铝1802合约会员12月8日成交持仓龙虎榜分析

日线看期价在下降通道上轨内沿着中轨线下行后跌出了上升通道中轨线后，周五反抽中轨线压力。因为5日均线14437正在死叉中轨线，所以这个双线阻力还是比较强的，目前看铝的反弹有三个关键阻力：5日均线14437---13日均线14684---233线14880，其中在233线这里还有一个21日线14955在下行准备死叉，所以这个点是解决近期止跌反弹的瓶颈。

11月3号--12月8号，从上升通道上轨跌倒中轨用了6周时间，接下来不是继续下跌，而是反抽下跌阻力的节奏，一是上升通道中轨线14375---二是55周线14681-5周线14754的位置，这是个双线阻力位，非常关键；然后才是正常的上涨节奏：34周均线15254---MID线15555-----21周线15857，这个反弹过程中会有多次的反复。从支撑的角度分析，14150---13730将是强有力的支撑。

月线图更为明确，连续4个月的杀跌，最初检验上升通道中轨线支撑，本月则下破中轨检验了89月14162的长期支撑。周五的止跌反弹关键点在于14465--14765之间。也就是15月线被突破才有可能一飞冲天，所以操盘中要重点关注这里。下跌的另一个支撑位置在13854这里，目前看下跌空间有限，而反弹有需要重重考验，操作这类品种需要耐心和执行力了。

季线很清楚在二端：一端是支撑位即上升通道中轨14150---MID线14060。另一端是突破5季均线14455--34季均线14586以后的一飞冲天行情。
下面再看看主力发生了哪些改变？
一、主力机构成交、持仓占比情况

二、20大多空主力持仓、成交数据分析


三、净多空持仓数据变化分析




四、前7大主力多空持仓、成本变化趋势分析
（一）多头7大主力
1、国贸期货第1大多头，第9大空头持仓

随着期价步步下跌，国贸近一个月来逐步逆势增持多单，净持仓多单从11月22号的919手，攀升至12月8号的7632手，多单成本15174.94点，目前还在亏损状态。其空单11月25号以后增持很少。看来他的趋势是看多。
2、金瑞期货第2大多头，第7大空头持仓

净持多单4680手，与11月21号的4686基本持平。但是他的建仓成本倒挂问题却越来越突出，从21号的15892.49-16060.41=-167.92.扩大为15495.55-15788.68=-293.03点，逆势操作扩大了亏损。他的后市也是保持看多。
3、中粮期货第3大多头

逆势增持裸多8690手，建仓成本为15061.46，尽管建仓成本下降305点，但因为期价下跌了830点，加上净持多单量翻倍，亏损总额进一步扩大。
4、中信期货第4大多头，第1大空头持仓

虽然是双向持仓，双向增仓，但是净持空单从11月21好的5583手增加到20249手，以持有空单28252手位列第一位，是铝近2周持续暴跌的主要推动者，并因此获利不菲，净空单成本15063.09点，与多单成本相近，所以没吨空单获利800点以上，该席位总的盈利在8000万以上，他还是持续看空做空的主力，只是空单增仓力度开始减弱。
5、一德期货第5大多头，第16大空头持仓


双向持仓、双向增仓、净持多单增加、建仓成本倒挂，净多单从11月15号的1274手，上升到12月8号的3589手，建仓成本倒挂15466.13-15514.86=-48.73，该席位亏损在2300万以上。近期逢低减持空单，增持多单，后市还是做多。
6、国信期货第6大多头，第10大空头持仓

双向持仓、双向增仓、净持多单增加、建仓成本倒挂，净多单从11月15号的305手，上升到12月8号的2024手，建仓成本倒挂16059.61-16171.94=-112.33点，该席位亏损在2200万以上。近期逢低减持空单，增持多单，后市还是做多。
7、国富期货第7大多头，第3大空头持仓


单向持仓，逆势增仓多单到了6527手，虽然建仓成本下降了1000点，但期价也下跌了830点，整体还是亏损较大，目前建仓成本为15507.13点，整体亏损在4000万以上。
（二）空头七大主力
中信、金瑞在多头持仓主力同时，分别据了空头前1、7的位置。
1、银河期货第2大空头，第8大多头持仓


双向持仓、双向同额增仓、净持空单6658手略有减少、空单锁定利润310点多丰厚，空单建仓成本为15432.4点，多单建仓成本15122.69点，净空单从11月21号的7089手，减到12月8号的6658手，该席位盈利在4800万以上。近期还是少量增持空单，减持多单，后市还是做空为主。
2、华泰期货第3大空头，第15大多头持仓

双向持仓、双向增仓、但净持空单3151手大幅度增加2660手、建仓成本倒挂285点，净空单虽然获利丰厚，但该席位总体还是亏损在900万以上，空单建仓成本为15013.4点，多单建仓成本15298.62点，净空单从11月21号的491手，增仓到12月8号的7000手，该席位盈利在4800万以上。近期还是少量增持空单，减持多单，后市还是做空为主。

3、广发期货第4大空头

裸空席位持仓6993手，建仓成本15392.48点，11月21号以来增持空单4389手，获利超过3900万，这也是同银河席位一样的是本次下跌的推动者和成功者。

4、海通期货第5大空头，第11大多头持仓

双向持仓、双向增仓、但净持空单1868手，11月21号为净多单1579手，所以这也是空头行情的推动者。他的建仓成本较低，空单锁定利润较多，总体是盈利席位。近几天开始减持空单，增持多单。
5、南华期货第6大空头

净空单席位，持有6246手空单，建仓成本14503.83点，获利席位。不过本月操作离场发生过变化，原本13号持仓3673手空单，成本16431.56点，但他在11月20号15380点时全部获利清仓。11月22号反手做多，12月6号止损400点以上出局，再次反手做空。这一折腾本月少赚了挺多的利润。目前还是看空。
综上所述鸿福总结以下几点结论供大家参考：
1、铝不同于黑色表现，他的持仓趋势方向比较突出，主力所占比重也较大，7大多头主力占比53.3%，空头7大主力占比58.9%，空头比多头占比多了5.6个百分点，表明了当前空头氛围的突出实力。
2、持仓5000手以上的大主力比较：多头有9家，持多单71144手，当日减仓413手；空头9家合计82887手，当日增仓1426手；虽然是大主力家数一样多，但是空头持仓多出11743手，当日空头增仓1426手，而多头减仓413手，也就是说周五的大主力是看空后市的。
4、20大主力多头共持仓112683手，当日增仓1828手，有10家增仓10家减仓；而20大主力空头共持仓123454手，当日减仓空单1554手，有10家增持10家减持；
20大主力比较看，看空看多家数虽然一致，但是空头持仓比多头持仓多了10771手，不过当日是多头增仓空头减仓，整体看主力认为后市倾向于反弹走势。
5、净多头龙虎榜有国贸、金瑞等6家席位，合计净持多单21984手，当日净增持多单742手；
净空头龙虎榜有中信、银河等7家席位，合计净持空单34854手，当日净增持空单3271手；
以上可以看出，后市看多看空的家数差不多，但是净持空单总量要远大于净持多单总量，当日净持空单增仓也比净持多单增仓要大。这样看来后市反弹的主力还是相当大的。
总之，通过以上分析鸿福认为铝1805合约在限产季因为山东魏桥的停产措施不落实，市场多出了200多万吨的生产能力，导致铝整体行情持续走软，所以后市鸿福建议投资者多关注盘中多头平仓大单和空头开仓大单的动向，逢反弹高点布局空单，短线高抛低吸，及时锁定盈利。
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