石化机械:2022年一季度报告

中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000852证券简称：石化机械公告编号：2022-025
中石化石油机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同本报告期上年同期期增减
营业收入（元）1618687526.881278115845.2026.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）11392585.771695917.43571.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10920299.55-3315392.37429.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-119763052.62-106251047.46-12.72%
基本每股收益（元/股）0.01470.0022568.18%
1中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.01470.0022568.18%
加权平均净资产收益率0.61%0.09%0.52%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
总资产（元）9492899575.608123684671.6816.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2862818748.501854032145.0054.41%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-165769.98主要为处置固定资产利得销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量898957.12持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235747.33
减：所得税影响额8431.37
少数股东权益影响额（税后）16722.22
合计472286.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
资产负债表项目本报告期上年度末变动比例原因说明货币资金主要是本期收到非公开发行股
1062730923.4453142530.281899.77%票募集资金。
长期应收款主要是本期新增确认分期收款
85378631.7950732798.1368.29%合同收入。
资本公积本期收到非公开发行股票募集
1642265296.71810799564.41102.55%资金。
利润表项目本报告期上年同期变动比例原因说明其他收益主要是本期确认的政府补助收
1177159.725353431.31-78.01%入同比减少。
少数股东损益主要是本期控股子公司净利润
1609929.772320323.80-30.62%同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数432910
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股股份状态数量份数量中国石油化工集团
国有法人58.74%4567563000有限公司
金鹰基金－工商银
行－金鹰穗通15号其他1.37%106536170资产管理计划
林胜伟境内自然人0.61%47213000
邱琬书境内自然人0.24%18285000
万里红境内自然人0.22%17087900
程鸿境内自然人0.20%15861930
薄竣友境内自然人0.19%14518000
龚小娟境内自然人0.18%13657050
宋立鹏境内自然人0.16%12512100
3中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
陈燕勇境内自然人0.16%12151800前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量中国石油化工集团有限公司456756300人民币普通股456756300
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管
10653617人民币普通股10653617
理计划林胜伟4721300人民币普通股4721300邱琬书1828500人民币普通股1828500万里红1708790人民币普通股1708790程鸿1586193人民币普通股1586193薄竣友1451800人民币普通股1451800龚小娟1365705人民币普通股1365705宋立鹏1251210人民币普通股1251210陈燕勇1215180人民币普通股1215180
1、公司持股5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家，是本公司的控股股东。
2、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明关系，也不属一致行动人。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。
上述股东中万里红通过中航证券有限公司客户信用交易担
保证券账户持有1708790.00股，程鸿通过中信证券华南股前10名股东参与融资融券业务情况说明（如份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1586193.00股。
有）龚小娟通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保
证券账户持有1365705.00股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年1月26日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事
会第四次会议，审议通过了《关于修订公司的议案》，根据公司的战略
发展方向和实际经营需要，拟对经营范围进行变更，同时为进一步完善公司治理结构，提高公司经营效率，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
2022年2月18日，公司2022年第一临时股东大会审议通过了该议案。
2021年12月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中石化石油机械
4中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告股份有限公司非公开发行股票的批复》。2022年4月26日，公司完成了非公开发行股票工作，本次共发行新股163398692股，募集资金总额为人民币999999995.04元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税）5135570.74元后，募集资金净额为人民币994864424.30元。本次新增股份于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中石化石油机械股份有限公司
2022年04月29日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1062730923.4453142530.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2234428366.341763326639.00
应收款项融资211418639.44251844779.55
预付款项272853138.10330443363.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43095581.1052267203.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3577137006.253586849170.33
合同资产91374461.1884199235.24持有待售资产
一年内到期的非流动资产26360460.1920591797.88
其他流动资产59866687.1658233734.07
流动资产合计7579265263.206200898452.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
5中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款85378631.7950732798.13
长期股权投资34648438.1935128724.08其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1503031109.301550265864.21
在建工程65925592.8759048466.65生产性生物资产油气资产
使用权资产54363078.6457593025.84
无形资产100439469.35101683668.04开发支出商誉
长期待摊费用23923259.7322408939.29
递延所得税资产45924732.5345924732.53其他非流动资产
非流动资产合计1913634312.401922786218.77
资产总计9492899575.608123684671.68
流动负债：
短期借款2475938259.312304417658.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据924347627.61816857170.54
应付账款2169856749.861936877553.40预收款项
合同负债173957688.63244298762.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36979681.2267715773.54
应交税费38770532.7598814633.32
其他应付款93730973.6667434497.68
其中：应付利息43921491.2230705152.97
应付股利9269507.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债49182695.6646989402.33
其他流动负债27664728.8132344844.02
6中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
流动负债合计5990428937.515615750295.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款400000000.00400000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29538826.7234061991.56
长期应付款45387444.1747378594.62长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19922925.2618989558.85递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计494849196.15500430145.03
负债合计6485278133.666116180440.66
所有者权益：
股本941003689.00777604997.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1642265296.71810799564.41
减：库存股其他综合收益
专项储备21343091.8418813498.41
盈余公积187509298.66187509298.66一般风险准备
未分配利润70697372.2959304786.52
归属于母公司所有者权益合计2862818748.501854032145.00
少数股东权益144802693.44153472086.02
所有者权益合计3007621441.942007504231.02
负债和所有者权益总计9492899575.608123684671.68
法定代表人：谢永金主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：魏钢
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1618687526.881278115845.20
其中：营业收入1618687526.881278115845.20利息收入已赚保费
7中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本1603934564.861277620707.69
其中：营业成本1411535408.131097547497.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13143918.2911098597.39
销售费用56972392.8549622607.84
管理费用59027592.9856764801.00
研发费用33260243.2134398740.17
财务费用29995009.4028188463.52
其中：利息费用27873532.9327038000.77
利息收入184725.16171568.99
加：其他收益1177159.725353431.31投资收益（损失以“－”号填-480285.89217075.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
-480285.89的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-165769.98号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15284065.876065644.75
加：营业外收入32603.36132246.21
减：营业外支出273161.43386020.47四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15043507.805811870.49
列）
减：所得税费用2040992.261795629.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13002515.544016241.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13002515.544016241.23号填列）
8中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11392585.771695917.43
2.少数股东损益1609929.772320323.80
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13002515.544016241.23归属于母公司所有者的综合收益
11392585.771695917.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额1609929.772320323.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01470.0022
（二）稀释每股收益0.01470.0022
法定代表人：谢永金主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：魏钢
3、合并现金流量表
单位：元
9中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1089971323.64722839944.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7243148.7515194.48
收到其他与经营活动有关的现金11757129.889000862.16
经营活动现金流入小计1108971602.27731856001.49
购买商品、接受劳务支付的现金834575319.93502619899.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
209517884.77172614395.50
金
支付的各项税费107490703.6989887061.24
支付其他与经营活动有关的现金77150746.5072985692.44
经营活动现金流出小计1228734654.89838107048.95
经营活动产生的现金流量净额-119763052.62-106251047.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
29756.70
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29756.70
购建固定资产、无形资产和其他
19407011.811875784.60
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
10中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19407011.811875784.60
投资活动产生的现金流量净额-19377255.11-1875784.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金994864424.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1540000000.001390770000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2534864424.301390770000.00
偿还债务支付的现金1379504567.501220000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11288037.1413505046.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1433880.60
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3156025.78186625.74
筹资活动现金流出小计1393948630.421233691672.21
筹资活动产生的现金流量净额1140915793.88157078327.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7812907.0184860.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额1009588393.1649036356.10
加：期初现金及现金等价物余额53142530.2892474619.60
六、期末现金及现金等价物余额1062730923.44141510975.70
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中石化石油机械股份有限公司董事会
2022年4月29日
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