配套
生产线能力改造升级生产线能力改造升级33064.0033064.004238.045108.3615.45不适用不适用否建设建设风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建
设项目（已终止）风帆有限责任公司清
苑分公司配送中心建4457.004457.0006.000.13不适用不适用否设项目风帆（扬州）有限责任
公司新型大容量密封23100.0023100.00015527.4967.22不适用不适用否铅蓄电池建设项目生产布局调整及补充
33394.5033394.504191.1013381.3940.07不适用不适用否
设施建设项目银系列产品生产能力
19400.0010000.001346.011434.5614.35不适用不适用否
提升建设想项目收购陕西柴油机重工
228858.30228858.300228858.30100不适用不适用否
有限公司控股权出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司
17835.2017835.207134.0812484.6470不适用不适用否
科研管理中心建设项目出资参与设立中船重工（重庆）西南研究10000.0010000.00010000.00100不适用不适用否院有限公司
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