本钢板材:2022年一季度报告

本钢板材股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-028
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）16621491876.3515252265770.998.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）433939380.46686599759.65-36.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
423326955.85678208256.33-37.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）289055672.76-966470265.23129.91%
基本每股收益（元/股）0.110.18-38.89%
稀释每股收益（元/股）0.110.18-38.89%
加权平均净资产收益率1.91%3.21%-1.30%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）51152657504.8055147123275.30-7.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）22953219837.5822500969014.302.01%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3778746.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
15494362.00
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
1本钢板材股份有限公司2022年第一季度报告全文助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5097833.81
减：所得税影响额3543818.75
少数股东权益影响额（税后）19031.63
合计10612424.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
●合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因一、资产负债表项目增减比例变动原因
货币资金-36%到期票据解付和偿还贷款增加。
应收票据-36%对外支付的票据大于回款收取的票据。
其他流动资产39%本期留抵进项税增加。
应付票据-68%本期票据到期兑付。
一年内到期的非流动负债55%本期重分类至一年内到期的长期借款和租赁负债增加。
●合并报表中，与2021年1-3月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因二、利润表项目增减比例变动原因
税金及附加-58%本期增值税下降。
三、现金流量表增减比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金33%本期收入增加，预收客户货款增加。
购建固定资产、无形资产和其他长-69%本期购建资产支付的现款减少。
期资产支付的现金
取得借款收到的现金-87%本期取得借款减少。
偿还债务所支付的现金-38%本期偿还借款减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数693310
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
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本溪钢铁（集团）质押110000000
国有法人58.65%2409628094有限责任公司冻结102100000本钢集团有限公
国有法人17.95%737371532司
张文友境内自然人0.47%19149967香港中央结算有
境外法人0.46%19013163限公司
吕锐军境内自然人0.39%15944000
周伟境内自然人0.20%8245031
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.19% 8005819
INTERNATION
AL PLC中国建设银行股
份有限公司－华
安国企改革主题其他0.19%7858800灵活配置混合型证券投资基金国信证券股份有
国有法人0.18%7500000限公司
CHINA
INTERNATION
AL CAPITAL
CORPORATION 境外法人 0.17% 6999972
HONG KONG
SECURITIES
LTD前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
本溪钢铁（集团）有限责任公司2409628094人民币普通股2409628094本钢集团有限公司737371532人民币普通股737371532张文友19149967人民币普通股19149967香港中央结算有限公司19013163人民币普通股19013163人民币普通股10140800吕锐军15944000境内上市外资股5803200周伟8245031人民币普通股8245031
MORGAN STANLEY & CO.
8005819境内上市外资股8005819
INTERNATIONAL PLC
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配置混合型7858800人民币普通股7858800证券投资基金国信证券股份有限公司7500000人民币普通股7500000
CHINA INTERNATIONAL
CAPITAL CORPORATION HONG 6999972 境内上市外资股 6999972
KONG SECURITIES LTD本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收上述股东关联关系或一致行动的购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情本钢集团有限公司通过普通证券账户持有本公司股票182842883股，通过资管计划持
3本钢板材股份有限公司2022年第一季度报告全文
况说明（如有）有本公司股票554528649股，合计持有737371532股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票19149967股。吕锐军通过普通证券账户持有本公司股票5803900股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票10140800股。周伟通过投资者信用证券账户持有本公司股票8245031股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5623464984.278831095737.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据982116707.541540482182.07
应收账款255878793.00256850782.71
应收款项融资1764936076.151530735647.38
预付款项1168995371.85994370345.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款163679106.67165937280.41
其中：应收利息2523993.39应收股利买入返售金融资产
存货9586796173.2210190166138.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1051876175.73754948193.56
流动资产合计20597743388.4324264586308.60
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2981784.072981784.07
其他权益工具投资1042024829.001042024829.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产24944457081.2325480674048.94
在建工程2667610252.772434182101.13生产性生物资产油气资产
使用权资产1425271614.711440365248.31
无形资产296076506.18297921548.81开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产155122816.54153756548.31
其他非流动资产21369231.8730630858.13
非流动资产合计30554914116.3730882536966.70
资产总计51152657504.8055147123275.30
流动负债：
短期借款3349269640.004053088140.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1471541365.354635083376.48
应付账款4712910696.785352272685.89预收款项
合同负债5208218604.354708188093.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8634687.23152095376.49
应交税费28743413.28114267988.70
其他应付款1039110555.171348025731.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
5本钢板材股份有限公司2022年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债480732596.15310780518.14
其他流动负债677068418.58612064452.20
流动负债合计16976229976.8921285866363.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4051850120.644222821771.74
应付债券5113488757.845054251668.83
其中：优先股永续债
租赁负债1397342552.691424667169.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益86101923.8993106285.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10648783355.0610794846895.61
负债合计27625013331.9532080713259.27
所有者权益：
股本4108206077.004108191379.00
其他权益工具947869024.93947882663.63
其中：优先股永续债
资本公积13272185986.2613272134173.09
减：库存股其他综合收益
专项储备18596548.92337978.57
盈余公积1195116522.371195116522.37一般风险准备
未分配利润3411245678.102977306297.64
归属于母公司所有者权益合计22953219837.5822500969014.30
少数股东权益574424335.27565441001.73
所有者权益合计23527644172.8523066410016.03
负债和所有者权益总计51152657504.8055147123275.30
法定代表人：霍刚主管会计工作负责人：蒋晓豫会计机构负责人：孙延斌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入16621491876.3515252265770.99
其中：营业收入16621491876.3515252265770.99
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16046070028.3714342475515.13
其中：营业成本15654218567.0713850889731.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加44004448.88103677773.51
销售费用31455748.0921419092.78
管理费用185355304.08197489963.37
研发费用10539231.959276704.82
财务费用120496728.30159722249.06
其中：利息费用181890201.86248978172.74
利息收入40628453.50114535834.58
加：其他收益15494362.0016562376.50投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
490217.551012753.44
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
3778746.80130675.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）595185174.33927496060.85
加：营业外收入1349902.58873594.74
减：营业外支出6447736.396197792.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）590087340.52922171862.93
减：所得税费用148409306.39229308801.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）441678034.13692863061.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”441678034.13692863061.66
7本钢板材股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润433939380.46686599759.65
2.少数股东损益7738653.676263302.01
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额441678034.13692863061.66归属于母公司所有者的综合收益
433939380.46686599759.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额7738653.676263302.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.18
（二）稀释每股收益0.110.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：霍刚主管会计工作负责人：蒋晓豫会计机构负责人：孙延斌
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13265312867.969965304063.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2239644.5535592041.90
收到其他与经营活动有关的现金50088356.0844680105.17
经营活动现金流入小计13317640868.5910045576210.96
购买商品、接受劳务支付的现金12121835737.9710187896266.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
550253943.99499525498.95
金
支付的各项税费329077236.17304963305.18
支付其他与经营活动有关的现金27418277.7019661406.05
经营活动现金流出小计13028585195.8311012046476.19
经营活动产生的现金流量净额289055672.76-966470265.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4341972.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4341972.00
购建固定资产、无形资产和其他131364994.60420987681.05
9本钢板材股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3000000000.00
投资活动现金流出小计131364994.603420987681.05
投资活动产生的现金流量净额-127023022.60-3420987681.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金200000000.001512381000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200000000.001512381000.00
偿还债务支付的现金958584275.971556333658.67
分配股利、利润或偿付利息支付
82795166.16266480285.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1041379442.131822813944.17
筹资活动产生的现金流量净额-841379442.13-310432944.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2952712.761302002.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额-676394079.21-4696588888.31
加：期初现金及现金等价物余额6299099063.489229417595.12
六、期末现金及现金等价物余额5622704984.274532828706.81
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
本钢板材股份有限公司董事会二0二二年四月二十七日
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