德马科技:德马科技2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688360证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入311636131.5757.40
归属于上市公司股东的净利润16776944.485620.25归属于上市公司股东的扣除非经常
14498324.17不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-32156822.10不适用
基本每股收益（元/股）0.20不适用
稀释每股收益（元/股）0.20不适用
1/122022年第一季度报告
增加1.75个百分
加权平均净资产收益率（%）1.78点
研发投入合计21027020.9735.75
减少1.07个百分
研发投入占营业收入的比例（%）6.75点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1875299213.371820116813.503.03
归属于上市公司股东的所有者权益951917021.80934703643.181.84
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1574491.57
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/122022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
1071026.63
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
64029.33
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额430927.22
少数股东权益影响额（税后）
合计2278620.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本期本报告期内，公司积极开拓市场，海营业收入57.40外项目陆续完工确认收入。
归属于上市公司股东的
5620.25主要系本期确认收入同比增加。
净利润
基本每股收益（元/股）不适用主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）不适用主要系本期净利润增加所致。
主要系本期公司进一步扩充研发团队、加大研发
研发投入合计35.75
投入、积极加快新产品研发活动所致。
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数86350
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或包含转融通冻结情况持有有限售持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数股
例(%)限售股份数量份量数量状态湖州德马投资境内非国
3430298140.043430298134302981无0
咨询有限公司有法人湖州力固管理境内非国
46216975.3946216974621697无0
咨询有限公司有法人湖州创德投资
咨询合伙企业其他45522985.3145522984552298无0（有限合伙）诸暨东证睿臾投资中心（有限其他11372211.3300无0合伙）境内自然
马宏9885361.1500无0人招商银行股份
有限公司－南方科创板3年其他9718491.1300无0定期开放混合型证券投资基金光大富尊投资
国有法人9175581.079175581070958无0有限公司湖州全美投资合伙企业（有限其他6250000.7300无0合伙）境内自然冻
王忠友3464370.400099367人结上海棋兆甲盛投资中心（有限其他3120000.3600无0合伙）
4/122022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）1137221人民币普通股1137221马宏988536人民币普通股988536
招商银行股份有限公司－南方科创板3
971849人民币普通股971849年定期开放混合型证券投资基金
湖州全美投资合伙企业（有限合伙）625000人民币普通股625000王忠友346437人民币普通股346437
上海棋兆甲盛投资中心（有限合伙）312000人民币普通股312000秦菊英243500人民币普通股243500
中国工商银行股份有限公司－中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基238700人民币普通股238700金姚晓峰200000人民币普通股200000何凤甜195000人民币普通股195000上述股东关联关系或一致行动的说明湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）同受公司实际控制人卓序控制。此外，实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公司
1.92%的股权，并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。
前10名股东及前10名无限售股东参与融1、王忠友通过普通证券账户持有99367股，通过投资融券及转融通业务情况说明（如有）资者信用证券账户持有247070股，合计持有346437股。
2、姚晓峰通过投资者信用证券账户持有200000股，
合计持有200000股。
3、光大富尊投资有限公司通过转融通方式出借所持限
售股份153400股，借出部分体现为无限售条件流通股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金252606408.25319219746.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据53196808.5479032871.17
应收账款194736310.93214185051.90
应收款项融资19383344.7726029787.50
预付款项20777688.0718917687.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10557005.839031319.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货612721686.43586004721.80
合同资产276116172.18203462422.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产148935187.8284356904.07
流动资产合计1589030612.821540240512.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资49958741.4549978473.80其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产125698819.71126906286.78
在建工程37205399.2729492210.60生产性生物资产
6/122022年第一季度报告
油气资产
使用权资产11302431.8312329093.08
无形资产25219377.3125148230.79开发支出商誉
长期待摊费用6415192.156930816.37
递延所得税资产30468638.8329091189.70其他非流动资产
非流动资产合计286268600.55279876301.12
资产总计1875299213.371820116813.50
流动负债：
短期借款120661762.0176672185.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37066972.5544510103.79
应付账款320479919.66304961506.87预收款项
合同负债336672528.32299863501.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15897607.6231243212.16
应交税费12061616.3512136044.48
其他应付款1892615.781300052.01
其中：应付利息-应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4596905.274618996.07
其他流动负债32852087.5970181398.14
流动负债合计882182015.15845487000.59
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6562743.687131457.76
7/122022年第一季度报告
长期应付款422756.29403799.92长期应付职工薪酬
预计负债19948247.1317874482.73
递延收益14266429.3214516429.32递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计41200176.4239926169.73
负债合计923382191.57885413170.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）85676599.0085676599.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积562860153.49562860153.49
减：库存股
其他综合收益24575.00-411859.14专项储备
盈余公积28895407.7728895407.77一般风险准备
未分配利润274460286.54257683342.06归属于母公司所有者权益（或股
951917021.80934703643.18东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
951917021.80934703643.18
计负债和所有者权益（或股东
1875299213.371820116813.50
权益）总计
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延合并利润表
2022年1—3月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入311636131.57197992942.62
其中：营业收入311636131.57197992942.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本296432773.26201965856.71
其中：营业成本238455882.96161283319.15
8/122022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1684166.03725620.34
销售费用15869199.9010278591.71
管理费用17956226.2714024781.54
研发费用21027020.9715489206.33
财务费用1440277.13164337.64
其中：利息费用1052011.74566267.86
利息收入427424.11623857.46
加：其他收益1574491.571649879.39
投资收益（损失以“－”号填列）1071026.63751142.30
其中：对联营企业和合营企业的投
-19732.35资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3132440.097416491.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2148549.59-1541145.34资产处置收益（损失以“－”号填--36338.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18832767.014267115.16
加：营业外收入64131.312.48
减：营业外支出101.981969.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18896796.344265148.04
减：所得税费用2119851.863971857.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16776944.48293290.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
16776944.48293290.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
16776944.48293290.63损以“-”号填列）
9/122022年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额436434.14-18701.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收
436434.14-18701.08
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益436434.14-18701.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额436434.14-18701.08
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17213378.62274589.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益
17213378.62274589.55
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.200.00
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金254590215.20279550839.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
10/122022年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7736698.349989514.69
收到其他与经营活动有关的现金5521412.937113562.40
经营活动现金流入小计267848326.47296653916.46
购买商品、接受劳务支付的现金178280823.99240024389.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金73932164.9459091283.64
支付的各项税费23621059.2213045419.31
支付其他与经营活动有关的现金24171100.4228681678.22
经营活动现金流出小计300005148.57340842770.55
经营活动产生的现金流量净额-32156822.10-44188854.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00
取得投资收益收到的现金1090758.981696005.31
处置固定资产、无形资产和其他长82000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计151172758.981696005.31
购建固定资产、无形资产和其他长15190961.868725988.86期资产支付的现金
投资支付的现金206000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计221190961.8658725988.86
投资活动产生的现金流量净额-70018202.88-57029983.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11/122022年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金89679233.4555000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2630288.24
筹资活动现金流入小计92309521.6955000000.00
偿还债务支付的现金45342201.9618000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的442925.15275093.32现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8001889.615884524.98
筹资活动现金流出小计53787016.7224159618.30
筹资活动产生的现金流量净额38522504.9730840381.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的1241889.97-644323.91影响
五、现金及现金等价物净增加额-62410630.04-71022779.85
加：期初现金及现金等价物余额305997470.30345193122.03
六、期末现金及现金等价物余额243586840.26274170342.18
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告德马科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日