平潭发展:2022年一季度报告

中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000592证券简称：平潭发展公告编号：2022-018
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）270117600.02287705782.47-6.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）-1487577.7826114099.70-105.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3423519.5417984561.15-119.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）17664509.24-78113854.56122.61%
基本每股收益（元/股）-0.00080.0135-105.93%
稀释每股收益（元/股）-0.00080.0135-105.93%
加权平均净资产收益率-0.06%0.87%-0.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4125989799.374156948905.71-0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2595961546.282597449124.06-0.06%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46705.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
108854.70一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2147536.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出132425.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目205287.67
减：所得税影响额593220.18
少数股东权益影响额（税后）18236.22
合计1935941.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额期初余额变动比率变动原因
货币资金585568885.51426087223.0537.43%主要是本报告期购买银行理财产品减少所致。
交易性金融资产235497993.15384000879.82-38.67%本报告期银行理财减少。
本报告期销售采用收取银行承兑汇票方式结算减
应收款项融资22596812.7744035917.53-48.69%少。
在建工程5017468.102149805.73133.39%主要是福人木业的在建工程增加。
主要是本期末已到期未支付的商业承兑汇票调至
应付票据22906706.5264961610.76-64.74%应付账款。
应付职工薪酬6684721.1612561323.38-46.78%主要原因为本报告期发放上年度计提的职工薪酬。
项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
主要是本报告期内公司本部、福人木业、漳州中福
税金及附加1580730.902566326.45-38.40%和江苏达成的税金及附加减少。
主要是本报告期内地产项目销售费用同比减少262
销售费用3499117.345952213.35-41.21%万元。
主要是本报告期内利息收入同比减少621万元，现财务费用-961548.61-4654771.8279.34%金折扣同比减少243万元所致。
主要是木业板块即征即退增值税和林业造林补助
其他收益747789.603527573.85-78.80%同比减少。
投资收益2147562.23418043.54413.72%主要是银行理财产生投资收益同比增加。
公允价值变动收益205287.6784575.34142.73%本期公允价值变动收益增加。
主要是上期公司本部收回股权转让款等应收款项
信用减值损失114646.418456483.57-98.64%相应转回对应计提的坏账准备。
营业外收入231617.014503819.97-94.86%主要是上期公司本部收到总部经济经营贡献奖。
主要是本报告期固定资产报废损失及违约滞纳金
营业外支出145788.9938523.21278.44%增加。
2中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
所得税费用693644.562521593.23-72.49%主要是本报告期公司本部的所得税费用减少。
经营活动产生的主要是本报告期支付的各项税费和支付其他与经
17664509.24-7811385456122.61%
现金流量净额营活动有关的现金同比减少。
筹资活动产生的主要是本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的
-600000.00100000.00-700.00%现金流量净额现金同比增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数106456报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量
福建山田实业发展有限公司境内非国有法人18.16%3508975230质押166422717
香港中央结算有限公司境外法人0.73%141441430
廖晔境内自然人0.54%103397000
谢国继境内自然人0.35%68500000
王晖境内自然人0.33%64060000
陈潮怀境内自然人0.28%55016000
陈明境内自然人0.27%53000000
高仁波境内自然人0.26%50000000
郑敏佳境内自然人0.26%49297000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
其他0.24%46852000证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
其他0.24%46852000产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
其他0.24%46852000产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资
其他0.24%46852000产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
其他0.24%46852000产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资
其他0.24%46852000产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资
其他0.24%46852000产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
其他0.24%46852000融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量福建山田实业发展有限公司350897523人民币普通股350897523香港中央结算有限公司14144143人民币普通股14144143
3中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
廖晔10339700人民币普通股10339700谢国继6850000人民币普通股6850000王晖6406000人民币普通股6406000陈潮怀5501600人民币普通股5501600陈明5300000人民币普通股5300000高仁波5000000人民币普通股5000000郑敏佳4929700人民币普通股4929700
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划4685200人民币普通股4685200上述股东关联关系或一致行动未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办的说明法》规定的一致行动人。
截止报告期末，公司股东廖晔通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份10134000前10名股东参与融资融券业务股；公司股东谢国继通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6850000股；公司股
情况说明（如有）东王晖通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6406000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、中福海峡建材城及中福海峡置业项目
中福广场（海峡建材城）项目总建筑面积约32.2万平方米，项目用地2012G006号宗地土地用途已于2018年变更为居住、商业、酒店办公用地。中福海峡置业项目，总建筑面积8万平方米，项目用地2014G006号宗地的土地用途已于2018年变更为居住、商业、商务用地。中福广场一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米，已完成单体验收、室内部分装修、室外配套工程等。中福海峡置业项目主体工程基本完工。
2018年，公司与恒大地产福州公司签订协议，将所持中福海峡建材城的49%股权以及中福海峡置业的49%股权，转让给
恒大地产福州公司，共同合作开发中福海峡建材城及中福海峡置业项目。
截止本报告期末，恒大地产福州公司未按协议约定按期、足额向公司支付中福海峡建材城的部分剩余股权转让款及利息，且在未经公司授权的情况下，恒大地产福州公司与其子公司损害公司利益违法收取建材城及中福海峡置业的房屋预售款。因多次催告无果，公司作为原告已向福建省福州市中级人民法院提起诉讼（目前受理法院已移至广州市中级人民法院），诉请恒大地产福州公司及其子公司归还上述相应资金，诉讼已被受理并申请保全被告对应的资产，截止本报告期末，公司、建材城及置业公司均尚未收到上述款项。
2、公司控股股东所持部分股份被动减持事项
公司控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）于2017年10月20日将所持本公司的21420.89万股股份
质押给厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”），为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，其中部分股份被质权人厦门信托实施违约处置。2019年3月至本报告期末，山田实业以集中竞价和大宗交易方式共计被动减持19428.6183万股。
3、达成生物项目
公司于2018年8月召开董事会和股东大会，审议通过公司与达成生物的全部股东签署《股权转让协议》，受让达成生物的100%股权，达成生物原实际控制人贾敏承诺：达成生物2019年—2021年度的净利润分别不低于1350万元、1750万元和
2150万元，在利润补偿期间内未达到承诺净利润数的差额，贾敏应以现金方式补偿。2020年4月，根据年审会计师事务所出
具的审核报告，达成生物2019年度净利润低于业绩承诺金额。贾敏根据协议约定进行了补偿，履行了达成生物2019年度的业
4中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文绩补偿义务。
2021年4月，基于新冠疫情对达成生物业绩阶段性的影响，公司召开董事会和股东大会，审议通过公司与达成生物原实
际控制人贾敏签署《股权转让协议之补充协议》，变更业绩承诺：达成生物2021—2023年度实现的净利润数合计不低于5250万元，如承诺期届满未达到承诺净利润数，贾敏将以现金方式进行补偿。
为促进南通开发区产业转型升级和企业提质增效，新开街道办事处组织对达成生物位于南通市开发区新兴路2号的土地及建筑物等进行搬迁，2021年6月，经公司召开董事会审议通过，达成生物就搬迁补偿事宜签订《南通经济技术开发区非住宅房屋搬迁补偿合同》，拆迁总价款合计7931.53万元。截止目前，公司已收到全部拆迁补偿款7931.53万元。
4、公司控股股东上层股权结构变动暨实际控制人变更
公司于2022年1月27日收到控股股东山田实业的通知，获悉山田实业的控股股东香港山田调整自身股权结构事项，刘平山先生在相应股权转让完成及表决权委托实施后，拥有香港山田51%股份的表决权，并通过山田实业在上市公司拥有可支配表决权比例占上市公司总股本的18.16%，成为公司实际控制人。截止至报告期末，上述表决权委托等相关事宜已提交国家市场监督管理总局反垄断局进行经营者集中申报审查，并取得了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，具体内容详见2022年1月28日、1月29日和3月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告及权益变动报告书。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金585568885.51426087223.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产235497993.15384000879.82衍生金融资产应收票据
应收账款259130934.26291938424.04
应收款项融资22596812.7744035917.53
预付款项121657330.38135575681.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款75345336.6163475306.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2003311721.511960006899.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产155960156.09183474951.81
5中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产合计3459069170.283488595284.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资65526743.5865526717.79
其他权益工具投资28660000.0028660000.00其他非流动金融资产
投资性房地产147426444.47148868215.76
固定资产289480111.50292849966.05
在建工程5017468.102149805.73
生产性生物资产6909308.646555034.58油气资产
使用权资产3525829.183657843.50
无形资产41801400.6141555204.65开发支出
商誉50463980.2750463980.27
长期待摊费用3819085.353720119.29
递延所得税资产17841216.3317854713.48
其他非流动资产6449041.066492020.40
非流动资产合计666920629.09668353621.50
资产总计4125989799.374156948905.71
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据22906706.5264961610.76
应付账款289545469.16251498271.93
预收款项65766.7065766.74
合同负债895527150.46906220124.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6684721.1612561323.38
应交税费18919787.0721971425.62
其他应付款201274378.67206283243.39
其中：应付利息
应付股利7413335.108013335.10应付手续费及佣金
6中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债111306437.15111515267.11
其他流动负债80553622.6781436413.65
流动负债合计1626784039.561656513447.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2913903.442722416.16
长期应付款3182988.533226941.53长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2184000.002184000.00
递延所得税负债1297726.361353352.52其他非流动负债
非流动负债合计9578618.339486710.21
负债合计1636362657.891666000157.59
所有者权益：
股本1931780892.001931780892.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1419703029.241419703029.24
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33035032.6433035032.64一般风险准备
未分配利润-788557407.60-787069829.82
归属于母公司所有者权益合计2595961546.282597449124.06
少数股东权益-106334404.80-106500375.94
所有者权益合计2489627141.482490948748.12
负债和所有者权益总计4125989799.374156948905.71
法定代表人：刘平山主管会计工作负责人：陈正燕会计机构负责人：刘志梅
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
7中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入270117600.02287705782.47
其中：营业收入270117600.02287705782.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本273976752.95276756029.59
其中：营业成本251128641.14254253536.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1580730.902566326.45
销售费用3499117.345952213.35
管理费用17526218.4117070941.93
研发费用1203593.771567782.89
财务费用-961548.61-4654771.82
其中：利息费用36183.3873403.29
利息收入1075304.267285508.86
加：其他收益747789.603527573.85
投资收益（损失以“－”号填列）2147562.23418043.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益25.79-33646.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）205287.6784575.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）114646.418456483.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）-69923.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-713790.1023436429.18
加：营业外收入231617.014503819.97
减：营业外支出145788.9938523.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-627962.0827901725.94
减：所得税费用693644.562521593.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1321606.6425380132.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1321606.6425380132.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1487577.7826114099.70
2.少数股东损益165971.14-733966.99
8中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1321606.6425380132.71
归属于母公司所有者的综合收益总额-1487577.7826114099.70
归属于少数股东的综合收益总额165971.14-733966.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00080.0135
（二）稀释每股收益-0.00080.0135
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘平山主管会计工作负责人：陈正燕会计机构负责人：刘志梅
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金304816411.35310418335.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3794.571347474.06
9中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金20922298.16178896521.22
经营活动现金流入小计325742504.08490662330.92
购买商品、接受劳务支付的现金245952277.56400977175.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30268900.8834317998.48
支付的各项税费6207701.4614379095.54
支付其他与经营活动有关的现金25649114.94119101915.99
经营活动现金流出小计308077994.84568776185.48
经营活动产生的现金流量净额17664509.24-78113854.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金758500000.00235000000.00
取得投资收益收到的现金3627053.42802794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102004.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额64327500.00
收到其他与投资活动有关的现金11556103.33
投资活动现金流入小计762229057.92311686397.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4709530.663704593.91
投资支付的现金610000000.00185000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额466.39支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计614709530.66188705060.30
投资活动产生的现金流量净额147519527.26122981337.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100000.00
筹资活动现金流入小计100000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金600000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计600000.00
筹资活动产生的现金流量净额-600000.00100000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.021529.58
五、现金及现金等价物净增加额164584032.4844969012.57
加：期初现金及现金等价物余额307117286.12471406042.83
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六、期末现金及现金等价物余额471701318.60516375055.40
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
法定代表人（签字）：
刘平山
二〇二二年四月三十日
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