冠捷科技:2022年一季度报告

冠捷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2022-025
冠捷电子科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）16384460845.1216622477702.45-1.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）118463287.65199723185.72-40.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
127285388.12113277134.6812.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-471915306.23-925815271.05-
基本每股收益（元/股）0.02620.0441-40.59%
稀释每股收益（元/股）0.02620.0441-40.59%
加权平均净资产收益率5.52%12.40%-6.88%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）40832190432.3441393665897.76-1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2269875820.382023267727.7312.19%
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1116956.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补12657079.94助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-21714300.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回106155.20采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
9211699.72
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18204132.84
减：所得税影响额191331.71
少数股东权益影响额（税后）-8195773.64
合计-8822100.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期末上年度末同比增减变动原因资产负债表主要系本期收到的客户银行承兑汇票增加
应收款项融资38308039.5221513715.8078.06%所致
衍生金融负债85173095.7618619356.74357.44%主要系未交割远期外汇公允价值变动所致
应付职工薪酬851642363.061280680226.04-33.50%主要系支付上年末计提的年终奖所致
一年内到期的非流动负债858697809.061568369492.96-45.25%主要系偿还一年内到期的借款所致
长期借款961264435.02254936000.00277.06%主要系本期新增长期借款所致
长期应付职工薪酬144934305.53243619756.26-40.51%主要系长期应付职工薪酬减少所致本报告期上年同期同比增减变动原因年初至报告期末利润表
财务费用93053158.35150902750.92-38.34%主要系汇兑损益变动影响所致
其他收益12657079.9434577840.43-63.40%主要系本期收到的政府补助减少所致
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主要系本期处置远期外汇避险收益较上期
投资收益23333988.0393413042.74-75.02%有所下降所致主要系公司持有的远期外汇避险合约公允
公允价值变动收益-32621355.7671707067.42-145.49%价值变动损益影响所致
信用减值损失-1921015.598323815.24-123.08%主要系应收账款坏账的计提增加所致
主要受面板周期价格波动的影响，计提存货资产减值损失-202817303.4514725946.05-1477.28%跌价损失增加所致
资产处置收益236063.371034047.41-77.17%主要系使用权资产处置收益减少所致
营业外收入3499775.066349068.01-44.88%主要系非经常性收入变动影响所致年初至报告期末现金流量表
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金
经营活动产生的现金流量净额-471915306.23-925815271.05-增加所致主要系本期支付购买厦门厂房及办公楼尾
投资活动产生的现金流量净额-669702859.00-275467871.40-款所致
筹资活动产生的现金流量净额711443279.82-29048865.10-主要系本期长短期借款增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1108180
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
南京中电熊猫信息产业集团有限公司国有法人24.51%11103448281110344828质押555172414
南京新工投资集团有限责任公司国有法人9.54%432336244
南京机电产业（集团）有限公司国有法人9.53%431607970
南京华东电子集团有限公司国有法人3.62%163832956
富安达基金－南京新工投资集团有限
责任公司－富安达睿选5号权益类单境内非国有法人1.24%56230000一资产管理计划
香港中央结算有限公司境外法人0.69%31130760
徐瑞境内自然人0.37%16640500
黄伟涛境内自然人0.30%13495319
胡大成境内自然人0.25%11103200
谢福琳境内自然人0.23%10600060前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量南京新工投资集团有限责任公司432336244人民币普通股432336244
南京机电产业（集团）有限公司431607970人民币普通股431607970南京华东电子集团有限公司163832956人民币普通股163832956
富安达基金－南京新工投资集团有限责任公司－富安
56230000人民币普通股56230000
达睿选5号权益类单一资产管理计划
3冠捷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
香港中央结算有限公司31130760人民币普通股31130760徐瑞16640500人民币普通股16640500黄伟涛13495319人民币普通股13495319胡大成11103200人民币普通股11103200谢福琳10600060人民币普通股10600060钟建伦10002200人民币普通股10002200南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存
在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司存在关联关系。其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）与中电财务签署《全面金融合作协议》暨关联交易
鉴于公司重大资产重组项目涉及转让压电晶体、触控显示、磁性材料产业等相关子公司股权以及公开
挂牌出售平板显示业务及现金购买冠捷科技有限公司51%股份已实施完成。为顺利衔接原在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的存贷款额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经2022年1月18日公司第十届董事会第四次临时会议、2022年2月11日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为公司及公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币5亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币5亿元。
（二）2022年度日常关联交易预计
经2022年1月18日公司第十届董事会第四次临时会议、2022年2月11日公司2022年第一次临时股
东大会审议，通过公司2022年度日常关联交易预计事宜。鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计
2022年度将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）
房屋、商标授权使用等。（1）预计2022年度采购类（采购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币298050万元、销售类（销售商品/提供劳务）交易金额不超过人民币123400万元；（2）预计2022年度承租物业类交易合同金额约人民币 238万元；出租物业类交易合同金额约人民币 1578 万元；（3）继续取得“GreatWall”注册商标的合法使用授权，商标使用费上限金额人民币 84万元。
（三）对福清子公司增加注册资本
为满足下属子公司冠捷电子科技（福建）有限公司（简称“福清冠捷”）未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，经2022年3月18日公司第十届董事会第五次临时会议审议，同意采用“未分配利
4冠捷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文润转增资本”的方式增加福清冠捷注册资本金5000万美元，转增后，福清冠捷注册资本由8500万元美元增至为13500万美元。
（四）董事变更
2022年4月14日，因工作调整变动原因，徐国忠先生辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；
同日，经公司第十届董事会第四次会议审议，提名曾毅先生为公司第十届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
经2021年3月12日公司第九届董事会第十次会议、2021年4月16日公司2020年年度股东大会审批同意，公司拟向中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）、华电有限公司（简称“华电有限”）、中国电子产业工程有限公司（简称“产业工程”）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称“瑞达集团”）、
群创光电股份有限公司、BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED 发行股份购买其合计持有的 TPV Technology
Limited（冠捷科技有限公司，简称“冠捷有限”）49%股权，并同时拟非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过191673万元。
以2020年6月30日为评估基准日，冠捷有限100%股权评估值为1564684.04万元。冠捷有限49%股权对应评估值为766695.18万元，经交易各方协商一致同意，冠捷有限49%股权的交易价格为
766695.18万元。本次交易构成重大资产重组。
本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限、产业工程、瑞达集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。
截至公司2022年第一季度报告披露日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正在履行申报中国证监会审核程序中，公司正与本次重组的交易各方及中介机构就中国证监会二次反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，同时对重组报告书等相关披露文件予以补充更新，由于相关工作尚需一定时间，公司向中国证监会申请中止审查本次重组事项。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冠捷电子科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3085364523.073529616700.77结算备付金拆出资金
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交易性金融资产
衍生金融资产106765957.1082304559.52
应收票据798182247.89888557650.41
应收账款10195101544.7511062980998.00
应收款项融资38308039.5221513715.80
预付款项272877904.15267052940.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款999854280.12935820053.10
其中：应收利息
应收股利19727553.03买入返售金融资产
存货14170298419.6313500890769.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1642778853.251381693443.06
流动资产合计31309531769.4831670430830.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资312618130.19308218276.28
其他权益工具投资14061690.3814742666.12
其他非流动金融资产206000000.00206000000.00
投资性房地产1761924226.081757993192.76
固定资产3888862547.834007911511.52
在建工程38949785.5439510323.36生产性生物资产油气资产
使用权资产237944401.79239702309.77
无形资产2169603945.962292425185.46开发支出
商誉31008962.1631157086.96
长期待摊费用234738700.10224512390.29
递延所得税资产339870884.56340453519.24
其他非流动资产287075388.27260608605.22
非流动资产合计9522658662.869723235066.98
资产总计40832190432.3441393665897.76
流动负债：
短期借款5437434680.164691135800.86
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债85173095.7618619356.74
应付票据2022862491.571964862501.20
应付账款12147842740.3312550951782.10
预收款项9530728.598701234.38
合同负债236032046.01264017910.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬851642363.061280680226.04
应交税费735103730.42823497937.86
其他应付款4564678571.865369415396.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债858697809.061568369492.96
其他流动负债902652810.71934132247.32
流动负债合计27851651067.5329474383886.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款961264435.02254936000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债182229442.18192622693.75
长期应付款3315347635.483371228166.13
长期应付职工薪酬144934305.53243619756.26
预计负债21493038.0218826838.74
递延收益8431800.688998028.30
递延所得税负债475170288.33483058156.70
其他非流动负债41309112.2741506439.46
非流动负债合计5150180057.514614796079.34
负债合计33001831125.0434089179965.63
所有者权益：
股本4529566980.004529566980.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积4154142977.504154142977.50
减：库存股
其他综合收益-633749654.16-750870093.72专项储备
盈余公积99143044.9599143044.95一般风险准备
未分配利润-5879227527.91-6008715181.00
归属于母公司所有者权益合计2269875820.382023267727.73
少数股东权益5560483486.925281218204.40
所有者权益合计7830359307.307304485932.13
负债和所有者权益总计40832190432.3441393665897.76
法定代表人：宣建生主管会计工作负责人：陈优珠会计机构负责人：何庆
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入16384460845.1216622477702.45
其中：营业收入16384460845.1216622477702.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15813684216.9316311836319.40
其中：营业成本14638530898.6014965384385.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加42749118.8036197308.43
销售费用516331719.39556021231.71
管理费用220894745.98270866921.30
研发费用302124575.81332463721.71
财务费用93053158.35150902750.92
其中：利息费用75111511.2743344935.92
利息收入9199755.337033669.28
加：其他收益12657079.9434577840.43投资收益（损失以“－”号填
23333988.0393413042.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
4597402.909701942.52
的投资收益
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以摊余成本计量的金融
-1382169.42资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-32621355.7671707067.42“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1921015.598323815.24
列）资产减值损失（损失以“-”号填-202817303.4514725946.05
列）资产处置收益（损失以“-”号填
236063.371034047.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）369644084.73534423142.34
加：营业外收入3499775.066349068.01
减：营业外支出19440845.3417812773.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）353703014.45522959436.58
减：所得税费用79739153.0798444639.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）273963861.38424514796.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
273963861.38424514796.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润118463287.65199723185.72
2.少数股东损益155500573.73224791611.27
六、其他综合收益的税后净额230293119.5662433164.96归属母公司所有者的其他综合收益
117120439.5631860608.17
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-101132.25472221.37合收益
1.重新计量设定受益计划变
46959.8633577.46
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-148092.11438643.91值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
117221571.8131388386.80
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
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3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额110737986.9929596157.59
7.其他6483584.821792229.21
归属于少数股东的其他综合收益的
113172680.0030572556.79
税后净额
七、综合收益总额504256980.94486947961.95归属于母公司所有者的综合收益
235583727.21231583793.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额268673253.73255364168.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02620.0441
（二）稀释每股收益0.02620.0441
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宣建生主管会计工作负责人：陈优珠会计机构负责人：何庆
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17839446958.8017202380952.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还350042526.00422626153.00
收到其他与经营活动有关的现金41386148.91114419354.32
经营活动现金流入小计18230875633.7117739426460.21
购买商品、接受劳务支付的现金16110260853.0016274579890.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10冠捷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1514603354.001474174708.95
金
支付的各项税费173108600.30200288930.91
支付其他与经营活动有关的现金904818132.64716198201.40
经营活动现金流出小计18702790939.9418665241731.26
经营活动产生的现金流量净额-471915306.23-925815271.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金69453018.60382192115.50
取得投资收益收到的现金2939911.1015818963.00
处置固定资产、无形资产和其他
33024789.702738147.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5961.10
投资活动现金流入小计105417719.40400755186.60
购建固定资产、无形资产和其他
705032589.80294030942.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金70087988.60382192115.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计775120578.40676223058.00
投资活动产生的现金流量净额-669702859.00-275467871.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金16877938962.368085583088.45
收到其他与筹资活动有关的现金40000000.00
筹资活动现金流入小计16877938962.368125583088.45
偿还债务支付的现金16107348227.048106701404.05
分配股利、利润或偿付利息支付
37869610.8018531156.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21277844.7029399393.50
筹资活动现金流出小计16166495682.548154631953.55
筹资活动产生的现金流量净额711443279.82-29048865.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13992476.04-55987670.87影响
五、现金及现金等价物净增加额-444167361.45-1286319678.42
11冠捷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额3525232926.925563558445.17
六、期末现金及现金等价物余额3081065565.474277238766.75
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
冠捷电子科技股份有限公司董事会
2022年04月30日
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