天壕环境:关于天壕转债转股价格调整的公告

证券代码：300332证券简称：天壕环境公告编号：2022-046
债券代码：123092债券简称：天壕转债
天壕环境股份有限公司
关于天壕转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：123092债券简称：天壕转债
调整前“天壕转债”转股价格：5.19元/股
调整后“天壕转债”转股价格：5.14元/股
转股价格调整生效日期：2022年6月2日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕环境”）于2020年12月24日向
不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100元，发行总额42300万元。经深交所同意，公司42300.00万元可转债于
2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。
根据《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
二、本次转股价格调整依据及结果
1、调整依据2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以母公司2022年4月22日总股本881888577股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21380934股）的股本总额860507643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税），共计派发现金股利41304366.86元（含税），占
2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.25%。
自2022年4月23日至本次权益分派实施申请日（2022年5月25日）期间
共计转股6065股，公司总股本因转股由881888577股增至881894642股。
公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本881894642股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21380934股）的股本总额860513708股为基数，向全体股东每10股派0.479996元（含税）。具体内容详见公司今日于巨潮资讯网刊登的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。
2、调整结果根据《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
派发现金股利：P1=P0-D =5.19-0.0468358=5.14 元/股。因此，天壕转债的转股价由调整前的 5.19元/股变更为 5.14元/股，调整后的价格于2022年6月2日开始生效。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
2022年5月26日