乾照光电:关于开立现金管理专用结算账户暨使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2022-053
厦门乾照光电股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户暨使用闲置募集资金进行现金管理
及闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本
型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；使用最高额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2022-037）和《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。
一、开立现金管理专用结算账户的情况近日，公司子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号开户机构账户名称账号
11中信证券股份有限公司江西乾照7800002733根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、理财产品基本情况
（一）近期买入的理财产品情况预计年化序买入产品名产品类认购金额资金受托方起息日预计到期日收益率
号方称型（万元）来源
（%）上海浦东
保本浮2022年1.35%或闲置乾照发展银行结构性2022年8月
1动收益5000.005月273.1%或自有
光电有限公司存款26日
型日3.3%资金厦门分行兴业银行
保本浮2022年1.5%或闲置乾照股份有限结构性2022年9月
2动收益5000.005月272.83%或募集
光电公司厦门存款26日
型日3.05%资金集美支行兴业银行
保本浮2022年1.8%或闲置乾照股份有限结构性2022年11月
3动收益5000.005月272.83%或募集
光电公司厦门存款24日
型日3.05%资金集美支行交通银行
保本浮2022年2.05%或闲置乾照股份有限结构性2022年11月
4动收益5000.005月273.05%或募集
光电公司厦门存款28日
型日3.25%资金分行交通银行
保本浮2022年2.05%或闲置乾照股份有限结构性2022年12月
5动收益5000.005月273.05%或募集
光电公司厦门存款23日型分行日
3.25%资金
交通银行
保本浮2022年1.85%或闲置乾照股份有限结构性2022年10月
6动收益5000.005月273.05%或募集
光电公司厦门存款24日
型日3.25%资金分行安泰回本金保年2023年5月中信证券2022闲置江西报系列障型浮24日。2022
7股份有限5000.005月260.1%-4.4%募集
乾照984期收动收益年8月开始每公司益凭证凭证日资金月观察一次
2预计年化
序买入产品名产品类认购金额资金受托方起息日预计到期日收益率
号方称型（万元）来源
（%）是否敲出。
安泰保本金保中信证券2022年闲置江西盈系列障型浮2023年5月
8股份有限2000.005月270.1%-12.5%募集
乾照263期收动收益19日公司日资金益凭证凭证
2023年5月
信智安本金保中信证券2022年23日。2022闲置江西盈系列障型浮
9股份有限3000.005月27年8月开始每0.1%-3.9%募集
乾照754期收动收益公司日月观察一次资金益凭证凭证是否敲出。
2023年5月
信智安本金保中信证券2022年25日。2022闲置江西盈系列障型浮
10股份有限3000.005月27年8月开始每0.1%-3.9%募集
乾照755期收动收益公司日月观察一次资金益凭证凭证是否敲出。
2023年5月
信智安本金保中信证券2022年25日。2022闲置江西盈系列障型浮
11股份有限3000.005月27年8月开始每0.1%-4.6%募集
乾照756期收动收益公司日月观察一次资金益凭证凭证是否敲出。
2023年5月
信智安本金保中信证券2022年25日。2022闲置江西盈系列障型浮
12股份有限3000.005月27年8月开始每0.1%-4.6%募集
乾照757期收动收益公司日月观察一次资金益凭证凭证是否敲出。
2023年5月
信智安本金保中信证券2022年23日。2022闲置江西盈系列障型浮
13股份有限3000.005月27年8月开始每0.1%-5.6%募集
乾照758期收动收益公司日月观察一次资金益凭证凭证是否敲出。
注：公司及江西乾照本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金购买理财产品
的额度在2021年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
若有理财产品未在2021年度股东大会授权期限内未赎回，公司将相应履行审议程序。
（二）关联关系说明公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理投资风险分析及风险管理措施情况
31、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务中心将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（二）使用闲置自有资金进行购买理财产品投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
4（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，确保不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率保有一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）使用闲置自有资金购买理财产品对公司的影响
公司拟购买的理财产品属于低风险理财产品，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，风险可控，灵活度高，易于变现。因此，公司购买的理财产品不会影响公司的日常经营，并且通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，
5不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金购买理财产品的情况公告前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、相关理财产品认购文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2022年5月27日
6