恒生电子:恒生电子股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600570证券简称：恒生电子
恒生电子股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入973430594.2429.59
归属于上市公司股东的净利润-41295808.72-124.49归属于上市公司股东的扣除非经常
15377135.83-59.13
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1072701705.21不适用
1/122022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.03-125.00
稀释每股收益（元/股）-0.03-125.00
加权平均净资产收益率（%）-0.72减少4.50个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产11090904187.4012079908312.76-8.19归属于上市公司股东的
5691475689.815695031051.05-0.06
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益71268.55固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2064629.03专项项目政府资助款
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融主要为持有交易性金融资产及其
负债、衍生金融负债产生的公允价他非流动金融资产产生的公允价
-62400347.88
值变动损益，以及处置交易性金融值变动收益及处置金融资产产生资产、衍生金融资产、交易性金融的收益
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入
510973.87
和支出
减：所得税影响额-4955.63
少数股东权益影响额（税后）-3075576.25
合计-56672944.55
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/122022年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-本报告期29.59主要系公司本期业务增长所致。
主要系公司本期投资收益及公允归属于上市公司股东的
-124.49价值变动收益较上年同期减少所
净利润-本报告期致。
主要系本期人员及薪酬增长高于归属于上市公司股东的
收入增长所致，公司人员成本费用扣除非经常性损益的净-59.13
相对刚性，收入端受到一定的疫情利润-本报告期影响。
主要系公司本期支付给职工以及为职工支付的现金增长高于销售经营活动产生的现金流
不适用商品提供劳务收到的现金增长，致量净额-本报告期使经营活动现金净流出较上年同期增长所致。
主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少导
基本每股收益-本报告期-125.00
致归母净利润的减少，即基本每股收益下降。
主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少导
稀释每股收益-本报告期-125.00
致归母净利润的减少，即稀释每股收益增长。
一季度营业收入分业务领域情况如下：
单位：万元币种：人民币增减变动幅度（以上年初至上年报告期末上年初至上年报告期末分业务领域年初至报告期末本期新口径为比（按本期新口径分类）（2021年一季度原口径）较基数）（%）
大零售 IT业务 23551.78 17341.90 25289.85 35.81
大资管 IT业务 39446.91 29036.87 23254.40 35.85
企金、保险核心与基础
7439.616233.824510.5719.34
设施 IT业务数据风险与平台技术
7990.384591.944149.7174.01
IT业务
互联网创新业务16088.3113827.7513827.7516.35
非金融业务2826.074086.154086.15-30.84
合计97343.0675118.4375118.4329.59
2022年公司为打造驶向数智金融2030的“高铁模式”，新一届管理层通过自下而上的业务
洞察和自上而下的战略规划，根据客户需求维度的变化，对各业务板块进行了整合。公司本期分行业收入数据口径与上年同期有一定调整，具体变化如下：
1. 大零售 IT业务包含证券经纪 IT、财富管理 IT 业务。本次调整主要将 TA（登记过户系统）相
关产品线以及保险核心IT业务相关收入由原大零售IT业务分别调入大资管IT业务以及企金、
保险核心与基础设施 IT业务。
3/122022年第一季度报告
2. 大资管 IT业务本次调整后主要包括资产管理 IT业务、机构服务 IT业务以及运营管理 IT业务。为了更好的满足客户日益增长的资管运营一体化，恒生将原大零售 IT 业务线下的核心系统 TA与原大资管 IT业务线下的估值与资金清算整合成立了运营管理业务总部。
3. 企金、保险核心与基础设施 IT业务本次调整后主要包含企业金融、保险核心、金融基础设施IT业务。本业务线根据行业特点和客户需求提供更多的个性化服务。
4. 数据风险与平台技术 IT本次调整后主要包含数据中台、风险合规、平台技术等 IT业务。恒
生整合了原有的研究院和研发中心成立了技术平台总部，承载恒生技术领先的 light战略，围绕云原生、高性能、数智链，构建金融科技全面竞争力。
5.互联网创新业务及非金融业务不涉及调整。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数105033无（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态境内非国有
杭州恒生电子集团有限公司30287929820.720无法人
香港中央结算有限公司境外法人21067122414.410未知
蒋建圣境内自然人278205281.900无
周林根未知258928831.770未知
中国证券金融股份有限公司国有法人191824391.310未知
彭政纲境外自然人150000001.030无中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合国有法人132707430.910未知型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交
银施罗德新成长混合型证券国有法人124014950.850未知投资基金
刘曙峰境内自然人121344090.830无
陈鸿未知120090250.820未知前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
4/122022年第一季度报告
股份种类数量杭州恒生电子集团有限公司302879298人民币普通股302879298香港中央结算有限公司210671224人民币普通股210671224蒋建圣27820528人民币普通股27820528周林根25892883人民币普通股25892883中国证券金融股份有限公司19182439人民币普通股19182439彭政纲15000000人民币普通股15000000中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合13270743人民币普通股13270743型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券12401495人民币普通股12401495投资基金刘曙峰12134409人民币普通股12134409陈鸿12009025人民币普通股12009025上述股东关联关系或一致行未知动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融未知
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
5/122022年第一季度报告
流动资产：
货币资金1324805106.951727704846.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产1316210890.061991523094.74衍生金融资产
应收票据636600.00636600.00
应收账款902443869.91762916207.50应收款项融资
预付款项16827415.0911856440.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款71134219.4830706405.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货550939923.85466992190.19
合同资产39227702.3733668468.37持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20460256.948672321.71
流动资产合计4242685984.655034676575.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资58411056.9365681018.23长期应收款
长期股权投资1099060100.161110946777.17其他权益工具投资
其他非流动金融资产2824043336.612981720276.86
投资性房地产126731377.97127524968.93
固定资产1642194950.441679515491.95
在建工程44548010.3126357513.90生产性生物资产油气资产
使用权资产29528237.4632023105.44
无形资产364997850.98376460020.43开发支出
商誉367492126.98367492126.98
长期待摊费用1112440.861257776.43
递延所得税资产165530851.04163436491.51
6/122022年第一季度报告
其他非流动资产124567863.01112816169.61
非流动资产合计6848218202.757045231737.44
资产总计11090904187.4012079908312.76
流动负债：
短期借款315537188.00178028314.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款441415041.06503758715.18
预收款项2502094.952283715.48
合同负债2909814895.563203414609.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬217588294.65774996501.71
应交税费191623365.78196064942.41
其他应付款136906175.20170804176.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7148161.35154496614.61
其他流动负债305258151.46305258151.46
流动负债合计4527793368.015489105741.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款228032600.67228454065.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24101202.5323298204.05长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17316471.1517316775.77
递延收益37168255.3438210906.29
递延所得税负债50986254.9168201491.05其他非流动负债
非流动负债合计357604784.60375481442.86
7/122022年第一季度报告
负债合计4885398152.615864587184.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1461560480.001461560480.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积322075328.40272730547.65
减：库存股39676146.9639676146.96
其他综合收益-30667567.17-19063233.86专项储备
盈余公积322432343.76322432343.76一般风险准备
未分配利润3655751251.783697047060.46归属于母公司所有者权益（或股
5691475689.815695031051.05东权益）合计
少数股东权益514030344.98520290077.41
所有者权益（或股东权益）合
6205506034.796215321128.46
计负债和所有者权益（或股东
11090904187.4012079908312.76
权益）总计
公司负责人：刘曙峰主管会计工作负责人：姚曼英会计机构负责人：姚曼英合并利润表
2022年1—3月
编制单位：恒生电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入973430594.24751184334.01
其中：营业收入973430594.24751184334.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1024371981.11751780768.95
其中：营业成本288562266.90208225368.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8/122022年第一季度报告
税金及附加6556845.155208933.10
销售费用99336637.1667397352.67
管理费用130309550.57103622380.62
研发费用502120116.27372570110.23
财务费用-2513434.94-5243375.83
其中：利息费用4896465.95418321.74
利息收入-7722350.65-6028986.09
加：其他收益57130543.5462599649.62
投资收益（损失以“－”号填列）27740878.29155164166.24
其中：对联营企业和合营企业的投
-8411841.60-2169578.13资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-98801156.86-35414184.97号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）291634.915641.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
77096.6398238.32
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-64502390.36181857076.26
加：营业外收入537440.67787157.32
减：营业外支出32294.88-361513.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-63997244.57183005747.28
减：所得税费用-14926715.935752519.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-49070528.64177253228.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-49070528.64177253228.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-41295808.72168625222.28损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-7774719.928628005.99
列）
六、其他综合收益的税后净额-12007865.59-6947156.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-11588332.73-6696043.76益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
9/122022年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-11588332.73-6696043.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-725826.2123187.37
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-10862506.52-6719231.13
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-419532.86-251112.53的税后净额
七、综合收益总额-61078394.23170306071.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-52884141.45161929178.52总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8194252.788376893.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.030.12
（二）稀释每股收益(元/股)-0.030.12
公司负责人：刘曙峰主管会计工作负责人：姚曼英会计机构负责人：姚曼英合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：恒生电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金624902062.16494716114.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13883641.1446190597.18
10/122022年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金12972887.1038421115.75
经营活动现金流入小计651758590.40579327827.11
购买商品、接受劳务支付的现金55183504.2845644016.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1399040605.541065526589.92
支付的各项税费73834668.34126389171.13
支付其他与经营活动有关的现金196401517.45174229347.11
经营活动现金流出小计1724460295.611411789124.64
经营活动产生的现金流量净额-1072701705.21-832461297.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1749937310.992548045852.65
取得投资收益收到的现金9155754.063107931.98
处置固定资产、无形资产和其他长
92243.22338190.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1759185308.272551491974.63
购建固定资产、无形资产和其他长
97666406.77106366536.83
期资产支付的现金
投资支付的现金978040241.931506016746.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
2853304.23
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13577.99
投资活动现金流出小计1075720226.691615236587.46
投资活动产生的现金流量净额683465081.58936255387.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
10000000.00
到的现金
取得借款收到的现金216012560.00258965669.44收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计216012560.00268965669.44
偿还债务支付的现金223657624.52111991511.68
分配股利、利润或偿付利息支付的
4677225.09520515.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
11/122022年第一季度报告
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3293927.44738024476.53
筹资活动现金流出小计231628777.05850536503.72
筹资活动产生的现金流量净额-15616217.05-581570834.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1069398.97173729.57影响
五、现金及现金等价物净增加额-405922239.65-477603015.07
加：期初现金及现金等价物余额1723434091.601370028554.66
六、期末现金及现金等价物余额1317511851.95892425539.59
公司负责人：刘曙峰主管会计工作负责人：姚曼英会计机构负责人：姚曼英
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告恒生电子股份有限公司董事会
2022年4月28日