焦炭1805合约会员12月8日成交持仓龙虎榜技术分析

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本帖最后由鸿福于 2017-12-9 09:10 编辑

日线看7号的跌停板直接突破了本轮行情的13日线2109支撑，一下杀跌到布林通道中轨上，8号低开后顺势下冲跌破mid支撑，继续检验89日线1983--34日线1951--55日线1900，创出本次暴跌的低点1948点，然后止跌反弹，接连收复34日线--89日线--MID线，并站在了MID线之上，不过反弹高点明显是受到上升通道下轨线的压制的。从这个止跌反弹的技术面上分析他是经历了本周的从布林通道中轨暴跌后连续刺穿众多支撑位后的一次反抽，是对于真正阻力位的探究，目前看这个分水岭实际上还是13日线2114--上升通道下轨2124所在位置，因为5日均线2124正好死叉下轨有死叉13日均线的企图，所以这个阻力区实际上是个三线强阻力位置，这个地方应该是后续反弹的分水岭。当然上升通道下轨线是往上运动的，所以每天数值也不一样，每天都需要重新测量。不论如何反弹，这个阻力区应该是空头加空阻击多头的阵地。

从这个周线图来看，期价虽然是冲高2258.5然后暴跌到1948点，震差达到310.5，波动幅度惊人，最后收于2065点，放巨量减仓，但看他的轨迹看还是在上升通道上轨内运行，并没有破坏上升趋势，技术指标也还是延续了多头。从均线关系看，本周的杀跌直接检验了3条线的支撑强度：5周均线2033.7--21周均线1951--13周均线1946.6，收盘站在了5周均线之上，表明了这个21周线-13周线的交叉点位置具有一定的支撑强度，也表明了5日周均线在上升趋势中的支撑作用，这个阵地是不能丢的。按照技术上的运行规律，这次暴跌和止跌反弹来也匆匆去也匆匆是不符合常理的，必然会有一个反复过程来检验他的技术上的必然性和合理性。所以，后续来看有3项任务需要完成：一是本周上冲SAR线2258遇阻回调并加速跳水，这个阻力强度到底如何，下周会有一个反冲后的结论；二是21周线--13周线的双支撑到底强不强？三是一旦13周线支撑被突破下面支撑点在哪里？目前分析最后一个问题下面的支撑有个4线支撑区域：MID线1859--上升通道中轨线（34周线1826重合）---55周线1790，从本轮的起涨点10月13号的低点1660看，起涨之处4周连续依托上升通道中轨线做反复试探又有个打基础的企图，那么经历了1660--2258.5这个598.5的反弹，上冲到多空分水岭SAR线后引发获利回吐的真实意图就不难理解了，它实际上是再次确认这个中轨支撑的有效性。所以，鸿福判断第二个问题中13周均线是必然的是一个下跌中继点的，进而推导下周的反弹高点夜不会超过2258.5这个SAR线。也就是说本轮止跌反弹后的走势，还会再次下跌检验34周线所在位置。最差可以看到55周线1790的位置。

月线图更为明确，本月线处于5月均线1998--上升通道2340之间的位置，其中震荡回调打穿了5月均线支撑，虽然收在了均线之上，但还需要二次检验5月均线1998--13月均线1810的支撑区域，因为8月份冲高2342后，9-10月的反抽都跌穿了13月线的支撑，所以11月份一根大阳线上涨了409.5点或23.47%后，市场并不踏实，再次回撤检验回调检验13月线支撑并借机洗盘的意图就比较强烈了。10月份13月均线1744，期价下跌到1660跌穿84点，按照这一惯例寻找本次13月线1810之下84点范围内的支撑是下降通道上轨线1715，这里与8月份的下跌点1717非常接近。也就是说月线上分析，本次止跌反弹后，再次下跌的强支撑区域应该是1810--1715之间的区域。这里也是第2筹码集中堆积区下沿--第3筹码集中堆积区的上沿之间。技术上的必然性比较充分。哪本次反弹的首要压力位在哪里？技术上判断应该是上月的收盘点2154--本月的开盘点2158这个缺口区域。这里突破才有可能挑战本月下跌阻力2258.5这里。

季线分析期价上穿上升通道中轨线，下破下降通道上轨线，形成了一个纺锤形K线，这才是12月上旬，还有2寻才能结束本季交易。我们来看看前面4个高点区的K线形态有何特点吧。前4个季度有2个季度带了长上影线、一个季度带了长下影线，影线部分都超过实体部分，一个季度是带上下小影线的大阳实体K线，本月的开盘点在1812处，在5季均线1780之上，所以按照技术上的大概率分析，后面20天的变化是以回撤为主，本季度收盘点位应该介于2季度开盘价1930--5季均线1780之间。所以，本周5的反弹只不过是下跌中继形态。
接下来再看看主力在这次反复中发生了什么改变吧。
一、主力机构成交、持仓占比情况
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二、20大多空主力持仓、成交数据分析

三、净多空持仓数据变化分析

四、前7大主力多空持仓、成本变化趋势分析
（一）多头7大主力
1、海通期货第1大多头，第1大空头持仓

一直是双向，一直是持有净多头寸，但在大跌时持有了净空头头寸，近一个月逢低增持多单，逢高增持空单，对冲后锁住的利润越来越多，节奏操作非常好。今日再度抄底增仓多单3646手，多单建仓成本直接下降20点，大成功啊！
2、中信期货第2大多头，第7大空头持仓

双向持仓，一直是持有净多头寸，建仓成本由月初的多空一致，变为锁住了30多点的利润还是不错的，不过本周在应对系统性下跌时显然估计不足，在高位增仓了5000多手多单，蚕食了部分获利空间。今日抓住机会低位减仓空单，又割了一把韭菜。
3、永安期货第3大多头，第2大空头持仓

双向持仓，一直是净多头转为了净空头，因为月初建仓成本倒挂太多，本月经过几次高位增仓空单平仓多单的操作，使建仓成本倒挂问题有了一定改善，本次大跌与永安高位减持近11000手多单有直接关系。今日在低位减仓空单增仓多单有踏准了节奏。
4、国投安信期货第4大多头，第3大空头持仓

是双向新增仓的席位，仓差很小，属于骑墙派，墙头草一类，不过连续2天大跌增仓多单，已经成为净持仓多单席位。
5、光大期货第5大多头，第4大空头持仓

这是一个老骑墙派主力，仓差不大，多空建仓成本非常接近，净持空单仅仅85手，没立场。
6、申银万国期货第6大多头，第10大空头持仓

双向持仓，有月初的净空头转为了净多头，在高位减持空单增持多单，整个节奏搞反了，所以，折腾了一个月，建仓成本倒挂问题没有多少改善。这2日有所改善增持多单减持空单，节奏终于把握住了。
7、广发期货第7大多头，第6大空头持仓

一直净持空单，折腾了一个月，建仓成本倒挂问题没有改善。这两天再次逆势操作，成本倒挂问题进一步加重。
（二）空头七大主力
海通、永安、国投安信、光大、广发、中信在多头持仓主力同时，分别据了空头前1、2、3、4、6、7的位置。
1、华泰期货第五大空头

月初还锁住了部分利润，可是经过一个月的折腾，竟然成本倒挂了近50点，奇葩啊！
综上技术分析和龙虎榜分析所述，鸿福总结以下几点结论供大家参考：
1、多空主力在博弈中均没有占到40%以上的比例。多头主力持仓所占比重略大一些，7大多头主力占比39.4%，空头7大主力占比35.4%，多头占比多了4个百分点，这与12月1号分析的多0.1个百分点基本持平。
2、处于多头前7位的大主力均为双向持仓，左右手互搏特点非常突出。前7名多单持仓主力，同时占据了空单主力中的6位大空头。所以他的多空转换会很快，但都能收放自如，散户很容易在追涨杀跌中踏反了节奏，二面止损。
3、持仓5000手以上的大主力比较：多头有5家，持多单48049手，当日增仓4681手；空头6家合计46073手，当日减仓2255手；可以看出大主力多空持仓基本上势均力敌，主要是今天多头主力增持多单，减持空单形成了探底反弹。
4、40家多头分析：20大多头共持仓59596手，增仓11451手，另外20家多头持仓83977手，当日减仓18482手，多头增减相抵后共减持7031手；
40家空头分析：20大空头共持仓68214手，增仓10026手，另外20家空头持仓75381手，当日减仓17057手，空头增减相抵后共减持7031手；
40家多空席位的减仓是一致的。对于后市的反弹走势同样持有怀疑态度。
5、从日线到季线的技术分析，鸿福认为本次1948的止跌反弹只不过是下跌终极形态，下周2154--2158的阻力位置非常关键，可能是反弹的折返区，这里应该是空头严防死守的区域。在月底前应该还会继续下探寻找支撑点，月底的收盘价应该介于1930--1780之间。
为此鸿福建议投资者在2154--2158区域多头获利平仓、再试空单，并多关注盘中多头平仓大单和空头开仓大单的动向，踏准主力操作节奏，然后在1930--1780之间逐步平空试多。
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