力源科技:关于前次募集资金使用情况的报告

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年3月31日（以下简称“截止日”）止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1125号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2675.00 万股，发行价为每股人民币为 9.39 元，共计募集资金总额为人民币25118.25万元，扣除券商承销佣金及保荐费3339.00万元（含189.00万元增值税）后，余额21779.25万元由主承销商中信证券股份有限公司于2021年5月10日汇入本公司募集资金监管账户：
单位：万元开户银行银行账号金额
交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行7218999910130000257343938.73
浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行2010002759076091000.00
杭州银行股份有限公司嘉兴分行33040401600007064703000.00
中国建设银行股份有限公司海盐支行330501637127000012824000.00绍兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙
11868318520000364840.52
江）支行
中信银行股份有限公司嘉兴分行81108010132022097475000.00
合计21779.25
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发
行权益性证券相关的费用2127.73万元后，公司本次募集资金净额为19840.52万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于
2021年5月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]4152号)。（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年3月31日，前次募集资金存储情况如下：
单位：元开户银行银行账号初始存放金额存储余额交通银行股份有限公司嘉兴海盐
72189999101300002573439387265.99-
支行浙江海盐农村商业银行股份有限
20100027590760910000000.00-
公司武原支行
杭州银行股份有限公司嘉兴分行330404016000070647030000000.00-中国建设银行股份有限公司海盐
3305016371270000128240000000.00-
支行绍兴银行股份有限公司长三角一
118683185200003648405234.0149788313.99
体化示范区（浙江）支行
中信银行股份有限公司嘉兴分行811080101320220974750000000.00714155.88
合计-217792500.0050502469.87
注：交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行721899991013000025734账户、浙江海盐农村
商业银行股份有限公司武原支行201000275907609账户、杭州银行股份有限公司嘉兴分行
3304040160000706470账户、中国建设银行股份有限公司海盐支行33050163712700001282账户已注销。
二、前次募集资金实际使用情况本公司前次募集资金净额为19840.52元。按照募集资金用途，计划用于“水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”。
截至2022年3月31日，实际已投入资金12438.15元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2021年6月2日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
1935.61万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金290.97万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月2日出具了《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]5026号）。
截至2022年3月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明募投项目不存在无法单独核算效益的情况
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，“水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项目”根据进度尚未建设完毕，未达到预定可使用状态，暂未核算全年效益实现情况。“研发中心建设项目”旨在通过提升公司研发实力，进而增强公司综合竞争力，不直接产生经济效益，未进行效益测算。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。七、闲置募集资金情况说明
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年11月10日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年11月11日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。
截至2022年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币
2500万元。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年6月2日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总额最高不超过人民币8000万元，授权期限自公司董事会审议通过，且独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年6月3日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
截至2022年3月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明截至2022年3月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金12438.15万元，募集资金专户累计存款利息收入148.06万元，累计支付银行手续费0.19万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币2500万元，募集资金专户余额为5050.25万元。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2022年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2022年5月28日附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2022年3月31日
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额19840.52已累计投入募集资金总额12438.15
变更用途的募集资金总额0.00各年度使用募集资金总额12438.15
2021年12149.40
变更用途的募集资金总额比例0.00%
2022年1-3月288.75
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状额与募集后募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金态日期（或序号承诺投资项目实际投资项目承诺投资金资金额资金额额资金额资金额额截止日项目额的差额完工程度）水处理系统集成中心水处理系统集成中心
15000.005000.002434.365000.005000.002434.36-2565.642023年2月
及 PTFE 膜生产项目 及 PTFE 膜生产项目
2研发中心建设项目研发中心建设项目4840.524840.52-4840.524840.52--4840.522023年2月
3补充流动资金项目补充流动资金项目10000.0010000.0010003.7910000.0010000.0010003.793.79[注]-
合计19840.5219840.5212438.1519840.5219840.5212438.15-7402.37
注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系募集资金专户存在利息收入所致。附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2022年3月31日
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产最近三年实际效益截止日累计实现是否达到承诺效益
序号项目名称能利用率2022年1-3月2021年度2020年度效益预计效益
水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项
1不适用2322.23不适用不适用不适用不适用不适用
目[注1]
2研发中心建设项目[注2]不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注 1：“水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项目”截至 2022 年 3 月 31 日根据进度尚未建设完毕，未达到预定可使用状态，暂未核算全年效益。
注2：“研发中心建设项目”旨在通过提升公司研发实力，进而增强公司综合竞争力，不直接产生经济效益，未进行效益测算。