螺纹2210合约6月17期货技术分析

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螺纹2210合约在4489大幅度低开59点，全天最高4489点，最低4353点，收盘4354点，大跌194点，或 -4.27%；成交量2532863手，较周四成交量1692130手，大幅度增加840733手，或大幅度放量 +49.6%，持仓1852034手，增仓45951手，收出一根光头大阴线，全天分时图整体走势有以下特点：
1、继上周五冲高4834受阻回落----周一走出单边震荡回落走势最低4660点收盘4691点下跌-1.98%---周二低开反弹4726受阻回落再度走出单边下跌走势，最低4607点，收盘4617点，下跌-2.10%--周三再度低开震荡下跌创出4544新低点，收盘4547点，大幅度杀跌-2.45%----周四低开震荡反弹上攻4601点受阻，形成单边震荡回落走势，创出新低4494点后收盘在4606点，全天杀跌88点，或-1.92%后---周五再度4489跳空低开形成二波震荡下探行情，再度创出新低4353点，全天跌194点，-4.27%。延续了5190一路杀跌走势，这里整体回调837点，与前期上涨行情3680--5190大涨1510点相比，回撤已经达到0.554幅度，与0.618幅度，回撤833点，还差96点。也就是4257支撑。看下周行情会不会考验这个支撑点。
2、在上周五放量+19%，全天交易明显升温-----周一成交量再度放大4.4%，到1768776手，主力集中砸盘----周二成交量1731426手，小幅缩量2%，全天均衡成交杀跌---周三成交量整体放大9.7%到1899270手，成交过程再度出现冷热不均走势，下跌过程放量明显，二上涨缩量，多头已经有了恐慌情绪---周四成交量1692130手，下跌缩量11%，后---今天跳空低开低走，大幅度放量杀跌增仓45951手，这一砸盘动作与4月25号放量大阴线砸盘237点或-4.73%趋势非常相似，次日向下探底16点后绝地反击。由于今天的下跌跌穿了2月25号的阶段回调支撑位4361点，按技术逻辑来说，这里应该有反弹，先上攻5日线4543压力位检验一下洗盘成果再说。
3、在上周五大幅度增仓51103手，放量平收-----周一小幅度高开，连续杀跌，脉冲放量后，减仓-58593手----周二反弹失败再度杀跌，减仓到1783474手，减仓-45585手----周三大跌114点，成交量放大167844手，持仓减少7126手----周四大跌88点缩量-11%增仓29735手后---周五再度大幅度放量杀跌增仓45951手，连续二天增仓砸盘创新低，表明底部还没有探明。从过程来看夜盘到22点增仓杀跌砸盘到4366点一带，持仓1901608手，增仓95525手，说明开盘一小时被空头主导增仓砸盘创出新低；然后开始减仓震荡反弹，小幅度上攻4450一带受阻回落，到上午10点一带持仓减少到1825450手，减仓76158手，这应该是减空单为主，到这里全部是空头在砸盘割韭菜；10点--11点30分震荡回落到4407点，持仓1819837手，减仓5613手减多单为主小幅度下跌43点；下午再度震荡下跌空头增仓砸盘，到收盘创出新低4353点后持仓增到1852034手，增仓32197手，正是空头控制住了开盘+收盘阶段的增仓空单砸盘，才导致了行情持续接力向下。

一、日线分析
周四在4555点低开39点，在震荡上攻4601点受阻后，再度向下持续杀跌创新低4494点，收盘4506点，下跌-88点，或-1.92%，走出一根长上影棒槌阴线后，今天在4489点大幅度跳空低开59点后，形成二波震荡探底趋势创出4353新低点后，收盘4354点，下跌-194点，或-4.27%，走出一根光头大阴线：上影线0点---实体135点---下影线1点。今天技术特点是：
1、今天走出一根光头大阴线有以下几层含义：
(1)今天K线上影线0点---下影线1点超短，阴线实体135点超长，说明今天全天空头太强，多头毫无反击之力，下档支撑较弱；全天被空头压着打，直到创出新低收盘，空头牢牢掌握了夯实主导权。今天夜盘4489在周四最低价4494之下跳空低开5点，开盘就往下跌，击穿了布林通道下限4409支撑后，出现二波砸盘分别创出4366--4353新低点，收盘4454点基本上在最低点上。目前看趋势有几个特点：一是前四天的冲高回落连续杀跌减仓，实现了充分的洗盘，多头不再主动减仓了。而周四出现了增仓29735手杀跌88点，成了主动增仓砸盘，再度打破市场均衡；今天则是继续大幅度放量增仓45951手砸盘-194点，这反映空头势力不罢手继续砸盘的决心，很多产业界人士说，这是期货倒逼产业限产。二是连续七个交易日突破年线创出4834高点后，向下连续五连阴砸盘，跌穿了一系列关键支撑点位：半年线及下降通道中轨4547点-----上次回调底部4427点-----2月25号前回调底部，应该说消耗了大量的空头力量，释放了空头情绪，这里从4834----4353已经跌了481点，超过了上次反弹高度。等于把5190高点回调再度向下延伸了，这就成了对前半年上涨1510点的回调洗盘的继续，也就是累计下跌837点；是大行情回撤0.554比例，这很可能会在空头主导下向下回落0.618幅度-933点到4257点，但这个回调过程中最需要注意的是密切关注空单突然放量减仓转向上涨。三是处于美联储大幅度加息75个基点后美元指数大幅度升值后对大宗商品短线压制的初期，大宗商品整体回落，但高通胀问题不会马上解决，还会有反弹。螺纹今年需求还没有释放出来，后期一旦释放，行情转向上涨补缺口5179--5650还会实现。不能一叶障目不见泰山。
(2)今天收出一根光头大阴线，形成五连阴空方攻击K线趋势，这还是看跌技术信号。不过按照主力惯用的双向持仓、四轮驱动战术，逢低突然减空单割韭菜会随时可能出现，这个时候跟跌砸盘还是非常危险的。
(3)从多空筹码集中区看，经过这轮4427--4834---4353的过山车行情，交易筹码在低位形成了新的排列，集中交易筹码带在4644--4735（一层次强）------4789---4886（二层四强）----4939---5040（三层三强）---5100--5190（四层最强），在这个四层楼之下，还有二层地下室 4600--4528（负一层五强） ----4470--4361（负二层最弱）；今天行情运行区域4489---4353之间，全部在负二层上沿---负二层下沿之间夯实，将负二层的支撑一下子给击穿了；从日线筹码去看下方都是筹码稀有区，市场主要交易成本在一层4644之上----四层上沿5190之间。目前行情处于探底过程中，击破之处在于探明底部后，尽快走出地下室。而目前得技术走势也正反映了基本面非常悲观的情绪。可能后续会出现一些限产消息会对行情产生正面影响。
2、日线辅助指标处于偏空状态

二、周线分析
螺纹2210合约上周在4798点高开--最高4834点---最低4696---收盘4793---涨+5点，或 +0.10%，收出一根长下影十字星阴线后，本周在4793点高开---最高4793点---最低4353---收盘4354---跌-439点，或 -9.16%，收出一根光头长实体大阴线：上影线0点---实体439点---下影线1点，本周K线特点：
(1)本周K线上影线0点超短---下影线1点超短---阴线实体439点超长，这说明本周行情高开后被空头按住头部向下坚决打压，连续创出新低直到4353点，在4354点低位收盘，说明多头支撑较弱，反弹乏力。本周4793站在上周收盘价4793点之上开盘，由于受到13周线4818的压制，直接转头向下洗盘夯实基础，在跌穿21周线4757---89周线4681---MID线4670---5周线4630----34周线4540五线密集支撑后，创出4353低点，收盘站在4506点勉强站在144周线4229之上，这与我们计算的回调0.618的点位4257有些默契关系。可能成为本轮行情最终的托底线。
(2)本周走出一根光头长实体大阴线，是对上周长下影十字星阴线后向下的突破形态，是属于二次下跌突破走势，在寻找寻的支撑位。
2、周线技术指标是偏空趋势。

三、20大主力数据分析
目前20大主力持仓多单1077888手-----空单1140578手----持净空单优势62690手---净空头优势5.5%，比周四持净空单优势84421手---净空头优势7.5%---大幅度减持净空单21731手---空头优势大幅度下调2.0个百分点，明显削弱了空头优势。就今天20大主力自身结构变化是：增多单52562手----增仓空单19142手---净增多单33420手。今天该合约全天增仓45951手，20大主力增多单占比114%---增空单占比41%，增多单比重多增了73个百分点；这说明全天散户在净减多单6611手占比（-14%）----增空单26809手，占比59%，散户继续平多加空跟着行情顺势杀跌，不出意外的话主力连续三天在偷着抄底增多的情况，会突然发力逆转行情。
从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有4家过万手的，增1家；其中增多单的主力1家，持平：国泰+9131手；减多单0家，减2家；增仓空单2家，增2家：一德+15098手（昨天一德减多单-36796手成为本次砸盘超跌的主力）---华泰+12843手；减仓空单1家，增1家：东海-15616手，空头增减仓相抵后净增空单12325手。以上多空相抵后净增空单3194手。这里三个鲜明特点：一是从最终数据看，多头大幅度净增仓52562手明显是逢低抄底行为，但是大单就只有国泰一家+9131手，其余增仓博弈决心好像不大，虽然有抄底行为，但没有博弈决心。二是空头分歧较大，一德昨天减多，今天加空，二天净增空单51894手，今天多头排行榜里找不到一的身影了，我查了一下多头持仓榜里是空白，而昨天还有多单33343手，难道今天全部减仓了？这也太疯狂了吧！今天也有东海净减空单，部分抵消了空头增仓动力；三是永安连续二天净增多单抄底 43690手被套后，今天并没有恐慌，而是选择观望一天，双向增仓1667手---4357手--净增空单2690手，显然在等待更合适德出手时机，以一德这二天减多增空砸盘，净减多单应该是7.5万手左右。我的判断周一永安很可能该出手大规模平空单逆转了。
16大双向主力持仓多单947683手---空单981225手--持净空单优势33542手---净空单优势3.4%，与周四17大双向主力持仓多单935936手---空单1023513手--持净空单优势87577手---净空单优势8.6%相比，大幅度减仓净空单54035手，大幅度下调空头优势5.2个百分点.，明显削弱了做空力量。双向主力合计持仓1928908手，占20大主力的87%，而双向主力持净空单33542手，与占20大主力净空单62690手的54%。显然是目前双向主力通过反复收割韭菜和空头止盈调整了持仓结构，净空头持仓优势显著下降，很可能周一实现行情绝地反击。
16大双向主力看，持净多单的8家，持平；持净空单的8家，减1家，多头不变，空头变弱；今天增仓多单10家，增1家；增仓净空单的6家，减2家，多单变强，空单变弱；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家，减1家：银河、鲁证、方正；看跌6家，减1家：国泰、东证、华泰、瑞达、申万、东海，多头变弱，空头变弱；今天净持仓变动过万手的主力机构有5家，减1家，其中：净增多单4家，增3家：东海+23377手---南华+10434手---申万+9600手---鲁证+9557手，净增多单合计52968手；净增空单1家，减4家：华泰+14410手；多空对冲后净增多单38558手，这明显是部分双向主力净增多单逢低平空加多抄底了。综合以上分析，预期周一大概率会在探底4350---4300一带止跌反弹，实现绝地反击，先攻击地下室压力位4361---4600，争取突破上沿。