山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

2022年第一季度报告
证券代码：600529证券简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
2022年第一季度报告(修订版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1042152720.9412.53
归属于上市公司股东的净利润153203982.25-1.93归属于上市公司股东的扣除非经常性
151975779.060.72
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-38813883.36-
基本每股收益（元/股）0.26-
稀释每股收益（元/股）0.26-
加权平均净资产收益率（%）3.540.06
1/112022年第一季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产6465433169.326409715397.530.87归属于上市公司股东的
4826034001.334670303783.623.33
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益-3014863.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政2710656.70策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资2248539.67产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-502951.97
减：所得税影响额213177.35
合计1228203.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）
交易性金融资产45.99
预付款项48.82
其他流动资产37.87
无形资产33.01
应付职工薪酬-60.22
应交税费51.78
税金及附加34.91
销售费用144.62
财务费用72.62
公允价值变动收益-50.43
信用减值损失277.37
2/112022年第一季度报告
资产处置收益41305.23
营业外支出285.18
（1）资产负债表项目
*交易性金融资产期末较年初降幅45.99%，主要原因系本报告期购买的理财产品减少，期末未到期的银行理财产品减少所致；
*预付款项期末较年初增幅48.82%，主要原因系本报告期预付的原材料款增加所致；
*其他流动资产期末较年初增幅37.87%，主要原因系本报告期末待抵扣增值税进项税增加所致；
*无形资产期末较年初增幅33.01%，主要原因系本报告期新征土地，土地使用权增加所致；
*应付职工薪酬期末较年初降幅60.22%，主要原因系本报告期支付激励基金所致；
*应交税费期末较年初增幅51.78%，主要原因系本报告期末，应交增值税及企业所得税增加所致。
（2）利润表项目
*税金及附加本期数较上年同期数增幅34.91%，主要原因系提取的城市维护建设税、教育费附加增加所致；
*销售费用本期数较上年同期数增幅144.62%，主要原因系运费及差旅费增加所致；
*财务费用本期数较上年同期数增幅72.62%，主要原因系利息收入减少所致；
*公允价值变动收益本期数较上年同期数降幅50.43%，主要原因系本报告期理财产品减少，按季度计算理财产品公允价值变动收益较上年同期减少所致；
*信用减值损失本期数较上年同期数增幅277.37%，主要原因系应收账款增加，应收账款资产减值损失增加所致；
*资产处置收益本期数较上年同期数增幅41305.23%，主要原因系出售固定资产收益增加所致；
*营业外支出本期数较上年同期数增幅285.18%，主要原因系抗击“新冠疫情”捐款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数774420
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)售条件股冻结情况
3/112022年第一季度报告
份数量股份数量状态
47300
山东鲁中投资有限责任公司国有法人12938098021.75质押
000
香港中央结算有限公司未知9141732815.37未知
中国银行股份有限公司－华
宝中证医疗交易型开放式指未知57563830.97未知数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－交银施罗德阿尔法核心混未知57032230.96未知合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－交银施罗德优势行业灵活未知41724070.70未知配置混合型证券投资基金基本养老保险基金八零七组
未知37779000.63未知合
中国银行股份有限公司－鹏
华汇智优选混合型证券投资未知35368230.59未知基金
全国社保基金四零四组合未知33193250.56未知
中信证券股份有限公司－社
未知32818580.55未知保基金17051组合
熊玲瑶境内自然人31832950.54未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东鲁中投资有限责任公司129380980人民币普通股129380980香港中央结算有限公司91417328人民币普通股91417328
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指5756383人民币普通股5756383数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－交银施罗德阿尔法核心混5703223人民币普通股5703223合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－交银施罗德优势行业灵活4172407人民币普通股4172407配置混合型证券投资基金基本养老保险基金八零七组
3777900人民币普通股3777900
合
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资3536823人民币普通股3536823基金全国社保基金四零四组合3319325人民币普通股3319325
4/112022年第一季度报告
中信证券股份有限公司－社
3281858人民币普通股3281858
保基金17051组合熊玲瑶3183295人民币普通股3183295上述股东关联关系或一致行未知动的说明
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
5/112022年第一季度报告
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金755303339.19885044113.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产165880517.77307130778.08衍生金融资产
应收票据258886428.42251523831.91
应收账款892398844.43764358649.73
应收款项融资167704888.51184007541.03
预付款项92231526.1761975619.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3479118.953379314.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货954178142.74877737495.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26554.1619260.10
流动资产合计3290089360.343335176603.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资50000.0050000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2240411144.992214119837.59
在建工程393777738.96342577362.44生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产263840553.65198368800.41
6/112022年第一季度报告
开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产34977546.8732417791.57
其他非流动资产242286824.51287005001.71
非流动资产合计3175343808.983074538793.72
资产总计6465433169.326409715397.53
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据723608316.85713934055.18
应付账款621167295.47721736083.96预收款项
合同负债55276263.5974606125.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15362175.2138617744.58
应交税费66179117.5443601636.17
其他应付款95964500.0481792173.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3807749.025158403.19
流动负债合计1581365417.721679446222.37
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
7/112022年第一季度报告
递延收益58033750.2759965391.54递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计58033750.2759965391.54
负债合计1639399167.991739411613.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）594967747.00594967747.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积913446576.63913446576.63
减：库存股其他综合收益
专项储备68748842.3166222606.85
盈余公积417283584.88417283584.88一般风险准备
未分配利润2831587250.512678383268.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4826034001.334670303783.62少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计4826034001.334670303783.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计6465433169.326409715397.53
公司负责人：扈永刚主管会计工作负责人：宋以钊会计机构负责人：刘绵行合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1042152720.94926085579.22
其中：营业收入1042152720.94926085579.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本843741637.41754319685.85
其中：营业成本737710395.14670909472.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10104037.437489326.74
8/112022年第一季度报告
销售费用24230738.929905596.32
管理费用38746114.5032018584.07
研发费用33596760.3336357460.15
财务费用-646408.91-2360753.59
其中：利息费用
利息收入2599765.433892779.77
加：其他收益2710656.702737540.44
投资收益（损失以“－”号填列）529282.18720772.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1719257.493468478.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13081069.157375044.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3019686.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）125052.08302.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）187394576.30186068031.49
加：营业外收入1074925.701054365.20
减：营业外支出4717793.611224842.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）183751708.39185897554.63
减：所得税费用30547726.1429670884.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）153203982.25156226670.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）153203982.25156226670.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）153203982.25156226670.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
9/112022年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额153203982.25156226670.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额153203982.25156226670.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.260.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：扈永刚主管会计工作负责人：宋以钊会计机构负责人：刘绵行合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金799487536.33752816754.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14934364.701225759.37
收到其他与经营活动有关的现金6848884.086857582.26
经营活动现金流入小计821270785.11760900096.11
购买商品、接受劳务支付的现金595332406.79556155953.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金174789519.30144297689.09
支付的各项税费40810616.3879219048.92
支付其他与经营活动有关的现金49152126.0042586948.62
经营活动现金流出小计860084668.47822259639.99
10/112022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-38813883.36-61359543.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250000000.00130000000.00
取得投资收益收到的现金3498799.981197923.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
883522.12160859.02
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计254382322.10131358782.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
242535176.88303503476.95
现金
投资支付的现金110000000.00380000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计352535176.88683503476.95
投资活动产生的现金流量净额-98152854.78-552144694.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1074319.98-521157.02
五、现金及现金等价物净增加额-138041058.12-614025395.55
加：期初现金及现金等价物余额707994577.341009933241.36
六、期末现金及现金等价物余额569953519.22395907845.81
公司负责人：扈永刚主管会计工作负责人：宋以钊会计机构负责人：刘绵行
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2022年4月23日