朗进科技:山东朗进科技股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告

证券代码：300594证券简称：朗进科技公告编号：2022-034
山东朗进科技股份有限公司
关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗进科技”）于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币8000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年5月25日）起不超过12个月，到期前将根据募投项目资金使用需要分批归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）22226700 股，每股面值 1 元，发行价格为 19.02 元，募集资金总
额人民币422751834.00元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币376530651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第030014号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元序号募投项目实施主体本次募集资金拟投入金额
1轨道交通空调系统扩产及技改项目朗进科技276571148.00
2研发中心建设项目朗进科技62934782.00
朗进科技
3售后服务网络建设项目40715200.00
合计380221130.00
截至2022年5月16日，公司募集资金账户余额为35488215.10元。
三、前次暂时补充流动资金情况
公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年5月27日，公司将实际用于暂时补充流动资金的4000万元归还至募集资金专户。
公司于2020年5月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2021年5月24日，公司将实际用于暂时补充流动资金的8300万元归还至募集资金专户。
公司于2021年5月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。自2021年5月26日至2022年5月16日，公司累计使用募集资金暂时补充流动资金的金额为8000万元。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
1、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因及计划
随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求亦不断增加，为提高公司募集资金使用效率，同时满足公司经营规模扩大的资金需求，保证经营现金流的稳定性，减少公司的财务费用支出，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还不超过人民币8000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年5月25日）起不超过12个月，到期前将根据募投项目资金使用需要分批归还至募集资金专项账户。
2、本次补充流动资金的收益测算
按照目前银行一年期贷款市场报价利率4.35%测算，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按12个月计算预计可为公司节约财务费用约为348万元。
3、本次补充流动资金的相关承诺
本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金仅限于与公司主
营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。为保证募集资金投资项目计划的正常进行，如募集资金投资项目需要，公司将提前及时分批次地将募集资金归还至募集资金专项账户。
五、履行的审议程序及相关意见1、董事会审议情况公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币8000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年5月25日）起不超过12个月，到期前将根据募投项目资金使用需要分批归还至募集资金专项账户。
2、监事会会审议情况公司于2022年5月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，能够提高公司募集资金使用效率，满足公司经营规模扩大的资金需求，未改变募集资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
4、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：朗进科技本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项通过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对朗进科技本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第十五会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第十四会议决议；
3、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五会议相关
事项的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司延期归还闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司董事会
2022年5月23日