华图山鼎:2021年第一季度报告（更新后）

华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
华图山鼎设计股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
1华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人
员)郑天相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）23741486.5222746921.534.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）856342.27-7996373.42110.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
576782.38-6013393.06109.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-2647283.92-16962227.4584.39%
基本每股收益（元/股）0.01-0.10110.00%
稀释每股收益（元/股）0.01-0.10110.00%
加权平均净资产收益率0.30%-2.77%3.07%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）325115313.18320431449.151.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）289059739.11288203396.840.30%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2308.41计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
103310.24一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、90834.55衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出44349.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目93574.12
减：所得税影响额50199.61
合计279559.89--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数46510
东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量华图宏阳投资有
境内非国有法人30.08%424320000限公司
车璐境内自然人21.95%3096456123223421天津原动力企业
管理咨询有限公境内非国有法人7.05%99450000司
袁歆境内自然人6.22%87745500
张鹏境内自然人4.23%59670004475250
文学军境内自然人3.53%49725003729375
周雪琴境内自然人1.35%19063180
俞鑫涛境内自然人0.86%12084660
陈胤延境内自然人0.73%10334210
莫纬樑境内自然人0.44%6216440前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华图宏阳投资有限公司42432000人民币普通股42432000天津原动力企业管理咨询有限公
9945000人民币普通股9945000
司袁歆8774550人民币普通股8774550车璐7741140人民币普通股7741140周雪琴1906318人民币普通股1906318
4华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
张鹏1491750人民币普通股1491750文学军1243125人民币普通股1243125俞鑫涛1208466人民币普通股1208466陈胤延1033421人民币普通股1033421莫纬樑621644人民币普通股621644上述股东关联关系或一致行动的公司未知前10名无限售条件普通股股东（除华图投资、车璐、袁歆、天津原动力、张说明鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。
1、股东周雪琴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1320888股；
2、股东陈胤延通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1033421
前10名股东参与融资融券业务股股；
东情况说明（如有）
3、股东天津原动力企业管理咨询有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有800000股；
4、股东莫纬樑通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有621644股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数车璐于2019年
12月18日辞职
后不再担任董事长职务。董监高在任期届满前离职的，应当在其车璐232234210023223421高管离职锁定就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
5华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
在职期间每年解张鹏4475250004475250高管锁定锁25%。
文学军于2019年
12月18日辞职
后不再担任董事职务。董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后文学军3729375003729375高管离职锁定
六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司。
合计314280460031428046----
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)、资产负债表项目
单位：元
项目2021年3月31日2021年1月1日增减变动率情况说明、主要原因分析
货币资金43714805.58125076183.74-65.05%公司用部分货币资金购买结构性存款，期末结构性存款列示在“交易性金融资产”。
交易性金融资产80000000.00系购买结构性存款的余额。
应收票据1720377.712678188.94-35.76%主要系应收票据到期承兑所致。
预付款项506623.34848040.11-40.26%主要系预付软件款减少所致。
使用权资产4208524.313981835.535.69%主要系租赁房产增加所致。
一年内到期的非流动负债3390519.783106027.539.16%主要系租赁付款额增加所致。
(二)、利润表项目
单位：元
项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析
信用减值损失851585.99-2075063.70-141.04%主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。
营业外支出2308.412510286.76-99.91%主要资产损失减少所致。
所得税费用271017.67-1392341.81-119.46%主要系利润增加所致。
(三)、现金流量表项目
单位：元
项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动情况说明、主要原因分析率
经营活动现金流出小25380975.5540635194.35-37.54%主要系支付的人力成本减少所致。
计
投资活动现金流入小50154824.5523661.00211872.55主要系收回结构性存款本金。
计%
投资活动现金流出小130076800.00349195.5037150.42主要系购买结构性存款。
计%
筹资活动现金流出小120018.79988065.01-87.85%主要系借款本金和利息支出减少。
计
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二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司管理层按照年度经营计划，积极开展相关工作。从项目拓展开始遴选相对优质的业主和项目来有意识的控制经营风险，通过提高团队效率、控制人力成本、加大应收款的催收等方式继续加强内部管理管控。报告期内，公司实现营业收入
2374.15万元同比上升4.37%；归属于上市公司股东的净利润85.63万元同比扭亏为盈。
未来公司将紧密跟踪国家对行业的发展导向，优化经营方式、提高团队效率、增加企业品牌建设及核心竞争力。公司将坚定创意导向多元服务的优势，有的放矢拓展市场，全面提升管理团队业务水平，为更好服务一线开发商、高端项目需求提供保障。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。
单位：元
供应商2021年1-3月2020年1-3月采购金额百分比采购金额百分比
前5大供应商2081700.0053.84%2868800.0060.78%报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持合理的销售比例，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。
单位：元
客户2021年1-3月2020年1-3月销售金额百分比销售金额百分比
前5大客户8606020.2236.25%10945378.9948.12%年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司2020年度上半年收入5533.68万元、净利润为-276.22万元，2021年预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是：公司积极拓展客户，加强项目与内部管理管控，控制成本，提高团队效率所致。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金43714805.58125076183.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产80000000.00衍生金融资产
应收票据1720377.712678188.94
应收账款110363926.24105497809.76应收款项融资
预付款项506623.341723848.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6476833.656090127.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计242782566.52241066157.86
非流动资产：
10华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资75603.3275603.32其他非流动金融资产
投资性房地产17430042.5917579012.35
固定资产44692954.5445311130.09在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4208524.31
无形资产514879.69567867.08开发支出商誉
长期待摊费用2194199.282421708.34
递延所得税资产9848242.9310041670.11
其他非流动资产3368300.003368300.00
非流动资产合计82332746.6679365291.29
资产总计325115313.18320431449.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10520132.1910015671.19预收款项
合同负债4059847.004123561.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
11华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬13665960.1114402727.61
应交税费2396304.652519640.14
其他应付款983264.26919038.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3390519.78
其他流动负债243590.82247413.66
流动负债合计35259618.8132228052.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债795955.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计795955.26
负债合计36055574.0732228052.31
所有者权益：
股本141047370.00141047370.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积38710199.2538710199.25
减：库存股11697974.8811697974.88
12华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
其他综合收益专项储备
盈余公积25167458.7725167458.77一般风险准备
未分配利润95832685.9794976343.70
归属于母公司所有者权益合计289059739.11288203396.84少数股东权益
所有者权益合计289059739.11288203396.84
负债和所有者权益总计325115313.18320431449.15
法定代表人：陈栗主管会计工作负责人：陈栗会计机构负责人：郑天相
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金41316526.10122799093.58
交易性金融资产80000000.00衍生金融资产
应收票据1219449.442177260.67
应收账款106028340.49100715789.77应收款项融资
预付款项479893.781684571.38
其他应收款8922185.977909405.26
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计237966395.78235286120.66
非流动资产：
债权投资其他债权投资
13华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资12779203.5413779203.54其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产17430042.5917579012.35
固定资产44529710.3545110800.73在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4208524.31
无形资产398367.57421593.75开发支出商誉
长期待摊费用1904072.852036915.16
递延所得税资产9320598.159409756.06
其他非流动资产3368300.003368300.00
非流动资产合计93938819.3691705581.59
资产总计331905215.14326991702.25
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20370938.8119232550.78预收款项
合同负债3599469.643663183.68
应付职工薪酬12844192.6813739637.35
应交税费2413588.282487973.14
其他应付款1715823.661625961.77
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3390519.78
其他流动负债215968.18219791.02
14华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
流动负债合计44550501.0340969097.74
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债795955.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计795955.26
负债合计45346456.2940969097.74
所有者权益：
股本141047370.00141047370.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积40525131.7840525131.78
减：库存股11697974.8811697974.88其他综合收益专项储备
盈余公积24893106.4724893106.47
未分配利润91791125.4891254971.14
所有者权益合计286558758.85286022604.51
负债和所有者权益总计331905215.14326991702.25
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23741486.5222746921.53
其中：营业收入23741486.5222746921.53
15华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本23795472.0727681209.13
其中：营业成本18546912.3321576238.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加174768.21180492.91
销售费用693270.19924357.78
管理费用4583080.485221643.14研发费用
财务费用-202559.14-221523.17
其中：利息费用338065.00
利息收入277812.48567279.90
加：其他收益196884.36178116.27投资收益（损失以“－”号填
90834.55-47193.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
-47193.44的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
851585.99-2075063.70
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
16华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1085319.35-6878428.47
加：营业外收入44349.00
减：营业外支出2308.412510286.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1127359.94-9388715.23
减：所得税费用271017.67-1392341.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）856342.27-7996373.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
856342.27-7996373.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润856342.27-7996373.42
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额856342.27-7996373.42归属于母公司所有者的综合收益
856342.27-7996373.42
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01-0.10
（二）稀释每股收益0.01-0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈栗主管会计工作负责人：陈栗会计机构负责人：郑天相
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入23741486.5222757913.42
减：营业成本18848661.9620172000.51
税金及附加159021.60174244.86
销售费用544927.12641849.30
管理费用3849368.743830596.48研发费用
财务费用-205007.11-222141.20
其中：利息费用338065.00
利息收入275724.62564368.11
加：其他收益189527.53169865.92投资收益（损失以“－”号填-467010.65
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
18华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
391560.14-2275741.57
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）658591.23-3944512.18
加：营业外收入44349.00
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填
702940.23-3944512.18
列）
减：所得税费用166785.89-341361.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）536154.34-3603150.94
（一）持续经营净利润（净亏损
536154.34-3603150.94以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
19华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额536154.34-3603150.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21827288.5622372253.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金906403.071300713.20
20华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计22733691.6323672966.90
购买商品、接受劳务支付的现金4166135.025880376.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
17045638.4927649678.79
金
支付的各项税费1200387.874515565.13
支付其他与经营活动有关的现金2968814.172589573.70
经营活动现金流出小计25380975.5540635194.35
经营活动产生的现金流量净额-2647283.92-16962227.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金90834.55
处置固定资产、无形资产和其他
63990.0023661.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计50154824.5523661.00
购建固定资产、无形资产和其他
76800.00349195.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计130076800.00349195.50
投资活动产生的现金流量净额-79921975.45-325534.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
21华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金650000.01
分配股利、利润或偿付利息支付
338065.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金120018.79
筹资活动现金流出小计120018.79988065.01
筹资活动产生的现金流量净额-120018.79-988065.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-82689278.16-18275826.96
加：期初现金及现金等价物余额117974936.40151098200.71
六、期末现金及现金等价物余额35285658.24132822373.75
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20923288.5621404941.68收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金897232.221297655.56
经营活动现金流入小计21820520.7822702597.24
购买商品、接受劳务支付的现金5354018.1813570301.22支付给职工以及为职工支付的现
15709040.9821647214.10
金
支付的各项税费1064845.164395528.80
支付其他与经营活动有关的现金2903244.501316578.17
经营活动现金流出小计25031148.8240929622.29
经营活动产生的现金流量净额-3210628.04-18227025.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50442154.80
22华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金90834.55
处置固定资产、无形资产和其他
63990.0023661.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计50596979.3523661.00
购建固定资产、无形资产和其他
76800.00349195.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金130000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计130076800.00349195.50
投资活动产生的现金流量净额-79479820.65-325534.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金650000.01
分配股利、利润或偿付利息支付
338065.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金120018.79
筹资活动现金流出小计120018.79988065.01
筹资活动产生的现金流量净额-120018.79-988065.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-82810467.48-19540624.56
加：期初现金及现金等价物余额115697846.24148658147.95
六、期末现金及现金等价物余额32887378.76129117523.39
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
23华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金125076183.74125076183.74
应收票据2678188.942678188.94
应收账款105497809.76105497809.76
预付款项1723848.11848040.11-875808.00
其他应收款6090127.316090127.31
流动资产合计241066157.86240190349.86-875808.00
非流动资产：
其他权益工具投资75603.3275603.32
投资性房地产17579012.3517579012.35
固定资产45311130.0945311130.09
使用权资产3981835.533981835.53
无形资产567867.08567867.08
长期待摊费用2421708.342421708.34
递延所得税资产10041670.1110041670.11
其他非流动资产3368300.003368300.00
非流动资产合计79365291.2983347126.823981835.53
资产总计320431449.15323537476.683106027.53
流动负债：
应付账款10015671.1910015671.19
合同负债4123561.044123561.04
应付职工薪酬14402727.6114402727.61
应交税费2519640.142519640.14
其他应付款919038.67919038.67一年内到期的非流动
3106027.533106027.53
负债
其他流动负债247413.66247413.66
流动负债合计32228052.3135334079.843106027.53
非流动负债：
负债合计32228052.3135334079.843106027.53
24华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文
所有者权益：
股本141047370.00141047370.00
资本公积38710199.2538710199.25
减：库存股11697974.8811697974.88
盈余公积25167458.7725167458.77
未分配利润94976343.7094976343.70归属于母公司所有者权益
288203396.84288203396.84
合计
所有者权益合计288203396.84288203396.84
负债和所有者权益总计320431449.15323537476.683106027.53调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年度颁布的《