螺纹2210合约6月20期货技术分析

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螺纹2210合约在4346大幅度低开67点，全天最高4365点，最低4074点，收盘4149点，大跌264点，或 -5.98%；成交量3395298手，较周五成交量2532863手，大幅度增加862435手，或大幅度放量 +34%，持仓1921252手，增仓69218手，收出一根长实体到蜡烛大阴线，全天分时图整体走势有以下特点：
1、继6月10号冲高4834受阻回落之后，到上周五实现了五连跌，创出新低4353点，全天跌194点，-4.27%-----周一夜盘在4346点低开后形成横盘震荡，夜盘受在4296点；周末黑色板块现货焦炭提降300元，钢坯下调170元，螺纹下跌100元，基本面陷入极度悲观的情绪，受此影响，周一开盘跳空下挫。从4205开盘，一路下跌到10点15分一带见底4074点后，才出现小幅度震荡反弹，到13点55分在4185点再度受阻回落，二度探底到4091止跌企稳，收盘4149点，整体看形成了可一个阶梯式下探行情，夜盘为一级台阶---日盘在10点后形成下一级台阶。砸盘集中在较短时间发力，而反弹乏力，窄幅震荡为主。
2、在上周五跳空低开低走，大幅度放量+49.6%杀跌后，今天继续低开震荡反弹失败再度放量砸盘杀跌，成交量3395298手，增加862435手，成为一年来最大成交量，从过程来看，三个交易时段差别很大：夜盘时段4346低开后---4296收盘，下跌58点，成交量757353手，占比22.3%，是全天最小的成交量，横盘缩量收跌；第二段4205点开盘--4118点收盘，躞蹀178点，或-4.14%，成交量1584832手，占比46.7%，这是全天放量杀跌的主要阶段，也创出了4075最低位，主要是消化周末利空情绪；第三阶段从11点15开盘4118点，到收盘4149点，上涨31点，或+0.75%。成交量1053113手，占比31%，只能算温和放量，并没有集中放量，说明还没有出现突然的集中抄底现象，市场也只是顺势做出一些持仓结构调整。
3、在上周五再度大幅度放量杀跌增仓45951手，连续二天增仓砸盘创新低，表明底部还没有探明后。今天周一继续放量杀跌创新低增仓69218手，三个交易时段增仓也出现较大差异：夜盘时段持仓从1852034手----1867016手--增仓14982手，占比21.6%，这一时段的横盘窄幅震荡，上下两难，说明多空双向小规模博弈增仓，都没下决心突破；上午时段放巨量砸盘增仓到1912578手，增仓45562手，占比65.8%，这一时段应该是空头下定决心增仓砸盘向下突破的过程；第三交易时段持仓到1921252手，增仓8674手，这里温和放量反弹增仓，说明有部分抄底盘出现，弹量不大，反弹高度受限。整体来看全天在空头掌控中，受基本面利空情绪影响非常大，空头砸盘坚决，而多头抄底犹豫，目前底部还没有探明。

一、日线分析
周五在4489点大幅度跳空低开59点后，形成二波震荡探底趋势创出4353新低点后，收盘4354点，下跌-194点，或-4.27%，走出一根光头大阴线后，今天在4346点大幅度跳空低开67点后，形成二波震荡阶梯式探底创出4074新低点后，收盘4149点，下跌-264点，或-5.98%，走出一根长实体到蜡烛大阴线：上影线19点---实体197点---下影线75点。今天技术特点是：
1、今天走出一根长实体到蜡烛大阴线有以下几层含义：
(1)今天K线上影线19点较短---下影线75点较长，阴线实体197点超长，说明今天全天空头太强，多头向上反击乏力，但在跌到4074点后，多头支撑变强，出现了二波力度较小的反弹。但直到4149收盘，空头还是掌握了行情主导权。今天夜盘4346在周五最低价4353之下跳空低开7点，开盘后震荡上攻4365点受阻，算是补上了缺口，然后转头继续杀跌，击穿了布林通道下限4322支撑----向下跌穿下降通道下轨4154点后，创出4074低点，然后止跌反弹收在4149点，收在下降通道下轨附近。可以说目前下降通道下轨支撑对于行情还是起作用的。目前看趋势有几个特点：一是六连阴增仓放量杀跌，这是基本面极度悲观情绪的反应，是空头在释放做空情绪，增仓砸盘起码反映了市场整体空方意图。我上周说过这是期货倒逼产业限产。二是从6月10号突破下降通道中轨---突破年线创出4834高点后受阻回落，到目前为止跌穿了下降通道中轨---下轨，这从趋势上已经完成了探底杀跌，短线看后续就需要确认底部，重新回到下降通道下轨内向上反弹了。三是行情虽然快速杀跌，但是5日线4435---13日线4632短线压力并没有跟上来，这就需要均线修复行情，要么行情反弹上摸均线，要么行情横盘震荡，等待均线下行。连续的均线大幅度乖离，会导致空方动力不足。这也是我上周五分析预期市场在探底后需要反弹的原因。尽管没有实现，但这个技术性需求更加强烈！
(2)今天收出一根长实体到蜡烛大阴线，形成六连阴空方攻击K线趋势，这还是看跌技术信号。不过按照主力惯用的双向持仓、四轮驱动战术，增仓的空单一般都在低位锁仓保护，后续逢低突然减空单割韭菜会随时可能出现，这个时候单向跟跌砸盘还是非常危险的。
(3)从多空筹码集中区看，经过这轮4427--4834---4074过山车后掉到山沟里行情，交易筹码在低位形成了新的五层主要集中筹码带排列：4514--4591（一层最弱）------4617---4719（二层次强）----4750---4847（三层三强）---4873--4975（四层四强）---5020--5121（五层最强），在这个五层楼之下，成交筹码比较稀疏，并没有形成集中筹码带，也没有强支撑和强阻力，也就是说行情像反弹，可以一鼓作气攻击到一层4514--4591（一层最弱）之下，尽管目前底部并没有探明和确认，但一旦主力反攻，很快会收回4500以上压力位。这就是技术形态。与基本面悲观情绪没法讲清楚具体点位，但从技术上是真金白银的交易成本构成的阻力位和支撑位，主力的砸盘和拉升都是建立在成本之上的。
2、日线辅助指标处于偏空状态

二、周线分析
螺纹2210合约上周在4793点高开---最高4793点---最低4353---收盘4354---跌-439点，或 -9.16%，收出一根光头长实体大阴线后，本周在4346点低开---最高4365点---最低4074---收盘4149---跌-205点，或 -4.71%，收出一根长实体到蜡烛大阴线：上影线19点---实体197点---下影线75点，本周K线特点：
(1)本周K线上影线19点较短---下影线75点较长---阴线实体197点超长，这说明本周行情低开稍有上攻就被空头按住头部向下坚决打压，连续创出新低直到4074点后才实现绝地反击，在4149点低位收盘，说明多头支撑还是较弱，反弹力度不强。本周4346站在上周收盘价4354点之下开盘，上攻4365受阻回落，并没有构成对5周线4532的冲击，直接转头向下砸盘后跌穿144周线4232----布林通道下限4117后，创出4074低点，在233周线4041之上止跌反弹，这也是上周五和今天盘中提示的几个低点支撑：233周线4041---55月线4024---21季线4016，大家看今天行情实际上在跌破4210一带支撑后，就形成了震荡盘整，下跌动力明显不足了。预计周二很可能在这个三线支撑位上绝地反击，上攻5周均线4532压力位。从周线趋势看5190回落----到4074回撤1116点，对于上轮行情3680--5190上涨1510点回撤比例到了0.739，这与0.809比例1221点，还差105点。即使完全实现也就是在3969点一带。
(2)本周走出一根长实体到蜡烛大阴线，是延续了上周光头长实体大阴线向下砸盘突破，还在寻找新的支撑位。这里周线支撑233周4041是周线下沿支撑位----上升通道中轨3914是周线趋势底部支撑位。
2、周线技术指标是偏空趋势。

三、20大主力数据分析
目前20大主力持仓多单1107708手-----空单1151324手----持净空单优势43616手---净空头优势3.8%，比周五持净空单优势62690手---净空头优势5.5%---大幅度减持净空单10926手---空头优势大幅度下调1.7个百分点，连续二天20大主力明显削弱了空头优势。就今天20大主力自身结构变化是：增多单47433手----增仓空单20025手---净增多单27408手。今天该合约全天增仓69218手，20大主力增多单占比68.5%---增空单占比29%，增多单比重多增了39.5个百分点；这说明全天散户在净增多单21785手占比31%----增空单49193手，占比71%，散户连续大幅度净加空单跟着行情顺势杀跌，而主力连续四天在抄底增多，何时会会突然发力逆转行情还要看空头减仓。
从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有10家过万手的，增6家，这反映了主力分歧加大了；其中增多单的主力3家，增2家：东证+20419手--华泰+12592手---东海+12637手，合计增多单45648手；减多单1家，增1家：永安-16554手；以上多头增减仓相抵后净增多单合计29094手；增仓空单4家，增2家：永安+13974手---中信+14396手---方正+15351手---国投+10343手，合计增空单54064手；减仓空单2家，增2家：东证-13650手---一德-13348手，空单减仓合计26998手；空头增减仓相抵后净增空单27066手。以上多空相抵后净增多单2028手。这里三个鲜明特点：一是多头3家大幅度增仓45648手抄底---而空头4家增空单54064手砸盘，明显在增仓博弈过程中空头强势。二是整体多空增减后结构调整来看，连续二天净增多单，并不像盘面这麽脆弱；三是永安在前面净增4.3万手多单休整一天后，今天反向平多减空，净减多单30528手，成为做空的主要力量，而前二天减多增空的主力一德今天反而增多减空净减空单18887手，也就是说目前主力自身策略的犹豫不定反复调整成为了行情不稳定的主要因素。
16大双向主力持仓多单979280手---空单984000手--持净空单优势4720手---净空单优势0.5%，与周五16大双向主力持仓多单947683手---空单981225手--持净空单优势33542手---净空单优势3.4%相比，大幅度减仓净空单28822手，大幅度下调空头优势2.9个百分点.，连续二天16大双向主力显著削弱了做空力量。双向主力合计持仓1963280手，占20大主力的87%，而双向主力持净空单4720手，与占20大主力净空单43616手的11%。显然是目前双向主力通过反复收割韭菜和空头止盈调整了持仓结构，净空头持仓优势显著下降，已经接近多空均衡态势了。
16大双向主力看，持净多单的8家，持平；持净空单的8家，持平，多头不变，空头不变；今天增仓多单10家，持平；增仓净空单的6家，持平，多头不变，空头不变；从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家，增1家：东证、银河、鲁证、浙商；看跌5家，减1家：国泰、永安、中信、一德、申万、多头变强，空头变弱；今天净持仓变动过万手的主力机构有9家，增4家，其中：净增多单5家，增1家：东证+34069手--华泰+9574手---东海+11910手--浙商+11289手---一德+18887手，净增多单合计85729手；净增空单4家，增3家：永安+30528手---中信+13704手---方正+17484手---宝城+12685，净增持空头合计74401手；多空对冲后净增多单11328手，这明显是双向主力净增多单抄底了，而上周五是净增多单38558手。虽然是行情被连续打压，但主力结构调整意图却是抄底做多，在积累做多动能的同时收割空头韭菜。综合以上分析，预期周二大概率会在探底4041---4024---4016一带进行顽强抵抗，可能会在恐慌情绪止损带动下会威胁4000整数关口，但我的判断下跌幅度有限了，逢低平空加多，绝地反击上攻5周均线压力4532以上压力是有很大可能的。