嘉元科技:嘉元科技截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2022-063
债券代码：118000债券简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019年公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股5780万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.26元/股，募集资金总额为人民币1633428000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币123858490.57元，实际募集资金净额为人民币1509569509.43元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年7月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。
2、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应募集资金总额为人民币1240000000.00元，实际募集资金总额为人民币1240000000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14835377.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1225164622.64元。本次募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。
（二）募集资金专户储存情况
1、2019年公司首次公开发行股票募集资金情况
截至2021年12月31日止，2019年公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额1509569509.43
加：募集资金利息收入39893939.54
理财产品利息收入34082402.84
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）1424894763.08募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行
10369764.37
费用）
手续费支出32839.56
期末尚未使用的募集资金余额148248484.80
其中：专户存款余额78248484.80
定期存款余额70000000.00
截至2021年12月31日止，2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
开户银行账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行200702022988888898814876908.62
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行57800232101812114469.28
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行7906007880120000068811299183.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行9440070100016788882020211.41
中国银行股份有限公司梅州分行741946883888391.13
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行4405017286510900088837925510.93
中国工商银行股份有限公司福安支行140770251900000506811810.22
合计78248484.80截至2021年12月31日止，使用2019年公司首次公开发行股票募集资金购买的定期存单余额如下：
开户银行整存整取账户余额（元）梅州客商银行股份有限公
8010202000026044550000000.00
司梅州客商银行股份有限公
8010202000026914920000000.00
司
合计70000000.00
2、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至2021年12月31日止，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金结存情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额1225164622.64
加：募集资金利息收入7491450.38
理财产品利息收入5775345.83
置换未付的发行费用1399056.61
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）457268876.32募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行
148406985.80
费用）
手续费支出716.89
期末尚未使用的募集资金余额634153896.45
其中：专户存款余额18153896.45
定期存款余额216000000.00
理财产品余额400000000.00
截至2021年12月31日止，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
开户银行账户余额（元）
广发银行股份有限公司梅州分行95508888008688388387831872.22
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支2007020229388888083115438.08开户银行账户余额（元）行中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支
44050172865109688388674212.11
行
中国银行股份有限公司梅州分行7419488888856531910.18中国农业银行股份有限公司梅州梅县支
441810010406888884.02
行
35050168620709688388-
中国建设银行股份有限公司福安支行459.84
0002
18153896.4
合计
5
截至2021年12月31日，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金购买的定期存单余额如下：
开户银行整存整取账户余额（元）
梅州客商银行股份有限公司8010202000026383770000000.00
梅州客商银行股份有限公司8010202000026426420000000.00
梅州客商银行股份有限公司8010202000026545126000000.00
梅州客商银行股份有限公司80102020000269131100000000.00
合计216000000.00
截至2021年12月31日，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金购买的理财产品余额如下：
开户银行/金融机构名称账户余额（元）
华林证券股份有限公司075300000388100000000.00
中山证券股份有限公司755800403120300000000.00
合计400000000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
详见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表3
《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况截至2021年12月31日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、公司于2019年10月9日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。
公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为2019-011。
（1）建设内容调整如下：
项目名称原建设内容拟调整后的建设内容
在符合环境保护、安全生产的前提
在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约18000平下，项目新增建筑面积约18000.00
5000吨/年新能方米的厂房2栋，新制作溶铜造液
平方米的厂房2栋，新制作溶铜造源动力电池用系统7套（含1套小试验系统），液系统6套，新购铜箔生箔机24台、高性能铜箔技新购铜箔生箔机25台、铜箔表面
铜箔表面处理机3套、铜箔单刀分
术改造项目处理机3套、铜箔单刀分切机9台切机9台等机械设备；预计新增产等机械设备；预计新增产能5000
能5000吨/年。
吨/年。
在符合环境保护及安全的前提下，在符合环境保护、安全生产的前提项目新增建筑面积约8700平方下，项目新增建筑面积约2000平方米，设置各功能实验室、测试检测米的检测试验楼2栋，其中面积约室、多功能会议室、产品展示区、
1800平方米的研发检测中心大楼1
办公区等区域的研发检测综合大
栋、面积约200平方米的小试实验
企业技术中心楼1栋，新购置具有能谱功能的电楼1栋。新增电子扫描显微镜、原子升级技术改造子扫描显微镜、原子吸收分光光度
吸收分光光度计、高效液相/气相色
项目计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测
谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离
厚仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、
子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验
ICP 发射光谱仪、试验压板机、高
压板机、高低温万能材料试验机、电
低温万能材料试验机、电化学工作化学工作站等一大批具有国际先进站等一大批具有国内领先水平的水平的大型仪器设备大型仪器设备。
（2）内部投资结构调整如下：
单位：万元原计划用现拟用募项目名称投资类别募集资金集资金投增减情况备注投入金额入金额
建筑工程费3001.504181.101179.60投资测算数
5000吨/年新
设备购置和安装据差异为四
能源动力电池29352.4028173.65-1178.75费舍五入测算用高性能铜箔
流动资金4892.514891.66-0.85时造成的差技术改造项目
合计37246.4137246.41-异
建筑工程费1500.603031.371530.77投资测算数企业技术中心设备购置和安装据差异为四
4999.053968.29-1030.77
升级技术改造费舍五入测算
项目流动资金1500.001000.00-500.00时造成的差
合计7999.657999.65-异
2、公司于2019年12月17日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州市梅县区雁洋镇文社”调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成时间由2020年12月调整为2021年6月。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为2019-018。
表1：项目实施地点调整情况项目名称原计划实施地点拟调整后的实施地点备注公司以自有资金通过高洁净度铜线梅州市梅县区雁洋梅州市梅县区白渡镇沙招拍挂竞买方式竞得加工中心建设镇文社坪村梅州市梅县区白渡镇项目沙坪村地块。
表2：内部投资结构调整情况单位：万元原计划用募现拟用募集项目名称投资类别集资金投入资金投入金增减情况备注金额额
建筑工程费620.00900.00280.00高洁净度铜设备购置费投资测算数据差异
5192.001895.30-3296.70
线加工中心和安装费为四舍五入测算时
建设项目流动资金922.723939.423016.70造成的差异
合计6734.726734.72表3：项目建设时间调整情况项目名称原建设时间拟调整后的建设时间备注高洁净度铜因办理项目建设所需用地规
2018年5月至2018年5月至2021年
线加工中心划、工程规划、施工许可等证件
2020年12月6月
建设项目作出的调整。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、截至2021年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2、截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目置换情况如下：
（1）2019年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币1509.06万元，其中预先投入建设项目费用为1036.98万元、预先支付发行费用为472.08万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月20日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZC10456 号）。
（2）2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币14980.61万元，其中预先投入建设项目费用为14840.70万元、预先支付发行费用为139.91万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月12日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2021】第 ZC10077 号）。
(五)暂时闲置募集资金使用情况1、2019年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
公司于2021年8月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
截至2021年12月31日止，使用2019年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为7000.00万元（含定期存款）。
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
2、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使
用情况
公司于2021年3月12日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
截至2021年12月31日止，使用2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为
61600.00万元（含定期存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计
划投资进度使用。(六)超募资金使用情况
2019年首次公开发行股票募集资金中超募资金使用情况：本公司于2020年
4月16日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》，同意本公司使用超募资金54016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建
设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
公司于2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。该项目的实际使用情况详见附件1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(七)节余募集资金使用情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“现有生产线技术改造项目”
已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2020年12月28日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，同意将“现有生产线技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资
建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。2021年3月22日，实际节余募集资金5755.84万元划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
2、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能电铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金4595.92万元已于2021年9月16日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
3、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“企业技术中心升级技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“企业技术中心升级技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司
在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金1204.17万元已于
2021年9月16日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：
中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
4、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。
实际节余募集资金923.01万元已于2021年11月2日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《2019年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表4《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况详见附表2《2019年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表4《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附表2《2019年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司不存在前次募集资金用以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2021年12月31日止，本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出本报告于2022年5月25日经董事会批准报出。
附表：1、《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2、《2019年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》3、《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》4、《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022年5月26日附表1：《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止单位：人民币万元
募集资金总额150956.95已累计使用募集资金总额143526.46
变更用途的募集资金总额11555.92其中：2021年年度70589.97
2020年度39548.77
变更用途的募集资金总额比例7.66%
2019年度(含置换预先投入部分)33387.72
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用截至期末实际投资项目（含部募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺实际投资金状态日期（或截止日序号承诺投资项目投资进分变更）资金额资金额额资金额投资金额额项目完工程度）
度%
5000吨/年新能源动力5000吨/年新能源动力
1电池用高性能铜箔技电池用高性能铜箔技37246.4133908.1632829.2637246.4133908.1632829.2696.822020年12月
术改造项目术改造项目现有生产线技术改造现有生产线技术改造
214960.009914.228779.4014960.009914.228779.4088.552020年6月项目（注1）项目企业技术中心升级技企业技术中心升级技
37999.657172.296088.377999.657172.296088.3784.892021年7月
术改造项目（注2）术改造项目高洁净度铜线加工中高洁净度铜线加工中
46734.726734.725000.816734.726734.725000.8174.252022年1月
心建设项目（注3）心建设项目补充流动资金
5补充流动资金30000.0030000.0030092.6430000.0030000.0030092.64100.31不适用（注4）
年产1.5万吨高性能铜
6超募资金54016.1749095.3954016.1749095.3990.892022年12月
箔项目（白渡）现有生产线技术改造
项目节余资金、5000吨年产1.5万吨高性能铜
711555.9211640.5811555.9211640.58100.732023年12月
/年新能源动力电池用箔项目（宁德）
高性能铜箔技术改造项目、企业技术中心升级技术改造项目
合计96940.78153301.48143526.4696940.78153301.48143526.4693.62
注1：现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。
注2：企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。
注3：高洁净度铜线加工中心建设项目本期无承诺效益。
注4：补充流动资金实际投资金额30092.64万元，支付超过承诺投资总额的92.64万元资金来源为理财产品与存款利息收入。
注5：“现有生产线技术改造项目”、“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”、“企业技术中心升级技术改造项目”均已结项，节余资金用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）”，详见二、（七）节余募集资金使用情况。附表2：2019年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止单位：人民币万元实际投资项目承诺效益最近二年实际效益截止日累计截止日累计实现效是否达到预计序号项目名称2020年2021年承诺效益2020年2021年益效益
5000吨/年新能源动力电池用高性能铜
1不适用2972.662972.66不适用14133.9014133.90是
箔技术改造项目不适用（注
2现有生产线技术改造项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用
1）不适用（注
3企业技术中心升级技术改造项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2）不适用（注
4高洁净度铜线加工中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3）
5补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用年产1.5万吨高性能铜箔项目（白不适用（注
6不适用不适用不适用不适用不适用不适用渡）4）年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁不适用（注
7不适用不适用不适用不适用不适用不适用德）5）
注1：“现有生产线技术改造项目”经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。
注2：“企业技术中心升级技术改造项目”不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，故本项目无承诺效益。
注3：“高洁净度铜线加工中心建设项目”本年无承诺效益。
注4：截至2021年12月31日，年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）尚在建设中，不产生效益。
注5：截至2021年12月31日，年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）尚在建设中，不产生效益。附表3：《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》编制单位：广东嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止单位：人民币万元
募集资金总额122516.46已累计使用募集资金总额60567.59
变更用途的募集资金总额923.01其中：2021年60567.59
变更用途的募集资金总额比例0.75%投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状截至期实际投资项目（含部募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投资募集后承诺实际投资金态日期（或截止日项目序号承诺投资项目末投资分变更）资金额资金额额金额投资金额额完工程度）
进度%
年产1.5万吨高性能年产1.5万吨高性能
146831.5546831.550.0046831.5546831.550.000.002022年12月
铜箔项目（白渡）铜箔项目（白渡）新型高强极薄锂电铜新型高强极薄锂电铜
2箔研发及其他关键技箔研发及其他关键技14087.4314087.4313542.3414087.4314087.4313542.3496.13不适用
术研发项目（注1）术研发项目铜箔表面处理系统及铜箔表面处理系统及
3相关信息化和智能化相关信息化和智能化19441.9419441.944685.1119441.9419441.944685.1124.102023年4月
系统升级改造项目系统升级改造项目
嘉元科技（深圳）科技嘉元科技（深圳）科技4产业创新中心项目（注产业创新中心项目15664.6514754.9314689.3615664.6514754.9314689.3699.562021年8月
2）
补充流动资金
5补充流动资金27974.4326490.8926727.7727974.4326490.8926727.77100.89不适用（注3）
嘉元科技（深圳）科技
年产1.5万吨高性能铜6产业创新中心项目（注923.01923.01923.01923.01100.002023年12月箔项目（宁德）
4）
合计124000.00122529.7560567.59124000.00122529.7560567.5949.43不适用
注1：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。注2：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。
注3：补充流动资金实际投资金额26727.77万元，支付超过承诺投资总额的236.88万元资金来源为存款利息收入。
注4：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”、已结项，节余资金用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）”，详见二、（七）节余募集资金使用情况。附表4：2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止单位：人民币万元实际投资项目承诺效益最近二年实际效益截止日累计承诺截止日累计实现是否达到预计效序号项目名称2020年2021年效益2020年2021年效益益
年产1.5万吨高性能铜箔项目
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注1）（白渡）新型高强极薄锂电铜箔研发及
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注2）
其他关键技术研发项目铜箔表面处理系统及相关信息
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注3）
化和智能化系统升级改造项目
嘉元科技（深圳）科技产业创新
4不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注4）
中心项目
5补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1:截至2021年12月31日，“年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）”尚在建设中，不产生效益。
注2：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。
注3：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”效益主要体现为生产效率提升、产品质量稳定性提高，该项目效益无法进行有效量化，故本项目不做经济效益量化分析。
注4：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。