张家界:2022年一季度报告

张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000430证券简称：张旅集团公告编号：2022-015
张家界旅游集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）9943298.0326773475.08-62.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）-62036009.11-31618834.59-96.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-67304080.83-33628678.15-100.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-50282589.23-33324698.29-50.89%
基本每股收益（元/股）-0.15-0.08-87.50%
稀释每股收益（元/股）-0.17-0.08-112.50%
加权平均净资产收益率-4.64%-2.11%-2.53%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2982600793.652840860164.044.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1305611437.361367303125.92-4.51%
1张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3671281.12助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80423.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目2541000.00
减：所得税影响额863785.76
合计5268071.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项2022年3月31日2021年12月31日变动比例重大变动说明目
货币资金88349257.3712282113.33619.33%主要系支付工程款及其他运营成本。
预付款项14500752.465371936.84169.94%主要系预付天然气款等增加所致。
在建工程40076946.6977285395.50-48.14%主要系投资的项目转固定资产所致。
其他非流动6697994.4511346090.25-40.97%主要系预付的项目工程款减少所致。
资产
预收款项143317.232865906.05-95.00%主要系预收的租金减少所致。
应付职工12102270.6622053600.25-45.12%主要系应付职工薪酬增加所致。
薪酬
未分配利润-10084260.3951951748.72-119.41%主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致。
利润表2022年1-3月2021年1-3月变动比例重大变动说明项目
营业收入9943298.0326773475.08-62.86%主要系新冠疫情持续影响经营收入减少所致。
营业成本52490381.2839248944.9233.74%主要系新增资产的折旧摊销增加所致。
税金及附加5221742.461508774.83246.09%主要系新增资产的房产税等增加所致。
财务费用13814580.781111833.191142.50%主要系本期无资本化的利息导致财务费用增加。
其他收益3677287.092391718.0453.75%主要系与资产相关的政府补助增加所致。
营业利润-71247566.25-34586973.92-106.00%主要系经营收入减少及折旧摊销影响费用增加所致。
利润总额-71327989.89-34585252.32-106.24%主要系经营收入减少及折旧摊销影响费用增加
2张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文所致。
所得税费用-9291980.78-2966417.73-213.24%主要系计提递延所得税资产增加所致。
净利润-62036009.11-31618834.59-96.20%主要系经营收入减少及折旧摊销影响费用增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数268160
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量张家界市经济发
展投资集团有限国有法人27.83%11265313173078886质押56320000公司张家界市武陵源
旅游产业发展有国有法人7.47%30239920质押15119960限公司张家界国家森林
国有法人4.73%19151949公园管理处深圳市益田集团
境内非国有法人3.79%15350542质押15348642股份有限公司
诺德基金－兴业
银行－上海建工
其他2.95%11930164集团投资有限公司
高勇境内自然人2.73%11057852国机资本控股有
国有法人2.33%9430164限公司张家界市土地房
产开发有限责任国有法人1.92%7772400公司
华安基金－国机资本控股有限公
司－华安基金－其他0.62%2500000国机资本单一资产管理计划
梁淑娴境内自然人0.59%2375500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张家界市经济发展投资集团有限
39574245人民币普通股39574245
公司张家界市武陵源旅游产业发展有
30239920人民币普通股30239920
限公司张家界国家森林公园管理处19151949人民币普通股19151949
3张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
深圳市益田集团股份有限公司15350542人民币普通股15350542
诺德基金－兴业银行－上海建工
11930164人民币普通股11930164
集团投资有限公司高勇11057852人民币普通股11057852国机资本控股有限公司9430164人民币普通股9430164张家界市土地房产开发有限责任
7772400人民币普通股7772400
公司
华安基金－国机资本控股有限公
司－华安基金－国机资本单一资2500000人民币普通股2500000产管理计划梁淑娴2375500人民币普通股2375500
张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司86%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与第一上述股东关联关系或一致行动的
大股东为一致行动人，合计持有本公司142893051股股份，占本公司总股本404817686说明股的35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有33674245股，通过普通证券账户持有78978886股，合计持有前10名股东参与融资融券业务情112653131股；高勇通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
况说明（如有）2801052股，通过普通证券账户持有10000000股，合计持有12801052股；梁淑娴通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2375500股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2375500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金88349257.3712282113.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
4张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收账款464719.81607964.12应收款项融资
预付款项14500752.465371936.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10114704.9710890791.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3965326.314036223.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产61468142.3159598827.51
流动资产合计178862903.2392787856.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资31395600.0031508400.00其他非流动金融资产
投资性房地产676695859.96680239789.88
固定资产1316828665.631221410445.76
在建工程40076946.6977285395.50生产性生物资产油气资产
使用权资产15795514.6415243262.32
无形资产598313802.72603351099.19开发支出商誉
长期待摊费用32236257.9531282556.64
递延所得税资产85697248.3876405267.60
其他非流动资产6697994.4511346090.25
非流动资产合计2803737890.422748072307.14
资产总计2982600793.652840860164.04
流动负债：
短期借款150383563.20165216597.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
5张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
衍生金融负债应付票据
应付账款174632527.39166415777.64
预收款项143317.232865906.05
合同负债5229063.756850922.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12102270.6622053600.25
应交税费1364811.681518867.64
其他应付款11604368.8312192626.91
其中：应付利息
应付股利2363.832363.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债70161573.4570185833.80
其他流动负债94524.20283814.69
流动负债合计425716020.39447583947.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款982661548.61757510000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14235352.8814066526.82
长期应付款1500000.001500000.00
长期应付职工薪酬1911570.831937083.71预计负债
递延收益249559963.58249554580.35
递延所得税负债1404900.001404900.00其他非流动负债
非流动负债合计1251273335.901025973090.88
负债合计1676989356.291473557038.12
所有者权益：
股本404817686.00404817686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积852239535.83852239535.83
减：库存股
其他综合收益4214700.004214700.00
6张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
专项储备7195637.056851316.50
盈余公积47228138.8747228138.87一般风险准备
未分配利润-10084260.3951951748.72
归属于母公司所有者权益合计1305611437.361367303125.92少数股东权益
所有者权益合计1305611437.361367303125.92
负债和所有者权益总计2982600793.652840860164.04
法定代表人：刘少龙主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9943298.0326773475.08
其中：营业收入9943298.0326773475.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本87383464.2363487466.15
其中：营业成本52490381.2839248944.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5221742.461508774.83
销售费用2092808.872280748.20
管理费用13763950.8419337165.01研发费用
财务费用13814580.781111833.19
其中：利息费用13674237.16975195.81
利息收入72915.8676724.94
加：其他收益3677287.092391718.04投资收益（损失以“－”号填
2541000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
7张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-25687.14-264700.89
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-71247566.25-34586973.92
加：营业外收入16789.118472.75
减：营业外支出97212.756751.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-71327989.89-34585252.32
减：所得税费用-9291980.78-2966417.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-62036009.11-31618834.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-62036009.11-31618834.59号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-62036009.11-31618834.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
8张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-62036009.11-31618834.59归属于母公司所有者的综合收益
-62036009.11-31618834.59总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.15-0.08
（二）稀释每股收益-0.17-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘少龙主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7003572.3225279146.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3707976.08145155.12
经营活动现金流入小计10711548.4025424301.40
购买商品、接受劳务支付的现金15052585.4112436667.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
9张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
34124813.0532298845.20
金
支付的各项税费6944579.543988304.09
支付其他与经营活动有关的现金4872159.6310025183.24
经营活动现金流出小计60994137.6358748999.69
经营活动产生的现金流量净额-50282589.23-33324698.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金112800.002400000.00
取得投资收益收到的现金2541000.00
处置固定资产、无形资产和其他
400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2653800.002400400.00
购建固定资产、无形资产和其他
72013790.8563710895.70
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计72013790.8563710895.70
投资活动产生的现金流量净额-69359990.85-61310495.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金245000000.00125000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计245000000.00125000000.00
偿还债务支付的现金35120000.0020750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13420275.8811149903.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金750000.00
筹资活动现金流出小计49290275.8831899903.85
筹资活动产生的现金流量净额195709724.1293100096.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额76067144.04-1535097.84
加：期初现金及现金等价物余额11971613.3337598372.47
六、期末现金及现金等价物余额88038757.3736063274.63
10张家界旅游集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2022年04月26日
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