桂林旅游:2022年一季度报告

桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2022-024
桂林旅游股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）22219223.0540291008.95-44.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）-71315050.86-54700672.13-30.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-71972082.20-56474931.00-27.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-49440590.88-43324740.80-14.12%
基本每股收益（元/股）-0.198-0.152-30.26%
稀释每股收益（元/股）-0.198-0.152-30.26%
加权平均净资产收益率-6.68%-4.24%-2.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2576270046.112556072476.940.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1032462005.211103777056.06-6.46%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：万元本报告期项目说明金额
2022年一季度，公司漓江游船分公司处
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-41.48
置报废游船资产损失41.11万元。
*2022年一季度，公司递延收益摊销转入与资产相关的政府补贴70.95万元；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，*2022年一季度，公司获得桂林市文化符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政108.57与旅游局季度住宿业冲刺奖励25万元；
府补助除外）
*2022年一季度，公司获得政府税费优惠政策减免11.76万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2.10
少数股东权益影响额（税后）3.48
合计65.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表
单位：万元
2022年2021年变动幅度
资产负债表变动金额变动原因
3月31日12月31日（%）
货币资金11165.636933.324232.3161.042022年一季度，公司增加了银行借款。
短期借款10205.522750.887454.24270.992022年一季度，公司增加了银行借款。
2022年一季度，公司计提的职工薪酬
应付职工薪酬1821.383786.43-1965.05-51.90减少，并发放了2021年度职工过节等相关费用。
2022年一季度，公司控股子公司桂林
漓江大瀑布饭店有限责任公司、桂林桂圳
应交税费385.94263.04122.9046.72投资置业有限责任公司计提了企业房产税。
2022年一季度，公司归属于公司股东
未分配利润-39099.74-31968.23-7131.5122.31
的净利润-7131.51万元。
2桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.利润表
单位：万元
2022年2021年变动幅度
利润表变动金额变动原因
1-3月1-3月（%）
2022年一季度，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影
营业收入2221.924029.10-1807.18-44.85响，公司游客接待量同比下降45%，营业收入同比减少。
2022年一季度，公司减少了营销费用
销售费用346.60425.98-79.38-18.63开支。
2022年一季度，公司获得政府相关税
其他收益108.37190.90-82.54-43.23费优惠政策减免同比减少。
2022年一季度，公司从参股子公司确
投资收益-376.26-257.87-118.3945.91认的投资收益同比减少。
上年同期，公司收回了桂林旅游发展信用减值损失-14.03103.15-117.17-113.60集团有限公司七星景区、象山景区门票分成款冲回了以前年度计提的坏账准备金。
上年同期，公司收到桂林市政府给予营业外收入4.917.34-2.43-33.11
企业培训补贴3.6万元。
2022年一季度，公司漓江游船分公司
营业外支出44.102.0142.092095.74
处置报废了游船资产损失41.11万元。
2022年一季度，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影归属于母公司所
-7131.51-5470.07-1661.4430.37响，公司游客接待量同比下降45%，营业收有者的净利润
入同比减少，为2022年一季度归属于公司股东的净利润同比增亏的主要原因。
3.现金流量表
单位：万元
2022年2021年变动幅度
现金流量表变动金额变动原因
1-3月1-3月（%）
上年同期，公司收到桂林旅游发展集投资活动产生的
-1466.32-426.87-1039.45243.50团有限公司七星景区、象山景区门票分成现金流量净额款1157万元。
筹资活动产生的2022年一季度，公司银行借款同比增
10642.695790.594852.1083.79
现金流量净额加，偿还的银行借款同比减少。
现金及现金等价详见投资活动产生的现金流量净额、
4232.311031.253201.06310.41
物净增加额筹资活动产生的现金流量净额变动说明。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数338060
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份数量股份状态数量
桂林旅游发展集团有限公司国有法人18.36%66120473
桂林航空旅游集团有限公司境内非国有法人16.00%57616000质押57616000
舒峥境内自然人1.44%5173800
卢灿理境内自然人0.85%3048700
司徒雯影境内自然人0.72%2590900
倪玉生境内自然人0.65%2337700
刘立境内自然人0.57%2060000阿拉丁传奇旅游产业集团有限公
境内非国有法人0.56%2000000司
JPMORGAN CHASE BANK
境外法人0.49%1777700
NATIONAL ASSOCIATION
桂林三花股份有限公司境内非国有法人0.44%1577431前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量桂林旅游发展集团有限公司66120473人民币普通股66120473桂林航空旅游集团有限公司57616000人民币普通股57616000舒峥5173800人民币普通股5173800卢灿理3048700人民币普通股3048700司徒雯影2590900人民币普通股2590900倪玉生2337700人民币普通股2337700刘立2060000人民币普通股2060000阿拉丁传奇旅游产业集团有限公
2000000人民币普通股2000000
司
JPMORGAN CHASE BANK
1777700人民币普通股1777700
NATIONAL ASSOCIATION桂林三花股份有限公司1577431人民币普通股1577431
上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一说明致行动人。
公司股东舒峥除通过普通证券账户持有4800股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有5169000股，实际持有5173800股；公司股东卢灿理通过前10名股东参与融资融券业务情
东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有3048700股，实际持有3048700股；
况说明（如有）
公司股东倪玉生通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有2337700股，实际持有2337700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
4桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司非公开发行股票事宜
公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，公司本次拟非公开发行股票不超过10803万股，发行价格为4.43元/股，募集资金总额为不超过人民币47857.29万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。该事项已经公司董事会、股东大会审议批准，桂林市国资委批复。具体详见公司2020年10月
15日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2020年第七次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告以及公司2020年10月31日发布的《桂林旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。
2021年6月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。具体详见公司2021年6月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的
有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利推进，经公司股东大会批准，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即自有效期届满之日（2021年10月29日）起延长至2022年10月29日。具体详见公司2021年10月29日发布的《桂林旅游股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。
截止本报告披露日，公司本次非公开发行股票工作尚未完成。
2.公司控股股东改制并更名事宜
本公司2022年1月11日收到控股股东通知，经桂林市人民政府国有资产监督管理委员会批准，其由全民所有制企业整体改制为国有（法人）独资公司，名称由“桂林旅游发展总公司”变更为“桂林旅游发展集团有限公司”，出资人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会，相关工商变更手续已办理完成。具体详见公司2022年1月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股股东整体改制并更名的公告》。
3.象鼻山景区全面免费开放事宜
桂林市政府于2022年1月25日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会，宣布象鼻山景区于2022年1月31日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与控股股东桂林旅游发展集团有限公司的象山景区合作建设项目终止。
具体详见公司2022年1月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告》。
4.公司涉及诉讼事宜自然人股东舒峥于2021年1月就本公司2020年第二次临时股东大会决议向广西壮族自治区桂林市象山区人民法院（以下简称“象山区法院”）提起诉讼。
2021年3月16日，象山区法院作出《民事判决书》，驳回原告舒峥的诉讼请求。
2021年4月，舒峥不服象山区法院作出的上述《民事判决书》，提起上诉。2021年7月20日，广西壮族自治区桂林市
中级人民法院（以下简称“桂林市中院”）作出《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。
2022年2月7日，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“广西高院”）送达的《应诉通知书》，舒峥不服
桂林市中院作出的二审判决，向广西高院申请再审。
2022年4月7日收到广西高院送达的（2021）桂民申7835号《民事裁定书》，广西高院于2022年3月23日出具《民事裁定书》，驳回舒峥的再审申请。
具体详见公司2021年1月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》、2021年3月19日发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》、2021年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到的公告》、2021年7月27日发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》、2022年2月9日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》、2022年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到的公告》。
5.桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算事宜
经本公司董事会、股东大会审议批准，桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）2020年9月末以债权人身份向资源县法院申请对桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）进行破产清算。丹霞温泉公司管理人于2020年12月12日对丹霞温泉公司进行接管。根据企业会计准则的规定，丹霞温泉公司自2020年12月起不再纳入资江丹霞公司及本公司的合并财务报表范围。
上述丹霞温泉公司的破产清算情况具体详见公司分别于2020年9月9日、2020年9月26日、2020年10月29日、2020年12月11日、2020年12月15日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的提示性公告》《桂林旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》《桂林旅游股份有限公司关于法院裁定受理桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算申请的公告》《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》等相关公告。
丹霞温泉公司管理人接管丹霞温泉公司后，将丹霞温泉公司资产通过淘宝网阿里司法拍卖破产强清平台等进行了拍
5桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文卖。
2022年2月28日，丹霞温泉公司管理人与买受人资源县西延旅游景区开发有限公司签署《拍卖成交确认书》，买受人
以5200万元人民币竞得拍卖标的物，即丹霞温泉公司国有土地使用权、地上建(构)筑物、机器设备、办公设备、绿化苗木等财产，具体详见公司2022年3月2日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》。
2022年4月25日，公司收到丹霞温泉公司管理人发来的《关于表决结果的通知》，根据该次债
权人会议通过的《桂林丹霞温泉旅游有限公司破产财产分配方案》，管理人对截至2022年4月15日，丹霞温泉公司可供分配的破产财产5299.85万元（占丹霞温泉公司破产财产总额的绝对大部分）进行分配，资江丹霞公司可收回债权为现金
4415.34万元；破产财产将在该方案通过后10个工作日内进行分配。截至本公告披露日，资江丹霞公司已收到现金580.15万元。具体详见公司2022年4月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》。
6.桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司为桂林生动莲花演艺发展有限公司提供保证担保和抵押担保事宜
桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）的独资子公司，生动莲花公司主要负责生动莲花项目的运营及管理。根据生动莲花项目建设需要，生动莲花公司中国农业银行股份有限公司象山（以下简称“农行象山支行））支行向农行象山支行进行借款，借款本金不超过6000万元，借款将全部用于生动莲花项目建设。根据生动莲花项目建设进度，生动莲花公司将分批与农行象山支行签署《固定资产借款合同》。
根据农行象山支行的要求，银子岩公司需同时与农行象山支行签署《保证合同》及《抵押合同》，银子岩公司为该笔贷款提供保证担保，同时以银子岩公司名下的土地、房屋及建筑物为上述贷款提供抵押担保。
具体详见公司11月17日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司提供保证担保和抵押担保的公告》。
截止本报告期末，生动莲花公司累计向农行象山支行借款3000万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
6桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
1、合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司2022年3月31日单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金111656277.3869333165.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款60546440.1261617674.25应收款项融资
预付款项10801379.6610713676.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款95119207.4095441361.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5407867.355266208.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13765781.0816283992.54
流动资产合计297296952.99258656079.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资437179860.77440563950.09
其他权益工具投资39460.0039460.00其他非流动金融资产
投资性房地产230695829.27232256277.35
固定资产844485461.43860696296.48
在建工程225785371.50217861022.41生产性生物资产油气资产
使用权资产7528286.117215066.64
无形资产369367722.77374063400.80
开发支出264150.94
商誉19051827.1219051827.12
长期待摊费用19672044.0119926796.87
递延所得税资产9052775.429059571.45
其他非流动资产115850303.78116682728.73
非流动资产合计2278973093.122297416397.94
资产总计2576270046.112556072476.94
法定代表人：李飞影主管会计工作负责人：肖笛波会计机构负责人：陈丽华
7桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
合并资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司2022年3月31日单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日
流动负债：
短期借款102055240.0027508809.91向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1123052.061123052.06衍生金融负债应付票据
应付账款65824113.0270189709.37
预收款项139123.5130325.40
合同负债5248022.016118909.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18213765.1737864300.92
应交税费3859360.422630364.72
其他应付款41747510.0443026393.24
其中：应付利息
应付股利145755.32145755.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债401888885.76402186809.43
其他流动负债259712.23282201.82
流动负债合计640358784.22590960875.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款841310000.00796050000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5778411.254479427.74长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43688522.3144398051.24递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计890776933.56844927478.98
负债合计1531135717.781435888354.96
所有者权益：
股本360100000.00360100000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积971195291.46971195291.46
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积92164088.0292164088.02一般风险准备
未分配利润-390997374.27-319682323.42
归属于母公司所有者权益合计1032462005.211103777056.06
少数股东权益12672323.1216407065.92
所有者权益合计1045134328.331120184121.98
负债和所有者权益总计2576270046.112556072476.94
法定代表人：李飞影主管会计工作负责人：肖笛波会计机构负责人：陈丽华
8桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
合并利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司2022年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入22219223.0540291008.95
其中：营业收入22219223.0540291008.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本94051177.4499025484.21
其中：营业成本50810819.5553869749.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2170172.132198934.67
销售费用3466040.854259830.79
管理费用23727831.9925952988.07研发费用
财务费用13876312.9212743980.76
其中：利息费用14146478.9212924851.56
利息收入263653.20267702.89
加：其他收益1083677.961909048.81
投资收益（损失以“－”号填列）-3762575.48-2578660.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3384116.31-3163427.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-140281.581031453.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-74651133.49-58372632.90
加：营业外收入49124.1673444.63
减：营业外支出440988.2820083.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-75042997.61-58319272.04
减：所得税费用6796.03412587.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-75049793.64-58731859.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-75049793.64-58731859.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-71315050.86-54700672.13
2.少数股东损益-3734742.78-4031186.93
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-75049793.64-58731859.06
归属于母公司所有者的综合收益总额-71315050.86-54700672.13
归属于少数股东的综合收益总额-3734742.78-4031186.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.198-0.152
（二）稀释每股收益-0.198-0.152
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李飞影主管会计工作负责人：肖笛波会计机构负责人：陈丽华
9桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
合并现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司2022年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25366728.2942087892.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1678563.26
收到其他与经营活动有关的现金1547549.0322026110.55
经营活动现金流入小计28592840.5864114002.93
购买商品、接受劳务支付的现金20376588.7329489285.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金52408875.5553674542.69
支付的各项税费1478099.532746496.37
支付其他与经营活动有关的现金3769867.6521528419.47
经营活动现金流出小计78033431.46107438743.73
经营活动产生的现金流量净额-49440590.88-43324740.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2500000.00
取得投资收益收到的现金9067758.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85720.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85720.0011567758.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14748914.2415836462.26投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14748914.2415836462.26
投资活动产生的现金流量净额-14663194.24-4268703.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金175724950.00164000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计175724950.00164000000.00
偿还债务支付的现金55740000.0093125000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13506515.3412969094.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51537.85
筹资活动现金流出小计69298053.19106094094.40
筹资活动产生的现金流量净额106426896.8157905905.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额42323111.6910312460.91
加：期初现金及现金等价物余额69184814.9846196409.76
六、期末现金及现金等价物余额111507926.6756508870.67
法定代表人：李飞影主管会计工作负责人：肖笛波会计机构负责人：陈丽华
10桂林旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
桂林旅游股份有限公司董事会
2022年04月28日
11